Tulsa Wealth Advisors, INC

CIK 2114442 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$710.2M
13F 가치 기준 9,443개 중 #3,058위 · 상위 32.4%
포지션
166
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +24.5% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
52.22%
상위 25개 보유 비중
75.93%
1% 초과 포지션
21
유효 포지션 수
27.2

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 5.31% 추정 매수 $132,929,184 · 매도 $34,029,770

신규 포지션
20
증가함
79
감소
57
종료
4
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
9.5%
Industrials
4.6%
Retail
3.8%
Financials
3.6%
Healthcare
3.0%
Energy
2.0%
Financial Services
1.6%
Communication Services
1.4%
Communications
1.3%
Utilities
1.1%
Consumer Discretionary
0.9%
Materials
0.6%
Real Estate
0.6%
Telecommunication
0.5%
Diversified Consumer Services
0.3%
Consumer products
0.1%
N/A
0.1%
Consumer Staples
0.0%
기타/미분류
64.9%

전체 포트폴리오 166 포지션

유형 연속 8분기 추세
ITOT $63,460,264 8.94% 386,317 $7,220,166 하락 ×1
DYNF $54,674,663 7.70% 803,921 $7,880,511 하락 ×1
SPHQ $52,902,262 7.45% 587,150 $-3,703,822 하락 ×1
AVLV $43,463,994 6.12% 476,527 $10,551,815 상승 ×1
FLCC $32,535,473 4.58% 926,029 상승 ×1
VUG $31,586,789 4.45% 366,691 $7,289,030 상승 ×1
TDI Touchstone Dynamic International ETF $25,730,780 3.62% 572,765 상승 ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $25,088,462 3.53% 265,290 $1,299,118 상승 ×1
FWD $21,392,083 3.01% 144,424 상승 ×1
XLG $20,005,750 2.82% 326,731 $-5,140,921 하락 ×1
HEFA $19,488,465 2.74% 415,311 $1,339,479 하락 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $17,664,992 2.49% 46,764 $3,108,043 하락 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $16,876,893 2.38% 58,325 $3,248,745 상승 ×1
SPY SPY $14,601,999 2.06% 19,554 $1,392,517 하락 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $14,241,774 2.01% 43,509 $1,578,023 상승 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $12,351,234 1.74% 33,111 $1,015,349 상승 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $10,992,943 1.55% 97,059 $-481,161 상승 ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $10,923,276 1.54% 25,634 $1,774,901 상승 ×1
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $9,018,469 1.27% 21,716 $-52,409 상승 ×1
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $8,441,513 1.19% 33,017 $98,857 하락 ×2
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $7,575,649 1.07% 19,074 $1,421,275 하락 ×2
MOAT $6,991,015 0.98% 67,247 $599,806 상승 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $6,846,152 0.96% 19,412 $821,814 상승 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $6,394,001 0.90% 25,176 $365,354 상승 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $6,007,821 0.85% 16,811 $1,131,219 하락 ×2
CB Chubb Limited Common Stock $5,923,651 0.83% 17,385 $470,584 상승 ×1
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $5,601,883 0.79% 38,340 $527,203 하락 ×1
DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock $5,073,417 0.71% 24,627 $378,502 상승 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $4,869,792 0.69% 19,352 $919,914 상승 ×1
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $4,548,226 0.64% 20,596 $-1,374,204 상승 ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $4,495,522 0.63% 15,334 $211,678 상승 ×1
DIVO $4,397,617 0.62% 96,228 $89,054 상승 ×1
O Realty Income Corporation Common Stock $4,214,177 0.59% 68,014 $342,266 상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4,203,603 0.59% 17,637 $464,323 하락 ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $4,089,606 0.58% 7,040 $2,491,663 하락 ×2
CMI Cummins Inc. Common Stock $3,963,572 0.56% 5,557 $911,240 하락 ×2
USTB VictoryShares Short-Term Bond ETF $3,826,173 0.54% 75,586 $50,927 상승 ×1
INCM $3,824,179 0.54% 132,531 $-230,834 하락 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $3,643,169 0.51% 86,046 $18,081 상승 ×1
V Visa Inc. $3,581,367 0.50% 10,439 $414,826 하락 ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $3,571,794 0.50% 13,132 $447,686 상승 ×1
PTL $3,427,173 0.48% 11,979 $695,627 상승 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $3,362,508 0.47% 8,090 $1,456,977 상승 ×1
TT Trane Technologies plc $3,254,353 0.46% 6,626 $326,390 하락 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $3,094,968 0.44% 35,262 $-77,432 상승 ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $2,972,617 0.42% 35,971 $907,184 상승 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2,809,878 0.40% 4,988 $130,466 상승 ×1
FV First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF $2,579,620 0.36% 33,996 $498,923 하락 ×1
ETR Entergy Corporation Common Stock $2,531,723 0.36% 22,042 $180,387 상승 ×1
SCI Service Corporation International Common Stock $2,110,537 0.30% 27,785 상승 ×1
WWJD $1,991,171 0.28% 52,221 $608,542 상승 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,989,896 0.28% 9,945 $382,914 상승 ×1
FIS Fidelity National Information Services, Inc. Common Stock $1,823,582 0.26% 46,903 $-61,946 상승 ×1
BBY Best Buy Co., Inc. Common Stock $1,819,437 0.26% 23,978 $-325,408 하락 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,798,325 0.25% 1,499 $534,442 상승 ×1
IVW $1,773,951 0.25% 12,899 $282,904 하락 ×1
XLI XLI $1,652,013 0.23% 8,919 $212,225 상승 ×1
BIBL $1,593,322 0.22% 27,528 $387,939 상승 ×1
NOBL $1,574,911 0.22% 28,043 $-638,968 상승 ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $1,562,553 0.22% 10,314 $-176,226 하락 ×2
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $1,510,371 0.21% 17,373 $199,038 상승 ×1
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock $1,417,267 0.20% 5,043 $351,946 하락 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1,415,297 0.20% 1,205 $298,400 하락 ×2
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $1,396,366 0.20% 5,869 $119,879 하락 ×2
IEFA $1,266,603 0.18% 13,115 $99,085 상승 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1,184,605 0.17% 1,609 $225,538 하락 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1,148,350 0.16% 8,937 $4,450 하락 ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1,053,530 0.15% 9,030 $-132,801 상승 ×1
IJR $1,049,308 0.15% 7,075 $168,231 하락 ×1
ELCV $983,240 0.14% 29,913 $200,269 상승 ×1
RJDI $970,056 0.14% 33,085 $333,760 상승 ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $944,947 0.13% 12,079 $-1,129,802 하락 ×1
TPLC $905,571 0.13% 17,986 $173,213 상승 ×1
IBD $886,592 0.12% 37,299 $124,761 상승 ×1
IEMG $884,220 0.12% 10,674 $149,864 상승 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $880,525 0.12% 827 $333,567 상승 ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $863,560 0.12% 2,120 $-96,664 하락 ×2
EVTR Eaton Vance Total Return Bond ETF $803,783 0.11% 15,851 $-161,319 하락 ×1
BRKB $797,622 0.11% 1,594 $33,777
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $793,506 0.11% 5,804 $-156,139 상승 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $779,973 0.11% 5,586 $577,152 상승 ×1
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $727,841 0.10% 10,129 $-280,017 상승 ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $720,994 0.10% 4,602 $-245,030 하락 ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $711,062 0.10% 4,290 $-140,588 상승 ×1
FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock $710,177 0.10% 4,040 $-165,705 하락 ×2
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $709,478 0.10% 7,843 $112,161 상승 ×1
XLK XLK $702,347 0.10% 3,686 $339,332 상승 ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $699,776 0.10% 6,731 $-170,542 상승 ×1
IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock $698,297 0.10% 3,614 $1,300 하락 ×2
FLMI $696,378 0.10% 27,667 $100,479 상승 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $685,076 0.10% 2,436 $55,028 하락 ×2
DY Dycom Industries, Inc. Common Stock $682,547 0.10% 1,350 $222,429 하락 ×2
BLES $671,952 0.09% 14,090 $120,144 상승 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $669,595 0.09% 1,592 $159,926 상승 ×1
ICSH $644,946 0.09% 12,751 $208,703 상승 ×1
AGG $640,445 0.09% 6,470 $-15,005 하락 ×1
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock $632,581 0.09% 7,794 $-150,688 하락 ×2
APH Amphenol Corporation Common Stock $631,335 0.09% 3,581 $137,202 하락 ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $609,081 0.09% 651 $60,984 상승 ×1
VTI $604,901 0.09% 1,635 $86,892 상승 ×1

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
FLCC $32,535,473 926,029 4.58%
TDI $25,730,780 572,765 3.62%
FWD $21,392,083 144,424 3.01%
SCI $2,110,537 27,785 0.30%
AMAT $452,679 626 0.06%
MU $432,705 375 0.06%
EQIX $370,360 355 0.05%
MRVL $335,020 1,125 0.05%
TSM $270,606 567 0.04%
JGRO $264,517 2,683 0.04%
SPMO $263,319 1,630 0.04%
SPYI $233,761 4,403 0.03%
XOVR $231,361 10,991 0.03%
ISPY $219,982 4,565 0.03%
IWM $217,249 723 0.03%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
AVLV 추가 매수 +68K +$10.6M
DYNF 축소함 -379 +$7.9M
VUG 추가 매수 +311K +$7.3M
ITOT 축소함 -9K +$7.2M
XLG 축소함 -134K -$5.1M
SPHQ 축소함 -166K -$3.7M
AAPL 추가 매수 +5K +$3.2M
AVGO 축소함 -268 +$3.1M
AMD 축소함 -815 +$2.5M
ETN 추가 매수 +56 +$1.8M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
HOOD 2026년 3월 31일 13,193 $1,492,128 41.6%
STE 2026년 6월 30일 3,584 $792,634 13.1%
ALNT 2026년 3월 31일 12,262 $659,096 70.6%
AAON 2026년 3월 31일 8,463 $645,304 -2.4%
GS 2026년 3월 31일 613 $538,972 20.2%
ATO 2026년 6월 30일 2,863 $528,853 -0.2%
BOKF 2026년 3월 31일 4,241 $502,411 9.3%
ORCL 2026년 3월 31일 2,238 $436,289 -3.1%
AXP 2026년 3월 31일 1,089 $402,788 10.6%
FISV 2026년 3월 31일 5,367 $360,501 -8.0%
NFLX 2026년 3월 31일 3,581 $335,755 -16.1%
OKLO 2026년 3월 31일 4,632 $332,392 -16.0%
CRWD 2026년 3월 31일 676 $316,882 -49.3%
BKNG 2026년 3월 31일 57 $305,422 26.3%
BA 2026년 3월 31일 1,392 $302,305 10.2%
BIL 2026년 6월 30일 3,107 $284,725 더 이상 추적하지 않음
T 2026년 3월 31일 11,243 $279,265 -12.9%
SO 2026년 3월 31일 3,072 $267,878 -4.2%
APP 2026년 3월 31일 392 $264,137 -20.5%
SYF 2026년 3월 31일 3,122 $260,457 12.4%
QBTS 2026년 3월 31일 9,471 $247,667 더 이상 추적하지 않음
GE 2026년 3월 31일 803 $247,220 24.4%
KNG 2026년 6월 30일 4,683 $228,092 더 이상 추적하지 않음
ABT 2026년 3월 31일 1,793 $224,653 11.9%
PM 2026년 3월 31일 1,354 $217,132 15.5%
CLMT 2026년 3월 31일 10,692 $212,450 36.3%
MU 2026년 3월 31일 709 $202,268 176.6%
SOFI 2026년 3월 31일 7,680 $201,062 15.8%
KLXE 2026년 3월 31일 61,753 $116,713 -33.8%
ACHR 2026년 3월 31일 13,264 $99,745 21.7%
GALT 2026년 3월 31일 23,394 $97,319 28.1%