CM WEALTH ADVISORS LLC

CIK 1764581 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$554.4M
13F 가치 기준 9,443개 중 #3,535위 · 상위 37.4%
포지션
194
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +18.1% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
67.86%
상위 25개 보유 비중
81.61%
1% 초과 포지션
15
유효 포지션 수
14.7

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 2.31% 추정 매수 $39,282,411 · 매도 $11,832,563

중앙값 보유 기간: 3.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 90.2% 보유 중

신규 포지션
57
증가함
46
감소
49
종료
9
이 페이지에서

섹터별 비중

Industrials
10.1%
Technology
10.0%
Communication Services
2.5%
Healthcare
2.0%
Financial Services
1.4%
Financials
1.2%
Retail
1.1%
Energy
0.7%
Communications
0.5%
Consumer Staples
0.5%
Materials
0.4%
Consumer Discretionary
0.4%
Consumer products
0.3%
Utilities
0.1%
Real Estate
0.1%
Logistics & Transportation
0.0%
Telecommunication
0.0%
기타/미분류
68.5%

전체 포트폴리오 194 포지션

유형 연속 8분기 추세
OEF $88,036,005 15.88% 240,621 $11,156,896 하락 ×2
IVV $73,854,034 13.32% 98,618 $15,006,345 상승 ×6
DIA $55,710,105 10.05% 106,644 $5,153,791 하락 ×6
LECO Lincoln Electric Holdings, Inc. - Common Shares $35,789,122 6.46% 134,394 $2,188,603 하락 ×6
VOO $27,381,741 4.94% 39,868 $3,409,230 하락 ×6
IWD $22,931,939 4.14% 94,592 $2,720,466
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $20,722,321 3.74% 103,565 $2,697,176 상승 ×3
EQWL $20,347,744 3.67% 157,710 $2,930,831 상승 ×4
VIG $19,552,147 3.53% 82,631 $1,746,254 하락 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $11,893,564 2.15% 41,103 $1,587,913 상승 ×3
RSP $11,842,565 2.14% 55,659 $1,290,036 상승 ×3
IWB $10,884,510 1.96% 26,580 $1,342,964 하락 ×1
IWN $8,804,645 1.59% 39,804 $1,008,135 하락 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $6,317,944 1.14% 17,679 $1,095,279 하락 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $6,218,243 1.12% 16,670 $-497,011 하락 ×2
PKOH Park-Ohio Holdings Corp. - Common Stock $4,302,247 0.78% 111,892 $1,647,005 상승 ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $3,577,013 0.65% 1,798 $1,021,207 하락 ×1
IJR $3,345,725 0.60% 22,559 $554,468 상승 ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3,151,570 0.57% 13,223 $525,702 상승 ×1
EFA $3,146,629 0.57% 30,291 $602,114 상승 ×2
V Visa Inc. $3,142,704 0.57% 9,160 $229,715 하락 ×1
SPY SPY $3,117,018 0.56% 4,174 $394,998
VO $2,932,748 0.53% 36,400 $319,410 상승 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2,861,840 0.52% 2,386 $509,068 하락 ×2
SLYV $2,608,165 0.47% 23,904 $347,325
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2,517,343 0.45% 4,469 $525,758 상승 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2,124,220 0.38% 6,012 $-1,740,932 하락 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $2,058,391 0.37% 28,829 $-1,142,731 하락 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2,017,335 0.36% 6,163 $246,198 상승 ×3
IWM $1,953,826 0.35% 6,503 $605,698 상승 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1,906,141 0.34% 16,228 $600,456 하락 ×1
ASCI abrdn International Small Cap Active ETF $1,852,829 0.33% 50,554 $174,315
NCNO nCino, Inc. - Common Stock $1,789,082 0.32% 109,424 $195,030 상승 ×3
INTC Intel Corporation - Common Stock $1,588,850 0.29% 11,379 $1,101,346 상승 ×2
IAU $1,588,202 0.29% 21,033 $-266,067
VTI $1,523,085 0.27% 4,116 $344,429 상승 ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1,501,429 0.27% 1,605 $-55,991 상승 ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,443,761 0.26% 3,822 $260,814
DCO Ducommun Incorporated Common Stock $1,403,707 0.25% 7,579 상승 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,372,122 0.25% 10,036 $-122,583 상승 ×3
BRKB $1,366,065 0.25% 2,730 $57,849
PESI Perma-Fix Environmental Services, Inc. - Common Stock $1,255,219 0.23% 87,839 상승 ×1
IEFA $1,151,330 0.21% 11,921 $87,693 상승 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1,136,873 0.21% 2,622 $586,473 상승 ×3
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1,076,358 0.19% 11,862 $-335,046 하락 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1,057,140 0.19% 4,201 $207,842 상승 ×1
MAMA Mama's Creations, Inc. - Common Stock $1,051,258 0.19% 58,894 상승 ×1
SCHV $1,046,597 0.19% 30,066 $129,584
ESGV $998,015 0.18% 7,547 $150,713
SCHX $962,950 0.17% 32,720 $128,676 상승 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $956,323 0.17% 1,862 $128,386 상승 ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $945,241 0.17% 6,446 $4,792 하락 ×1
EEM $935,028 0.17% 13,668 $149,282 하락 ×3
IIIN Insteel Industries, Inc. Common Stock $932,365 0.17% 30,873 상승 ×1
ALNT Allient Inc. - Common Stock $925,958 0.17% 8,996 상승 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $914,892 0.17% 1,912 $266,954
IWF $903,461 0.16% 7,276 $125,707 상승 ×1
FIP FTAI Infrastructure Inc. - Common Stock $893,924 0.16% 192,656 상승 ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $891,548 0.16% 2,834 $105,455 상승 ×2
CCJ Cameco Corporation Common Stock $889,136 0.16% 8,729 $-196,964 하락 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $856,483 0.15% 742 $620,560 상승 ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $849,598 0.15% 1,693 $-83,234 하락 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $841,149 0.15% 3,312 $138,140 상승 ×3
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $835,665 0.15% 2,427 $168,921 상승 ×2
MYFW First Western Financial, Inc. - Common Stock $834,924 0.15% 26,002 상승 ×1
MLAB Mesa Laboratories, Inc. - Common Stock $830,347 0.15% 8,341 상승 ×1
VYM $792,836 0.14% 5,017 $49,818
CVX Chevron Corporation Common Stock $785,205 0.14% 4,737 $-194,880
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $768,436 0.14% 1,827 $101,516 상승 ×1
PHYS $745,652 0.13% 24,715 $-130,248
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $743,593 0.13% 1,460 $-324,113 하락 ×1
PAL Proficient Auto Logistics, Inc. - Common Stock $728,759 0.13% 107,013 상승 ×1
KEY KeyCorp Common Stock $722,018 0.13% 31,324 $93,972
KOPN Kopin Corporation - Common Stock $721,894 0.13% 161,137 상승 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $720,683 0.13% 12,648 $108,968 상승 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $719,616 0.13% 2,559 $186,600 상승 ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $708,400 0.13% 4,170 $196,407
CMT $702,926 0.13% 29,785 상승 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $676,760 0.12% 1,165 $439,764
VTV $664,251 0.12% 3,048 $66,233
BBCP Concrete Pumping Holdings, Inc. - Common Stock $663,810 0.12% 55,088 상승 ×1
IJS $662,761 0.12% 4,849 $-118,298 하락 ×1
UTZ Utz Brands Inc Class A Common Stock $628,012 0.11% 81,560 상승 ×1
INFU $625,388 0.11% 64,807 상승 ×1
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $602,406 0.11% 6,300 $49,014
GLD $600,091 0.11% 1,629 $-100,851
RAIL Freightcar America, Inc. - Common Stock $598,523 0.11% 61,450 상승 ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $592,210 0.11% 2,833 $125,983
IGIC International General Insurance Holdings Ltd. - Ordinary Shares $590,291 0.11% 22,556 상승 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $589,614 0.11% 7,208 $108,615 상승 ×4
LYTS LSI Industries Inc. - Common Stock $577,876 0.10% 21,741 상승 ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $550,535 0.10% 1,847 $93,141 하락 ×2
IWV $533,853 0.10% 1,252 $69,762
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $510,426 0.09% 1,741 $70,624 상승 ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $508,235 0.09% 1,278 $-162,044 하락 ×1
GHM Graham Corporation Common Stock $500,731 0.09% 4,045 상승 ×1
SCHD $496,801 0.09% 15,667 $16,137
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $492,320 0.09% 1,810 $53,178
MDY $482,954 0.09% 685 $59,435
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $481,789 0.09% 1,183 $-205,986 하락 ×2

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
IVV $73,854,034 13.32% ×6 상승
NVDA $20,722,321 3.74% ×3 상승
EQWL $20,347,744 3.67% ×4 상승
AAPL $11,893,564 2.15% ×3 상승
RSP $11,842,565 2.14% ×3 상승
IJR $3,345,725 0.60% ×4 상승
JPM $2,017,335 0.36% ×3 상승
NCNO $1,789,082 0.32% ×3 상승
VTI $1,523,085 0.27% ×6 상승
COST $1,501,429 0.27% ×3 상승
XOM $1,372,122 0.25% ×3 상승
LRCX $1,136,873 0.21% ×3 상승
MA $956,323 0.17% ×3 상승
JNJ $841,149 0.15% ×3 상승
KO $589,614 0.11% ×4 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
DCO $1,403,707 7,579 0.25%
PESI $1,255,219 87,839 0.23%
MAMA $1,051,258 58,894 0.19%
IIIN $932,365 30,873 0.17%
ALNT $925,958 8,996 0.17%
FIP $893,924 192,656 0.16%
MYFW $834,924 26,002 0.15%
MLAB $830,347 8,341 0.15%
PAL $728,759 107,013 0.13%
KOPN $721,894 161,137 0.13%
CMT $702,926 29,785 0.13%
BBCP $663,810 55,088 0.12%
UTZ $628,012 81,560 0.11%
INFU $625,388 64,807 0.11%
RAIL $598,523 61,450 0.11%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
IVV 추가 매수 +9K +$15.0M
OEF 축소함 -1K +$11.2M
DIA 축소함 -2K +$5.2M
VOO 축소함 -250 +$3.4M
EQWL 추가 매수 +7K +$2.9M
IWD 가격 변동만 +0 +$2.7M
NVDA 추가 매수 +215 +$2.7M
LECO 축소함 -78 +$2.2M
VIG 축소함 -164 +$1.7M
GOOG 축소함 -7K -$1.7M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
BK 2025년 12월 31일 5,000 $544,800 더 이상 추적하지 않음
SCZ 2026년 6월 30일 6,141 $481,516
AWK 2025년 6월 30일 2,889 $426,185 -0.2%
BSX 2026년 3월 31일 3,700 $352,795 -18.0%
WFC 2026년 6월 30일 4,110 $327,197 3.1%
FICO 2026년 3월 31일 187 $316,146 9.6%
FISV 2025년 12월 31일 2,410 $310,721 -23.5%
MOTG 2025년 12월 31일 6,734 $302,998 더 이상 추적하지 않음
CINF 2025년 12월 31일 1,904 $302,679 2.7%
BXSL 2026년 3월 31일 10,860 $294,306 4.2%
KRE 2025년 9월 30일 4,870 $289,229 더 이상 추적하지 않음
SYK 2025년 12월 31일 708 $262,321 -3.3%
UNH 2025년 6월 30일 500 $261,875 25.8%
RTX 2025년 6월 30일 1,974 $261,476 48.8%
ROP 2025년 3월 31일 500 $259,925 -30.6%
SSNC 2026년 3월 31일 2,746 $240,055 22.2%
TDG 2026년 6월 30일 206 $238,746 -9.0%
HD 2026년 6월 30일 720 $236,801 -4.2%
COO 2026년 6월 30일 3,179 $227,299 7.1%
WFC 2025년 6월 30일 3,110 $223,267 6.4%
ITW 2025년 12월 31일 850 $223,015 15.2%
PLTR 2026년 6월 30일 1,515 $221,614 49.7%
INTC 2025년 6월 30일 9,648 $219,106 305.9%
ORCL 2026년 3월 31일 1,120 $218,299 -3.1%
ORCL 2025년 6월 30일 1,496 $209,156 -34.8%
ITW 2026년 6월 30일 794 $207,037 4.9%
ETN 2025년 3월 31일 618 $205,096 53.3%
LMT 2026년 6월 30일 332 $200,657 14.5%
WEC 2025년 6월 30일 1,840 $200,523 5.1%
GTM 2026년 6월 30일 30,101 $180,004 29.7%