섹터별 비중

04
Industrials 8.4%
Financials 5.3%
Communication Services 4.2%
Technology 3.9%
Consumer Discretionary 2.7%
Consumer products 2.5%
Retail 2.0%
Healthcare 2.0%
Energy 1.0%
Consumer Staples 0.1%
기타/미분류 68.0%

전체 포트폴리오 73 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
MTBA Simplify Exchange Traded Funds $44,273,604 9.90% 902,254 $853,906 상승 ×6
DFAC Dimensional ETF Trust $40,652,311 9.09% 916,418 $5,430,105 상승 ×1
TMSL T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. $35,680,395 7.97% 813,692 $5,931,050 상승 ×1
VSLU ETF Opportunities Trust $34,595,239 7.73% 748,065 $4,531,424 상승 ×6
DFAT Dimensional ETF Trust $30,172,905 6.74% 431,658 $3,287,615 상승 ×1
TLH iShares Trust $27,597,354 6.17% 275,011 $298,507 상승 ×4
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $20,964,340 4.69% 460,856 $780,090 상승 ×6
DFIC Dimensional ETF Trust $16,143,402 3.61% 433,264 $768,523 상승 ×3
DFEM Dimensional ETF Trust $11,993,091 2.68% 295,106 $583,421 하락 ×6
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $10,229,189 2.29% 114,677 $1,154,023 상승 ×2
FRDM EA Series Trust $9,142,667 2.04% 125,414 $-213,047 하락 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $8,949,496 2.00% 25,329 $1,567,153 하락 ×1
SGOV iShares Trust $7,863,737 1.76% 78,114 $1,136,025 상승 ×2
APH Amphenol Corporation Common Stock $7,770,952 1.74% 44,073 $2,040,600 하락 ×6
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $7,534,623 1.68% 15,058 $380,406 상승 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $6,904,071 1.54% 19,319 $1,226,522 하락 ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $6,748,527 1.51% 16,045 $762,608 하락 ×1
V Visa Inc. $5,135,372 1.15% 14,968 $715,112 상승 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5,053,214 1.13% 13,547 $46,099 상승 ×2
WAB Westinghouse Air Brake Technologies Corporation Common Stock $5,001,620 1.12% 18,552 $31,409 하락 ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4,840,209 1.08% 20,308 $685,222 상승 ×2
CVCO Cavco Industries, Inc. - Common Stock $4,784,792 1.07% 7,788 $1,065,444 상승 ×1
CSL Carlisle Companies Incorporated Common Stock $4,757,104 1.06% 13,114 $374,338 하락 ×2
SYK Stryker Corporation Common Stock $4,731,101 1.06% 15,027 $-249,667 하락 ×1
DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock $4,415,677 0.99% 27,110 $691,526 하락 ×4
MKL Markel Group Inc. Common Stock $4,327,871 0.97% 2,216 $92,034 상승 ×1
PCAR PACCAR Inc. - Common Stock $4,302,699 0.96% 35,820 $131,070 하락 ×6
GD General Dynamics Corporation Common Stock $4,245,812 0.95% 11,986 $-237,525 하락 ×4
TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock $4,216,224 0.94% 9,634 $-289,249 상승 ×3
CAVA CAVA Group, Inc. Common Stock $4,034,893 0.90% 51,413 $-338,561 하락 ×1
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock $3,959,432 0.88% 14,089 $889,597 하락 ×1
UFPI UFP Industries, Inc. - Common Stock $3,706,367 0.83% 40,846 $210,965 상승 ×2
CMI Cummins Inc. Common Stock $3,631,666 0.81% 5,092 $772,089 하락 ×6
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $3,571,199 0.80% 49,490 $18,504 상승 ×2
A Agilent Technologies, Inc. Common Stock $3,528,231 0.79% 26,562 $578,998 상승 ×1
FFIN First Financial Bankshares, Inc. - Common Stock $3,295,858 0.74% 95,256 $482,087 하락 ×3
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $3,228,856 0.72% 14,644 $-266,671 하락 ×6
SFBS ServisFirst Bancshares, Inc. Common Stock $3,030,959 0.68% 34,939 $631,865 상승 ×1
EMTL SSGA Active Trust $2,903,681 0.65% 67,996 $72,435 상승 ×6
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $2,860,158 0.64% 28,809 상승 ×1
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $2,834,329 0.63% 15,069 $460,215 하락 ×6
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $2,822,797 0.63% 22,684 $-171,977 상승 ×5
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2,418,377 0.54% 4,293 $-494,430 하락 ×1
NVR NVR, Inc. Common Stock $1,866,872 0.42% 274 $-604,315 하락 ×2
INTU Intuit Inc. - Common Stock $1,807,164 0.40% 6,924 $-1,314,620 하락 ×1
IJK iShares Trust $1,460,055 0.33% 12,426 $198,582 하락 ×6
USFR WisdomTree Trust $1,175,119 0.26% 23,339 $-225,592 하락 ×2
IJH iShares Trust $1,130,754 0.25% 14,664 $-908,652 하락 ×4
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $940,930 0.21% 1,370 $109,737 하락 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $892,870 0.20% 7,883 $-86,875
AAPL Apple Inc. - Common Stock $702,648 0.16% 2,428 $70,203 하락 ×1
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $652,988 0.15% 1,250 $74,000
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $617,135 0.14% 5,254 $221,038 상승 ×4
RAVE Rave Restaurant Group, Inc. - Common Stock $597,756 0.13% 182,800 $113,336
IHI iShares Trust $562,286 0.13% 11,380 $-44,837
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $531,383 0.12% 7,458 $53,474
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $514,142 0.11% 4,385 $33,063
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $499,813 0.11% 1,968 $26,088 상승 ×2
IVV iShares Trust $489,026 0.11% 653 $62,479
VRSK Verisk Analytics, Inc. - Common Stock $386,888 0.09% 2,155 $-22,024
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $379,528 0.08% 1,897 $46,401 하락 ×1
CTA Simplify Exchange Traded Funds $378,439 0.08% 14,589 상승 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $329,653 0.07% 4,056 $2,009 하락 ×1
IWD iShares Trust $328,978 0.07% 1,357 $30,481 하락 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $313,499 0.07% 2,293 $-75,532
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $296,214 0.07% 3,802 $19,269 상승 ×2
YUM Yum! Brands, Inc. $283,912 0.06% 1,776 $10,889 상승 ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $247,245 0.06% 7,427
EFG iShares Trust $246,725 0.06% 1,983 $18,750 하락 ×3
BKLC BNY Mellon ETF Trust $237,024 0.05% 1,653
MCD McDonald's Corporation Common Stock $236,609 0.05% 875 $-29,428 상승 ×2
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $235,501 0.05% 2,138 $16,890
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $212,047 0.05% 288 상승 ×1

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
MTBA $44,273,604 9.90% ×6 상승
VSLU $34,595,239 7.73% ×6 상승
TLH $27,597,354 6.17% ×4 상승
FBND $20,964,340 4.69% ×6 상승
DFIC $16,143,402 3.61% ×3 상승
TPL $4,216,224 0.94% ×3 상승
EMTL $2,903,681 0.65% ×6 상승
ACN $2,822,797 0.63% ×5 상승
CSCO $617,135 0.14% ×4 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
NOW $2,860,158 28,809 0.64%
CTA $378,439 14,589 0.08%
IBIT $247,245 7,427 0.06%
BKLC $237,024 1,653 0.05%
QQQ $212,047 288 0.05%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
TMSL 추가 매수 +2K +$5.9M
DFAC 추가 매수 +10K +$5.4M
VSLU 추가 매수 +29K +$4.5M
DFAT 추가 매수 +1K +$3.3M
APH 축소함 -1K +$2.0M
GOOG 축소함 -406 +$1.6M
INTU 축소함 -296 -$1.3M
GOOGL 축소함 -425 +$1.2M
AVDE 추가 매수 +8K +$1.2M
SGOV 추가 매수 +11K +$1.1M

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
IEI 2025년 6월 30일 143,492 $16,951,428
SHY 2025년 6월 30일 130,195 $10,771,033
GNRC 2025년 12월 31일 26,138 $4,375,502 59.0%
CASY 2025년 6월 30일 8,926 $3,874,242 21.1%
CFR 2025년 12월 31일 26,029 $3,299,697 22.4%
PYPL 2025년 12월 31일 43,485 $2,916,105 -9.6%
AMD 2026년 6월 30일 14,062 $2,860,633 9.1%
RMD 2026년 3월 31일 11,830 $2,849,493 -2.5%
OZK 2025년 6월 30일 59,833 $2,599,744 -0.8%
SFBS 2025년 6월 30일 30,526 $2,521,448 3.6%
KRE 2025년 9월 30일 31,227 $1,854,572
VTEB 2026년 3월 31일 16,168 $813,089
PEP 2025년 6월 30일 4,218 $632,447 -4.7%
REI 2026년 3월 31일 500,000 $435,000 더 이상 추적하지 않음
IBIT 2025년 12월 31일 6,487 $421,655
BTCO 2026년 6월 30일 6,210 $418,989
PG 2025년 6월 30일 2,183 $372,032 -9.0%
SMMU 2025년 12월 31일 5,540 $280,158
TBLL 2025년 6월 30일 2,278 $240,409
VTI 2026년 6월 30일 749 $240,287
VIG 2026년 6월 30일 1,088 $233,986
HD 2026년 6월 30일 680 $223,646 -19.8%
EPD 2025년 9월 30일 7,125 $220,947 15.7%
BKLC 2026년 3월 31일 1,653 $216,213
IBM 2025년 9월 30일 683 $201,335 -21.1%