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02
범위
막대

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성과 2026년 9월 30일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -2.09%▼ -1.72%
3M▼ -4.18%▼ -2.03%
6M▼ -4.18%▼ -2.03%
연초 대비▼ -4.32%▼ -1.45%
1Y▼ -4.53%▼ -0.13%
3Y··
5Y··
최대2024년 9월 24일 이후▼ -4.53%▲ +4.31%
1년 변동성3.72%
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*-2.20

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (5월 2026) +$0
분기 종료 5월 2026 +$10.0M
지난 12개월 +$23.6M 6월 2025 – 5월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 192 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
US BANCORP 91159HJS0 $251K 0.63 247,000 DBT US
GILEAD SCIENCES INC 375558BY8 $245K 0.62 276,000 DBT US
ONEOK INC 682680BK8 $245K 0.62 236,000 DBT US
AMAZON.COM INC 023135BS4 $244K 0.62 273,000 DBT US
BAXTER INTERNATIONAL INC 071813DD8 $238K 0.60 240,000 DBT US
AEP TEXAS INC 00108WAM2 $238K 0.60 262,000 DBT US
INTEL CORP 458140CF5 $237K 0.60 233,000 DBT US
ESSEX PORTFOLIO LP 29717PAU1 $236K 0.60 250,000 DBT US
CONSTELLATION BRANDS INC 21036PBF4 $234K 0.59 250,000 DBT US
PACIFIC GAS & ELECTRIC 694308JT5 $231K 0.58 250,000 DBT US
BROADCOM INC 11135FCF6 $231K 0.58 227,000 DBT US
CITIZENS FINANCIAL GROUP 174610AS4 $230K 0.58 250,000 DBT US
GOLDMAN SACHS GROUP INC 38141GB29 $230K 0.58 228,000 DBT US
UNITEDHEALTH GROUP INC 91324PDX7 $229K 0.58 252,000 DBT US
JPMORGAN CHASE & CO 46647PBJ4 $227K 0.57 228,000 DBT US
BERKSHIRE HATHAWAY FIN 084664CU3 $227K 0.57 247,000 DBT US
BLOCK FINANCIAL LLC 093662AH7 $223K 0.56 234,000 DBT US
ELEVANCE HEALTH INC 036752BB8 $221K 0.56 220,000 DBT US
CHARTER COMM OPT LLC/CAP 161175BU7 $220K 0.56 246,000 DBT US
PHILIP MORRIS INTL INC 718172CS6 $216K 0.55 244,000 DBT US
BAYER US FINANCE LLC 07274EAK9 $210K 0.53 200,000 DBT US
PNC FINANCIAL SERVICES 693475AZ8 $206K 0.52 221,000 DBT US
DOMINION ENERGY INC 25746UDG1 $204K 0.52 213,000 DBT US
GOLDMAN SACHS PRIVATE CR 38152BAD3 $203K 0.51 200,000 DBT US
NORTHROP GRUMMAN CORP 666807BS0 $199K 0.50 200,000 DBT US
NRG ENERGY INC 629377DA7 $197K 0.50 200,000 DBT US
HONEYWELL AEROSPACE INC 43849RAE5 $197K 0.50 200,000 DBT US
GENERAL MOTORS FINL CO 37045XEG7 $192K 0.48 185,000 DBT US
KITE REALTY GROUP TRUST 76131VAB9 $190K 0.48 190,000 DBT US
DISCOVERY COMMUNICATIONS 25470DCC1 $190K 0.48 201,000 DBT US
LINCOLN NATIONAL CORP 534187BJ7 $186K 0.47 198,000 DBT US
BANK OF AMERICA CORP 06051GJB6 $185K 0.47 200,000 DBT US
SONOCO PRODUCTS CO 835495AL6 $184K 0.47 196,000 DBT US
PAYCHEX INC 704326AA5 $182K 0.46 180,000 DBT US
SUMITOMO MITSUI FINL GRP 86562MBZ2 $179K 0.45 200,000 DBT JP
HUNTINGTON BANCSHARES 446150BE3 $178K 0.45 176,000 DBT US
AUTOZONE INC 053332AZ5 $176K 0.44 180,000 DBT US
MCDONALD'S CORP 58013MFM1 $174K 0.44 190,000 DBT US
BROADCOM INC 11135FBD2 $166K 0.42 164,000 DBT US
MARVELL TECHNOLOGY INC 573874AR5 $166K 0.42 165,000 DBT US
ONEOK INC 682680BB8 $164K 0.42 174,000 DBT US
JEFFERIES FIN GROUP INC 47233WMK2 $163K 0.41 165,000 DBT US
DTE ENERGY CO 233331BN6 $163K 0.41 160,000 DBT US
HOME DEPOT INC 437076CB6 $162K 0.41 172,000 DBT US
JEFFERIES FIN GROUP INC 47233JBH0 $161K 0.41 166,000 DBT US
OCCIDENTAL PETROLEUM COR 674599ED3 $159K 0.40 149,000 DBT US
ARES CAPITAL CORP 04010LBK8 $158K 0.40 160,000 DBT US
VERIZON COMMUNICATIONS 92343VFE9 $156K 0.39 164,000 DBT US
EXELON CORP 30161NAX9 $154K 0.39 157,000 DBT US
BROADCOM INC 11135FCB5 $152K 0.38 153,000 DBT US

배당금 25건의 결제

08
4.70%TTM 수익률
$1.12TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 10월 1일$0.0930
2026년 9월 1일$0.0920
2026년 8월 3일$0.0930
2026년 7월 1일$0.0920
2026년 6월 1일$0.0930
2026년 5월 1일$0.0920
2026년 4월 1일$0.0930
2026년 3월 2일$0.0930
2026년 2월 2일$0.0890
2025년 12월 18일$0.1020
2025년 12월 1일$0.0960
2025년 11월 3일$0.0960
2025년 10월 1일$0.0960
2025년 9월 2일$0.0960
2025년 8월 1일$0.1030
2025년 7월 1일$0.0970
2025년 6월 2일$0.0980
2025년 5월 1일$0.0980
2025년 4월 1일$0.0990
2025년 3월 3일$0.0970
2025년 2월 3일$0.0920
2024년 12월 19일$0.0940
2024년 12월 2일$0.0900
2024년 11월 1일$0.0890
2024년 10월 1일$0.0210

기관 투자자 (13F) 18개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
Heartwood Wealth Advisors LLC $9,901,277 32.03% 400,902 주식 2026년 6월 30일
Lido Advisors, LLC $5,505,493 17.81% 222,917 주식 2026년 6월 30일
Equitable Holdings, Inc. $4,033,318 13.05% 163,309 주식 2026년 6월 30일
Exchange Capital Management, Inc. $3,378,897 10.93% 135,739 주식 2025년 6월 30일
L2 Asset Management, LLC $1,728,603 5.59% 69,991 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $1,078,701 3.49% 43,677 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $843,444 2.73% 34,151 주식 2026년 6월 30일
Masso Torrence Wealth Management Inc. $795,939 2.57% 31,755 주식 2025년 9월 30일
Global Financial Private Client, LLC $795,087 2.57% 32,193 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $678,514 2.19% 27,473 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $555,447 1.80% 22,490 주식 2026년 6월 30일
Farther Finance Advisors, LLC $345,395 1.12% 13,985 주식 2026년 6월 30일
Private Advisor Group, LLC $334,093 1.08% 13,527 주식 2026년 6월 30일
BEACON FINANCIAL GROUP $274,883 0.89% 11,130 주식 2026년 6월 30일
FSM Wealth Advisors, LLC $235,268 0.76% 9,526 주식 2026년 6월 30일
Integrity Wealth Solutions LLC $206,174 0.67% 8,348 주식 2026년 6월 30일
MONECO ADVISORS, LLC $203,162 0.66% 8,226 주식 2026년 6월 30일
AE Wealth Management LLC $22,252 0.07% 901 주식 2026년 6월 30일

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