Trailhead Planners LLC
CIK 2109534 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 포트폴리오 가치
- $103.4M
- 포지션
- 57
- 기준일
- 2026년 6월 30일
13F 가치 기준 9,443개 중 #8,294위 · 상위 87.8%
포트폴리오 가치 분기별: -0.7% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
- 상위 10개 보유 비중
- 58.91%
- 상위 25개 보유 비중
- 86.27%
- 1% 초과 포지션
- 24
- 유효 포지션 수
- 20.3
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q2 2026: 11.78% 추정 매수 $12,228,639 · 매도 $23,676,911
- 신규 포지션
- 13
- 증가함
- 9
- 감소
- 28
- 종료
- 5
이 페이지에서
섹터별 비중
Technology
2.8%
Energy
1.2%
Financials
0.5%
Communication Services
0.4%
Retail
0.3%
Health Care
0.3%
기타/미분류
94.6%
전체 포트폴리오 57 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAI | $10,905,056 | 10.54% | 264,365 | $-332,411 | 하락 ×1 | ||
| AVLV | $10,633,718 | 10.28% | 116,585 | $98,797 | 하락 ×1 | ||
| DUHP | $9,643,970 | 9.32% | 231,104 | $271,346 | 하락 ×1 | ||
| AVUV | $6,832,481 | 6.61% | 54,765 | $11,400 | 하락 ×1 | ||
| AVSU | $4,617,646 | 4.46% | 52,165 | $-3,470,045 | 하락 ×1 | ||
| BRKA | $4,493,100 | 4.34% | 6 | 상승 ×1 | |||
| DIHP | $3,906,357 | 3.78% | 114,472 | $-218,415 | 하락 ×1 | ||
| AVSD | $3,381,027 | 3.27% | 42,324 | $-2,533,114 | 하락 ×2 | ||
| AVES | $3,288,282 | 3.18% | 50,126 | $-24,056 | 하락 ×1 | ||
| AVDV | $3,225,362 | 3.12% | 31,299 | $-135,227 | 하락 ×2 | ||
| DFSV | $3,177,832 | 3.07% | 81,924 | $-111,373 | 하락 ×1 | ||
| RSBT | $2,793,111 | 2.70% | 146,697 | $890,335 | 상승 ×2 | ||
| AVEM | $2,611,416 | 2.53% | 27,064 | $-4,816 | 하락 ×1 | ||
| DISV | $2,285,363 | 2.21% | 56,949 | $-373,682 | 하락 ×2 | ||
| DFIC | $2,260,788 | 2.19% | 60,676 | $104,224 | 하락 ×1 | ||
| DFAR | $2,200,998 | 2.13% | 84,136 | $70,180 | 하락 ×1 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $2,058,601 | 1.99% | 20,449 | $-1,619,918 | 하락 ×2 | ||
| VTV | $1,683,073 | 1.63% | 7,723 | 상승 ×1 | |||
| AVSE | $1,549,901 | 1.50% | 18,939 | $-1,033,626 | 하락 ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1,440,136 | 1.39% | 4,977 | $-262,788 | 하락 ×2 | ||
| AVDE | $1,436,031 | 1.39% | 16,099 | $-815,198 | 하락 ×2 | ||
| DUSB | $1,397,415 | 1.35% | 27,519 | $672,008 | 상승 ×2 | ||
| DFAE | $1,274,898 | 1.23% | 31,706 | $-149,761 | 하락 ×1 | ||
| DFAU | $1,162,870 | 1.12% | 22,497 | $119,741 | 하락 ×1 | ||
| DFAC | $959,875 | 0.93% | 21,638 | $-163,111 | 하락 ×1 | ||
| AVUS | $917,181 | 0.89% | 7,161 | $-854,583 | 하락 ×1 | ||
| SPTS | $845,612 | 0.82% | 29,149 | $475,435 | 상승 ×2 | ||
| DFAT | $802,159 | 0.78% | 11,476 | $85,494 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $798,664 | 0.77% | 4,818 | $-201,944 | 하락 ×2 | ||
| VOE | $736,850 | 0.71% | 3,729 | 상승 ×1 | |||
| VBR | $685,475 | 0.66% | 2,821 | 상승 ×1 | |||
| DFIV | $670,054 | 0.65% | 12,404 | $15,380 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $575,949 | 0.56% | 1,206 | $168,381 | |||
| VTI | $527,808 | 0.51% | 1,426 | $74,711 | 상승 ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $505,070 | 0.49% | 1,543 | $80,009 | 상승 ×1 | ||
| PRF | $490,917 | 0.47% | 9,086 | $59,059 | |||
| DFSD | $490,345 | 0.47% | 10,269 | 상승 ×1 | |||
| DFSU | $432,960 | 0.42% | 9,285 | $55,179 | 상승 ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $410,570 | 0.40% | 3,003 | $-96,374 | 상승 ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $391,307 | 0.38% | 1,095 | $31,868 | 하락 ×2 | ||
| AVSF | $381,719 | 0.37% | 8,197 | $-41,353 | 하락 ×1 | ||
| ESML | $377,809 | 0.37% | 6,755 | $-70,152 | 하락 ×2 | ||
| PRFZ Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF | $372,822 | 0.36% | 6,685 | $-106,978 | 하락 ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $342,872 | 0.33% | 919 | $-35,878 | 하락 ×2 | ||
| EFV | $323,960 | 0.31% | 4,232 | 상승 ×1 | |||
| IJH | $308,440 | 0.30% | 4,000 | $38,320 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $299,935 | 0.29% | 1,499 | $69,204 | 상승 ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $294,112 | 0.28% | 1,234 | $50,228 | 상승 ×2 | ||
| FRDM | $292,110 | 0.28% | 4,007 | $73,127 | |||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $271,031 | 0.26% | 652 | ||||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $267,094 | 0.26% | 363 | 상승 ×1 | |||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $262,024 | 0.25% | 227 | 상승 ×1 | |||
| VSS | $248,561 | 0.24% | 1,611 | 상승 ×1 | |||
| VUG | $230,511 | 0.22% | 2,676 | ||||
| AVIV | $225,757 | 0.22% | 2,916 | $7,553 | |||
| VOO | $212,911 | 0.21% | 310 | 상승 ×1 | |||
| BRKB | $210,164 | 0.20% | 420 | ||||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
가장 큰 신규 베팅
이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.
| 증권 | 가치 | 주식 | % 포트폴리오의 |
|---|---|---|---|
| BRKA | $4,493,100 | 6 | 4.34% |
| VTV | $1,683,073 | 7,723 | 1.63% |
| VOE | $736,850 | 3,729 | 0.71% |
| VBR | $685,475 | 2,821 | 0.66% |
| DFSD | $490,345 | 10,269 | 0.47% |
| EFV | $323,960 | 4,232 | 0.31% |
| UNH | $271,031 | 652 | 0.26% |
| QQQ | $267,094 | 363 | 0.26% |
| MU | $262,024 | 227 | 0.25% |
| VSS | $248,561 | 1,611 | 0.24% |
| VUG | $230,511 | 2,676 | 0.22% |
| VOO | $212,911 | 310 | 0.21% |
| BRKB | $210,164 | 420 | 0.20% |
상위 변동 (분기별)
| 증권 | 거래 | 주식 Δ | 가치 Δ |
|---|---|---|---|
| AVSU | 축소함 | -57K | -$3.5M |
| AVSD | 축소함 | -38K | -$2.5M |
| SGOV | 축소함 | -16K | -$1.6M |
| AVSE | 축소함 | -20K | -$1.0M |
| RSBT | 추가 매수 | +46K | +$890K |
| AVUS | 축소함 | -9K | -$855K |
| AVDE | 축소함 | -10K | -$815K |
| DUSB | 추가 매수 | +13K | +$672K |
| SPTS | 추가 매수 | +16K | +$475K |
| DISV | 축소함 | -10K | -$374K |
청산 포지션
기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님
청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.
| 증권 | 분기 | 이전 주식 수 | 이전 가치 | 매도 후 가격 변동 |
|---|---|---|---|---|
| PXF | 2026년 6월 30일 | 9,700 | $678,030 | 더 이상 추적하지 않음 |
| PXH | 2026년 6월 30일 | 12,280 | $330,455 | 더 이상 추적하지 않음 |
| AVIG | 2026년 6월 30일 | 7,439 | $309,016 | 더 이상 추적하지 않음 |
| ESGU | 2026년 6월 30일 | 1,580 | $223,444 | |
| VUG | 2026년 3월 31일 | 446 | $217,586 | 더 이상 추적하지 않음 |
| UNH | 2026년 3월 31일 | 651 | $214,934 | 45.9% |
| AVMU | 2026년 6월 30일 | 4,629 | $211,992 | 더 이상 추적하지 않음 |
| BRKB | 2026년 3월 31일 | 411 | $206,589 | 더 이상 추적하지 않음 |