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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 10월 2일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -4.72%▼ -4.42%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -5.18%▼ -4.88%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (6월 2026) -$41.4M
분기 종료 6월 2026 -$223.9M
지난 12개월 -$246.9M 7월 2025 – 6월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 206 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
INSTITUTIONAL FIDUCIARY TRUST 457756500 $20.4M 1.33 20,354,012 STIV US
TERADYNE INC 880770102 $18.5M 1.20 38,160 EC US
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC 910047109 $17.9M 1.17 131,440 EC US
CINCINNATI FINANCIAL CORP 172062101 $17.8M 1.16 95,930 EC US
ALLSTATE CORP (THE) 020002101 $17.4M 1.13 73,140 EC US
WILLIAMS SONOMA INC 969904101 $17.3M 1.13 74,200 EC US
DELTA AIR LINES INC 247361702 $17.1M 1.12 182,850 EC US
EXPEDIA GROUP INC 30212P303 $17.1M 1.11 66,780 EC US
KENVUE INC 49177J102 $16.7M 1.09 873,440 EC US
SYSCO CORP 871829107 $16.7M 1.09 199,280 EC US
W.W. GRAINGER INC 384802104 $16.6M 1.08 12,225 EC US
ARCH CAPITAL GROUP LTD · $16.4M 1.07 169,070 EC BM
FASTENAL COMPANY 311900104 $16.4M 1.07 341,320 EC US
YUM! BRANDS INC 988498101 $16.3M 1.06 101,760 EC US
PRUDENTIAL FINANCIAL INC 744320102 $16.2M 1.06 149,990 EC US
CENCORA INC 03073E105 $15.9M 1.04 56,180 EC US
FERGUSON ENTERPRISES INC 31488V107 $15.8M 1.03 66,780 EC US
HARTFORD INSURANCE GROUP INC (THE) 416515104 $15.7M 1.03 118,720 EC US
EBAY INC 278642103 $15.5M 1.01 138,330 EC US
GARMIN LTD · $15.4M 1.00 64,660 EC CH
ELECTRONIC ARTS INC 285512109 $15.3M 1.00 74,730 EC US
PAYCHEX INC 704326107 $15.3M 1.00 155,820 EC US
TAPESTRY INC 876030107 $15.2M 0.99 103,880 EC US
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC 02043Q107 $15.0M 0.98 49,820 EC US
AMERICAN WATER WORKS COMPANY INC 030420103 $15.0M 0.98 113,950 EC US
WATERS CORP 941848103 $14.7M 0.96 39,220 EC US
DOLLAR GENERAL CORP 256677105 $14.6M 0.95 126,670 EC US
OLD DOMINION FREIGHT LINE INC 679580100 $14.5M 0.94 66,780 EC US
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL INC 592688105 $14.1M 0.92 11,069 EC US
F5 INC 315616102 $14.1M 0.92 33,920 EC US
DEVON ENERGY CORP 25179M103 $14.0M 0.91 339,200 EC US
IDEXX LABORATORIES INC 45168D104 $14.0M 0.91 26,500 EC US
SYNCHRONY FINANCIAL 87165B103 $13.9M 0.91 183,380 EC US
TARGA RESOURCES CORP 87612G101 $13.9M 0.91 51,940 EC US
INCYTE CORP 45337C102 $13.8M 0.90 121,900 EC US
HERSHEY COMPANY (THE) 427866108 $13.6M 0.89 77,380 EC US
UNITED THERAPEUTICS CORP 91307C102 $13.5M 0.88 24,910 EC US
KROGER COMPANY (THE) 501044101 $13.5M 0.88 242,740 EC US
CH ROBINSON WORLDWIDE INC 12541W209 $13.5M 0.88 71,550 EC US
EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON INC 302130109 $13.4M 0.87 82,150 EC US
ULTA BEAUTY INC 90384S303 $13.4M 0.87 29,680 EC US
NETAPP INC 64110D104 $13.4M 0.87 86,390 EC US
MSCI INC 55354G100 $13.4M 0.87 23,850 EC US
OTIS WORLDWIDE CORP 68902V107 $13.3M 0.87 186,030 EC US
RESMED INC 761152107 $12.8M 0.83 65,720 EC US
ROYALTY PHARMA PLC · $12.7M 0.83 226,840 EC GB
T. ROWE PRICE GROUP INC 74144T108 $12.6M 0.82 110,770 EC US
SNAP-ON INC 833034101 $12.4M 0.81 30,740 EC US
VERALTO CORP 92338C103 $12.2M 0.80 137,800 EC US
BECTON DICKINSON & COMPANY 075887109 $12.0M 0.78 79,500 EC US

배당금 38건의 결제

08
1.70%TTM 수익률
$0.98TTM 주당 지급액
분기별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 18일$0.1870
2026년 6월 26일$0.3550
2026년 3월 20일$0.1270
2025년 12월 19일$0.3150
2025년 9월 19일$0.1890
2025년 6월 27일$0.2260
2025년 3월 21일$0.1080
2024년 12월 20일$0.2390
2024년 9월 20일$0.1920
2024년 6월 21일$0.1810
2024년 3월 15일$0.0820
2023년 12월 15일$0.2490
2023년 9월 15일$0.1360
2023년 6월 23일$0.1380
2023년 3월 17일$0.0860
2022년 12월 16일$0.2030
2022년 9월 16일$0.1590
2022년 6월 17일$0.1200
2022년 3월 10일$0.0690
2021년 12월 13일$0.2230
2021년 9월 13일$0.1270
2021년 6월 10일$0.0920
2021년 3월 11일$0.0660
2020년 12월 14일$0.1630
2020년 9월 14일$0.1300
2020년 6월 11일$0.0530
2020년 3월 11일$0.0690
2019년 12월 11일$0.1900
2019년 9월 11일$0.1740
2019년 6월 11일$0.0370
2019년 3월 20일$0.0530
2018년 12월 20일$0.1380
2018년 9월 20일$0.1350
2018년 6월 20일$0.0500
2018년 3월 20일$0.0510
2017년 12월 20일$0.1780
2017년 9월 20일$0.1070
2017년 6월 20일$0.0330

기관 투자자 (13F) 171개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
LPL Financial LLC $152,906,098 13.15% 2,641,550 주식 2026년 6월 30일
AMERIPRISE FINANCIAL INC $122,915,368 10.57% 2,123,314 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $79,948,190 6.87% 1,381,155 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $61,113,523 5.25% 1,055,774 주식 2026년 6월 30일
Larson Financial Group LLC $60,206,346 5.18% 1,040,102 주식 2026년 6월 30일
Harbor Group, Inc. $54,719,617 4.70% 945,316 주식 2026년 6월 30일
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $44,582,480 3.83% 770,191 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $38,746,249 3.33% 669,365 주식 2026년 6월 30일
CWM, LLC $36,673,254 3.15% 667,636 주식 2026년 3월 31일
HighTower Advisors, LLC $36,174,201 3.11% 624,932 주식 2026년 6월 30일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $34,055,425 2.93% 588,329 주식 2026년 6월 30일
EAGLE WEALTH STRATEGIES LLC $27,308,906 2.35% 471,779 주식 2026년 6월 30일
STIFEL FINANCIAL CORP $24,821,561 2.13% 428,809 주식 2026년 6월 30일
FINANCIAL CONSULATE, INC $21,957,010 1.89% 379,294 주식 2026년 6월 30일
Federation des caisses Desjardins du Quebec $18,756,650 1.61% 324,033 주식 2026년 6월 30일
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $17,282,676 1.49% 297,592 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $16,689,563 1.44% 288,323 주식 2026년 6월 30일
Private Advisor Group, LLC $15,461,745 1.33% 267,111 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $14,513,000 1.25% 250,727 주식 2026년 6월 30일
Sherrill & Hutchins Financial Advisory, Inc $14,254,479 1.23% 246,185 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $14,237,221 1.22% 245,916 주식 2026년 6월 30일
FLYNN ZITO CAPITAL MANAGEMENT, LLC $13,138,622 1.13% 226,978 주식 2026년 6월 30일
Stratos Investment Management, LLC $12,242,984 1.05% 211,505 주식 2026년 6월 30일
OneDigital Investment Advisors LLC $10,956,050 0.94% 189,273 주식 2026년 6월 30일
TrustBank $10,763,313 0.93% 185,943 주식 2026년 6월 30일
Piedmont Capital Management, LLC/NC $10,009,289 0.86% 172,917 주식 2026년 6월 30일
Keystone Financial Services, LLC $8,876,136 0.76% 153,341 주식 2026년 6월 30일
KPP Advisory Services LLC $8,389,914 0.72% 144,941 주식 2026년 6월 30일
NewEdge Advisors, LLC $8,373,047 0.72% 144,650 주식 2026년 6월 30일
Atria Investments, Inc $8,129,820 0.70% 140,448 주식 2026년 6월 30일
H D Vest Advisory Services $7,615,186 0.65% 140,217 주식 2025년 6월 30일
Integrity Financial Corp /WA $7,112,081 0.61% 122,116 주식 2026년 6월 30일
Algorithmic Investment Models, LLC $6,543,989 0.56% 113,052 주식 2026년 6월 30일
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $6,212,707 0.53% 107,328 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $6,135,390 0.53% 105,582 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $6,132,949 0.53% 105,951 주식 2026년 6월 30일
&PARTNERS $5,975,458 0.51% 103,113 주식 2026년 6월 30일
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $5,614,512 0.48% 96,994 주식 2026년 6월 30일
Advisory Services Network, LLC $5,023,698 0.43% 86,788 주식 2026년 6월 30일
Thomasville National Bank $4,929,837 0.42% 85,166 주식 2026년 6월 30일
Family Capital Management, Inc. $4,759,484 0.41% 82,223 주식 2026년 6월 30일
IFP Advisors, Inc $4,724,226 0.41% 81,614 주식 2026년 6월 30일
Kestra Advisory Services, LLC $4,200,712 0.36% 72,570 주식 2026년 6월 30일
IAG Wealth Partners, LLC $3,649,957 0.31% 63,055 주식 2026년 6월 30일
GOLDMAN SACHS GROUP INC $3,551,361 0.31% 61,352 주식 2026년 6월 30일
Intrua Financial, LLC $3,313,637 0.28% 57,245 주식 2026년 6월 30일
VICUS CAPITAL $3,298,732 0.28% 56,988 주식 2026년 6월 30일
Orgel Wealth Management, LLC $3,166,426 0.27% 54,702 주식 2026년 6월 30일
Focus Financial Network, Inc. $3,087,890 0.27% 53,345 주식 2026년 6월 30일
FORT WASHINGTON INVESTMENT ADVISORS INC /OH/ $2,861,487 0.25% 49,434 주식 2026년 6월 30일
Steward Partners Investment Advisory, LLC $2,628,245 0.23% 45,405 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $2,489,865 0.21% 43,014 주식 2026년 6월 30일
Berger Financial Group, Inc $2,386,332 0.21% 41,225 주식 2026년 6월 30일
Forefront Wealth Partners, LLC $2,349,784 0.20% 40,594 주식 2026년 6월 30일
Equitable Holdings, Inc. $2,309,093 0.20% 39,891 주식 2026년 6월 30일
Smartleaf Asset Management LLC $2,293,079 0.20% 39,461 주식 2026년 6월 30일
Riverbend Wealth Management, LLC $2,260,618 0.19% 39,054 주식 2026년 6월 30일
AIFG Consultants Ltd. $2,025,952 0.17% 36,011 주식 2025년 12월 31일
OPPENHEIMER & CO INC $1,813,942 0.16% 31,337 주식 2026년 6월 30일
Perigon Wealth Management, LLC $1,781,411 0.15% 30,775 주식 2026년 6월 30일
MML INVESTORS SERVICES, LLC $1,781,240 0.15% 30,772 주식 2026년 6월 30일
Concurrent Investment Advisors, LLC $1,719,706 0.15% 29,709 주식 2026년 6월 30일
Redhawk Wealth Advisors, Inc. $1,623,096 0.14% 28,040 주식 2026년 6월 30일
FRANKLIN RESOURCES INC $1,430,686 0.12% 24,716 주식 2026년 6월 30일
BYRNE FINANCIAL FREEDOM, LLC $1,415,566 0.12% 24,455 주식 2026년 6월 30일
Stratos Wealth Partners, LTD. $1,304,765 0.11% 22,540 주식 2026년 6월 30일
Mutual Advisors, LLC $1,254,495 0.11% 21,672 주식 2026년 6월 30일
Merit Financial Group, LLC $1,175,621 0.10% 20,310 주식 2026년 6월 30일
MONEYWISE, INC. $1,168,500 0.10% 20,187 주식 2026년 6월 30일
Beaumont Financial Advisors, LLC $1,042,798 0.09% 18,015 주식 2026년 6월 30일
THURSTON, SPRINGER, MILLER, HERD & TITAK, INC. $1,022,299 0.09% 17,661 주식 2026년 6월 30일
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $973,737 0.08% 16,822 주식 2026년 6월 30일
Rockefeller Capital Management L.P. $964,015 0.08% 16,653 주식 2026년 6월 30일
Sanctuary Advisors, LLC $959,358 0.08% 16,574 주식 2026년 6월 30일
Essex Financial Services, Inc. $957,519 0.08% 16,542 주식 2026년 6월 30일
SHEETS SMITH WEALTH MANAGEMENT $931,833 0.08% 16,098 주식 2026년 6월 30일
AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC $884,136 0.08% 15,274 주식 2026년 6월 30일
Geneos Wealth Management Inc. $837,555 0.07% 14,468 주식 2026년 6월 30일
D.A. DAVIDSON & CO. $802,691 0.07% 13,867 주식 2026년 6월 30일
Orion Portfolio Solutions, LLC $739,383 0.06% 13,948 주식 2025년 3월 31일
Envestnet Portfolio Solutions, Inc. $689,989 0.06% 11,920 주식 2026년 6월 30일
PLANWISER FINANCIAL, LLC $671,756 0.06% 11,605 주식 2026년 6월 30일
HighPoint Advisor Group LLC $666,256 0.06% 11,510 주식 2026년 6월 30일
Sunrise Financial Services, LLC $612,420 0.05% 10,580 주식 2026년 6월 30일
IFG Advisory, LLC $602,775 0.05% 10,413 주식 2026년 6월 30일
LEAVELL INVESTMENT MANAGEMENT, INC. $583,565 0.05% 10,020 주식 2026년 6월 30일
Cornerstone Wealth Management, LLC $564,886 0.05% 9,759 주식 2026년 6월 30일
Onyx Bridge Wealth Group LLC $556,183 0.05% 9,608 주식 2026년 6월 30일
PRINCIPAL SECURITIES, INC. $548,055 0.05% 9,468 주식 2026년 6월 30일
Dynamic Advisor Solutions LLC $547,672 0.05% 9,461 주식 2026년 6월 30일
Leo Wealth, LLC $535,390 0.05% 9,747 주식 2026년 3월 31일
Ameritas Advisory Services, LLC $525,971 0.05% 9,086 주식 2026년 6월 30일
Clear Point Advisors Inc. $521,079 0.04% 9,002 주식 2026년 6월 30일
PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC $498,736 0.04% 8,835 주식 2025년 9월 30일
Snowden Capital Advisors LLC $488,586 0.04% 8,425 주식 2026년 6월 30일
MBL Wealth, LLC $488,260 0.04% 8,435 주식 2026년 6월 30일
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $479,288 0.04% 8,280 주식 2026년 6월 30일
ProVise Management Group, LLC $478,825 0.04% 8,272 주식 2026년 6월 30일
Strategic Equity Management $474,715 0.04% 8,201 주식 2026년 6월 30일
Southland Equity Partners LLC $454,098 0.04% 7,845 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

10

규모 유사

펀드운용 자산 규모
IGOV iShares International Treasury … $1.5B
ARKG ARK Genomic Revolution ETF $1.6B
FEX First Trust Large Cap Core Alph… $1.6B
UYLD Angel Oak UltraShort Income ETF $1.6B
TOUS T. Rowe Price International Equ… $1.6B
VTEI VANGUARD INTERMEDIATE-TERM TAX-… $1.5B
DRSK Aptus Defined Risk ETF $1.5B
FSIG First Trust Limited Duration In… $1.5B
LIT Global X Lithium and Battery Te… $1.5B
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