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02
범위
막대

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성과 2026년 10월 2일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▲ +3.55%▲ +3.55%
3M▲ +11.73%▲ +11.73%
6M▲ +11.73%▲ +11.73%
연초 대비▲ +30.52%▲ +30.52%
1Y▲ +24.17%▲ +24.19%
3Y··
5Y··
최대2025년 7월 25일 이후▲ +41.83%▲ +41.84%
1년 변동성42.32%
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*1.10

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (5월 2026) +$292.7M
분기 종료 5월 2026 +$434.8M
지난 11개월 +$650.4M 7월 2025 – 5월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 76 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
Lattice Semiconductor Corp 518415104 $3.9M 0.52 26,547 EC US
Energy Fuels Inc/Canada 292671708 $3.9M 0.52 213,354 EC US
IREN Ltd · $3.8M 0.51 60,441 EC AU
Energy Vault Holdings Inc 29280W109 $3.8M 0.51 752,163 EC US
Core Scientific Inc 21874A106 $3.8M 0.50 140,229 EC US
Rambus Inc 750917106 $3.8M 0.50 25,859 EC US
NuScale Power Corp 67079K100 $3.6M 0.48 287,371 EC US
Talen Energy Corp 87422Q109 $3.6M 0.48 9,269 EC US
Itron Inc 465741106 $3.4M 0.46 41,538 EC US
Preformed Line Products Co 740444104 $3.4M 0.45 9,182 EC US
Denison Mines Corp 248356107 $3.3M 0.44 959,183 EC CA
NANO Nuclear Energy Inc 63010H108 $3.2M 0.43 111,814 EC US
Centrus Energy Corp 15643U104 $3.2M 0.43 17,492 EC US
Fluence Energy Inc 34379V103 $3.2M 0.42 168,368 EC US
Digital Realty Trust Inc 253868103 $3.1M 0.42 16,523 EC US
Bit Digital Inc · $2.8M 0.38 1,402,074 EC US
Net Power Inc 64107A105 $2.5M 0.33 1,219,748 EC US
AES Corp/The 00130H105 $2.4M 0.32 164,115 EC US
DigitalBridge Group Inc 25401T603 $2.4M 0.31 150,549 EC US
Vnet Group Inc 90138A103 $2.1M 0.28 207,721 EC CN
First American Government Obli 31846V336 $2.0M 0.27 2,048,736 STIV US
Power Solutions International 73933G202 $2.0M 0.26 47,648 EC US
GDS Holdings Ltd 36165L108 $2.0M 0.26 55,052 EC CN
Pinnacle West Capital Corp 723484101 $1.9M 0.26 19,442 EC US
Portland General Electric Co 736508847 $1.4M 0.19 28,720 EC US
TXNM Energy Inc 69349H107 $1.4M 0.19 23,948 EC US

배당금 1건의 결제

08
0.01%TTM 수익률
$0.00TTM 주당 지급액
배당락일주당 금액
2025년 12월 30일$0.0030

기관 투자자 (13F) 135개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
Bouchey Financial Group, Ltd. $41,466,187 15.73% 1,241,131 주식 2026년 6월 30일
Focus Partners Wealth $21,725,073 8.24% 650,256 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $17,005,930 6.45% 509,007 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $15,710,000 5.96% 470,229 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $15,053,310 5.71% 450,563 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $12,542,353 4.76% 375,407 주식 2026년 6월 30일
Performance Wealth Partners, LLC $11,776,390 4.47% 352,481 주식 2026년 6월 30일
FRANKLIN RESOURCES INC $8,516,410 3.23% 254,906 주식 2026년 6월 30일
Silverleafe Capital Partners, LLC $8,260,117 3.13% 292,912 주식 2026년 9월 30일
Members Advisory Group LLC $7,848,083 2.98% 234,902 주식 2026년 6월 30일
Waverly Advisors, LLC $5,900,446 2.24% 176,607 주식 2026년 6월 30일
StoneCrest Wealth Management, Inc. $5,740,606 2.18% 171,823 주식 2026년 6월 30일
INTEGRITY ALLIANCE, LLC. $5,609,238 2.13% 167,891 주식 2026년 6월 30일
Farther Finance Advisors, LLC $5,503,344 2.09% 164,759 주식 2026년 6월 30일
D. E. Shaw & Co., Inc. $5,075,313 1.93% 151,910 주식 2026년 6월 30일
Integrated Wealth Concepts LLC $4,995,731 1.89% 149,528 주식 2026년 6월 30일
Rockefeller Capital Management L.P. $4,924,233 1.87% 147,388 주식 2026년 6월 30일
C2P Capital Advisory Group, LLC d.b.a. Prosperity Capital Advisors $3,917,697 1.49% 117,261 주식 2026년 6월 30일
Parallel Advisors, LLC $2,908,816 1.10% 87,064 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $2,881,245 1.09% 86,239 주식 2026년 6월 30일
Capital Investment Advisory Services, LLC $2,288,485 0.87% 68,497 주식 2026년 6월 30일
WNY Asset Management, LLC $2,255,208 0.86% 67,501 주식 2026년 6월 30일
Perennial Advisors, LLC $1,874,769 0.71% 56,114 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $1,852,460 0.70% 55,448 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $1,810,221 0.69% 54,182 주식 2026년 6월 30일
Summit Financial, LLC $1,683,014 0.64% 50,375 주식 2026년 6월 30일
Lionsbridge Wealth Management LLC $1,577,620 0.60% 47,220 주식 2026년 6월 30일
VISTA INVESTMENT PARTNERS II, LLC $1,529,643 0.58% 45,784 주식 2026년 6월 30일
Steward Partners Investment Advisory, LLC $1,471,276 0.56% 44,037 주식 2026년 6월 30일
Concurrent Investment Advisors, LLC $1,456,399 0.55% 43,592 주식 2026년 6월 30일
Sigma Planning Corp $1,333,646 0.51% 39,918 주식 2026년 6월 30일
Mariner, LLC $1,289,401 0.49% 38,593 주식 2026년 6월 30일
Sanctuary Advisors, LLC $1,274,558 0.48% 38,149 주식 2026년 6월 30일
TRUIST FINANCIAL CORP $1,259,991 0.48% 37,713 주식 2026년 6월 30일
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. $1,253,209 0.48% 37,510 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $1,219,131 0.46% 36,490 주식 2026년 6월 30일
Platform Technology Partners $1,148,156 0.44% 34,366 주식 2026년 6월 30일
SHP Wealth Management $1,128,155 0.43% 33,767 주식 2026년 6월 30일
GTS SECURITIES LLC $1,118,500 0.42% 33,478 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $997,155 0.38% 29,846 주식 2026년 6월 30일
Arrowroot Family Office, LLC $966,084 0.37% 28,916 주식 2026년 6월 30일
Atria Investments, Inc $955,927 0.36% 28,612 주식 2026년 6월 30일
VVR Holdings LLC $934,578 0.35% 27,973 주식 2026년 6월 30일
Sunpointe, LLC $931,771 0.35% 27,889 주식 2026년 6월 30일
Essex Financial Services, Inc. $827,900 0.31% 24,780 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $760,445 0.29% 22,761 주식 2026년 6월 30일
Curbstone Financial Management Corp $725,598 0.28% 21,718 주식 2026년 6월 30일
Corient Private Wealth LP $703,183 0.27% 21,045 주식 2026년 6월 30일
DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC $699,802 0.27% 24,106 주식 2026년 6월 30일
Diversify Advisory Services, LLC $699,802 0.27% 24,106 주식 2026년 6월 30일
MIRAE ASSET SECURITIES (USA) INC. $669,436 0.25% 20,037 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $668,200 0.25% 20,000 풋 옵션 2026년 6월 30일
Glenview Trust Co $644,946 0.24% 19,304 주식 2026년 6월 30일
Family Manage LLC $644,679 0.24% 19,296 주식 2026년 6월 30일
IEQ CAPITAL, LLC $538,295 0.20% 16,112 주식 2026년 6월 30일
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $538,295 0.20% 16,112 주식 2026년 6월 30일
Bauman Advisory Group, LLC $535,896 0.20% 16,040 주식 2026년 6월 30일
Vontobel Holding Ltd. $527,076 0.20% 15,776 주식 2026년 6월 30일
Wealthspire Advisors, LLC $525,038 0.20% 15,715 주식 2026년 6월 30일
Brookstone Capital Management $522,432 0.20% 15,637 주식 2026년 6월 30일
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $505,459 0.19% 15,129 주식 2026년 6월 30일
Concentrum Wealth Management $499,246 0.19% 14,943 주식 2026년 6월 30일
PFG Investments, LLC $498,143 0.19% 14,910 주식 2026년 6월 30일
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $497,387 0.19% 15,927 주식 2026년 6월 30일
HighTower Advisors, LLC $492,154 0.19% 14,731 주식 2026년 6월 30일
CoreCap Advisors, LLC $480,670 0.18% 14,387 주식 2026년 6월 30일
Tradition Wealth Management, LLC $474,222 0.18% 14,194 주식 2026년 6월 30일
Elm3 Financial Group, LLC $463,597 0.18% 13,876 주식 2026년 6월 30일
EFG International AG $463,063 0.18% 13,860 주식 2026년 6월 30일
AdvisorNet Financial, Inc $446,692 0.17% 13,370 주식 2026년 6월 30일
Creative Planning $423,672 0.16% 12,681 주식 2026년 6월 30일
BANK OF MONTREAL /CAN/ $391,265 0.15% 11,711 주식 2026년 6월 30일
Laurel Wealth Advisors LLC $379,104 0.14% 11,347 주식 2026년 6월 30일
STIFEL FINANCIAL CORP $358,291 0.14% 10,724 주식 2026년 6월 30일
JOHNSON INVESTMENT COUNSEL INC $352,643 0.13% 10,555 주식 2026년 6월 30일
EverSource Wealth Advisors, LLC $344,190 0.13% 10,302 주식 2026년 6월 30일
Arax Advisory Partners $333,835 0.13% 9,992 주식 2026년 6월 30일
HB Wealth Management, LLC $333,766 0.13% 9,990 주식 2026년 6월 30일
NOVARE CAPITAL MANAGEMENT LLC $330,759 0.13% 9,900 주식 2026년 6월 30일
NEUBERGER BERMAN GROUP LLC $330,492 0.13% 9,892 주식 2026년 6월 30일
Everest Financial Group LLC $309,043 0.12% 9,250 주식 2026년 6월 30일
TD Waterhouse Canada Inc. $294,584 0.11% 9,200 주식 2026년 6월 30일
NewEdge Advisors, LLC $287,159 0.11% 8,595 주식 2026년 6월 30일
MML INVESTORS SERVICES, LLC $282,849 0.11% 8,466 주식 2026년 6월 30일
LEIGH BALDWIN & CO., LLC $253,916 0.10% 7,600 주식 2026년 6월 30일
Moors & Cabot, Inc. $247,234 0.09% 7,400 주식 2026년 6월 30일
Crusonia Wealth Advisors LLC $241,588 0.09% 7,231 주식 2026년 6월 30일
HBK Sorce Advisory LLC $237,021 0.09% 7,864 주식 2026년 6월 30일
Focus Financial Network, Inc. $220,506 0.08% 6,600 주식 2026년 6월 30일
MISSION WEALTH MANAGEMENT, LP $213,992 0.08% 6,405 주식 2026년 6월 30일
Ausdal Financial Partners, Inc. $210,483 0.08% 6,300 주식 2026년 6월 30일
Belvedere Trading LLC $200,460 0.08% 6,000 풋 옵션 2026년 6월 30일
US BANCORP \DE\ $196,317 0.07% 5,876 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $138,207 0.05% 4,246 주식 2026년 6월 30일
SIMPLEX TRADING, LLC $91,209 0.03% 2,730 주식 2026년 6월 30일
Belvedere Trading LLC $78,413 0.03% 2,347 주식 2026년 6월 30일
PNC Financial Services Group, Inc. $57,532 0.02% 1,722 주식 2026년 6월 30일
Provenance Wealth Advisors, LLC $57,064 0.02% 1,708 주식 2026년 6월 30일
FIFTH THIRD BANCORP $53,155 0.02% 1,591 주식 2026년 6월 30일
Signature Equity Partners, LLC $45,371 0.02% 1,358 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

10

규모 유사

펀드운용 자산 규모
YINN Direxion Daily FTSE China Bull … 레버리지/인버스 $754.0M
MSTY YieldMax(R) MSTR Option Income … $756.7M
ARKX ARK Space & Defense Innovation … $759.5M
MSFU Direxion Daily MSFT Bull 2X Sha… 레버리지/인버스 $761.4M
RSMC Rockefeller U.S. Small-Mid Cap … $762.7M
LEMB iShares J.P. Morgan EM Local Cu… $748.0M
FXR First Trust Industrials/Produce… $741.6M
ULTY YieldMax(R) Ultra Option Income… 레버리지/인버스 $741.0M
EWD iShares MSCI Sweden ETF $739.1M
IBHF iShares iBonds 2026 Term High Y… $737.2M