펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (6월 2026) -$12.8M
분기 종료 6월 2026 -$12.8M
지난 12개월 -$14.6M 7월 2025 – 6월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 110 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
FREEPORT-MCMORAN INC 35671DCD5 $704K 0.91 700,000 DBT US
LIMA METRO LINE 2 FIN LT · $699K 0.91 735,648 DBT KY
DOMINICAN REPUBLIC · $691K 0.90 700,000 DBT DO
INVERSIONES CMPC SA · $688K 0.89 700,000 DBT CL
STAR ENERGY GEOTHERMAL · $672K 0.87 662,750 DBT VG
VALE OVERSEAS LIMITED · $649K 0.84 650,000 DBT KY
AI CANDELARIA -SPAIN- SA · $648K 0.84 700,000 DBT ES
MINEJESA CAPITAL BV · $639K 0.83 649,000 DBT NL
REPUBLIC OF PERU 715638FC1 $606K 0.79 600,000 DBT PE
COMISION FEDERAL DE ELEC 200447AP5 $599K 0.78 600,000 DBT MX
COMETA ENERGIA SA · $596K 0.77 577,600 DBT MX
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR 71568QAJ6 $577K 0.75 600,000 DBT ID
FREEPORT-MCMORAN INC 35671DCG8 $546K 0.71 550,000 DBT US
VOLCAN CIA MINERA SAA-CM 92863UAD8 $517K 0.67 500,000 DBT PE
TRINIDAD & TOBAGO 896292AN9 $513K 0.67 500,000 DBT TT
Colombia Government International Bonds 195325DT9 $513K 0.67 750,000 DBT CO
SCOTIABANK PERU SA 80928HAB9 $512K 0.66 500,000 DBT PE
BANCO BBVA PERU SA · $511K 0.66 500,000 DBT PE
SIMPAR EUROPE SA · $504K 0.65 600,000 DBT LU
RELIANCE INDUSTRIES LTD · $492K 0.64 500,000 DBT IN
Morocco Government International Bonds · $483K 0.63 550,000 DBT MA
FS LUXEMBOURG SARL 30315XAE4 $408K 0.53 450,000 DBT LU
VISTA OIL & GAS ARGENTIN 92841RAC4 $402K 0.52 390,000 DBT AR
ECOPETROL SA 279158AQ2 $400K 0.52 500,000 DBT CO
COSAN OVERSEAS LTD · $396K 0.51 400,000 DBT KY
ADANI PORTS AND SPECIAL · $388K 0.50 400,000 DBT IN
Morocco Government International Bonds · $360K 0.47 500,000 DBT MA
ORBIA ADVANCE CORP SAB · $318K 0.41 400,000 DBT MX
BANCO DAVIVIENDA SA · $310K 0.40 300,000 DBT CO
BANCO MERCANTIL DE NORTE · $307K 0.40 300,000 DBT KY
INDUSTRIAL SUBORD TR 2.0 456349AA7 $304K 0.39 300,000 DBT KY
REPUBLIC OF POLAND 857524AK8 $303K 0.39 300,000 DBT PL
FRONTERA ENERGY CORP · $298K 0.39 300,000 DBT CA
YPF SOCIEDAD ANONIMA · $250K 0.32 245,000 DBT AR
CSN RESOURCES SA · $247K 0.32 400,000 DBT LU
MONG DUONG FIN HLDGS BV · $235K 0.30 238,086 DBT NL
CEMEX SAB DE CV · $208K 0.27 200,000 DBT MX
MINERVA LUXEMBOURG SA · $208K 0.27 200,000 DBT LU
ARIS MINING CORP 04040YAB5 $207K 0.27 200,000 DBT CA
TERMOCANDELARIA POWER · $206K 0.27 200,000 DBT ES
PAMPA ENERGIA SA 697660AG3 $204K 0.27 200,000 DBT AR
PAREX RESOURCES INC 69946QAC8 $203K 0.26 200,000 DBT CA
State Street Global Advisors 857492706 $203K 0.26 202,991 STIV US
MARCOBRE SAC · $197K 0.26 200,000 DBT PE
CT TRUST · $190K 0.25 200,000 DBT GT
SASOL FINANCING USA LLC 80386WAD7 $186K 0.24 200,000 DBT US
Chile Government International Bonds 168863DS4 $153K 0.20 200,000 DBT CL
FONDO MIVIVIENDA SA · $151K 0.20 150,000 DBT PE
J&F LUXEMBOURG FINANCE 46594TAB7 $150K 0.19 150,000 DBT LU
UNIGEL LUXEMBOURG SA · $2K 0.00 114,458 DBT LU

기관 투자자 (13F) 46개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
Bank of New York Mellon Corp $11,805,164 21.18% 276,444 주식 2026년 6월 30일
Pinnacle Wealth Planning Services, Inc. $9,664,863 17.34% 226,324 주식 2026년 6월 30일
Treasure Coast Financial Planning $5,469,876 9.81% 128,089 주식 2026년 6월 30일
Main Street Financial Solutions, LLC $4,185,216 7.51% 98,006 주식 2026년 6월 30일
EP Wealth Advisors, LLC $3,918,152 7.03% 91,752 주식 2026년 6월 30일
LongView Asset Management LLC $3,641,379 6.53% 84,067 주식 2025년 12월 31일
Watchman Group, Inc. $2,903,681 5.21% 67,996 주식 2026년 6월 30일
OLD MISSION CAPITAL LLC $2,829,675 5.08% 66,263 주식 2026년 6월 30일
Orion Portfolio Solutions, LLC $1,894,569 3.40% 44,996 주식 2025년 3월 31일
JOURNEY STRATEGIC WEALTH LLC $1,411,413 2.53% 33,163 주식 2026년 3월 31일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $1,281,974 2.30% 30,020 주식 2026년 6월 30일
1620 INVESTMENT ADVISORS, INC. $1,270,457 2.28% 29,750 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $704,825 1.26% 16,505 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $635,687 1.14% 14,886 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $489,800 0.88% 11,470 주식 2026년 6월 30일
Valmark Advisers, Inc. $475,121 0.85% 11,126 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $417,429 0.75% 9,775 주식 2026년 6월 30일
Sanctuary Advisors, LLC $390,248 0.70% 9,138 주식 2026년 6월 30일
PNC Financial Services Group, Inc. $377,448 0.68% 8,839 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $364,645 0.65% 8,539 주식 2026년 6월 30일
GOLDMAN SACHS GROUP INC $343,594 0.62% 8,046 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $322,328 0.58% 7,548 주식 2026년 6월 30일
Advyzon Investment Management, LLC $310,817 0.56% 7,278 주식 2026년 6월 30일
Note Advisors, LLC $305,502 0.55% 7,154 주식 2026년 6월 30일
Founders Financial Alliance, LLC $71,016 0.13% 1,663 주식 2026년 6월 30일
Collier Financial $38,860 0.07% 910 주식 2026년 6월 30일
Farther Finance Advisors, LLC $32,303 0.06% 756 주식 2026년 6월 30일
Geneos Wealth Management Inc. $32,025 0.06% 750 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $30,450 0.05% 713 주식 2026년 6월 30일
IFG Advisory, LLC $19,174 0.03% 449 주식 2026년 6월 30일
Continuum Advisory, LLC $18,064 0.03% 423 주식 2026년 6월 30일
CWM, LLC $18,056 0.03% 424 주식 2026년 3월 31일
IFP Advisors, Inc $17,210 0.03% 403 주식 2026년 6월 30일
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $11,486 0.02% 269 주식 2026년 6월 30일
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $9,358 0.02% 220 주식 2026년 6월 30일
Ashton Thomas Private Wealth, LLC $7,388 0.01% 173 주식 2026년 6월 30일
EverSource Wealth Advisors, LLC $6,276 0.01% 147 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $6,132 0.01% 144 주식 2026년 6월 30일
ASSETMARK, INC $5,381 0.01% 126 주식 2026년 6월 30일
AdvisorNet Financial, Inc $3,032 0.01% 71 주식 2026년 6월 30일
Godfrey Financial Associates, Inc. $2,648 0.00% 62 주식 2026년 6월 30일
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $1,410 0.00% 33 주식 2026년 6월 30일
Graney & King, LLC $475 0.00% 11 주식 2026년 6월 30일
HRT FINANCIAL LP $279 0.00% 6,546 주식 2026년 6월 30일
Transamerica Financial Advisors, LLC $53 0.00% 1 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $10 0.00% 0 주식 2026년 6월 30일

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