AKUNA SECURITIES LLC
포트폴리오 가치 분기별: -18.8% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q2 2026: 2.51% 추정 매수 $1,004,849,496 · 매도 $18,055,392,943
중앙값 보유 기간: 2.0 분기 추적 기간 Q1 2025–Q2 2026 · 76.6% 보유 중
풋-명목 노출: 55.2% 풋 13F는 옵션 포지션을 기초 명목 가치로 보고합니다 — 헤지를 포함할 수 있으며, 반드시 약세 베팅은 아닙니다
S&P 500 대비 성과
연율화: +28.2% · S&P 500: +28.7%
분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.
섹터별 비중
전체 포트폴리오 36 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 알 수 없는 발행자 (CUSIP: 78462F953) | $9,225,745,934 | 25.75% | 12,354,200 | 풋 옵션 | $-4,385,805,232 | 하락 ×1 | |
| 알 수 없는 발행자 (CUSIP: 78462F903) | $9,211,034,565 | 25.71% | 12,334,500 | 콜 옵션 | $-2,368,139,067 | 하락 ×1 | |
| 알 수 없는 발행자 (CUSIP: 46090E953) | $7,855,841,560 | 21.93% | 10,667,900 | 풋 옵션 | $277,237,288 | 하락 ×1 | |
| 알 수 없는 발행자 (CUSIP: 46090E903) | $5,100,011,840 | 14.24% | 6,925,600 | 콜 옵션 | $-3,072,741,524 | 하락 ×1 | |
| 알 수 없는 발행자 (CUSIP: 464287955) | $1,731,733,710 | 4.83% | 5,763,800 | 풋 옵션 | $444,638,510 | 상승 ×3 | |
| 알 수 없는 발행자 (CUSIP: 464287905) | $645,576,915 | 1.80% | 2,148,700 | 콜 옵션 | $-90,313,485 | 하락 ×1 | |
| 알 수 없는 발행자 (CUSIP: 67066G954) | $353,378,949 | 0.99% | 1,766,100 | 풋 옵션 | $91,185,989 | 상승 ×5 | |
| 알 수 없는 발행자 (CUSIP: 67066G904) | $265,579,457 | 0.74% | 1,327,300 | 콜 옵션 | $69,030,657 | 상승 ×5 | |
| 알 수 없는 발행자 (CUSIP: 88160R901) | $253,916,220 | 0.71% | 603,700 | 콜 옵션 | $74,844,245 | 상승 ×2 | |
| 알 수 없는 발행자 (CUSIP: 78463V957) | $194,873,020 | 0.54% | 529,000 | 풋 옵션 | $190,010,743 | 상승 ×1 | |
| 알 수 없는 발행자 (CUSIP: 88160R951) | $169,670,040 | 0.47% | 403,400 | 풋 옵션 | $5,728,290 | 하락 ×1 | |
| 알 수 없는 발행자 (CUSIP: 007903907) | $137,385,215 | 0.38% | 236,500 | 콜 옵션 | $106,728,314 | 상승 ×2 | |
| 알 수 없는 발행자 (CUSIP: 78463V907) | $116,813,298 | 0.33% | 317,100 | 콜 옵션 | $116,081,805 | 상승 ×1 | |
| 알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q903) | $114,698,318 | 0.32% | 671,300 | 콜 옵션 | 상승 ×1 | ||
| 알 수 없는 발행자 (CUSIP: 007903957) | $106,248,439 | 0.30% | 182,900 | 풋 옵션 | $67,332,280 | 하락 ×1 | |
| 알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q953) | $91,820,164 | 0.26% | 537,400 | 풋 옵션 | 상승 ×1 | ||
| 알 수 없는 발행자 (CUSIP: 46438F901) | $64,982,080 | 0.18% | 1,952,000 | 콜 옵션 | $12,358,206 | 상승 ×1 | |
| NVDA | $39,609,216 | 0.11% | 197,957 | $5,426,642 | 상승 ×2 | ||
| 알 수 없는 발행자 (CUSIP: 46438F951) | $38,639,703 | 0.11% | 1,160,700 | 풋 옵션 | $6,278,537 | 상승 ×2 | |
| IWM | $27,843,002 | 0.08% | 92,671 | 상승 ×1 | |||
| 알 수 없는 발행자 (CUSIP: 15675D903) | $17,746,300 | 0.05% | 80,300 | 콜 옵션 | 상승 ×1 | ||
| 알 수 없는 발행자 (CUSIP: 64110L906) | $12,187,980 | 0.03% | 170,700 | 콜 옵션 | $6,582,435 | 상승 ×1 | |
| 알 수 없는 발행자 (CUSIP: 15675D953) | $11,624,600 | 0.03% | 52,600 | 풋 옵션 | 상승 ×1 | ||
| 알 수 없는 발행자 (CUSIP: 64110L956) | $10,060,260 | 0.03% | 140,900 | 풋 옵션 | $6,579,630 | 상승 ×1 | |
| 알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) | $9,635,650 | 0.03% | 56,395 | 상승 ×1 | |||
| NFLX | $5,281,458 | 0.01% | 73,970 | 상승 ×1 | |||
| IBIT | $4,217,477 | 0.01% | 126,689 | $2,642,180 | 상승 ×2 | ||
| 알 수 없는 발행자 (CUSIP: 21873S908) | $3,513,762 | 0.01% | 35,300 | 콜 옵션 | $2,894,002 | 상승 ×1 | |
| GLD | $3,407,515 | 0.01% | 9,250 | $-3,003,806 | 하락 ×1 | ||
| 알 수 없는 발행자 (CUSIP: 21873S958) | $2,070,432 | 0.01% | 20,800 | 풋 옵션 | $544,273 | 상승 ×1 | |
| 알 수 없는 발행자 (CUSIP: 15675D103) | $1,191,190 | 0.00% | 5,390 | 상승 ×1 | |||
| AMD | $302,073 | 0.00% | 520 | ||||
| CRWV | $123,828 | 0.00% | 1,244 | $38,611 | 상승 ×1 | ||
| MSFT | $20,889 | 0.00% | 56 | $7,933 | 상승 ×1 | ||
| HOOD | $5,917 | 0.00% | 59 | 상승 ×1 | |||
| AMZN | $1,668 | 0.00% | 7 | $-22,908 | 하락 ×1 | ||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
핵심 보유 종목
3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.
주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)
| 증권 | 가치 | % 포트폴리오의 | 연속 |
|---|---|---|---|
| None | $1,731,733,710 | 4.83% | ×3 상승 |
| None | $353,378,949 | 0.99% | ×5 상승 |
| None | $265,579,457 | 0.74% | ×5 상승 |
가장 큰 신규 베팅
이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.
| 증권 | 가치 | 주식 | % 포트폴리오의 |
|---|---|---|---|
| 알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q903) | $114,698,318 | 671,300 | 0.32% |
| 알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q953) | $91,820,164 | 537,400 | 0.26% |
| IWM | $27,843,002 | 92,671 | 0.08% |
| 알 수 없는 발행자 (CUSIP: 15675D903) | $17,746,300 | 80,300 | 0.05% |
| 알 수 없는 발행자 (CUSIP: 15675D953) | $11,624,600 | 52,600 | 0.03% |
| 알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) | $9,635,650 | 56,395 | 0.03% |
| NFLX | $5,281,458 | 73,970 | 0.01% |
| 알 수 없는 발행자 (CUSIP: 15675D103) | $1,191,190 | 5,390 | 0.00% |
| AMD | $302,073 | 520 | 0.00% |
| HOOD | $5,917 | 59 | 0.00% |
상위 변동 (분기별)
| 증권 | 거래 | 주식 Δ | 가치 Δ |
|---|---|---|---|
| · | 축소함 | -8.6M | -$4.4B |
| · | 축소함 | -7.2M | -$3.1B |
| · | 축소함 | -5.5M | -$2.4B |
| · | 추가 매수 | +574K | +$444.6M |
| · | 축소함 | -2.5M | +$277.2M |
| · | 추가 매수 | +86K | +$106.7M |
| · | 추가 매수 | +263K | +$91.2M |
| · | 축소함 | -819K | -$90.3M |
| · | 추가 매수 | +122K | +$74.8M |
| · | 추가 매수 | +200K | +$69.0M |
2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)
청산 포지션
기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님
청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.
| 증권 | 분기 | 이전 주식 수 | 이전 가치 | 매도 후 가격 변동 |
|---|---|---|---|---|
| SPY | 2026년 6월 30일 | 167,153 | $108,706,282 | 더 이상 추적하지 않음 |
| QQQ | 2025년 12월 31일 | 87,572 | $52,575,602 | 21.2% |
| QQQ | 2026년 6월 30일 | 68,329 | $39,438,132 | 1.1% |
| NVDA | 2025년 6월 30일 | 84,959 | $9,207,856 | 48.1% |
| TSLA | 2026년 6월 30일 | 22,574 | $8,391,885 | -11.9% |
| IVV | 2026년 3월 31일 | 1,074 | $735,626 | |
| VOO | 2026년 3월 31일 | 429 | $269,039 | |
| TQQQ | 2026년 6월 30일 | 5,614 | $233,992 | |
| AMD | 2026년 3월 31일 | 410 | $87,806 | 211.6% |
| AAPL | 2026년 6월 30일 | 339 | $86,035 | 15.3% |
| UPRO | 2026년 6월 30일 | 51 | $4,946 | |
| GOOGL | 2026년 3월 31일 | 1 | $313 | 19.5% |