Perennial Advisors, LLC

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포트폴리오 가치
$643.2M
13F 가치 기준 9,443개 중 #3,231위 · 상위 34.2%
포지션
136
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +10.4% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
38.21%
상위 25개 보유 비중
64.51%
1% 초과 포지션
30
유효 포지션 수
44.2

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 5.54% 추정 매수 $44,412,492 · 매도 $33,955,460

중앙값 보유 기간: 6.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 81.0% 보유 중

신규 포지션
23
증가함
39
감소
57
종료
9
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
19.2%
Industrials
9.8%
Financial Services
9.1%
Communication Services
8.6%
Retail
6.9%
Healthcare
5.5%
Financials
4.0%
Consumer Discretionary
3.4%
Communications
2.4%
Logistics & Transportation
1.3%
Utilities
1.1%
Materials
1.1%
Telecommunication
0.6%
Consumer Staples
0.5%
Energy
0.4%
Consumer products
0.0%
기타/미분류
26.1%

전체 포트폴리오 136 포지션

유형 연속 8분기 추세
AAPL Apple Inc. - Common Stock $35,165,867 5.47% 121,530 $4,064,999 하락 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $31,434,480 4.89% 88,966 $5,612,408 하락 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $28,105,935 4.37% 75,347 $241,417 상승 ×4
APH Amphenol Corporation Common Stock $27,589,145 4.29% 156,471 $6,283,504 하락 ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $25,824,291 4.01% 129,063 $2,834,031 하락 ×6
BRKA $24,712,050 3.84% 33 $1,013,430
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $21,665,812 3.37% 90,903 $2,814,053 상승 ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $17,812,845 2.77% 54,419 $1,294,090 하락 ×2
GLD $17,159,878 2.67% 46,582 $-1,509,545 상승 ×1
AXP American Express Company Common Stock $16,266,384 2.53% 48,090 $1,557,974 하락 ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $15,497,854 2.41% 131,942 $5,132,748 하락 ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $14,352,996 2.23% 19,852 $7,436,533 하락 ×3
V Visa Inc. $12,983,267 2.02% 37,842 $1,326,233 하락 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $12,779,839 1.99% 24,883 $208,292 하락 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $12,413,119 1.93% 13,269 $-1,040,958 하락 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $12,327,028 1.92% 48,537 $400,328 하락 ×2
SPYM $12,322,973 1.92% 140,225 $5,047,539 상승 ×1
JPST $10,872,323 1.69% 214,996 $-112,199 하락 ×1
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $10,364,620 1.61% 112,929 $-373,144 하락 ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $9,877,310 1.54% 36,314 $959,225 하락 ×1
SPY SPY $9,762,123 1.52% 13,072 $2,014,806 상승 ×1
FLOT $9,303,407 1.45% 182,241 $187,990 상승 ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $9,234,577 1.44% 16,394 $-443,575 하락 ×2
GD General Dynamics Corporation Common Stock $8,698,061 1.35% 24,554 $4,374 하락 ×2
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $8,381,748 1.30% 16,718 $114,301 하락 ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock $8,049,997 1.25% 25,707 $-1,510,031 하락 ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $7,594,312 1.18% 28,095 $-1,180,930 하락 ×1
VTI $7,413,339 1.15% 20,034 $1,991,431 상승 ×1
AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock $6,671,879 1.04% 50,706 $-312,916 하락 ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $6,546,781 1.02% 108,381 $697,338 하락 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $6,339,768 0.99% 17,507 $-598,286 하락 ×2
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $6,233,859 0.97% 78,880 $-116,909 하락 ×2
XYL Xylem Inc. Common Stock New $6,114,424 0.95% 51,725 $5,139 상승 ×6
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $5,978,536 0.93% 62,110 $-438,391 하락 ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $5,962,621 0.93% 11,490 $614,362 상승 ×2
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $5,849,482 0.91% 57,241 $556,731 하락 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $5,477,292 0.85% 12,640 $2,650,570 하락 ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $5,256,500 0.82% 14,904 $264,169 하락 ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $5,014,953 0.78% 33,102 $-308,966 하락 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $5,003,284 0.78% 70,074 $-1,427,805 상승 ×3
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $4,886,065 0.76% 2,456 $1,655,314 상승 ×1
VEA $4,863,098 0.76% 68,254 $1,018,810 상승 ×6
EVLN $4,765,475 0.74% 98,238 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) $4,662,136 0.72% 21,088 상승 ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $4,388,889 0.68% 56,098 $-1,154,595 하락 ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $4,248,020 0.66% 51,398 $44,345 상승 ×6
LEA Lear Corporation Common Stock $4,233,899 0.66% 31,582 $233,961 하락 ×1
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $4,155,237 0.65% 224,244 $-99,806 하락 ×1
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $4,125,206 0.64% 135,297 $73,635 상승 ×4
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $4,031,588 0.63% 95,219 $-946,601 하락 ×6
JMST $4,023,594 0.63% 78,894 $-112,924 하락 ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $3,784,286 0.59% 46,088 $89,030 상승 ×6
FAST Fastenal Company - Common Stock $3,695,429 0.57% 76,940 $116,365 하락 ×4
RSP $3,573,260 0.56% 16,794 $1,722,959 상승 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $3,441,560 0.54% 4,673 $769,511 상승 ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3,392,638 0.53% 9,493 $558,943 하락 ×1
SMH SMH $3,391,608 0.53% 5,171 상승 ×1
IAU $3,273,586 0.51% 43,353 $-579,271 하락 ×1
NVS Novartis AG Common Stock $3,087,698 0.48% 19,702 $-3,157,944 하락 ×2
KLAC KLA Corporation - Common Stock $2,709,356 0.42% 8,980 $1,335,597 상승 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2,655,205 0.41% 7,029 $2,188,154 상승 ×4
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $2,653,292 0.41% 45,866 $-1,811,729 하락 ×1
BKLN $2,287,549 0.36% 112,300 $-309,764 하락 ×2
JMTG $2,244,618 0.35% 44,290 $352,212 상승 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1,981,996 0.31% 1,687 상승 ×1
IVE $1,923,880 0.30% 8,473 $1,188,022 상승 ×2
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 314352105) $1,911,207 0.30% 12,657 상승 ×1
AIPO Defiance AI & Power Infrastructure ETF $1,874,769 0.29% 56,114 상승 ×1
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $1,862,267 0.29% 16,876 $39,396 상승 ×5
VHT $1,819,775 0.28% 6,086 $1,439,057 상승 ×1
NYF $1,803,123 0.28% 33,450 $210,851 상승 ×3
SHLD $1,450,692 0.23% 24,295 상승 ×1
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $1,379,679 0.21% 28,128 $-257,103 하락 ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,252,356 0.19% 9,160 $-300,542 상승 ×1
DIA $1,156,050 0.18% 2,213 상승 ×1
VTEB $1,142,957 0.18% 22,597 $-4,414 하락 ×1
EXP Eagle Materials Inc Common Stock $1,134,675 0.18% 5,043 $179,278
VOO $1,094,776 0.17% 1,594 $349,631 상승 ×2
VXF $1,044,916 0.16% 4,244 $161,210 하락 ×1
GATX GATX Corporation Common Stock $1,037,094 0.16% 5,853 $37,752
XLF XLF $1,033,119 0.16% 19,271 $74,649 하락 ×1
JMUB $996,638 0.15% 19,675 $54,326 상승 ×5
NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares $851,985 0.13% 3,085 $310,876 하락 ×1
SCHB $792,059 0.12% 27,350 $114,829 상승 ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $783,733 0.12% 9,484 $29,049 상승 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $693,183 0.11% 2,465 $347,777 상승 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $654,759 0.10% 1,920 $337,325 하락 ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $645,146 0.10% 1,514 $103,633
BWXT BWX Technologies, Inc. Common Stock $621,713 0.10% 3,194 $3,335 상승 ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $609,253 0.09% 2,078 $-76,959 하락 ×4
CVX Chevron Corporation Common Stock $590,438 0.09% 3,562 $-221,902 하락 ×5
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $579,190 0.09% 4,278 $-84,577 상승 ×3
FELG $554,532 0.09% 12,675 $79,346
VT $534,415 0.08% 3,405 $63,435
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $522,160 0.08% 392 $70,165 상승 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $522,051 0.08% 9,162 $46,153 하락 ×1
CENX Century Aluminum Company - Common Stock $500,037 0.08% 10,868 $-255,186 하락 ×2
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock $497,564 0.08% 11,030 $234,939
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $478,532 0.07% 3,724 $-35,586 하락 ×1
IWF $469,860 0.07% 3,784 $66,485 상승 ×1

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
MSFT $28,105,935 4.37% ×4 상승
AMZN $21,665,812 3.37% ×4 상승
FLOT $9,303,407 1.45% ×4 상승
XYL $6,114,424 0.95% ×6 상승
NFLX $5,003,284 0.78% ×3 상승
VEA $4,863,098 0.76% ×6 상승
VCIT $4,248,020 0.66% ×6 상승
PFF $4,125,206 0.64% ×4 상승
SHY $3,784,286 0.59% ×6 상승
QQQ $3,441,560 0.54% ×4 상승
AVGO $2,655,205 0.41% ×4 상승
SHV $1,862,267 0.29% ×5 상승
NYF $1,803,123 0.28% ×3 상승
JMUB $996,638 0.15% ×5 상승
PEP $579,190 0.09% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
EVLN $4,765,475 98,238 0.74%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) $4,662,136 21,088 0.72%
SMH $3,391,608 5,171 0.53%
GEV $1,981,996 1,687 0.31%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 314352105) $1,911,207 12,657 0.30%
AIPO $1,874,769 56,114 0.29%
SHLD $1,450,692 24,295 0.23%
DIA $1,156,050 2,213 0.18%
VYMI $380,918 3,879 0.06%
MU $317,430 275 0.05%
ITA $302,298 1,247 0.05%
VYM $297,255 1,881 0.05%
TXN $279,292 937 0.04%
INTC $279,260 2,000 0.04%
DFAX $255,339 6,931 0.04%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
AMAT 축소함 -384 +$7.4M
APH 축소함 -12K +$6.3M
GOOG 축소함 -1K +$5.6M
CSCO 축소함 -2K +$5.1M
SPYM 추가 매수 +45K +$5.0M
AAPL 축소함 -1K +$4.1M
NVS 축소함 -21K -$3.2M
NVDA 축소함 -3K +$2.8M
AMZN 추가 매수 +387 +$2.8M
LRCX 축소함 -590 +$2.7M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
HON 2026년 6월 30일 43,870 $9,915,969 -1.2%
ZTS 2026년 6월 30일 32,256 $3,812,982 5.4%
ADBE 2025년 12월 31일 9,611 $3,390,281 -21.8%
NKE 2026년 6월 30일 32,957 $1,740,972 -1.1%
DEO 2025년 9월 30일 11,494 $1,159,014 -2.0%
SPTS 2025년 12월 31일 30,000 $879,600 더 이상 추적하지 않음
VBIL 2026년 3월 31일 11,452 $863,825
EL 2025년 9월 30일 9,694 $783,276 11.4%
SGOV 2026년 3월 31일 5,471 $549,179 -0.1%
VGSH 2025년 6월 30일 6,965 $408,776
CRM 2026년 6월 30일 2,014 $375,954 31.3%
CCCX 2025년 12월 31일 25,000 $321,500 더 이상 추적하지 않음
BEN 2025년 3월 31일 14,529 $294,794 77.2%
T 2026년 6월 30일 10,095 $292,667 22.0%
CEG 2026년 3월 31일 828 $292,508 -1.4%
ROP 2026년 3월 31일 656 $292,006 15.6%
AGGY 2025년 6월 30일 6,505 $282,513 더 이상 추적하지 않음
CMG 2025년 12월 31일 6,367 $249,523 -7.4%
VGK 2025년 9월 30일 3,174 $245,985 더 이상 추적하지 않음
PGX 2025년 3월 31일 20,852 $240,427 더 이상 추적하지 않음
QIG 2025년 6월 30일 5,389 $238,921 더 이상 추적하지 않음
SPSB 2026년 3월 31일 7,840 $236,768 더 이상 추적하지 않음
WBD 2026년 3월 31일 8,209 $236,584 3.3%
AEVA 2025년 9월 30일 6,000 $226,740 34.2%
PLTR 2026년 6월 30일 1,520 $222,346 49.7%
CMCSA 2026년 6월 30일 7,604 $218,311 8.5%
EA 2026년 3월 31일 1,019 $208,213 더 이상 추적하지 않음
SCHD 2025년 9월 30일 7,850 $208,025 더 이상 추적하지 않음
KMB 2025년 6월 30일 1,455 $206,931 -15.3%
GS 2026년 3월 31일 232 $203,928 20.2%
APO 2026년 6월 30일 1,800 $200,556 12.2%
STGW 2026년 3월 31일 28,000 $136,920 37.8%
ASPI 2026년 6월 30일 15,000 $66,300 -35.8%
CHPTXXXX 2025년 9월 30일 23,870 $16,788 더 이상 추적하지 않음