11 Capital Partners LP
CIK 1801172 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 포트폴리오 가치
- $367.7M
- 포지션
- 22
- 기준일
- 2026년 6월 30일
포트폴리오 가치 분기별: +5.5% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
- 상위 10개 보유 비중
- 62.43%
- 상위 25개 보유 비중
- 100.00%
- 1% 초과 포지션
- 22
- 유효 포지션 수
- 19.0
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q2 2026: 27.67% 추정 매수 $99,077,774 · 매도 $135,759,631
중앙값 보유 기간: 5.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 66.7% 보유 중
- 신규 포지션
- 5
- 증가함
- 5
- 감소
- 12
- 종료
- 3
풋-명목 노출: 7.1% 풋 13F는 옵션 포지션을 기초 명목 가치로 보고합니다 — 헤지를 포함할 수 있으며, 반드시 약세 베팅은 아닙니다
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S&P 500 대비 성과
연율화: +21.6% · S&P 500: +18.0%
분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.
가격 산정 가능 범위: 100.0% · 옵션 제외: 3.7%
섹터별 비중
전체 포트폴리오 22 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $28,292,116 | 7.69% | 65,290 | 상승 ×1 | |||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $27,364,747 | 7.44% | 13,755 | $10,014,324 | 상승 ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $26,663,211 | 7.25% | 55,831 | $4,966,821 | 하락 ×1 | ||
| MCO Moody's Corporation Common Stock | $24,319,086 | 6.61% | 53,694 | $1,247,568 | 상승 ×4 | ||
| V Visa Inc. | $23,163,378 | 6.30% | 67,514 | $4,445,353 | 상승 ×2 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $22,411,629 | 6.09% | 19,076 | $5,122,972 | 하락 ×5 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $21,515,252 | 5.85% | 41,460 | $5,829,406 | 상승 ×1 | ||
| 알 수 없는 발행자 (CUSIP: 46090E953) | $19,882,800 | 5.41% | 27,000 | 풋 옵션 | 상승 ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $18,394,615 | 5.00% | 63,570 | 상승 ×1 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $17,575,192 | 4.78% | 73,740 | $-3,178,914 | 하락 ×2 | ||
| FWONK Liberty Media Corporation - Series C Liberty Formula One Common Stock | $17,261,345 | 4.69% | 181,431 | 상승 ×1 | |||
| RBC RBC Bearings Incorporated Common Stock | $16,072,517 | 4.37% | 24,955 | $1,701,562 | 하락 ×1 | ||
| TT Trane Technologies plc | $15,006,411 | 4.08% | 30,553 | $-1,508,162 | 하락 ×2 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $13,977,592 | 3.80% | 79,274 | $-5,085,338 | 하락 ×2 | ||
| PWR Quanta Services, Inc. Common Stock | $12,160,036 | 3.31% | 16,888 | $3,063,873 | 상승 ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $11,350,294 | 3.09% | 20,150 | $-5,939,475 | 하락 ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $11,024,661 | 3.00% | 29,499 | $-5,348,584 | 하락 ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $10,961,939 | 2.98% | 29,387 | $-7,040,539 | 하락 ×1 | ||
| AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock | $10,315,224 | 2.80% | 18,400 | $1,306,275 | 하락 ×2 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $7,233,410 | 1.97% | 61,472 | $-3,199,173 | 하락 ×2 | ||
| SOXX SOXX | $6,407,600 | 1.74% | 10,000 | 풋 옵션 | 상승 ×1 | ||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $6,392,645 | 1.74% | 18,566 | $-5,451,998 | 하락 ×2 | ||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
핵심 보유 종목
3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.
주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)
| 증권 | 가치 | % 포트폴리오의 | 연속 |
|---|---|---|---|
| MCO | $24,319,086 | 6.61% | ×4 상승 |
가장 큰 신규 베팅
이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.
상위 변동 (분기별)
청산 포지션
기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님
청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.
| 증권 | 분기 | 이전 주식 수 | 이전 가치 | 매도 후 가격 변동 |
|---|---|---|---|---|
| SPY | 2026년 6월 30일 | 61,000 | $39,670,740 | 더 이상 추적하지 않음 |
| DHR | 2026년 6월 30일 | 121,400 | $23,017,440 | 12.6% |
| TYL | 2025년 12월 31일 | 28,077 | $14,688,763 | -23.1% |
| AJG | 2026년 3월 31일 | 53,714 | $13,900,646 | 20.3% |
| FICO | 2026년 6월 30일 | 8,665 | $9,250,234 | -2.0% |
| GOOGL | 2025년 3월 31일 | 44,900 | $8,499,570 | 121.8% |
| UNH | 2025년 6월 30일 | 15,700 | $8,222,875 | 25.8% |
| FER | 2026년 3월 31일 | 62,014 | $4,006,725 | -2.0% |
| AAON | 2026년 3월 31일 | 50,262 | $3,832,478 | -2.4% |
| CP | 2026년 3월 31일 | 27,553 | $2,028,727 | 20.4% |