BWM Planning, LLC

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포트폴리오 가치
$423.1M
13F 가치 기준 9,443개 중 #4,219위 · 상위 44.7%
포지션
99
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +13.3% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
60.47%
상위 25개 보유 비중
84.51%
1% 초과 포지션
21
유효 포지션 수
20.2

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 1.06% 추정 매수 $21,051,477 · 매도 $4,202,034

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 83.9% 보유 중

신규 포지션
15
증가함
41
감소
9
종료
3
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
4.1%
Energy
4.0%
Financials
1.6%
Healthcare
0.7%
Retail
0.4%
Industrials
0.3%
Consumer Discretionary
0.2%
Communication Services
0.2%
Consumer Staples
0.1%
Financial Services
0.1%
Materials
0.1%
Communications
0.0%
Consumer products
0.0%
기타/미분류
88.1%

전체 포트폴리오 99 포지션

유형 연속 8분기 추세
VTI $47,192,265 11.15% 127,533 $8,411,648 상승 ×6
AVUV $45,194,814 10.68% 362,254 $6,494,020 상승 ×6
AVNM $33,488,649 7.92% 406,514 $4,619,670 상승 ×6
AVDE $25,638,874 6.06% 287,431 $1,494,214 상승 ×1
DFAI $23,442,875 5.54% 568,312 $1,738,696 상승 ×1
SCHO $17,937,273 4.24% 743,052 $859,350 상승 ×6
QVAL Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF $16,678,666 3.94% 300,787 $1,539,920 상승 ×1
QMOM Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF $16,140,547 3.81% 205,011 $2,413,294 상승 ×6
DFCF $15,636,456 3.70% 370,444 $1,254,612 상승 ×6
DFAE $14,486,779 3.42% 360,278 $2,108,340 하락 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $12,179,260 2.88% 42,090 $1,861,873 상승 ×1
SPXE $11,232,477 2.65% 139,194 $1,558,570
HIDE Alpha Architect High Inflation and Deflation ETF $10,840,000 2.56% 453,498 $796,652 상승 ×6
IVV $10,274,494 2.43% 13,720 $1,529,566 상승 ×1
RSST $7,516,922 1.78% 229,946 $1,140,782 상승 ×6
DFAT $7,164,454 1.69% 102,496 $858,715 상승 ×1
BRKB $5,943,632 1.40% 11,878 $399,288 상승 ×3
DISV $5,719,813 1.35% 142,532 $181,194 상승 ×1
AVEM $5,548,183 1.31% 57,500 $1,222,750 상승 ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $4,959,610 1.17% 60,015 $181,845
SUB $4,347,423 1.03% 40,832 $475,515 상승 ×4
SPY SPY $4,188,520 0.99% 5,609 $1,389,002 상승 ×3
DFAS $4,044,474 0.96% 49,119 $-90,530 하락 ×2
IEFA $3,894,138 0.92% 40,320 $257,880 상승 ×1
RSBT $3,858,315 0.91% 202,643 $540,648 상승 ×1
DFUV $3,724,562 0.88% 67,707 $443,481
BOXX $3,698,631 0.87% 31,588 $144,468 상승 ×3
AVDV $3,472,666 0.82% 33,699 $90,678 하락 ×2
DFNM $3,318,763 0.78% 68,662 $445,880 상승 ×4
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $3,183,525 0.75% 23,285 $-787,200 하락 ×2
PBT Permian Basin Royalty Trust Common Stock $2,614,111 0.62% 104,397 $367,479
CVX Chevron Corporation Common Stock $2,557,403 0.60% 15,428 $-634,722
INTC Intel Corporation - Common Stock $2,408,722 0.57% 17,251 $1,660,685 상승 ×1
DFIV $2,220,734 0.52% 41,109 $50,976
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,630,679 0.39% 4,982 $320,561 상승 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,626,060 0.38% 6,403 $171,503 상승 ×1
DFUS $1,583,889 0.37% 19,330 $213,209
SBR Sabine Royalty Trust Common Stock $1,577,612 0.37% 21,552 $-46,122
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $1,554,489 0.37% 37,621 상승 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1,551,713 0.37% 4,400 $215,177 상승 ×1
VEU $1,392,930 0.33% 16,632 $143,867
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,353,440 0.32% 3,583 $244,497
WES Western Midstream Partners, LP Common Units Representing Limited Partner Interests $1,239,502 0.29% 28,325 $73,362
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,224,524 0.29% 1,021 $285,511
HP Helmerich & Payne, Inc. Common Stock $1,152,812 0.27% 35,211 $-115,844
VOO $1,140,434 0.27% 1,660 $148,304
DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF $944,769 0.22% 17,628 $20,172
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $936,864 0.22% 2,512 $176,696 상승 ×1
DFGR $936,861 0.22% 32,339 $204,805 상승 ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $883,928 0.21% 5,229 $-845,652 하락 ×1
EFV $854,834 0.20% 11,167 $24,568
VSS $792,279 0.19% 5,135 $43,647
AGG $776,498 0.18% 7,845 $-2,275
CLB Core Laboratories Inc. Common Stock $757,664 0.18% 65,036 $-334,283
VEA $717,260 0.17% 10,067 $149,075 상승 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $667,913 0.16% 1,588 $77,574
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $616,468 0.15% 7,211 $60,428
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $612,373 0.14% 3,060 $248,664 상승 ×1
VV $597,901 0.14% 1,739 $78,339
SCHE $543,791 0.13% 14,997 $-43,642 하락 ×1
DFAC $480,826 0.11% 10,839 $60,265 상승 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $469,823 0.11% 638
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $466,354 0.11% 3,444 $-68,507
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $459,007 0.11% 1,299 $229,493 상승 ×1
AVSC $423,976 0.10% 5,781
VBR $402,198 0.10% 1,655 $42,605
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $399,438 0.09% 937 $64,164
AVRE $396,428 0.09% 8,367 $28,113
BND Vanguard Total Bond Market ETF $393,551 0.09% 5,361 $-6,167 하락 ×1
KOS Kosmos Energy Ltd. Common Shares (DE) $383,252 0.09% 181,636
HAL Halliburton Company Common Stock $376,265 0.09% 11,083 $-55,857
XLK XLK $371,255 0.09% 1,949 $170,005 상승 ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $369,401 0.09% 3,553 $-117,454 하락 ×1
BSVO EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF $355,852 0.08% 12,191 $46,566
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $326,636 0.08% 914 $63,806
DFAX $320,487 0.08% 8,699 $28,054 상승 ×6
MAIN Main Street Capital Corporation Common Stock $315,303 0.07% 6,078 $-6,563
AVGE $284,920 0.07% 2,875 상승 ×1
DFSU $279,423 0.07% 5,992 $35,388 상승 ×3
VWO $269,562 0.06% 4,516 $63,089 상승 ×1
VYM $263,827 0.06% 1,669 $16,670
ET Energy Transfer LP Common Units $258,717 0.06% 13,531 $1,729 상승 ×4
SPSK $256,001 0.06% 14,214 $3,750 상승 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $253,622 0.06% 450 $77,834 상승 ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $250,156 0.06% 2,711 상승 ×1
DE Deere & Company Common Stock $237,734 0.06% 375 $26,620
XPO XPO, Inc. Common Stock $226,845 0.05% 1,105 $11,867
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $223,196 0.05% 936
NUE Nucor Corporation Common Stock $222,750 0.05% 1,000 상승 ×1
LUV Southwest Airlines Company Common Stock $210,051 0.05% 4,085 상승 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $186,644 0.04% 1,589 상승 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $171,422 0.04% 1,169
SCHF $146,402 0.03% 5,285 $127,808 상승 ×1
UAL United Airlines Holdings, Inc. - Common Stock $122,391 0.03% 900
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $54,581 0.01% 51 상승 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $31,042 0.01% 65 $9,075
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $14,968 0.00% 81
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $4,622 0.00% 4 상승 ×1
IWM $2,704 0.00% 9 $-199,168 하락 ×1

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
VTI $47,192,265 11.15% ×6 상승
AVUV $45,194,814 10.68% ×6 상승
AVNM $33,488,649 7.92% ×6 상승
SCHO $17,937,273 4.24% ×6 상승
QMOM $16,140,547 3.81% ×6 상승
DFCF $15,636,456 3.70% ×6 상승
HIDE $10,840,000 2.56% ×6 상승
RSST $7,516,922 1.78% ×6 상승
BRKB $5,943,632 1.40% ×3 상승
SUB $4,347,423 1.03% ×4 상승
SPY $4,188,520 0.99% ×3 상승
BOXX $3,698,631 0.87% ×3 상승
DFNM $3,318,763 0.78% ×4 상승
DFAX $320,487 0.08% ×6 상승
DFSU $279,423 0.07% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
DVN $1,554,489 37,621 0.37%
QQQ $469,823 638 0.11%
AVSC $423,976 5,781 0.10%
KOS $383,252 181,636 0.09%
AVGE $284,920 2,875 0.07%
SCHW $250,156 2,711 0.06%
AMZN $223,196 936 0.05%
NUE $222,750 1,000 0.05%
LUV $210,051 4,085 0.05%
CSCO $186,644 1,589 0.04%
PG $171,422 1,169 0.04%
UAL $122,391 900 0.03%
CAT $54,581 51 0.01%
QCOM $14,968 81 0.00%
MU $4,622 4 0.00%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
VTI 추가 매수 +7K +$8.4M
AVUV 추가 매수 +12K +$6.5M
AVNM 추가 매수 +28K +$4.6M
QMOM 추가 매수 +4K +$2.4M
DFAE 축소함 -5K +$2.1M
AAPL 추가 매수 +1K +$1.9M
DFAI 추가 매수 +11K +$1.7M
INTC 추가 매수 +300 +$1.7M
SPXE 가격 변동만 +0 +$1.6M
QVAL 추가 매수 +10K +$1.5M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
CTRA 2026년 6월 30일 52,487 $1,844,386 더 이상 추적하지 않음
AVIG 2025년 6월 30일 32,707 $1,353,743 더 이상 추적하지 않음
VTEB 2025년 6월 30일 13,767 $683,119 더 이상 추적하지 않음
SPWO 2025년 3월 31일 30,538 $669,398 더 이상 추적하지 않음
SPUS 2025년 3월 31일 14,339 $615,574 더 이상 추적하지 않음
STIP 2026년 3월 31일 5,899 $604,031 더 이상 추적하지 않음
NSC 2025년 12월 31일 2,000 $600,820 21.7%
IBHF 2025년 12월 31일 13,867 $324,345 더 이상 추적하지 않음
VGIT 2025년 6월 30일 4,876 $289,634
JPST 2025년 12월 31일 5,102 $258,824 더 이상 추적하지 않음
AVSC 2026년 3월 31일 4,367 $256,518 더 이상 추적하지 않음
VTV 2025년 9월 30일 1,404 $248,215 더 이상 추적하지 않음
T 2025년 12월 31일 8,319 $234,929 2.0%
WMB 2026년 3월 31일 3,871 $232,715 2.4%
TALO 2026년 3월 31일 18,381 $202,559 7.2%
DE 2025년 9월 30일 375 $190,572 29.5%
PG 2026년 3월 31일 1,232 $176,558 1.2%
GILD 2026년 6월 30일 1,105 $154,004 17.5%
NEA 2025년 12월 31일 13,154 $149,824 -2.3%
T 2026년 6월 30일 4,496 $130,339 22.3%
QQQ 2026년 3월 31일 200 $122,862
UAL 2026년 3월 31일 1,063 $118,865 28.4%
NUV 2025년 12월 31일 12,283 $110,301 -0.5%
AMZN 2026년 3월 31일 299 $69,122 24.9%
SYF 2026년 3월 31일 493 $41,131 20.0%
KOS 2026년 3월 31일 31,898 $28,944 -0.4%
QCOM 2026년 3월 31일 81 $13,855 25.6%
UNP 2025년 6월 30일 8 $1,890 33.1%