S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q2 2026 추적 +29.7%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%
초과 수익률 -7.3%

연율화: +23.1% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 100.0% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

04
Real Estate 55.1%
Financials 42.6%
Energy 1.7%
Healthcare 0.3%
Retail 0.1%
Consumer Staples 0.1%

전체 포트폴리오 12 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
AAT American Assets Trust, Inc. Common Stock $182,078,849 54.80% 7,374,599 $46,312,481
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $132,275,733 39.81% 1,600,626 $4,849,897
BAC Bank of America Corporation Common Stock $4,985,750 1.50% 87,500 $720,125
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $4,785,200 1.44% 35,000 $-1,152,900
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $2,006,200 0.60% 10,000 $181,900
TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock $1,821,450 0.55% 15,000 $421,800
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $1,118,250 0.34% 5,000 $185,600
SPRY ARS Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $1,001,250 0.30% 125,000 $-709,830 상승 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $828,800 0.25% 5,000 $-205,700
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $498,200 0.15% 10,000 $38,500
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $476,680 0.14% 2,000 $-652,070 하락 ×1
BUD Anheuser-Busch Inbev SA Sponsored ADR (Belgium) $412,000 0.12% 5,000 $65,150

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
AAT 가격 변동만 +0 +$46.3M
WFC 가격 변동만 +0 +$4.8M
XOM 가격 변동만 +0 -$1.2M
BAC 가격 변동만 +0 +$720K
SPRY 추가 매수 +118K -$710K
AMZN 축소함 -73K -$652K
TD 가격 변동만 +0 +$422K
CVX 가격 변동만 +0 -$206K
SPG 가격 변동만 +0 +$186K
COF 가격 변동만 +0 +$182K

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
ALK 2026년 6월 30일 130,000 $1,436,500 -24.9%
SPOT 2026년 6월 30일 17,000 $1,289,450 5.2%
WY 2026년 6월 30일 13,000 $1,249,950 -22.8%
AVAV 2026년 6월 30일 10,000 $1,139,800 -15.6%
DVN 2025년 6월 30일 30,000 $1,122,000 50.8%
ALGN 2026년 3월 31일 7,000 $1,093,050 -18.0%
MRK 2025년 12월 31일 12,000 $1,007,160 32.6%
MDLZ 2025년 6월 30일 14,000 $949,900 -13.3%
MGM 2025년 9월 30일 30,000 $949,500 -13.0%
PCG 2026년 3월 31일 57,000 $915,990 -29.7%
BSX 2026년 6월 30일 5,000 $915,250 -0.7%
EOLS 2026년 6월 30일 110,000 $883,300 7.6%
WYNN 2025년 6월 30일 10,200 $851,700 -17.6%
DASH 2026년 6월 30일 4,000 $833,080 3.9%
KKR 2026년 6월 30일 5,500 $825,825 -2.0%
KVUE 2026년 6월 30일 4,500 $820,935 -9.0%
CHRD 2025년 6월 30일 7,000 $789,040 43.6%
OLED 2026년 6월 30일 2,100 $777,357 -7.8%
ORCL 2026년 6월 30일 45,000 $775,800 -2.8%
LNTH 2026년 6월 30일 12,600 $763,686 -9.7%
COP 2025년 12월 31일 8,000 $756,720 37.2%
ISRG 2026년 6월 30일 12,000 $753,000 2.2%
FANG 2025년 12월 31일 5,000 $715,500 22.5%
NFLX 2026년 6월 30일 1,500 $691,485 -5.5%
ELF 2026년 6월 30일 60,000 $687,600 40.2%
SLB 2025년 12월 31일 20,000 $687,400 31.0%
REGN 2026년 6월 30일 7,000 $647,500 16.5%
NOMD 2026년 3월 31일 50,000 $625,500 11.2%
JAZZ 2025년 6월 30일 5,000 $620,750 122.4%
MSFT 2026년 6월 30일 150,000 $616,500 40.8%
PRGO 2025년 12월 31일 27,000 $601,290 3.7%
AZN 2025년 6월 30일 7,000 $514,500 12.0%
BBWI 2025년 12월 31일 17,000 $437,920 -13.0%
REXR 2025년 12월 31일 10,000 $411,100 -5.2%
COLD 2026년 6월 30일 6,500 $407,420 -10.6%