Tidal Trust II (AIPO)
운용사 · XNAS · 시리즈 S000090210 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
$29.29
2026년 8월 19일 기준
▼ -0.36 (-1.21%)
1일 변화
$19.17 – $31.38
52주 범위
- 순자산
- $750.9M
- 보유 자산
- 76
- 기준일
- 2026년 5월 31일
- 상위 10개 보유 비중
- 51.50%
- 유효 포지션 수
- 28.6
- 1% 초과 포지션
- 23
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AIPO 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
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성과 2026년 3월 10일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +2.42% | — |
| 3M | ▲ +7.80% | — |
| 6M | ▲ +22.50% | — |
| 연초 대비 | ▲ +16.82% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 최대 2025년 7월 25일 이후 | ▲ +26.94% | — |
- 1년 변동성
- —
- 변동성 3년
- —
- 최대 낙폭 3년
- —
- 베타 3년
- —
- 샤프 지수 1년*
- —
배당 기록이 수집된 후에 총수익률이 표시됩니다. 가격 수익률만 표시하면 오해의 소지가 있게 중복될 수 있습니다. 수익률은 지수와 비교되지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (5월 2026)
- +$292.7M
- 분기 종료 5월 2026
- +$434.8M
- 지난 11개월
- +$650.4M
7월 2025 – 5월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 76 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lattice Semiconductor Corp | 518415104 | $3.9M | 0.52 | 26,547 | EC | US |
| Energy Fuels Inc/Canada | 292671708 | $3.9M | 0.52 | 213,354 | EC | US |
| IREN Ltd | — | $3.8M | 0.51 | 60,441 | EC | AU |
| Energy Vault Holdings Inc | 29280W109 | $3.8M | 0.51 | 752,163 | EC | US |
| Core Scientific Inc | 21874A106 | $3.8M | 0.50 | 140,229 | EC | US |
| Rambus Inc | 750917106 | $3.8M | 0.50 | 25,859 | EC | US |
| NuScale Power Corp | 67079K100 | $3.6M | 0.48 | 287,371 | EC | US |
| Talen Energy Corp | 87422Q109 | $3.6M | 0.48 | 9,269 | EC | US |
| Itron Inc | 465741106 | $3.4M | 0.46 | 41,538 | EC | US |
| Preformed Line Products Co | 740444104 | $3.4M | 0.45 | 9,182 | EC | US |
| Denison Mines Corp | 248356107 | $3.3M | 0.44 | 959,183 | EC | CA |
| NANO Nuclear Energy Inc | 63010H108 | $3.2M | 0.43 | 111,814 | EC | US |
| Centrus Energy Corp | 15643U104 | $3.2M | 0.43 | 17,492 | EC | US |
| Fluence Energy Inc | 34379V103 | $3.2M | 0.42 | 168,368 | EC | US |
| Digital Realty Trust Inc | 253868103 | $3.1M | 0.42 | 16,523 | EC | US |
| Bit Digital Inc | — | $2.8M | 0.38 | 1,402,074 | EC | US |
| Net Power Inc | 64107A105 | $2.5M | 0.33 | 1,219,748 | EC | US |
| AES Corp/The | 00130H105 | $2.4M | 0.32 | 164,115 | EC | US |
| DigitalBridge Group Inc | 25401T603 | $2.4M | 0.31 | 150,549 | EC | US |
| Vnet Group Inc | 90138A103 | $2.1M | 0.28 | 207,721 | EC | CN |
| First American Government Obli | 31846V336 | $2.0M | 0.27 | 2,048,736 | STIV | US |
| Power Solutions International | 73933G202 | $2.0M | 0.26 | 47,648 | EC | US |
| GDS Holdings Ltd | 36165L108 | $2.0M | 0.26 | 55,052 | EC | CN |
| Pinnacle West Capital Corp | 723484101 | $1.9M | 0.26 | 19,442 | EC | US |
| Portland General Electric Co | 736508847 | $1.4M | 0.19 | 28,720 | EC | US |
| TXNM Energy Inc | 69349H107 | $1.4M | 0.19 | 23,948 | EC | US |
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섹터별 비중
Industrials
47.2%
Technology
20.2%
Utilities
12.6%
Energy
5.0%
Real Estate
0.9%
Financial Services
0.3%
기타/미분류
13.8%
기관 투자자 (13F) 136개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bouchey Financial Group, Ltd. | $41,466,187 | 17.80% | 1,241,131 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Focus Partners Wealth | $21,725,073 | 9.33% | 650,256 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $17,005,930 | 7.30% | 509,007 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Cetera Investment Advisers | $12,542,353 | 5.39% | 375,407 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Performance Wealth Partners, LLC | $11,776,390 | 5.06% | 352,481 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Silverleafe Capital Partners, LLC | $8,553,328 | 3.67% | 256,011 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Members Advisory Group LLC | $7,848,083 | 3.37% | 234,902 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| FRANKLIN RESOURCES INC | $7,097,821 | 3.05% | 212,446 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Waverly Advisors, LLC | $5,900,446 | 2.53% | 176,607 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| StoneCrest Wealth Management, Inc. | $5,740,606 | 2.46% | 171,823 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| INTEGRITY ALLIANCE, LLC. | $5,609,238 | 2.41% | 167,891 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $5,503,344 | 2.36% | 164,759 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $5,075,313 | 2.18% | 151,910 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $5,001,262 | 2.15% | 149,693 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $4,924,233 | 2.11% | 147,388 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $4,104,218 | 1.76% | 122,844 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| C2P Capital Advisory Group, LLC d.b.a. Prosperity Capital Advisors | $3,917,697 | 1.68% | 117,261 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Parallel Advisors, LLC | $2,908,816 | 1.25% | 87,064 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $2,288,485 | 0.98% | 68,497 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| WNY Asset Management, LLC | $2,255,208 | 0.97% | 67,501 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Perennial Advisors, LLC | $1,874,769 | 0.80% | 56,114 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1,810,221 | 0.78% | 54,182 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1,778,585 | 0.76% | 53,237 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Summit Financial, LLC | $1,683,014 | 0.72% | 50,375 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Lionsbridge Wealth Management LLC | $1,577,620 | 0.68% | 47,220 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| VISTA INVESTMENT PARTNERS II, LLC | $1,529,643 | 0.66% | 45,784 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $1,471,276 | 0.63% | 44,037 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $1,408,122 | 0.60% | 42,147 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Sigma Planning Corp | $1,333,646 | 0.57% | 39,918 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Mariner, LLC | $1,289,401 | 0.55% | 38,593 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $1,274,558 | 0.55% | 38,149 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $1,259,991 | 0.54% | 37,713 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. | $1,253,209 | 0.54% | 37,510 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| LPL Financial LLC | $1,219,131 | 0.52% | 36,490 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Platform Technology Partners | $1,148,156 | 0.49% | 34,366 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SHP Wealth Management | $1,128,155 | 0.48% | 33,767 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| GTS SECURITIES LLC | $1,118,500 | 0.48% | 33,478 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $997,155 | 0.43% | 29,846 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Arrowroot Family Office, LLC | $966,084 | 0.41% | 28,916 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Atria Investments, Inc | $955,927 | 0.41% | 28,612 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| VVR Holdings LLC | $934,578 | 0.40% | 27,973 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Sunpointe, LLC | $931,771 | 0.40% | 27,889 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Essex Financial Services, Inc. | $827,900 | 0.36% | 24,780 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MORGAN STANLEY | $760,445 | 0.33% | 22,761 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Curbstone Financial Management Corp | $725,598 | 0.31% | 21,718 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC | $699,802 | 0.30% | 24,106 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Diversify Advisory Services, LLC | $699,802 | 0.30% | 24,106 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MIRAE ASSET SECURITIES (USA) INC. | $669,436 | 0.29% | 20,037 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $668,200 | 0.29% | 20,000 | 풋 옵션 | 2026년 6월 30일 |
| Glenview Trust Co | $644,946 | 0.28% | 19,304 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Family Manage LLC | $644,679 | 0.28% | 19,296 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Corient Private Wealth LP | $595,756 | 0.26% | 17,831 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| IEQ CAPITAL, LLC | $538,295 | 0.23% | 16,112 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $538,295 | 0.23% | 16,112 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Bauman Advisory Group, LLC | $535,896 | 0.23% | 16,040 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Vontobel Holding Ltd. | $527,076 | 0.23% | 15,776 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Wealthspire Advisors, LLC | $525,038 | 0.23% | 15,715 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Brookstone Capital Management | $522,432 | 0.22% | 15,637 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $505,459 | 0.22% | 15,129 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Concentrum Wealth Management | $499,246 | 0.21% | 14,943 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| PFG Investments, LLC | $498,143 | 0.21% | 14,910 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $497,387 | 0.21% | 15,927 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| HighTower Advisors, LLC | $492,154 | 0.21% | 14,731 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CoreCap Advisors, LLC | $480,670 | 0.21% | 14,387 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Tradition Wealth Management, LLC | $474,222 | 0.20% | 14,194 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Elm3 Financial Group, LLC | $463,597 | 0.20% | 13,876 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| EFG International AG | $463,063 | 0.20% | 13,860 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $446,692 | 0.19% | 13,370 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Creative Planning | $423,672 | 0.18% | 12,681 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Laurel Wealth Advisors LLC | $379,104 | 0.16% | 11,347 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $358,291 | 0.15% | 10,724 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JOHNSON INVESTMENT COUNSEL INC | $352,643 | 0.15% | 10,555 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $344,190 | 0.15% | 10,302 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Arax Advisory Partners | $333,835 | 0.14% | 9,992 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| HB Wealth Management, LLC | $333,766 | 0.14% | 9,990 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| NOVARE CAPITAL MANAGEMENT LLC | $330,759 | 0.14% | 9,900 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| NEUBERGER BERMAN GROUP LLC | $330,492 | 0.14% | 9,892 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $320,636 | 0.14% | 9,597 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Everest Financial Group LLC | $309,043 | 0.13% | 9,250 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $294,584 | 0.13% | 9,200 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| NewEdge Advisors, LLC | $287,159 | 0.12% | 8,595 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $282,849 | 0.12% | 8,466 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| UBS Group AG | $256,188 | 0.11% | 7,668 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| LEIGH BALDWIN & CO., LLC | $253,916 | 0.11% | 7,600 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Moors & Cabot, Inc. | $247,234 | 0.11% | 7,400 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Crusonia Wealth Advisors LLC | $241,588 | 0.10% | 7,231 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| HBK Sorce Advisory LLC | $237,021 | 0.10% | 7,864 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Focus Financial Network, Inc. | $220,506 | 0.09% | 6,600 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MISSION WEALTH MANAGEMENT, LP | $213,992 | 0.09% | 6,405 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Belvedere Trading LLC | $200,460 | 0.09% | 6,000 | 풋 옵션 | 2026년 6월 30일 |
| US BANCORP \DE\ | $196,317 | 0.08% | 5,876 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $138,207 | 0.06% | 4,246 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $110,253 | 0.05% | 3,300 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $91,209 | 0.04% | 2,730 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Belvedere Trading LLC | $78,413 | 0.03% | 2,347 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $57,532 | 0.02% | 1,722 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Provenance Wealth Advisors, LLC | $57,064 | 0.02% | 1,708 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $54,000 | 0.02% | 1,609 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $53,155 | 0.02% | 1,591 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Signature Equity Partners, LLC | $45,371 | 0.02% | 1,358 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
동종 펀드
규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| RSMC Tidal Trust III | $753.9M |
| ISHG iShares Trust | $755.3M |
| MSSM MORGAN STANLEY PATHWAY FUNDS | $755.5M |
| AOK iShares Trust | $755.7M |
| EYLD Cambria ETF Trust | $759.3M |
| DIV Global X Funds | $750.2M |
| FDV Federated Hermes ETF Trust | $749.7M |
| UFO Procure ETF Trust II | $749.3M |
| OMAH Tidal Trust III | $748.6M |
| IHAK iShares Trust | $744.3M |