Tortoise Capital Series Trust (TNGY)
운용사 · ARCX · 시리즈 S000092090 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
$11.18
2026년 8월 20일 기준
▲ +0.05 (+0.40%)
1일 변화
$8.81 – $11.26
52주 범위
- 순자산
- $532.0M
- 보유 자산
- 26
- 기준일
- 2026년 5월 31일
- 상위 10개 보유 비중
- 57.69%
- 유효 포지션 수
- 20.9
- 1% 초과 포지션
- 23
이 페이지에서
- 가격 차트 펀드의 시장 가격 추이와 기술적 지표를 함께 보여줍니다.
- 성과 총수익률, 변동성, 낙폭 및 기타 위험 지표.
- 펀드 자금 흐름 N-PORT 제출 자료 기준 월별 펀드 유입 및 유출 자금.
- 보유 자산 펀드가 현재 보유 중인 모든 포지션과 비중.
- 섹터별 비중 펀드 보유 자산이 시장 섹터별로 어떻게 분배되는지.
- 배당금 펀드의 분배금 기록 및 현재 수익률.
- 기관 투자자 이 ETF를 보유하고 있다고 보고한 13F 기관.
- 유사 펀드 보유 자산이 중복되거나 규모가 비슷한 다른 펀드.
- 링크 및 제출 서류 공식 SEC 제출 서류 및 펀드 매니저 페이지.
TNGY 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
Configure
성과 2026년 8월 20일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +7.35% | ▲ +7.35% |
| 3M | ▲ +7.29% | ▲ +8.57% |
| 6M | ▲ +11.69% | ▲ +14.26% |
| 연초 대비 | ▲ +23.67% | ▲ +26.53% |
| 1Y | ▲ +25.20% | ▲ +31.36% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 최대 2025년 6월 16일 이후 | ▲ +22.72% | ▲ +28.77% |
- 1년 변동성
- 17.27%
- 변동성 3년
- —
- 최대 낙폭 3년
- —
- 베타 3년
- —
- 샤프 지수 1년*
- 1.39
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (5월 2026)
- -$33.5M
- 분기 종료 5월 2026
- -$10.9M
- 지난 12개월
- -$51.2M
6월 2025 – 5월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 26 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marathon Petroleum Corp | 56585A102 | $41.5M | 7.81 | 166,914 | EC | US |
| Valero Energy Corp | 91913Y100 | $40.3M | 7.57 | 164,595 | EC | US |
| Constellation Energy Corp | 21037T109 | $34.0M | 6.38 | 117,998 | EC | US |
| EQT Corp | 26884L109 | $31.9M | 6.01 | 581,606 | EC | US |
| Energy Transfer LP | 29273V100 | $29.0M | 5.44 | 1,510,595 | EC | US |
| Williams Cos Inc/The | 969457100 | $28.4M | 5.35 | 398,309 | EC | US |
| Occidental Petroleum Corp | 674599105 | $27.2M | 5.12 | 480,671 | EC | US |
| Cheniere Energy Inc | 16411R208 | $25.9M | 4.88 | 115,334 | EC | US |
| Diamondback Energy Inc | 25278X109 | $25.4M | 4.78 | 132,688 | EC | US |
| Plains GP Holdings LP | 72651A207 | $23.2M | 4.36 | 953,169 | EC | US |
| Targa Resources Corp | 87612G101 | $23.2M | 4.36 | 90,965 | EC | US |
| MPLX LP | 55336V100 | $22.8M | 4.28 | 416,363 | EC | US |
| ONEOK Inc | 682680103 | $22.2M | 4.18 | 264,798 | EC | US |
| Devon Energy Corp | 25179M103 | $19.9M | 3.73 | 446,170 | EC | US |
| Antero Resources Corp | 03674X106 | $17.9M | 3.37 | 502,097 | EC | US |
| Ovintiv Inc | 69047Q102 | $17.9M | 3.36 | 318,862 | EC | US |
| Enterprise Products Partners L | 293792107 | $16.4M | 3.09 | 447,055 | EC | US |
| Chevron Corp | 166764100 | $14.1M | 2.64 | 77,050 | EC | US |
| Phillips 66 | 718546104 | $13.9M | 2.61 | 79,057 | EC | US |
| Vistra Corp | 92840M102 | $13.2M | 2.49 | 82,571 | EC | US |
| Expand Energy Corp | 165167735 | $13.1M | 2.47 | 141,262 | EC | US |
| Halliburton Co | 406216101 | $9.4M | 1.76 | 241,523 | EC | US |
| ProPetro Holding Corp | 74347M108 | $7.2M | 1.36 | 474,856 | EC | US |
| Solaris Energy Infrastructure | 83418M103 | $4.9M | 0.92 | 70,339 | EC | US |
| Venture Global Inc | 92333F101 | $4.7M | 0.89 | 393,416 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $3.7M | 0.70 | 3,698,711 | STIV | US |
섹터별 비중
Energy
90.4%
Utilities
8.9%
기타/미분류
0.7%
배당금 4건의 결제
4.19%
TTM 수익률
$0.47
TTM 주당 지급액
분기별
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2026년 6월 25일 | $0.1170 |
| 2026년 3월 26일 | $0.1170 |
| 2025년 12월 31일 | $0.1170 |
| 2025년 9월 25일 | $0.1170 |
기관 투자자 (13F) 94개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $44,993,537 | 22.28% | 4,633,732 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $42,163,262 | 20.88% | 4,342,251 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $21,132,499 | 10.47% | 2,176,365 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| UBS Group AG | $11,218,497 | 5.56% | 1,155,355 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| LPL Financial LLC | $7,033,380 | 3.48% | 724,344 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $6,623,482 | 3.28% | 682,130 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Baird Financial Group, Inc. | $5,597,388 | 2.77% | 576,456 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Parkside Financial Bank & Trust | $5,560,943 | 2.75% | 533,168 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| EXENCIAL WEALTH ADVISORS, LLC | $4,972,115 | 2.46% | 550,013 | 주식 | 2025년 12월 31일 |
| Savant Capital, LLC | $4,133,751 | 2.05% | 399,785 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Waverly Advisors, LLC | $3,816,099 | 1.89% | 393,007 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $3,682,601 | 1.82% | 379,259 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| NORTHERN TRUST CORP | $3,563,531 | 1.76% | 366,996 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Ignite Planners, LLC | $2,704,238 | 1.34% | 277,754 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Lee Financial Co | $2,040,033 | 1.01% | 210,096 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SCS Capital Management LLC | $1,751,040 | 0.87% | 178,183 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ROMAN BUTLER FULLERTON & CO | $1,629,632 | 0.81% | 159,144 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Mariner, LLC | $1,625,091 | 0.80% | 167,363 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $1,485,669 | 0.74% | 153,004 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| HighTower Advisors, LLC | $1,241,384 | 0.61% | 127,846 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Alteri Wealth LLC | $1,159,019 | 0.57% | 119,363 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $1,156,723 | 0.57% | 119,127 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MAI Capital Management | $1,151,995 | 0.57% | 118,640 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1,148,600 | 0.57% | 118,290 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $1,132,788 | 0.56% | 116,662 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MORGAN STANLEY | $1,072,071 | 0.53% | 110,409 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Atlanta Consulting Group Advisors, LLC | $932,160 | 0.46% | 96,000 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $862,660 | 0.43% | 86,265 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Onyx Bridge Wealth Group LLC | $717,929 | 0.36% | 73,937 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Lionsbridge Wealth Management LLC | $704,082 | 0.35% | 72,511 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Cetera Investment Advisers | $672,454 | 0.33% | 69,254 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Legacy Capital Wealth Partners, LLC | $663,702 | 0.33% | 68,352 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| BANK OZK | $655,502 | 0.32% | 67,508 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ELEVATION POINT WEALTH PARTNERS, LLC | $645,812 | 0.32% | 66,510 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Merit Financial Group, LLC | $631,696 | 0.31% | 65,056 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $630,431 | 0.31% | 64,928 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| GTS SECURITIES LLC | $614,556 | 0.30% | 63,291 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO | $586,863 | 0.29% | 60,439 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Patriot Financial Group Insurance Agency, LLC | $585,878 | 0.29% | 60,338 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Vestmark Advisory Solutions, Inc. | $535,720 | 0.27% | 55,172 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Indivisible Partners | $504,945 | 0.25% | 52,003 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $449,554 | 0.22% | 46,298 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Lido Advisors, LLC | $443,797 | 0.22% | 45,705 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $440,271 | 0.22% | 45,342 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Clear Harbor Asset Management, LLC | $436,697 | 0.22% | 44,974 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CHOREO, LLC | $361,892 | 0.18% | 37,270 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| IFG Advisory, LLC | $346,327 | 0.17% | 35,667 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Visionary Wealth Advisors | $324,013 | 0.16% | 33,369 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $281,989 | 0.14% | 29,041 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MONETA GROUP INVESTMENT ADVISORS LLC | $251,392 | 0.12% | 25,890 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| DAVIDSON TRUST CO | $237,722 | 0.12% | 24,483 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $229,088 | 0.11% | 23,593 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| NewEdge Advisors, LLC | $225,970 | 0.11% | 23,272 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| IHT Wealth Management, LLC | $223,776 | 0.11% | 23,046 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OFC FINANCIAL PLANNING, LLC | $214,941 | 0.11% | 22,136 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ELEVATION WEALTH PARTNERS, LLC | $195,052 | 0.10% | 20,088 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $191,625 | 0.09% | 19,735 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Carson Advisory Inc. | $191,229 | 0.09% | 19,694 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Plancorp, LLC | $188,024 | 0.09% | 18,362 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $182,051 | 0.09% | 18,748 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $172,731 | 0.09% | 17,789 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Investment Research Partners LLC | $172,353 | 0.09% | 17,750 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Avail Investment Partners, LLC | $172,353 | 0.09% | 17,750 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Medallion Wealth Advisors, LLC | $164,711 | 0.08% | 16,963 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Cannon Wealth Management Services, LLC | $160,981 | 0.08% | 16,579 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $158,962 | 0.08% | 16,371 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Canvas Wealth Advisors, LLC | $145,060 | 0.07% | 13,908 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| CM WEALTH ADVISORS LLC | $141,844 | 0.07% | 14,608 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Pine Valley Investments Ltd Liability Co | $138,844 | 0.07% | 14,299 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| DRIVE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $137,813 | 0.07% | 14,193 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Creative Planning | $125,579 | 0.06% | 12,933 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OpenArc Corporate Advisory, LLC | $111,859 | 0.06% | 11,520 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Beckerman Institutional, LLC | $108,480 | 0.05% | 11,172 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Tulsa Wealth Advisors, INC | $108,412 | 0.05% | 11,165 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $108,247 | 0.05% | 11,148 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $100,653 | 0.05% | 10,366 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| FMR LLC | $90,678 | 0.04% | 9,339 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Financial Gravity Wealth, Inc. | $78,726 | 0.04% | 7,548 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $76,000 | 0.04% | 7,878 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Financial Gravity Companies, Inc. | $73,291 | 0.04% | 7,548 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| COMERICA BANK | $66,063 | 0.03% | 7,308 | 주식 | 2025년 12월 31일 |
| AlphaCore Capital LLC | $33,315 | 0.02% | 3,431 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $32,311 | 0.02% | 3,562 | 주식 | 2025년 9월 30일 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $30,237 | 0.01% | 3,114 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $26,042 | 0.01% | 2,682 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $16,752 | 0.01% | 1,853 | 주식 | 2025년 12월 31일 |
| US BANCORP \DE\ | $12,312 | 0.01% | 1,268 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Larson Financial Group LLC | $10,273 | 0.01% | 1,058 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $4,243 | 0.00% | 437 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $709 | 0.00% | 73 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| PARK AVENUE SECURITIES LLC | $189 | 0.00% | 19,457 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $128 | 0.00% | 13,217 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| PIN OAK INVESTMENT ADVISORS INC | $50 | 0.00% | 5,148 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $14 | 0.00% | 1 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
동종 펀드
규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| FIVA Fidelity Covington Trust | $532.9M |
| IBTM iShares Trust | $534.1M |
| PCI PGIM ETF Trust | $535.1M |
| IAK iShares Trust | $536.1M |
| CMDY iShares U.S. ETF Trust | $537.0M |
| EIPX First Trust Exchange-Traded Fun… | $531.8M |
| EPU iShares Trust | $531.1M |
| SPSK Tidal Trust I | $530.8M |
| QDEF FlexShares Trust | $530.3M |
| IDGT iShares Trust | $529.8M |