섹터별 비중

04
Industrials 0.4%
Real Estate 0.0%
Healthcare 0.0%
기타/미분류 99.6%

전체 포트폴리오 35 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
FLQM Franklin Templeton ETF Trust $6,543,989 7.57% 113,052 $552,775 상승 ×2
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $6,386,587 7.39% 120,252 $-561,299 상승 ×3
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $5,391,887 6.24% 28,301 $57,303 하락 ×1
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $5,349,998 6.19% 28,883 $-104,581 하락 ×4
XLU XLU $5,300,094 6.13% 116,897 $-111,167 하락 ×1
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $5,241,467 6.07% 97,770
XLB XLB $5,232,356 6.06% 102,938 $-481,100 하락 ×1
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $5,210,345 6.03% 32,840 $-281,401 하락 ×1
XLRE XLRE $5,195,289 6.01% 117,994 $-175,070 하락 ×1
XLP XLP $5,177,465 5.99% 62,327 $-303,562 하락 ×1
XLY XLY $5,172,559 5.99% 44,104
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $4,485,612 5.19% 53,560 $359,682 하락 ×4
XSOE WisdomTree Trust $4,466,365 5.17% 90,817 $469,454 하락 ×4
AMLP ALPS ETF Trust $2,118,936 2.45% 40,867 $70,820 상승 ×1
DXJ WisdomTree Trust $1,339,921 1.55% 7,722 $50,983 하락 ×1
EWW iShares, Inc. $1,226,525 1.42% 16,295 상승 ×1
XBI SPDR SERIES TRUST $1,214,252 1.41% 7,673 $3,883 하락 ×1
USDU WisdomTree Trust $1,213,862 1.41% 45,378 $19,296 상승 ×1
VRIG Invesco Variable Rate Investment Grade ETF $1,210,806 1.40% 48,297
DBND DoubleLine ETF Trust $1,199,436 1.39% 26,309 $-2,741 상승 ×1
IXJ iShares Trust $1,196,891 1.39% 12,166 상승 ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $1,139,685 1.32% 14,421 $-12,074 하락 ×1
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $798,272 0.92% 7,234 $61,971 상승 ×1
IYM iShares Trust $690,831 0.80% 3,848 상승 ×1
LVHI Legg Mason ETF Investment Trust $644,571 0.75% 15,882 $4,566 상승 ×1
EWU iShares Trust $627,366 0.73% 13,597 상승 ×1
ASHR DBX ETF Trust $624,650 0.72% 17,039 $44,376 하락 ×1
IOO iShares Trust $587,790 0.68% 4,303 상승 ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $501,499 0.58% 2,357 $49,719 상승 ×2
VT VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $355,037 0.41% 2,262 $44,041 상승 ×1
BELFA Bel Fuse Inc. - Class A Common Stock $325,886 0.38% 1,119 상승 ×1
SPDW SPDR INDEX SHARES FUNDS $201,560 0.23% 4,000 상승 ×1
ELME Elme Communities Common Stock $14,800 0.02% 10,000 $-8,785 하락 ×1
GOSS Gossamer Bio, Inc. - Common Stock $3,636 0.00% 22,091 $97 상승 ×1
ARAY Accuray Incorporated - Common Stock $2,740 0.00% 10,630 상승 ×1

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
XLE $6,386,587 7.39% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
XLF $5,241,467 97,770 6.07%
XLY $5,172,559 44,104 5.99%
EWW $1,226,525 16,295 1.42%
VRIG $1,210,806 48,297 1.40%
IXJ $1,196,891 12,166 1.39%
IYM $690,831 3,848 0.80%
EWU $627,366 13,597 0.73%
IOO $587,790 4,303 0.68%
BELFA $325,886 1,119 0.38%
SPDW $201,560 4,000 0.23%
ARAY $2,740 10,630 0.00%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
XLE 추가 매수 +7K -$561K
FLQM 추가 매수 +4K +$553K
XLB 축소함 -11K -$481K
XSOE 축소함 -9K +$469K
VEU 축소함 -1K +$360K
XLP 축소함 -5K -$304K
XLV 축소함 -5K -$281K
XLRE 축소함 -14K -$175K
XLU 축소함 -1K -$111K
XLI 축소함 -5K -$105K

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
SPAB 2025년 12월 31일 608,102 $15,719,437
VEA 2025년 12월 31일 142,294 $8,526,256
XLP 2025년 9월 30일 74,201 $6,008,039 더 이상 추적하지 않음
VO 2025년 12월 31일 19,338 $5,680,344
XLF 2025년 6월 30일 108,495 $5,404,136 2.1%
XLC 2026년 6월 30일 48,590 $5,386,703 3.0%
FDIS 2025년 6월 30일 60,601 $5,121,391
XLV 2025년 6월 30일 35,006 $5,111,226 23.3%
FCOM 2025년 6월 30일 90,458 $5,089,192
FNCL 2026년 3월 31일 63,564 $4,941,477
XLY 2026년 3월 31일 40,636 $4,852,319 더 이상 추적하지 않음
VBK 2025년 6월 30일 17,269 $4,347,737
VRIG 2025년 12월 31일 147,869 $3,711,512
IEI 2025년 12월 31일 30,992 $3,703,854
BWZ 2025년 9월 30일 128,711 $3,612,918
VCLT 2025년 12월 31일 35,084 $2,724,273
FLTB 2025년 12월 31일 51,444 $2,606,182
FTSL 2025년 12월 31일 53,583 $2,456,245
IGSB 2025년 6월 30일 46,597 $2,440,285
ACWV 2025년 6월 30일 20,704 $2,409,324
MUB 2025년 6월 30일 22,642 $2,387,372
FPE 2025년 6월 30일 135,360 $2,380,982
CXSE 2025년 12월 31일 48,700 $2,171,046
EQIX 2025년 6월 30일 2,258 $1,841,060 28.9%
SCHP 2025년 12월 31일 62,806 $1,692,622 -4.6%
JPM 2025년 6월 30일 5,900 $1,447,270 14.6%
INDA 2025년 12월 31일 27,401 $1,426,496
AGG 2026년 3월 31일 12,677 $1,266,211
CEMB 2025년 12월 31일 26,620 $1,230,376
RPV 2026년 6월 30일 11,420 $1,226,394
SMIN 2025년 9월 30일 15,877 $1,225,387
SPHQ 2025년 9월 30일 16,977 $1,209,781
COMT 2026년 6월 30일 35,704 $1,207,152
IEF 2026년 6월 30일 12,421 $1,185,460
MBB 2025년 9월 30일 12,256 $1,150,716
EUFN 2025년 12월 31일 33,373 $1,146,029
TSLA 2025년 6월 30일 4,252 $1,101,871 16.7%
ASEA 2025년 12월 31일 62,762 $1,072,916
SPY 2025년 12월 31일 1,347 $897,344 더 이상 추적하지 않음
MSFT 2025년 6월 30일 2,068 $776,307 4.0%
GVI 2026년 6월 30일 6,183 $659,595
ILF 2026년 3월 31일 21,485 $654,218 -2.2%
NEU 2025년 6월 30일 1,105 $625,927 33.8%
STIP 2026년 3월 31일 6,099 $624,476
NANR 2026년 3월 31일 9,202 $624,172
EWX 2026년 6월 30일 9,261 $612,337
SDY 2025년 9월 30일 4,384 $595,040
ICLN 2026년 6월 30일 32,232 $589,523
IAI 2025년 6월 30일 4,090 $573,050
FBTC 2025년 6월 30일 7,939 $571,399
ACWI 2025년 12월 31일 4,118 $569,272
EFV 2026년 3월 31일 7,728 $551,856
IGE 2026년 3월 31일 10,987 $551,547 -0.2%
VNQI 2026년 3월 31일 11,853 $543,342
PEP 2025년 6월 30일 3,500 $524,790 -4.7%
IWD 2025년 6월 30일 2,319 $436,343
PGR 2025년 6월 30일 1,413 $399,893 -21.2%
AGMA 2025년 6월 30일 2,778 $397,254 더 이상 추적하지 않음
AWK 2025년 6월 30일 2,280 $336,346 -6.4%
NANR 2025년 6월 30일 5,676 $315,088
QLTA 2025년 6월 30일 6,060 $288,032
FXI 2025년 6월 30일 7,877 $282,312 -7.6%
FIDU 2025년 6월 30일 4,022 $275,385
DOCS 2026년 3월 31일 6,100 $270,108 19.9%
IGF 2026년 3월 31일 3,445 $211,385
EPM 2025년 6월 30일 19,070 $98,782 더 이상 추적하지 않음
GUTS 2026년 6월 30일 15,500 $7,096 -48.8%
APLT 2025년 12월 31일 10,403 $6,293 더 이상 추적하지 않음
EPIX 2025년 12월 31일 28,225 $5,391 더 이상 추적하지 않음
SOWG 2026년 3월 31일 15,401 $5,299 470.0%
KLTO 2026년 3월 31일 16,259 $4,699 더 이상 추적하지 않음
OPITQ 2025년 12월 31일 12,372 $4,073 더 이상 추적하지 않음