DAVIDSON TRUST CO

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포트폴리오 가치
$92.5M
13F 가치 기준 9,443개 중 #8,400위 · 상위 89.0%
포지션
190
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +13.8% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
33.97%
상위 25개 보유 비중
51.63%
1% 초과 포지션
23
유효 포지션 수
55.4

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 6.48% 추정 매수 $7,719,724 · 매도 $5,628,509

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 86.0% 보유 중

신규 포지션
18
증가함
53
감소
43
종료
4
이 페이지에서

섹터별 비중

Financials
8.0%
Technology
7.9%
Industrials
6.6%
Healthcare
5.1%
Financial Services
4.0%
Communication Services
3.0%
Energy
2.5%
Consumer Discretionary
2.0%
Consumer Staples
1.5%
Utilities
1.2%
Retail
1.1%
Logistics & Transportation
0.7%
Materials
0.6%
Real Estate
0.5%
Communications
0.4%
Consumer products
0.2%
Telecommunication
0.1%
기타/미분류
54.4%

전체 포트폴리오 190 포지션

유형 연속 8분기 추세
IVV $5,450,852 5.89% 7,278 $894,535 상승 ×1
SCHX $5,366,119 5.80% 182,335 $519,262 하락 ×1
IWM $4,046,761 4.37% 13,469 $583,689 하락 ×1
GBCI Glacier Bancorp, Inc. Common Stock $3,725,881 4.03% 72,235 $502,047 상승 ×2
MDY $2,629,085 2.84% 3,738 $305,133 하락 ×1
VTI $2,504,061 2.71% 6,767 $653,950 상승 ×1
BRKB $2,339,824 2.53% 4,676 $42,060 하락 ×5
VV $2,151,501 2.33% 6,256 $281,895
INTC Intel Corporation - Common Stock $1,823,707 1.97% 13,061 $1,229,673 하락 ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $1,385,326 1.50% 14,393 $-51,122 하락 ×2
SCHF $1,284,449 1.39% 46,370 $136,791
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF $1,264,054 1.37% 11,891 $153,024 상승 ×1
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $1,243,808 1.34% 9,731 $132,552 하락 ×3
IEFA $1,235,247 1.34% 12,790 $128,056 상승 ×1
V Visa Inc. $1,223,459 1.32% 3,566 $228,787 상승 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,202,616 1.30% 3,224 $9,188
IEMG $1,110,740 1.20% 13,408 $241,050 상승 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,070,251 1.16% 1,900 $418,595 상승 ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $1,061,535 1.15% 22,334 $137,212 하락 ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $1,042,927 1.13% 17,267 $144,870
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1,040,737 1.13% 5,632 $277,973 하락 ×2
EEM $928,737 1.00% 13,576 $163,751 상승 ×1
MO Altria Group, Inc. $926,500 1.00% 12,877 $76,747
SCHA $870,299 0.94% 24,088 $126,200 하락 ×1
VOO $837,429 0.91% 1,219 $160,224 상승 ×2
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205) $774,806 0.84% 3,465 상승 ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $767,702 0.83% 7,421 $222,875 하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) $764,971 0.83% 3,465 상승 ×1
VO $763,779 0.83% 9,480 $41,371 상승 ×2
NKE Nike, Inc. Common Stock $743,949 0.80% 18,123 $-218,643 하락 ×2
MCO Moody's Corporation Common Stock $743,242 0.80% 1,641 $27,356
BA Boeing Company (The) Common Stock $727,772 0.79% 3,362 $63,211 상승 ×2
DE Deere & Company Common Stock $715,524 0.77% 1,128 $68,292 하락 ×1
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $695,527 0.75% 15,071 $-602
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $670,675 0.72% 695 $398,402
SO Southern Company (The) Common Stock $656,953 0.71% 6,864 $4,285 상승 ×2
RSP $652,778 0.71% 3,068 $87,190 상승 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $643,287 0.70% 1,347 $174,550 하락 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $632,100 0.68% 527 $197,049 상승 ×1
VYM $628,503 0.68% 3,977 $-1,556 하락 ×1
SUN Sunoco LP Common Units representing limited partner interests $607,500 0.66% 9,000 $22,770
USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF $587,719 0.64% 11,459 $6,317 상승 ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $581,254 0.63% 4,153 $147,347 상승 ×1
MUB $580,072 0.63% 5,390 $34,461 상승 ×1
EXPD Expeditors International of Washington, Inc. Common Stock $579,394 0.63% 3,555 $67,347 하락 ×1
VFMO $553,413 0.60% 2,218 $116,245
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $530,829 0.57% 1,225 $324,433 상승 ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $524,924 0.57% 1,047 $-2,488 하락 ×1
AGG $510,242 0.55% 5,155 $23,223 상승 ×1
SLF Sun Life Financial Inc. Common Stock $500,555 0.54% 6,383 $101,235
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $494,810 0.53% 1,403 $99,484 상승 ×2
VIG $490,277 0.53% 2,072 $44,673
WM Waste Management, Inc. Common Stock $487,661 0.53% 2,188 $33,596 상승 ×3
IWS $480,632 0.52% 2,920 $71,103 상승 ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $468,732 0.51% 1,100 $125,369 상승 ×3
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $457,198 0.49% 4,474 $67,123 상승 ×4
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $456,785 0.49% 1,452 $17,101 하락 ×1
VNQ $451,871 0.49% 4,686 $74,364 상승 ×1
YUM Yum! Brands, Inc. $432,102 0.47% 2,703 $11,840
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF $428,605 0.46% 3,530 $34,873 하락 ×6
ITOT $425,952 0.46% 2,593 $56,631
AAPL Apple Inc. - Common Stock $425,649 0.46% 1,471 $52,324
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $404,050 0.44% 4,379 $-22,055 하락 ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $402,572 0.44% 5,146 $-45,062 하락 ×1
FTHI First Trust BuyWrite Income ETF $397,649 0.43% 16,673 $7,539 하락 ×1
VB $394,375 0.43% 1,301 $53,603
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $377,411 0.41% 1,153 $38,245
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $375,872 0.41% 3,200 $127,584
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $367,569 0.40% 1,359 $26,329 상승 ×3
BP BP p.l.c. Common Stock $362,849 0.39% 9,820 $-98,691
BOH Bank of Hawaii Corporation Common Stock $359,778 0.39% 4,415 $31,964
MCK McKesson Corporation Common Stock $355,132 0.38% 470
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $353,101 0.38% 361 $47,824 상승 ×2
IVW $351,527 0.38% 2,556 $62,418
MGK $342,849 0.37% 3,900 $56,246 상승 ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $339,284 0.37% 1,515 $31,466
MGC $329,451 0.36% 1,204 $96,410 상승 ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $318,849 0.34% 3,341 $2,156 하락 ×2
XLK XLK $318,549 0.34% 1,672 $96,340
DKL Delek Logistics Partners, L.P. Common Units representing Limited Partner Interests $314,394 0.34% 6,100 $10,858
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $313,907 0.34% 1,236 $13,490 상승 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $299,964 0.32% 2,194 $-72,270
SPY SPY $298,708 0.32% 400 $38,572
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $294,309 0.32% 291 $39,666 하락 ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $289,240 0.31% 3,500 $10,605
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $288,468 0.31% 300 $29,768 상승 ×3
EUSA $285,703 0.31% 2,502 $31,074
EFV $283,465 0.31% 3,703 $26,883 상승 ×1
SRE DBA Sempra Common Stock $282,858 0.31% 3,051 $-22,936 하락 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $279,706 0.30% 299 $-17,230 상승 ×1
TIP $274,669 0.30% 2,510 $-2,335
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $274,370 0.30% 3,335 $12,873
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $270,225 0.29% 2,802 $56,346 상승 ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $269,849 0.29% 520 $12,054
VTV $265,545 0.29% 1,219 $8,812 하락 ×2
LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock $263,760 0.29% 942 $6,288 하락 ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $263,152 0.28% 453 상승 ×1
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $256,867 0.28% 4,441 $20,370 상승 ×1
SOLS Solstice Advanced Materials Inc. - Common Stock $251,890 0.27% 2,843 $35,824 상승 ×1
AB AllianceBernstein Holding L.P. Units $246,540 0.27% 7,000 $-15,540

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
WM $487,661 0.53% ×3 상승
ETN $468,732 0.51% ×3 상승
SBUX $457,198 0.49% ×4 상승
ITW $367,569 0.40% ×3 상승
BLK $288,468 0.31% ×3 상승
LOW $60,635 0.07% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205) $774,806 3,465 0.84%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) $764,971 3,465 0.83%
MCK $355,132 470 0.38%
AMD $263,152 453 0.28%
IJR $243,080 1,639 0.26%
UNP $232,288 854 0.25%
VEU $231,661 2,766 0.25%
UNH $226,518 545 0.24%
PANW $223,709 656 0.24%
QQQ $217,974 296 0.24%
SHV $215,183 1,950 0.23%
TLT $202,610 2,344 0.22%
ALL $200,583 843 0.22%
TRNO $200,010 3,088 0.22%
MS $45,362 217 0.05%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
INTC 축소함 -400 +$1.2M
IVV 추가 매수 +303 +$895K
VTI 추가 매수 +1K +$654K
IWM 축소함 -495 +$584K
SCHX 축소함 -7K +$519K
GBCI 추가 매수 +65 +$502K
META 추가 매수 +761 +$419K
STX 가격 변동만 +0 +$398K
LRCX 추가 매수 +259 +$324K
MDY 축소함 -30 +$305K

1개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
NAC 2026년 3월 31일 148,098 $1,749,037 1.5%
HON 2026년 6월 30일 6,831 $1,544,011 0.8%
TSLA 2025년 9월 30일 3,210 $1,019,689 -24.0%
UNP 2025년 6월 30일 3,750 $885,900 33.1%
IJH 2025년 3월 31일 11,264 $701,870 더 이상 추적하지 않음
MCK 2025년 12월 31일 874 $675,200 5.4%
MA 2025년 12월 31일 1,148 $652,994 1.8%
LMBS 2025년 3월 31일 8,561 $416,664
HOG 2025년 3월 31일 12,700 $382,651 9.8%
SCHD 2025년 3월 31일 12,952 $353,850 더 이상 추적하지 않음
CP 2025년 12월 31일 4,516 $336,397 29.3%
CGCP 2025년 3월 31일 14,349 $318,548 더 이상 추적하지 않음
SHEL 2025년 12월 31일 4,175 $298,638 27.2%
IEI 2025년 6월 30일 2,457 $290,310
K 2025년 3월 31일 3,553 $287,686 더 이상 추적하지 않음
ALL 2025년 6월 30일 1,223 $253,247 32.4%
FERG 2026년 3월 31일 1,108 $246,674 6.7%
XLV 2025년 12월 31일 1,756 $244,383 더 이상 추적하지 않음
INTU 2026년 3월 31일 364 $241,121 -16.6%
CINF 2025년 12월 31일 1,504 $237,782 4.8%
PCQ 2026년 3월 31일 26,140 $228,202 1.7%
TRMB 2026년 3월 31일 2,781 $217,891 -8.9%
MDLZ 2025년 12월 31일 3,401 $212,460 18.6%
BNDX 2025년 12월 31일 4,290 $212,159
TLT 2026년 3월 31일 2,430 $211,812
UNH 2025년 6월 30일 403 $211,071 26.6%
BKLN 2025년 12월 31일 9,836 $205,857 더 이상 추적하지 않음
GILD 2025년 6월 30일 1,808 $202,586 33.9%
UNH 2025년 12월 31일 582 $200,965 19.6%
MKC 2025년 12월 31일 3,000 $200,730 -17.5%
GDX 2026년 6월 30일 2,180 $200,059 더 이상 추적하지 않음
GIS 2025년 12월 31일 1,700 $85,714 -15.4%
CARR 2026년 3월 31일 1,420 $75,033 9.4%
KMB 2025년 6월 30일 525 $74,666 -15.3%
WY 2025년 6월 30일 2,078 $60,844 -5.1%
ZTS 2025년 12월 31일 190 $27,801 -38.8%
WBD 2026년 6월 30일 815 $22,380 7.4%
NOC 2025년 12월 31일 30 $18,280 3.4%
CTVA 2025년 12월 31일 230 $15,555 17.9%
UPS 2025년 9월 30일 149 $15,040 24.4%
CMCSA 2026년 6월 30일 399 $11,455 9.0%