Watchman Group, Inc.

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포트폴리오 가치
$447.4M
13F 가치 기준 9,443개 중 #4,072위 · 상위 43.1%
포지션
73
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +8.3% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
60.86%
상위 25개 보유 비중
81.79%
1% 초과 포지션
24
유효 포지션 수
20.9

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 2.83% 추정 매수 $12,187,217 · 매도 $13,722,356

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 70.9% 보유 중

신규 포지션
5
증가함
28
감소
30
종료
5
이 페이지에서

섹터별 비중

Industrials
8.4%
Communication Services
4.1%
Technology
3.9%
Consumer Discretionary
2.7%
Consumer products
2.5%
Financials
2.5%
Retail
2.0%
Healthcare
2.0%
Financial Services
1.1%
Energy
1.0%
Communications
0.1%
Consumer Staples
0.1%
기타/미분류
69.7%

전체 포트폴리오 73 포지션

유형 연속 8분기 추세
MTBA $44,273,604 9.90% 902,254 $853,906 상승 ×6
DFAC $40,652,311 9.09% 916,418 $5,430,105 상승 ×1
TMSL $35,680,395 7.97% 813,692 $5,931,050 상승 ×1
VSLU $34,595,239 7.73% 748,065 $4,531,424 상승 ×6
DFAT $30,172,905 6.74% 431,658 $3,287,615 상승 ×1
TLH $27,597,354 6.17% 275,011 $298,507 상승 ×4
FBND $20,964,340 4.69% 460,856 $780,090 상승 ×6
DFIC $16,143,402 3.61% 433,264 $768,523 상승 ×3
DFEM $11,993,091 2.68% 295,106 $583,421 하락 ×6
AVDE $10,229,189 2.29% 114,677 $1,154,023 상승 ×2
FRDM $9,142,667 2.04% 125,414 $-213,047 하락 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $8,949,496 2.00% 25,329 $1,567,153 하락 ×1
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $7,863,737 1.76% 78,114 $1,136,025 상승 ×2
APH Amphenol Corporation Common Stock $7,770,952 1.74% 44,073 $2,040,600 하락 ×6
BRKB $7,534,623 1.68% 15,058 $380,406 상승 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $6,904,071 1.54% 19,319 $1,226,522 하락 ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $6,748,527 1.51% 16,045 $762,608 하락 ×1
V Visa Inc. $5,135,372 1.15% 14,968 $715,112 상승 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5,053,214 1.13% 13,547 $46,099 상승 ×2
WAB Westinghouse Air Brake Technologies Corporation Common Stock $5,001,620 1.12% 18,552 $31,409 하락 ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4,840,209 1.08% 20,308 $685,222 상승 ×2
CVCO Cavco Industries, Inc. - Common Stock $4,784,792 1.07% 7,788 $1,065,444 상승 ×1
CSL Carlisle Companies Incorporated Common Stock $4,757,104 1.06% 13,114 $374,338 하락 ×2
SYK Stryker Corporation Common Stock $4,731,101 1.06% 15,027 $-249,667 하락 ×1
DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock $4,415,677 0.99% 27,110 $691,526 하락 ×4
MKL Markel Group Inc. Common Stock $4,327,871 0.97% 2,216 $92,034 상승 ×1
PCAR PACCAR Inc. - Common Stock $4,302,699 0.96% 35,820 $131,070 하락 ×6
GD General Dynamics Corporation Common Stock $4,245,812 0.95% 11,986 $-237,525 하락 ×4
TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock $4,216,224 0.94% 9,634 $-289,249 상승 ×3
CAVA CAVA Group, Inc. Common Stock $4,034,893 0.90% 51,413 $-338,561 하락 ×1
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock $3,959,432 0.88% 14,089 $889,597 하락 ×1
UFPI UFP Industries, Inc. - Common Stock $3,706,367 0.83% 40,846 $210,965 상승 ×2
CMI Cummins Inc. Common Stock $3,631,666 0.81% 5,092 $772,089 하락 ×6
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $3,571,199 0.80% 49,490 $18,504 상승 ×2
A Agilent Technologies, Inc. Common Stock $3,528,231 0.79% 26,562 $578,998 상승 ×1
FFIN First Financial Bankshares, Inc. - Common Stock $3,295,858 0.74% 95,256 $482,087 하락 ×3
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $3,228,856 0.72% 14,644 $-266,671 하락 ×6
SFBS ServisFirst Bancshares, Inc. Common Stock $3,030,959 0.68% 34,939 $631,865 상승 ×1
EMTL $2,903,681 0.65% 67,996 $72,435 상승 ×6
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $2,860,158 0.64% 28,809 상승 ×1
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $2,834,329 0.63% 15,069 $460,215 하락 ×6
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $2,822,797 0.63% 22,684 $-171,977 상승 ×5
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2,418,377 0.54% 4,293 $-494,430 하락 ×1
NVR NVR, Inc. Common Stock $1,866,872 0.42% 274 $-604,315 하락 ×2
INTU Intuit Inc. - Common Stock $1,807,164 0.40% 6,924 $-1,314,620 하락 ×1
IJK $1,460,055 0.33% 12,426 $198,582 하락 ×6
USFR $1,175,119 0.26% 23,339 $-225,592 하락 ×2
IJH $1,130,754 0.25% 14,664 $-908,652 하락 ×4
VOO $940,930 0.21% 1,370 $109,737 하락 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $892,870 0.20% 7,883 $-86,875
AAPL Apple Inc. - Common Stock $702,648 0.16% 2,428 $70,203 하락 ×1
DIA $652,988 0.15% 1,250 $74,000
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $617,135 0.14% 5,254 $221,038 상승 ×4
RAVE Rave Restaurant Group, Inc. - Common Stock $597,756 0.13% 182,800 $113,336
IHI $562,286 0.13% 11,380 $-44,837
VEA $531,383 0.12% 7,458 $53,474
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $514,142 0.11% 4,385 $33,063
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $499,813 0.11% 1,968 $26,088 상승 ×2
IVV $489,026 0.11% 653 $62,479
VRSK Verisk Analytics, Inc. - Common Stock $386,888 0.09% 2,155 $-22,024
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $379,528 0.08% 1,897 $46,401 하락 ×1
CTA $378,439 0.08% 14,589 상승 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $329,653 0.07% 4,056 $2,009 하락 ×1
IWD $328,978 0.07% 1,357 $30,481 하락 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $313,499 0.07% 2,293 $-75,532
BSV $296,214 0.07% 3,802 $19,269 상승 ×2
YUM Yum! Brands, Inc. $283,912 0.06% 1,776 $10,889 상승 ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $247,245 0.06% 7,427
EFG $246,725 0.06% 1,983 $18,750 하락 ×3
BKLC $237,024 0.05% 1,653
MCD McDonald's Corporation Common Stock $236,609 0.05% 875 $-29,428 상승 ×2
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $235,501 0.05% 2,138 $16,890
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $212,047 0.05% 288 상승 ×1

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
MTBA $44,273,604 9.90% ×6 상승
VSLU $34,595,239 7.73% ×6 상승
TLH $27,597,354 6.17% ×4 상승
FBND $20,964,340 4.69% ×6 상승
DFIC $16,143,402 3.61% ×3 상승
TPL $4,216,224 0.94% ×3 상승
EMTL $2,903,681 0.65% ×6 상승
ACN $2,822,797 0.63% ×5 상승
CSCO $617,135 0.14% ×4 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
NOW $2,860,158 28,809 0.64%
CTA $378,439 14,589 0.08%
IBIT $247,245 7,427 0.06%
BKLC $237,024 1,653 0.05%
QQQ $212,047 288 0.05%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
TMSL 추가 매수 +2K +$5.9M
DFAC 추가 매수 +10K +$5.4M
VSLU 추가 매수 +29K +$4.5M
DFAT 추가 매수 +1K +$3.3M
APH 축소함 -1K +$2.0M
GOOG 축소함 -406 +$1.6M
INTU 축소함 -296 -$1.3M
GOOGL 축소함 -425 +$1.2M
AVDE 추가 매수 +8K +$1.2M
SGOV 추가 매수 +11K +$1.1M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
IEI 2025년 6월 30일 143,492 $16,951,428
SHY 2025년 6월 30일 130,195 $10,771,033
GNRC 2025년 12월 31일 26,138 $4,375,502 51.8%
CASY 2025년 6월 30일 8,926 $3,874,242 65.8%
ITT 2025년 3월 31일 25,793 $3,685,304 67.4%
CFR 2025년 12월 31일 26,029 $3,299,697 31.8%
LOB 2025년 3월 31일 82,526 $3,263,904 59.5%
PYPL 2025년 12월 31일 43,485 $2,916,105 5.6%
AMD 2026년 6월 30일 14,062 $2,860,633 -20.1%
RMD 2026년 3월 31일 11,830 $2,849,493 1.6%
OZK 2025년 6월 30일 59,833 $2,599,744 7.3%
SFBS 2025년 6월 30일 30,526 $2,521,448 16.3%
KRE 2025년 9월 30일 31,227 $1,854,572 더 이상 추적하지 않음
IJR 2025년 3월 31일 15,863 $1,827,735 더 이상 추적하지 않음
VTEB 2026년 3월 31일 16,168 $813,089 더 이상 추적하지 않음
PEP 2025년 6월 30일 4,218 $632,447 7.5%
VTES 2025년 3월 31일 5,011 $502,353 더 이상 추적하지 않음
REI 2026년 3월 31일 500,000 $435,000 더 이상 추적하지 않음
IBIT 2025년 12월 31일 6,487 $421,655
BTCO 2026년 6월 30일 6,210 $418,989 더 이상 추적하지 않음
PG 2025년 6월 30일 2,183 $372,032 -8.3%
SMMU 2025년 12월 31일 5,540 $280,158 더 이상 추적하지 않음
TBLL 2025년 6월 30일 2,278 $240,409 더 이상 추적하지 않음
VTI 2026년 6월 30일 749 $240,287 더 이상 추적하지 않음
AGG 2025년 3월 31일 2,448 $237,212 더 이상 추적하지 않음
VIG 2026년 6월 30일 1,088 $233,986 더 이상 추적하지 않음
HD 2026년 6월 30일 680 $223,646 -1.6%
EPD 2025년 9월 30일 7,125 $220,947 22.9%
BKLC 2025년 3월 31일 1,934 $216,725 더 이상 추적하지 않음
BKLC 2026년 3월 31일 1,653 $216,213 더 이상 추적하지 않음
AVDX 2025년 3월 31일 19,957 $206,356 더 이상 추적하지 않음
IBM 2025년 9월 30일 683 $201,335 -16.7%
VO 2025년 3월 31일 667 $176,175 더 이상 추적하지 않음
MESA 2025년 3월 31일 21,000 $24,360 더 이상 추적하지 않음