ASSET PLANNING CORPORATION
포트폴리오 가치 분기별: +12.2% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
상위 10개 보유 비중70.27%
상위 25개 보유 비중95.55%
1% 초과 포지션18
유효 포지션 수15.5
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q3 2025: 0.18% 추정 매수 $14,507,956 · 매도 $356,153
신규 포지션5
증가함23
감소8
종료3
포트폴리오 가치
$210.8M
포지션
48
기준일
2025년 9월 30일 Q3 2025 기준 데이터
섹터별 비중
전체 포트폴리오 48 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFCF | $28,874,740 | 13.70% | 675,275 | $1,527,644 | 상승 ×3 | ||
| BRK-B | $21,033,820 | 9.98% | 41,838 | $1,062,181 | 상승 ×3 | ||
| DFAI | $18,447,996 | 8.75% | 507,510 | $1,936,507 | 상승 ×3 | ||
| DUHP | $18,006,865 | 8.54% | 476,750 | $1,484,701 | 상승 ×1 | ||
| VCIT | $13,210,326 | 6.27% | 157,060 | $2,379,997 | 상승 ×3 | ||
| VIOV | $12,013,391 | 5.70% | 126,165 | $1,407,096 | 상승 ×3 | ||
| DFNM | $10,327,748 | 4.90% | 215,251 | $2,878 | 하락 ×2 | ||
| VOO | $9,872,546 | 4.68% | 16,122 | $679,683 | 하락 ×1 | ||
| IVOO | $8,573,630 | 4.07% | 77,674 | $512,734 | 상승 ×3 | ||
| VTV | $7,791,613 | 3.70% | 41,780 | $481,626 | 상승 ×1 | ||
| VEA | $7,526,623 | 3.57% | 125,611 | $375,160 | 상승 ×1 | ||
| SCHO | $7,174,037 | 3.40% | 294,018 | $692,505 | 상승 ×3 | ||
| VB | $5,619,907 | 2.67% | 22,101 | $304,807 | 하락 ×2 | ||
| VBIL | $5,488,287 | 2.60% | 72,582 | 상승 ×1 | |||
| IVV | $5,390,023 | 2.56% | 8,053 | $371,261 | 하락 ×2 | ||
| DFAR | $5,328,768 | 2.53% | 223,428 | $239,909 | 상승 ×2 | ||
| EFA | $3,068,536 | 1.46% | 32,864 | $108,716 | 하락 ×3 | ||
| DFEM | $2,503,206 | 1.19% | 78,054 | $634,875 | 상승 ×3 | ||
| VTI | $1,935,218 | 0.92% | 5,897 | $284,451 | 상승 ×1 | ||
| O | $1,852,071 | 0.88% | 30,467 | $75,129 | 하락 ×3 | ||
| MSFT | $1,772,132 | 0.84% | 3,421 | $190,130 | 상승 ×2 | ||
| AAPL | $1,644,303 | 0.78% | 6,458 | $401,485 | 상승 ×2 | ||
| SPY | $1,465,237 | 0.69% | 2,199 | $107,920 | 상승 ×1 | ||
| DFUV | $1,274,544 | 0.60% | 28,520 | $41,828 | 하락 ×3 | ||
| SLYV | $1,245,001 | 0.59% | 14,044 | $127,501 | 상승 ×1 | ||
| FNDX | $1,133,841 | 0.54% | 43,112 | $53,739 | 하락 ×3 | ||
| XOM | $869,803 | 0.41% | 7,714 | $38,468 | 상승 ×3 | ||
| NVDA | $601,271 | 0.29% | 3,223 | $95,302 | 상승 ×3 | ||
| VTES | $525,372 | 0.25% | 5,154 | $310,138 | 상승 ×1 | ||
| SO | $510,810 | 0.24% | 5,390 | $15,846 | |||
| SBR | $475,270 | 0.23% | 5,982 | 상승 ×1 | |||
| PG | $474,779 | 0.23% | 3,090 | $-17,520 | |||
| QQQ | $462,139 | 0.22% | 770 | $37,353 | |||
| HD | $391,414 | 0.19% | 966 | $37,240 | |||
| MDY | $378,967 | 0.18% | 636 | $19,248 | 상승 ×3 | ||
| KO | $351,496 | 0.17% | 5,300 | $-23,479 | |||
| DFAS | $347,024 | 0.16% | 5,069 | $24,078 | |||
| LMT | $305,517 | 0.14% | 612 | $22,075 | |||
| DFSI | $303,038 | 0.14% | 7,400 | $11,448 | 상승 ×1 | ||
| BAC | $288,904 | 0.14% | 5,600 | 상승 ×1 | |||
| ACWV | $284,450 | 0.13% | 2,372 | $3,202 | |||
| NSC | $265,562 | 0.13% | 884 | $39,285 | |||
| DFAT | $253,920 | 0.12% | 4,362 | 상승 ×1 | |||
| CATH | $243,176 | 0.12% | 3,000 | $16,826 | |||
| AMGN | $242,128 | 0.11% | 858 | $30,487 | 상승 ×1 | ||
| WMT | $234,049 | 0.11% | 2,271 | $11,991 | |||
| AIVI | $233,138 | 0.11% | 4,697 | $6,920 | |||
| VUG | $215,101 | 0.10% | 448 | 상승 ×1 | |||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
핵심 보유 종목
3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.
주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)
| 증권 | 가치 | % 포트폴리오의 | 연속 |
|---|---|---|---|
| DFCF | $28,874,740 | 13.70% | ×3 상승 |
| BRK-B | $21,033,820 | 9.98% | ×3 상승 |
| DFAI | $18,447,996 | 8.75% | ×3 상승 |
| VCIT | $13,210,326 | 6.27% | ×3 상승 |
| VIOV | $12,013,391 | 5.70% | ×3 상승 |
| IVOO | $8,573,630 | 4.07% | ×3 상승 |
| SCHO | $7,174,037 | 3.40% | ×3 상승 |
| DFEM | $2,503,206 | 1.19% | ×3 상승 |
| XOM | $869,803 | 0.41% | ×3 상승 |
| NVDA | $601,271 | 0.29% | ×3 상승 |
| MDY | $378,967 | 0.18% | ×3 상승 |
가장 큰 신규 베팅
이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.
상위 변동 (분기별)
청산 포지션
기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님
청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.