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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 9월 30일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -0.28%▲ +0.08%
3M▼ -0.40%▲ +1.75%
6M▼ -0.40%▲ +1.75%
연초 대비▼ -0.50%▲ +2.35%
1Y▼ -0.73%▲ +3.59%
3Y··
5Y··
최대2024년 9월 24일 이후▼ -0.50%▲ +8.08%
1년 변동성1.49%
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*-0.86

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (5월 2026) +$0
분기 종료 5월 2026 +$0
지난 12개월 +$12.5M 6월 2025 – 5월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 174 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
ING GROEP NV 456837AH6 $107K 0.36 107,000 DBT NL
SMITH & NEPHEW PLC 83192PAC2 $105K 0.35 105,000 DBT GB
IBM CORP 459200AR2 $102K 0.34 100,000 DBT US
ILLUMINA INC 452327AP4 $102K 0.34 100,000 DBT US
PNC FINANCIAL SERVICES 693475BT1 $101K 0.34 100,000 DBT US
TOLL BROS FINANCE CORP 88947EAS9 $100K 0.33 100,000 DBT US
TRUIST FINANCIAL CORP 89788MAG7 $100K 0.33 100,000 DBT US
KIMCO REALTY OP LLC 49446RAS8 $100K 0.33 100,000 DBT US
DISCOVERY HOLDINGS INC 55903VBL6 $100K 0.33 100,000 DBT US
BECTON DICKINSON & CO 075887BW8 $99K 0.33 100,000 DBT US
APPLE INC 037833CX6 $99K 0.33 100,000 DBT US
SONOCO PRODUCTS CO 835495AN2 $99K 0.33 100,000 DBT US
AT&T INC 00206RJX1 $98K 0.33 100,000 DBT US
GLOBAL PAYMENTS INC 37940XAP7 $95K 0.32 95,000 DBT US
BROADCOM INC 11135FBZ3 $95K 0.32 94,000 DBT US
VIRGINIA ELEC & POWER CO 927804FX7 $95K 0.32 95,000 DBT US
TANGER PROPERTIES LP 875484AK3 $94K 0.31 95,000 DBT US
EVERGY KANSAS CENTRAL 95709TAP5 $94K 0.31 95,000 DBT US
SYSCO CORPORATION 871829BF3 $94K 0.31 95,000 DBT US
TARGA RESOURCES CORP 87612KAA0 $94K 0.31 93,000 DBT US
HIGHWOODS REALTY LP 431282AP7 $91K 0.30 91,000 DBT US
CON EDISON CO OF NY INC 209111FM0 $84K 0.28 85,000 DBT US
NATIONAL RURAL UTIL COOP 63743HFR8 $81K 0.27 80,000 DBT US
SUMISHO AIR LEASE CORP 873923AA4 $80K 0.27 80,000 DBT US
PHILLIPS 66 CO 718547AT9 $76K 0.25 75,000 DBT US
SCHLUMBERGER HLDGS CORP 806851AL5 $76K 0.25 75,000 DBT US
EXPEDIA GROUP INC 30212PBK0 $75K 0.25 75,000 DBT US
NEXTERA ENERGY CAPITAL 65339KAT7 $75K 0.25 75,000 DBT US
HONEYWELL AEROSPACE INC 43849RAA3 $74K 0.25 75,000 DBT US
ALLY FINANCIAL INC 02005NBQ2 $73K 0.24 73,000 DBT US
LOWE'S COS INC 548661EG8 $70K 0.23 70,000 DBT US
AMGEN INC 031162CQ1 $69K 0.23 70,000 DBT US
SOUTHERN CO 842587DD6 $66K 0.22 65,000 DBT US
JEFFERIES FIN GROUP INC 47233JAG3 $65K 0.22 65,000 DBT US
WILLIS NORTH AMERICA INC 970648AL5 $64K 0.21 64,000 DBT US
DELL INT LLC / EMC CORP 24703TAF3 $61K 0.20 60,000 DBT US
ADVANCED MICRO DEVICES 007903BJ5 $60K 0.20 60,000 DBT US
KEURIG DR PEPPER INC 26138EAX7 $59K 0.20 60,000 DBT US
NORFOLK SOUTHERN CORP 655844BT4 $59K 0.20 60,000 DBT US
CENCORA INC 03073EAP0 $59K 0.20 60,000 DBT US
WEC ENERGY GROUP INC 92939UAD8 $59K 0.20 61,000 DBT US
DOC DR LLC 71951QAA0 $56K 0.19 56,000 DBT US
NORTHWEST PIPELINE LLC 66775VAB1 $55K 0.18 55,000 DBT US
MARKEL GROUP INC 570535AR5 $54K 0.18 55,000 DBT US
CANADIAN NATL RESOURCES 136385AX9 $54K 0.18 54,000 DBT CA
AMERICAN HONDA FINANCE 02665WFD8 $50K 0.17 50,000 DBT US
LINCOLN FIN GLBL FUNDING 53359KAB7 $50K 0.17 50,000 DBT US
HEALTHPEAK OP LLC 42250PAC7 $50K 0.17 51,000 DBT US
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 89236THG3 $48K 0.16 50,000 DBT US
MERITAGE HOMES CORP 59001ABA9 $45K 0.15 45,000 DBT US

배당금 25건의 결제

08
4.29%TTM 수익률
$1.07TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 10월 1일$0.0910
2026년 9월 1일$0.0890
2026년 8월 3일$0.0900
2026년 7월 1일$0.0890
2026년 6월 1일$0.0890
2026년 5월 1일$0.0890
2026년 4월 1일$0.0880
2026년 3월 2일$0.0880
2026년 2월 2일$0.0880
2025년 12월 18일$0.0890
2025년 12월 1일$0.0890
2025년 11월 3일$0.0890
2025년 10월 1일$0.0900
2025년 9월 2일$0.0900
2025년 8월 1일$0.0910
2025년 7월 1일$0.0900
2025년 6월 2일$0.0900
2025년 5월 1일$0.0900
2025년 4월 1일$0.0900
2025년 3월 3일$0.0900
2025년 2월 3일$0.0860
2024년 12월 19일$0.0920
2024년 12월 2일$0.0880
2024년 11월 1일$0.0860
2024년 10월 1일$0.0200

기관 투자자 (13F) 18개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
LPL Financial LLC $6,794,181 22.98% 271,876 주식 2026년 6월 30일
Lido Advisors, LLC $3,147,915 10.65% 125,967 주식 2026년 6월 30일
Exchange Capital Management, Inc. $2,601,111 8.80% 104,012 주식 2025년 6월 30일
Gradient Investments LLC $2,493,911 8.44% 99,796 주식 2026년 6월 30일
Sanctuary Advisors, LLC $2,393,728 8.10% 95,787 주식 2026년 6월 30일
Hobbs Group Advisors, LLC $2,160,114 7.31% 86,439 주식 2026년 6월 30일
L2 Asset Management, LLC $1,720,949 5.82% 68,865 주식 2026년 6월 30일
WOODMONT INVESTMENT COUNSEL LLC $1,370,826 4.64% 54,855 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1,216,263 4.11% 48,670 주식 2026년 6월 30일
Belpointe Asset Management LLC $964,189 3.26% 38,583 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $874,036 2.96% 34,976 주식 2026년 6월 30일
Fourth Dimension Wealth, LLC $811,076 2.74% 32,456 주식 2026년 6월 30일
MARATHON CAPITAL MANAGEMENT $804,101 2.72% 32,177 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $702,469 2.38% 28,110 주식 2026년 6월 30일
Blossom Wealth Management $524,665 1.77% 20,995 주식 2026년 6월 30일
Private Advisor Group, LLC $480,786 1.63% 19,239 주식 2026년 6월 30일
Oldfather Financial Services, LLC $250,408 0.85% 10,000 주식 2025년 12월 31일
OFS Enterprise LLC $249,900 0.85% 10,000 주식 2026년 6월 30일

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