Lee Financial Co

CIK 1391166 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$728.3M
13F 가치 기준 9,443개 중 #3,016위 · 상위 31.9%
포지션
162
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +12.6% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
76.33%
상위 25개 보유 비중
86.93%
1% 초과 포지션
13
유효 포지션 수
8.5

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 3.65% 추정 매수 $36,419,802 · 매도 $25,094,862

중앙값 보유 기간: 6.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 67.8% 보유 중

신규 포지션
24
증가함
49
감소
53
종료
7
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
2.2%
Energy
1.6%
Financial Services
0.9%
Industrials
0.9%
Retail
0.8%
Healthcare
0.7%
Consumer Staples
0.6%
Materials
0.5%
Consumer Discretionary
0.5%
Financials
0.3%
Communication Services
0.2%
Utilities
0.2%
Diversified Consumer Services
0.1%
Packaging
0.1%
Communications
0.1%
Telecommunication
0.0%
Real Estate
0.0%
기타/미분류
90.2%

전체 포트폴리오 162 포지션

유형 연속 8분기 추세
IVV $201,376,311 27.65% 268,900 $25,322,851 하락 ×3
IJH $103,038,257 14.15% 1,336,250 $8,504,043 하락 ×1
FNDX $67,705,870 9.30% 2,177,038 $6,890,413 하락 ×6
IVW $48,816,642 6.70% 354,953 $8,717,690 상승 ×1
BRKB $32,805,096 4.50% 65,559 $-1,066,224 하락 ×6
EMLP $30,170,176 4.14% 693,567 $116,527 상승 ×1
GLD $27,421,471 3.77% 74,438 $-4,633,844 하락 ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $21,184,977 2.91% 28,746 $4,241,314 하락 ×3
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $11,705,156 1.61% 106,073 $-340,712 하락 ×3
SCHM $11,689,827 1.61% 317,055 $1,869,701 하락 ×4
FNDF $11,189,401 1.54% 212,081 $1,231,489 상승 ×2
SCHX $10,029,597 1.38% 340,795 $1,193,719 하락 ×3
DVY iShares Select Dividend ETF $7,439,880 1.02% 47,600 $-144,399 하락 ×6
IJR $7,087,327 0.97% 47,787 $1,123,953 하락 ×1
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $6,482,692 0.89% 41,299 $828,637 상승 ×1
IWP $5,527,710 0.76% 37,755 $721,544 상승 ×1
SCHA $4,321,582 0.59% 119,612 $1,009,058 상승 ×6
XLE XLE $4,194,737 0.58% 78,982 $-849,081 하락 ×2
VTI $3,724,083 0.51% 10,064 $493,847 하락 ×1
SCHE $3,475,993 0.48% 95,863 $257,338 하락 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3,135,458 0.43% 8,406 $40,849 상승 ×2
NEM Newmont Corporation $3,084,816 0.42% 33,028 $3,073,233 상승 ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $2,576,680 0.35% 5,972 $2,374,813 상승 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $2,459,242 0.34% 13,579 $205,992 하락 ×2
IEFA $2,395,764 0.33% 24,806 $163,475 상승 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2,332,170 0.32% 17,058 $2,319,106 상승 ×1
VOO $2,260,904 0.31% 3,292 $342,174 상승 ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2,093,817 0.29% 8,785 $1,920,328 상승 ×1
TNGY Tortoise Energy ETF $2,040,033 0.28% 210,096 $-164,828 하락 ×4
MS Morgan Stanley Common Stock $1,990,270 0.27% 9,521 $1,926,745 상승 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,961,069 0.27% 1,635 $411,256 하락 ×3
SCHF $1,960,036 0.27% 70,759 $146,692 하락 ×6
VB $1,906,625 0.26% 6,290 $259,148
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1,851,316 0.25% 7,357 $245,587 하락 ×1
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $1,732,019 0.24% 19,922 $-68,731
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $1,641,472 0.23% 5,507 $618,160 상승 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,637,305 0.22% 5,002 $160,915 하락 ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,610,632 0.22% 14,221 $-179,481 하락 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,584,284 0.22% 4,194 $103,897 하락 ×4
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $1,583,287 0.22% 19,245 $74,286
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $1,469,151 0.20% 39,966 $1,004,059 상승 ×2
FNDE $1,448,132 0.20% 36,495 $286,779 상승 ×2
FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock $1,445,593 0.20% 6,088 $1,387,598 상승 ×1
IGF iShares Global Infrastructure ETF $1,422,296 0.20% 21,356 $98,705 상승 ×3
FAST Fastenal Company - Common Stock $1,388,404 0.19% 28,907 $1,333,234 상승 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1,366,826 0.19% 16,804 $741,214 상승 ×1
QSR Restaurant Brands International Inc. Common Shares $1,363,548 0.19% 18,783 $1,306,983 상승 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,362,441 0.19% 3,856 $256,308
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1,352,829 0.19% 2,832 $566,127 상승 ×1
IVE $1,325,804 0.18% 5,839 $-120,785 하락 ×6
IEMG $1,304,368 0.18% 15,746 $211,590 상승 ×2
MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock $1,230,197 0.17% 13,489 $1,136,770 상승 ×1
RWR $1,225,784 0.17% 10,851 $245,652 상승 ×5
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $1,201,950 0.17% 1,250 $-4,997 하락 ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1,194,880 0.16% 3,388 $482,175 상승 ×1
DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock $1,118,017 0.15% 5,427 상승 ×1
IWF $1,106,107 0.15% 8,908 $156,514 상승 ×2
AGG $1,097,986 0.15% 11,093 $47,907 상승 ×3
VNOM Viper Energy, Inc. - Class A Common Stock $1,072,636 0.15% 25,298 $-120,394 하락 ×3
SCI Service Corporation International Common Stock $1,058,503 0.15% 13,935 $1,011,637 상승 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1,052,880 0.14% 2,050 $28,577
AMCR Amcor plc Ordinary Shares $1,045,039 0.14% 24,107 $386,341 상승 ×1
CNQ Canadian Natural Resources Limited Common Stock $1,041,756 0.14% 26,335 $-729,548 하락 ×1
ENB Enbridge Inc Common Stock $1,010,746 0.14% 18,645 $-45,147 하락 ×1
WTRG Essential Utilities, Inc. Common Stock $994,375 0.14% 25,956 $951,688 상승 ×1
GPC Genuine Parts Company Common Stock $939,209 0.13% 7,954 $914,511 상승 ×1
V Visa Inc. $919,141 0.13% 2,679 $146,613 상승 ×1
MTUM $914,328 0.13% 2,667 $267,794 하락 ×3
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $892,147 0.12% 3,043 상승 ×1
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $879,605 0.12% 4,925 $-80,112 하락 ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $877,249 0.12% 5,986 $-3,352
SPY SPY $870,435 0.12% 1,165 $76,990 하락 ×3
DFUS $857,733 0.12% 10,468 상승 ×1
ARES Ares Management Corporation Class A Common Stock $814,901 0.11% 7,321 $383,846 상승 ×1
BRKA $748,850 0.10% 1 $30,710
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $742,685 0.10% 9,045 $-100,107 하락 ×6
ALKT Alkami Technology, Inc. - Common Stock $733,498 0.10% 40,480 $99,176
IBDT $729,725 0.10% 28,900 $-2,312
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $694,121 0.10% 2,733 $85,201 상승 ×1
BR Broadridge Financial Solutions, Inc. Common Stock $675,248 0.09% 4,926 $581,678 상승 ×1
DMLP Dorchester Minerals, L.P. - Common Units Representing Limited Partnership Interests $671,777 0.09% 26,605 $-49,219
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $670,611 0.09% 6,820 $529,483 상승 ×1
RSP $656,609 0.09% 3,086 $64,343
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $652,910 0.09% 698 $-75,107 하락 ×3
SPYM $639,415 0.09% 7,276 상승 ×1
SLV $616,189 0.08% 11,524 $-169,057
GLW Corning Incorporated Common Stock $584,811 0.08% 2,290 $273,861 상승 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $578,400 0.08% 800 $270,789 하락 ×1
DFIC $567,794 0.08% 15,239 상승 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $563,808 0.08% 4,800 $232,731 상승 ×1
JPST $555,262 0.08% 10,980 $25,932 상승 ×2
ITM $493,395 0.07% 10,500 $5,880
DFAT $487,130 0.07% 6,969 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 884903881) $475,402 0.07% 5,821 상승 ×1
IBDS $470,595 0.06% 19,430 $-389
IBDR $468,366 0.06% 19,330 $-194
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $451,138 0.06% 1,604 $62,829 상승 ×2
MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests $438,135 0.06% 7,778 $17,414 상승 ×1
QUAL $423,128 0.06% 1,928 상승 ×1
IBDW $416,800 0.06% 20,000 $-1,800

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
SCHA $4,321,582 0.59% ×6 상승
VOO $2,260,904 0.31% ×6 상승
IGF $1,422,296 0.20% ×3 상승
RWR $1,225,784 0.17% ×5 상승
AGG $1,097,986 0.15% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
DRI $1,118,017 5,427 0.15%
APD $892,147 3,043 0.12%
DFUS $857,733 10,468 0.12%
SPYM $639,415 7,276 0.09%
DFIC $567,794 15,239 0.08%
DFAT $487,130 6,969 0.07%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 884903881) $475,402 5,821 0.07%
QUAL $423,128 1,928 0.06%
LSCC $413,757 2,705 0.06%
JCPB $377,137 8,034 0.05%
VWO $366,866 6,146 0.05%
IUSG $334,643 1,779 0.05%
SCHG $275,323 8,136 0.04%
LRCX $260,441 601 0.04%
AMD $230,041 396 0.03%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
IVV 축소함 -620 +$25.3M
IVW 추가 매수 +440 +$8.7M
IJH 축소함 -64K +$8.5M
FNDX 축소함 -7K +$6.9M
GLD 축소함 -59 -$4.6M
QQQ 축소함 -610 +$4.2M
SCHM 축소함 -133 +$1.9M
FNDF 추가 매수 +9K +$1.2M
SCHX 축소함 -4K +$1.2M
IJR 축소함 -185 +$1.1M

12개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
BACPRL 2025년 12월 31일 1,828 $2,339,840 더 이상 추적하지 않음
UNH 2025년 3월 31일 2,591 $1,310,684 -25.1%
GEL 2025년 12월 31일 73,923 $1,235,254 3.7%
WSO 2026년 3월 31일 3,523 $1,187,075 -13.7%
ARKO 2025년 3월 31일 170,000 $1,120,300 18.6%
DE 2025년 12월 31일 2,413 $1,103,277 29.3%
VCSH 2026년 3월 31일 13,486 $1,075,239
DE 2025년 3월 31일 2,365 $1,002,315 28.2%
MRK 2026년 3월 31일 9,399 $990,372 25.0%
MMLP 2025년 3월 31일 271,369 $974,215 -35.3%
SPGI 2025년 3월 31일 1,848 $920,360 -15.4%
GLP 2025년 12월 31일 18,800 $902,400 21.0%
CNI 2025년 3월 31일 8,800 $893,288 30.9%
ARKO 2025년 12월 31일 195,000 $891,150 3.2%
GLP 2025년 3월 31일 18,800 $875,140 -5.1%
AMT 2026년 3월 31일 4,975 $874,631 2.7%
UNH 2026년 3월 31일 2,609 $861,257 45.0%
MMLP 2025년 12월 31일 271,369 $830,390 -10.7%
OIH 2025년 3월 31일 3,000 $813,690 더 이상 추적하지 않음
TRP 2025년 12월 31일 14,577 $793,751 15.0%
GEL 2025년 3월 31일 77,443 $782,949 3.1%
OIH 2025년 12월 31일 3,000 $779,730 더 이상 추적하지 않음
IP 2026년 6월 30일 20,929 $747,166 7.9%
IBDT 2025년 12월 31일 28,900 $737,528 더 이상 추적하지 않음
NGL 2025년 12월 31일 113,000 $678,000 71.0%
TXN 2025년 6월 30일 3,636 $653,390 28.1%
SYY 2025년 3월 31일 7,479 $571,845 12.2%
ADBE 2025년 9월 30일 1,468 $567,942 -22.4%
TRI 2026년 6월 30일 5,930 $533,582 30.7%
VGT 2026년 3월 31일 695 $523,878 더 이상 추적하지 않음
IBDQ 2025년 6월 30일 18,500 $465,275 더 이상 추적하지 않음
LEN 2025년 3월 31일 3,391 $462,431 -25.2%
LEN 2025년 12월 31일 3,461 $436,186 -16.5%
NFLX 2025년 3월 31일 479 $426,943 -91.3%
NUW 2025년 12월 31일 28,871 $410,792 -1.8%
CAPL 2025년 3월 31일 18,000 $396,000 -2.9%
NUW 2025년 3월 31일 28,871 $392,069 2.3%
WES 2025년 3월 31일 10,144 $389,834 20.2%
VUG 2025년 12월 31일 802 $384,762 더 이상 추적하지 않음
CAPL 2025년 12월 31일 18,000 $378,540 15.8%
DINO 2025년 6월 30일 11,253 $369,999 131.6%
IEV 2025년 12월 31일 5,338 $349,533 더 이상 추적하지 않음
IBDU 2025년 12월 31일 14,550 $341,489 더 이상 추적하지 않음
VBTX 2025년 12월 31일 10,000 $335,300 더 이상 추적하지 않음
TRP 2025년 3월 31일 7,004 $326,454 34.0%
BSM 2025년 3월 31일 22,350 $326,310 -3.7%
SUI 2025년 12월 31일 2,436 $314,294 -1.2%
COP 2025년 12월 31일 3,291 $311,296 44.1%
SM 2025년 3월 31일 8,000 $310,080 26.5%
FDX 2025년 3월 31일 1,084 $306,443 33.5%
VNOMXXXX 2025년 9월 30일 7,953 $303,248 더 이상 추적하지 않음
PEP 2025년 12월 31일 2,118 $297,452 -0.9%
PG 2025년 12월 31일 1,914 $294,162 0.7%
BSM 2025년 12월 31일 22,350 $293,679 10.6%
CRWD 2026년 6월 30일 733 $286,171 3.7%
DHR 2025년 6월 30일 1,385 $284,035 8.6%
VUG 2025년 3월 31일 691 $283,615 더 이상 추적하지 않음
ACN 2025년 6월 30일 875 $273,035 -38.1%
STIP 2026년 3월 31일 2,639 $270,208 더 이상 추적하지 않음
NIM 2025년 12월 31일 29,000 $269,381 0.0%
CFB 2025년 3월 31일 17,314 $262,308 더 이상 추적하지 않음
FDX 2025년 12월 31일 1,102 $261,426 12.7%
LMT 2025년 3월 31일 532 $258,521 30.6%
NIM 2025년 3월 31일 29,000 $252,590 -0.1%
TOI 2026년 6월 30일 81,362 $249,782 더 이상 추적하지 않음
BX 2026년 3월 31일 1,593 $245,543 24.5%
LNG 2025년 12월 31일 1,033 $242,735 42.8%
CCI 2025년 12월 31일 2,514 $242,576 -14.5%
LEO 2025년 12월 31일 38,206 $239,667 -2.9%
LMT 2025년 12월 31일 480 $239,500 20.6%
VO 2025년 6월 30일 916 $236,779 더 이상 추적하지 않음
LEO 2025년 3월 31일 38,070 $229,944 0.9%
ENLC 2025년 3월 31일 15,699 $222,141 더 이상 추적하지 않음
CSX 2025년 12월 31일 6,181 $219,488 40.2%
SHW 2025년 3월 31일 641 $217,896 -1.6%
SLF 2025년 3월 31일 3,599 $213,540 38.2%
BA 2025년 3월 31일 1,194 $211,338 28.6%
CMG 2026년 3월 31일 5,700 $210,900 7.1%
AMAT 2025년 3월 31일 1,290 $209,826 240.4%
AXP 2025년 12월 31일 629 $208,929 -9.6%
PLTR 2025년 3월 31일 2,732 $206,622 106.9%
TMO 2025년 3월 31일 393 $204,514 24.5%
BNL 2025년 9월 30일 12,360 $201,963 18.1%
SM 2025년 12월 31일 8,023 $200,335 102.6%
NOC 2025년 12월 31일 323 $196,811 1.4%
SYK 2025년 12월 31일 526 $194,807 -3.3%
ATEC 2025년 3월 31일 20,431 $187,557 -5.2%
TTI 2025년 12월 31일 32,000 $184,000 -19.6%
GS 2025년 12월 31일 217 $172,431 15.7%
DSM 2025년 12월 31일 29,000 $172,347 -5.2%
KRP 2025년 3월 31일 10,417 $169,068 8.5%
DSM 2025년 3월 31일 29,000 $168,490 1.4%
ATEC 2025년 12월 31일 10,215 $148,527 -54.3%
IVDA 2025년 3월 31일 30,000 $148,200 -84.1%
KRP 2025년 12월 31일 10,417 $140,526 29.2%
TTI 2025년 3월 31일 32,000 $114,560 124.1%
SUN 2025년 3월 31일 1,663 $85,545 33.3%
NFLX 2025년 12월 31일 34 $40,764 -13.9%
IVDA 2025년 12월 31일 30,000 $40,200 -57.2%
DTM 2025년 12월 31일 354 $40,024 10.5%
CODI 2025년 6월 30일 1,981 $36,986 85.0%
KNDI 2025년 12월 31일 20,001 $24,202 -22.2%
KNDI 2025년 3월 31일 20,001 $24,002 -56.7%
MCD 2026년 6월 30일 74 $22,999 0.2%
COP 2025년 3월 31일 219 $21,719 28.4%
GTEC 2025년 9월 30일 10,504 $20,903 -28.8%
LIN 2026년 6월 30일 42 $20,822 -6.1%
ITRM 2025년 6월 30일 16,000 $19,680 더 이상 추적하지 않음
FNF 2026년 6월 30일 376 $17,438 0.9%
MPC 2025년 3월 31일 106 $14,787 150.1%
ETN 2025년 3월 31일 39 $12,943 53.3%
MPC 2025년 12월 31일 65 $12,529 124.1%
TRGP 2025년 6월 30일 49 $9,824 73.8%
PLTR 2026년 3월 31일 46 $8,177 19.4%
PH 2025년 3월 31일 11 $6,997 67.7%
CSX 2025년 3월 31일 216 $6,971 72.6%