S&P 500 대비 성과

03
Q4 2025–Q2 2026 추적 +1.6%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +8.7%
초과 수익률 -7.1%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 96.0% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

04
Healthcare 25.0%
Consumer Discretionary 19.9%
Technology 17.2%
Financials 9.9%
Communication Services 5.2%
기타/미분류 22.9%

전체 포트폴리오 14 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares $35,656,820 22.90% 34,000 상승 ×1
ONON On Holding AG Class A Ordinary Shares $28,189,078 18.11% 795,852 $-5,696,611 하락 ×1
ABVX Abivax SA - American Depositary Shares $17,403,756 11.18% 130,600 상승 ×1
QFIN Qfin Holdings, Inc. - American Depositary Shares $15,433,485 9.91% 976,185 $2,109,655 하락 ×1
SMMT Summit Therapeutics Inc. - Common Stock $14,014,388 9.00% 961,866 $-10,806,925 하락 ×3
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $8,548,503 5.49% 17,900 $5,574,543 상승 ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $8,303,360 5.33% 13,000 상승 ×1
NKTR Nektar Therapeutics - Common Stock $7,429,948 4.77% 106,431 상승 ×1
NOK Nokia Corporation Sponsored American Depositary Shares $5,026,480 3.23% 378,500 상승 ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $4,825,000 3.10% 5,000 상승 ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $3,592,493 2.31% 1,580 상승 ×1
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock $3,003,210 1.93% 3,500 상승 ×1
TCOM Trip.com Group Limited - American Depositary Shares $2,788,800 1.79% 70,000 $-696,500
POET POET Technologies Inc. - Common Shares $1,459,760 0.94% 142,000 상승 ×1

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
MUU $35,656,820 34,000 22.90%
ABVX $17,403,756 130,600 11.18%
WDC $8,303,360 13,000 5.33%
NKTR $7,429,948 106,431 4.77%
NOK $5,026,480 378,500 3.23%
STX $4,825,000 5,000 3.10%
SNDK $3,592,493 1,580 2.31%
LITE $3,003,210 3,500 1.93%
POET $1,459,760 142,000 0.94%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
SMMT 축소함 -347K -$10.8M
ONON 축소함 -200K -$5.7M
TSM 추가 매수 +9K +$5.6M
QFIN 축소함 -56K +$2.1M
TCOM 가격 변동만 +0 -$696K

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
NVDL 2025년 12월 31일 940,000 $88,002,800
NVDL 2025년 6월 30일 1,900,000 $71,060,000
SBET 2025년 12월 31일 1,354,400 $23,038,344 9.7%
TSLA 2025년 6월 30일 72,520 $18,794,283 18.2%
NVDA 2025년 9월 30일 160,400 $17,382,949 26.9%
AMZN 2025년 6월 30일 81,800 $15,563,268 14.7%
NTES 2025년 6월 30일 97,821 $10,067,737 -11.9%
FLG 2025년 6월 30일 820,000 $9,528,400 10.1%
ETHA 2025년 12월 31일 285,400 $8,992,954
MU 2026년 6월 30일 21,900 $7,398,696 -7.7%
IBIT 2025년 9월 30일 143,400 $6,712,554 -24.8%
U 2026년 6월 30일 250,600 $5,498,164 59.0%
AMZN 2026년 6월 30일 24,500 $5,102,615 5.6%
GOOGL 2025년 6월 30일 30,674 $4,743,427 95.8%
SOXL 2025년 12월 31일 120,000 $4,180,800 278.4%
KWEB 2026년 6월 30일 125,000 $3,553,750
FTAI 2026년 6월 30일 11,000 $2,695,000 -38.1%
FUTU 2025년 12월 31일 15,000 $2,608,650 -35.0%
VRT 2026년 3월 31일 15,600 $2,527,356 0.7%
SNPS 2026년 6월 30일 6,000 $2,378,880 12.5%
HOOD 2026년 6월 30일 26,000 $1,801,800 14.1%
CAVA 2025년 6월 30일 9,100 $786,331 -37.3%
GDS 2025년 6월 30일 15,100 $382,483 -3.8%
PDD 2026년 6월 30일 83,000 $4,200 1.0%