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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 10월 2일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -2.85%▼ -2.85%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -3.66%▼ -3.31%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (6월 2026) +$0
분기 종료 6월 2026 +$20.1M
지난 12개월 +$248.1M 7월 2025 – 6월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 1,254 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
United States of America 91282CAE1 $34.4M 4.72 39,700,000 DBT US
United States of America 91282CAV3 $32.3M 4.43 37,200,000 DBT US
United States of America 912828ZQ6 $27.9M 3.83 31,950,000 DBT US
DoubleLine Emerging Markets Local Currency Bond Fund 258620582 $21.5M 2.94 2,239,125 OTHER US
DoubleLine Global Bond Fund 258620699 $16.0M 2.20 1,853,272 OTHER US
JPMorgan U.S. Government Money Market Fund 4812C2270 $9.0M 1.23 8,965,561 STIV US
FNMA 3140MAZQ0 $6.2M 0.85 7,102,227 ABS-MBS US
FHLMC Pool 3132DQM60 $5.2M 0.71 5,118,798 ABS-MBS US
Verus Securitization Trust 92541GAH0 $4.9M 0.67 5,000,000 ABS-MBS US
OBX Trust 67124DAF8 $4.8M 0.66 4,795,508 ABS-MBS US
United States of America 91282CBJ9 $4.7M 0.65 5,000,000 DBT US
PRPM Trust 69392VAH5 $4.7M 0.64 4,700,000 ABS-MBS US
FNMA 3140W5WW0 $4.5M 0.62 5,189,955 ABS-MBS US
FNMA 3140NVJY4 $4.4M 0.60 4,270,000 ABS-MBS US
United States of America 91282CFR7 $4.4M 0.60 3,895,000 DBT US
FNMA 3140W0TT2 $4.3M 0.58 4,276,276 ABS-MBS US
FNMA 3140QD6M1 $4.2M 0.58 5,195,793 ABS-MBS US
FHLMC Pool 31427RLG3 $3.9M 0.54 3,782,550 ABS-MBS US
FNMA 3140W3ZH5 $3.7M 0.51 4,599,590 ABS-MBS US
FNMA 3140XAMJ8 $3.7M 0.51 4,430,432 ABS-MBS US
United States of America 91282CEJ6 $3.6M 0.49 3,110,000 DBT US
United States of America 91282CGW5 $3.6M 0.49 3,270,000 DBT US
United States of America 912810PV4 $3.6M 0.49 2,260,000 DBT US
FHLMC Pool 31426N6U9 $3.5M 0.47 3,421,988 ABS-MBS US
FHLMC Pool 31427RLQ1 $3.4M 0.47 3,475,163 ABS-MBS US
FNMA 3140XMK96 $3.4M 0.46 3,803,095 ABS-MBS US
FHLMC Pool 31427MV81 $3.4M 0.46 3,943,088 ABS-MBS US
United States of America 9128282L3 $3.3M 0.45 2,445,000 DBT US
United States of America 9128283R9 $3.3M 0.45 2,485,000 DBT US
GNMA 3622ADSS8 $3.3M 0.45 3,816,914 ABS-MBS US
FNMA 3140QUZR0 $3.2M 0.44 3,089,899 ABS-MBS US
FNMA 3140W5WV2 $3.1M 0.43 3,601,900 ABS-MBS US
FNMA 31418FE37 $3.1M 0.43 3,093,009 ABS-MBS US
Verus Securitization Trust 92540UAC1 $2.9M 0.40 2,916,369 ABS-MBS US
FNMA 3140W4VT1 $2.8M 0.38 2,815,459 ABS-MBS US
EFMT 26846GAL1 $2.8M 0.38 2,843,000 ABS-MBS US
FHLMC Pool 31427PWS9 $2.8M 0.38 2,742,686 ABS-MBS US
FHLMC Pool 3132DTU32 $2.6M 0.36 2,575,818 ABS-MBS US
FNMA 3140XPS42 $2.6M 0.35 2,470,039 ABS-MBS US
GNMA 3622ADSU3 $2.6M 0.35 3,034,737 ABS-MBS US
Progress Residential Trust 74290XAA9 $2.6M 0.35 2,666,771 ABS-O US
FNMA 3140QDV27 $2.4M 0.33 2,807,476 ABS-MBS US
FHLMC Pool 3132DSZN5 $2.4M 0.33 2,348,897 ABS-MBS US
Velocity Commercial Capital Loan Trust 92263DAA8 $2.4M 0.33 2,385,393 ABS-MBS US
Progress Residential Trust 74334JAE0 $2.3M 0.32 2,500,000 ABS-O US
United States of America 912810SR0 $2.3M 0.32 3,690,000 DBT US
FHLMC Pool 3132DQJN7 $2.3M 0.32 2,696,371 ABS-MBS US
GNMA 3622ABKS0 $2.3M 0.32 2,700,433 ABS-MBS US
Deephaven Residential Mortgage Trust 24382EAF4 $2.3M 0.31 2,300,000 ABS-MBS US
알 수 없는 증권 · $2.3M 0.31 742 DIR US

배당금 53건의 결제

08
4.57%TTM 수익률
$1.98TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 1일$0.1640
2026년 8월 3일$0.2010
2026년 7월 1일$0.1830
2026년 6월 1일$0.1720
2026년 5월 1일$0.1730
2026년 4월 1일$0.1930
2026년 3월 2일$0.1660
2026년 2월 2일$0.1670
2025년 12월 23일$0.1950
2025년 12월 1일$0.1650
2025년 11월 3일$0.2010
2025년 10월 1일$0.1810
2025년 9월 2일$0.1820
2025년 8월 1일$0.1880
2025년 7월 1일$0.1880
2025년 6월 2일$0.1820
2025년 5월 1일$0.1810
2025년 4월 1일$0.1890
2025년 3월 3일$0.1770
2025년 2월 3일$0.1850
2024년 12월 23일$0.2000
2024년 12월 2일$0.1970
2024년 11월 1일$0.1900
2024년 10월 1일$0.1910
2024년 9월 3일$0.1960
2024년 8월 1일$0.2040
2024년 7월 1일$0.2060
2024년 6월 3일$0.1930
2024년 5월 1일$0.1960
2024년 4월 1일$0.1890
2024년 3월 1일$0.1860
2024년 2월 1일$0.2010
2023년 12월 22일$0.1910
2023년 12월 1일$0.1810
2023년 11월 1일$0.1930
2023년 10월 2일$0.1930
2023년 9월 1일$0.1800
2023년 8월 1일$0.1720
2023년 7월 3일$0.1810
2023년 6월 1일$0.1750
2023년 5월 1일$0.1640
2023년 4월 3일$0.1440
2023년 3월 1일$0.1400
2023년 2월 1일$0.1180
2022년 12월 23일$0.1720
2022년 12월 1일$0.1360
2022년 11월 1일$0.1570
2022년 10월 3일$0.1610
2022년 9월 1일$0.1590
2022년 8월 1일$0.1510

기관 투자자 (13F) 103개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
CWM, LLC $82,244,605 12.67% 1,795,342 주식 2026년 3월 31일
Foundations Investment Advisors, LLC $53,017,959 8.17% 1,162,917 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $35,735,462 5.51% 783,836 주식 2026년 6월 30일
Boothe Investment Group, Inc. $34,397,162 5.30% 754,481 주식 2026년 6월 30일
NewEdge Advisors, LLC $33,055,329 5.09% 725,049 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $32,145,581 4.95% 705,094 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $29,466,139 4.54% 646,329 주식 2026년 6월 30일
W.G. Shaheen & Associates DBA Whitney & Co $28,089,113 4.33% 616,118 주식 2026년 6월 30일
Benchmark Financial Wealth Advisors, LLC $23,775,018 3.66% 521,491 주식 2026년 6월 30일
Mariner, LLC $22,511,826 3.47% 493,783 주식 2026년 6월 30일
SilverOak Wealth Management LLC $14,972,786 2.31% 328,419 주식 2026년 6월 30일
Aptus Capital Advisors, LLC $13,995,873 2.16% 306,991 주식 2026년 6월 30일
GUARDIAN WEALTH ADVISORS, LLC / NC $13,995,862 2.16% 306,991 주식 2026년 6월 30일
Journey Advisory Group, LLC $12,403,443 1.91% 272,062 주식 2026년 6월 30일
Holcombe Financial, Inc. $12,242,747 1.89% 268,537 주식 2026년 6월 30일
Stratos Wealth Advisors, LLC $10,832,838 1.67% 237,611 주식 2026년 6월 30일
Beckerman Institutional, LLC $10,739,144 1.65% 235,558 주식 2026년 6월 30일
MML INVESTORS SERVICES, LLC $10,736,237 1.65% 235,493 주식 2026년 6월 30일
Visionary Wealth Advisors $10,406,451 1.60% 228,259 주식 2026년 6월 30일
Aprio Wealth Management, LLC $10,290,348 1.59% 225,713 주식 2026년 6월 30일
Hippocratic Financial Advisors, LLC $9,193,917 1.42% 201,663 주식 2026년 6월 30일
Cravens & Co Advisors, LLC $8,589,980 1.32% 188,416 주식 2026년 6월 30일
Landmark Wealth Management, LLC $8,506,339 1.31% 186,581 주식 2026년 6월 30일
WADDELL & ASSOCIATES, LLC $7,685,989 1.18% 168,588 주식 2026년 6월 30일
Fortis Advisors, LLC $7,564,380 1.17% 165,920 주식 2026년 6월 30일
Ausdal Financial Partners, Inc. $6,949,984 1.07% 152,444 주식 2026년 6월 30일
CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC $6,422,625 0.99% 140,876 주식 2026년 6월 30일
Elyxium Wealth, LLC $6,255,299 0.96% 137,206 주식 2026년 6월 30일
OPTIMA CAPITAL LLC $5,658,830 0.87% 124,123 주식 2026년 6월 30일
Premier Path Wealth Partners, LLC $5,605,328 0.86% 122,949 주식 2026년 6월 30일
Ashton Thomas Private Wealth, LLC $5,245,294 0.81% 115,052 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $4,775,881 0.74% 104,756 주식 2026년 6월 30일
Congress Wealth Management LLC / DE / $4,651,720 0.72% 100,599 주식 2025년 6월 30일
ELEVATION POINT WEALTH PARTNERS, LLC $4,406,500 0.68% 96,654 주식 2026년 6월 30일
Vestmark Advisory Solutions, Inc. $3,979,171 0.61% 87,281 주식 2026년 6월 30일
BlueChip Wealth Advisors LLC $3,917,707 0.60% 85,933 주식 2026년 6월 30일
January Capital Advisors LLC $3,837,991 0.59% 84,184 주식 2026년 6월 30일
Cornerstone Wealth Group, LLC $3,789,747 0.58% 83,126 주식 2026년 6월 30일
Bristlecone Advisors, LLC $3,474,070 0.54% 74,663 주식 2025년 9월 30일
Austin Wealth Management, LLC $2,969,995 0.46% 65,599 주식 2026년 6월 30일
Corient Private Wealth LP $2,883,053 0.44% 63,238 주식 2026년 6월 30일
Vise Technologies, Inc. $2,781,944 0.43% 61,020 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $2,252,924 0.35% 49,415 주식 2026년 6월 30일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $1,989,787 0.31% 43,645 주식 2026년 6월 30일
ENTREWEALTH, LLC $1,793,631 0.28% 39,925 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $1,709,618 0.26% 37,499 주식 2026년 6월 30일
Pettinga Financial Advisors LLC $1,651,061 0.25% 36,215 주식 2026년 6월 30일
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $1,499,791 0.23% 32,897 주식 2026년 6월 30일
Centurion Wealth Management LLC $1,368,739 0.21% 30,022 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $1,347,000 0.21% 29,539 주식 2026년 6월 30일
Smartleaf Asset Management LLC $1,343,403 0.21% 29,364 주식 2026년 6월 30일
Beaumont Financial Advisors, LLC $1,323,127 0.20% 29,022 주식 2026년 6월 30일
Algorithmic Investment Models, LLC $1,199,436 0.18% 26,309 주식 2026년 6월 30일
Blue Line Capital, LLC / IL $1,060,030 0.16% 23,251 주식 2026년 6월 30일
Essential Planning, LLC. $1,036,401 0.16% 22,733 주식 2026년 6월 30일
O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC $971,078 0.15% 21,300 주식 2026년 6월 30일
SHRIER WEALTH MANAGEMENT, LLC $918,941 0.14% 20,156 주식 2026년 6월 30일
Walser Wealth Management Company, A Ltd Liability Co $917,013 0.14% 20,114 주식 2026년 6월 30일
PANORAMIC INVESTMENT ADVISORS, LLC $883,316 0.14% 19,375 주식 2026년 6월 30일
SHELTON CAPITAL MANAGEMENT $872,341 0.13% 19,134 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $809,687 0.12% 17,760 주식 2026년 6월 30일
Barnes Wealth Management Group, Inc $623,222 0.10% 13,670 주식 2026년 6월 30일
AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC $598,147 0.09% 13,120 주식 2026년 6월 30일
Principia Wealth Advisory, LLC $564,319 0.09% 12,378 주식 2026년 6월 30일
Equitable Holdings, Inc. $560,943 0.09% 12,304 주식 2026년 6월 30일
Strategic Family Wealth Counselors, L.L.C. $550,323 0.08% 12,071 주식 2026년 6월 30일
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $522,689 0.08% 11,465 주식 2026년 6월 30일
COMERICA BANK $514,666 0.08% 11,100 주식 2025년 12월 31일
FIFTH THIRD BANCORP $510,494 0.08% 11,197 주식 2026년 6월 30일
Gotham Asset Management, LLC $502,271 0.08% 11,017 주식 2026년 6월 30일
Strategic Wealth Partners, Ltd. $409,403 0.06% 8,980 주식 2026년 6월 30일
Stonehearth Capital Management, LLC $401,744 0.06% 8,812 주식 2026년 6월 30일
MANCHESTER FINANCIAL INC $384,409 0.06% 8,432 주식 2026년 6월 30일
Stewardship Advisors, LLC $377,191 0.06% 8,273 주식 2026년 6월 30일
Joseph P. Lucia & Associates, LLC $362,217 0.06% 7,945 주식 2026년 6월 30일
Triumph Capital Management $346,032 0.05% 7,590 주식 2026년 6월 30일
Sanctuary Advisors, LLC $282,889 0.04% 6,205 주식 2026년 6월 30일
NWF Advisory Services Inc. $266,639 0.04% 5,849 주식 2026년 6월 30일
Sigma Planning Corp $249,519 0.04% 5,473 주식 2026년 6월 30일
Jaffetilchin Investment Partners, LLC $234,735 0.04% 5,124 주식 2026년 3월 31일
LANARK FINANCIAL, INC. $233,833 0.04% 5,129 주식 2026년 6월 30일
StoneX Group Inc. $222,101 0.03% 4,867 주식 2026년 6월 30일
First Financial Group Corp $214,047 0.03% 4,695 주식 2026년 6월 30일
Krilogy Financial LLC $205,157 0.03% 4,500 주식 2026년 6월 30일
AE Wealth Management LLC $153,822 0.02% 3,374 주식 2026년 6월 30일
EverSource Wealth Advisors, LLC $136,772 0.02% 3,000 주식 2026년 6월 30일
Farther Finance Advisors, LLC $132,494 0.02% 2,906 주식 2026년 6월 30일
IMA Advisory Services, Inc. $132,212 0.02% 2,900 주식 2026년 6월 30일
ASHTON THOMAS SECURITIES, LLC $88,719 0.01% 1,946 주식 2026년 6월 30일
HOLLENCREST CAPITAL MANAGEMENT $62,413 0.01% 1,369 주식 2026년 6월 30일
Seascape Capital Management $29,781 0.00% 653,229 주식 2026년 6월 30일
AdvisorNet Financial, Inc $23,025 0.00% 505 주식 2026년 6월 30일
Steward Partners Investment Advisory, LLC $22,795 0.00% 500 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $22,235 0.00% 486 주식 2026년 6월 30일
Meramec Financial Planners, LLC $11,877 0.00% 264 주식 2026년 6월 30일
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $8,206 0.00% 180 주식 2026년 6월 30일
Global Retirement Partners, LLC $2,690 0.00% 59 주식 2026년 6월 30일
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $1,023 0.00% 22,439 주식 2026년 6월 30일
ASSETMARK, INC $1,003 0.00% 22 주식 2026년 6월 30일
PARK AVENUE SECURITIES LLC $502 0.00% 11,018 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

10

규모 유사

펀드운용 자산 규모
RSPN Invesco S&P 500 Equal Weight In… $731.1M
FDRR Fidelity Dividend ETF for Risin… $736.6M
SKOR FlexShares Credit-Scored US Cor… $736.7M
IBHF iShares iBonds 2026 Term High Y… $737.2M
EWD iShares MSCI Sweden ETF $739.1M
IEO iShares U.S. Oil & Gas Explorat… $728.4M
DFSB Dimensional Global Sustainabili… $722.7M
IBTL iShares iBonds Dec 2031 Term Tr… $722.4M
CMDY iShares Bloomberg Roll Select C… $716.0M
FYLD Cambria Foreign Shareholder Yie… $711.4M