섹터별 비중

04
Industrials 21.0%
Consumer Discretionary 18.2%
Retail 16.5%
Health Care 15.1%
Financials 11.2%
Communication Services 10.7%
Consumer products 2.2%
Technology 2.1%
Real Estate 2.0%
Materials 0.8%
기타/미분류 0.2%

전체 포트폴리오 23 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $892,310 16.48% 3,743,854 $242,767 상승 ×2
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $493,140 9.11% 1,275,154 $119,839
QSR Restaurant Brands International Inc. Common Shares $489,612 9.04% 6,753,112 $-107,596 하락 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $484,744 8.95% 1,371,931 $145,925 상승 ×2
FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock $344,269 6.36% 1,450,594 $7,812 상승 ×2
GPC Genuine Parts Company Common Stock $332,253 6.13% 2,816,178 $174,649 상승 ×3
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $322,427 5.95% 1,185,395 $-51,449 하락 ×2
V Visa Inc. $240,628 4.44% 701,355 $28,650
WCC WESCO International, Inc. Common Stock $228,979 4.23% 662,881 $-164,180 하락 ×1
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $227,871 4.21% 687,000 $-20,347 하락 ×1
TFX Teleflex Incorporated Common Stock $178,605 3.30% 1,409,000 $-12,173 하락 ×1
NCLH Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. Ordinary Shares $163,180 3.01% 7,730,000 $95,299 상승 ×1
MOH Molina Healthcare Inc Common Stock $144,906 2.68% 633,609 $60,446
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $136,694 2.52% 619,000 상승 ×1
HLF Herbalife Ltd. Common Shares $121,767 2.25% 9,259,844 $-14,538
EXP Eagle Materials Inc Common Stock $119,422 2.21% 530,763 $-49,712 하락 ×2
GDS GDS Holdings Limited - American Depositary Shares $113,208 2.09% 3,769,818 $-9,468 상승 ×1
COLD Americold Realty Trust, Inc. Common Stock $107,371 1.98% 6,830,230 $18,203 하락 ×1
LBTYK Liberty Global Ltd. - Class C Common Shares $93,975 1.74% 8,543,161 $-63,175 하락 ×4
AERO Grupo Aeromexico, S.A.B. de C.V. American Depositary Shares (each representing ten (10) Common Shares) $87,843 1.62% 4,880,188 $19,472
AXTA Axalta Coating Systems Ltd. Common Shares $43,608 0.81% 1,274,356 상승 ×1
DNOW DNOW Inc. Common Stock $36,160 0.67% 2,788,000 $-7,014 하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 71531U102) $12,881 0.24% 392,000 상승 ×1

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
GPC $332,253 6.13% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
CME $136,694 619,000 2.52%
AXTA $43,608 1,274,356 0.81%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 71531U102) $12,881 392,000 0.24%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
AMZN 추가 매수 +625K +$243K
GPC 추가 매수 +1.3M +$175K
WCC 축소함 -774K -$164K
GOOG 추가 매수 +191K +$146K
ELV 가격 변동만 +0 +$120K
QSR 축소함 -1.3M -$108K
NCLH 추가 매수 +4.1M +$95K
LBTYK 축소함 -4.9M -$63K
MOH 가격 변동만 +0 +$60K
UNP 축소함 -356K -$51K

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
FIS 2026년 3월 31일 4,503,801 $299,323 -30.8%
DG 2026년 3월 31일 2,062,821 $273,881 0.2%
WTW 2026년 6월 30일 893,126 $259,632 10.4%
FISV 2026년 3월 31일 2,200,000 $147,774 -20.5%
VSAT 2025년 9월 30일 9,190,728 $134,185 145.7%
CRH 2026년 3월 31일 1,072,957 $133,905 -22.1%
SOLV 2025년 6월 30일 1,053,240 $80,088 15.8%
LBRDK 2025년 9월 30일 745,610 $73,353 더 이상 추적하지 않음
ICLR 2025년 9월 30일 405,000 $58,907 -7.4%
AMCR 2025년 9월 30일 5,500,000 $50,545 2.3%
PCVX 2026년 6월 30일 800,000 $46,488 -2.8%
CLVT 2025년 6월 30일 10,777,863 $42,357 -65.6%
SGI 2025년 6월 30일 703,349 $42,117 -8.9%
PAGS 2025년 12월 31일 2,500,000 $25,000 -6.4%
LBTYA 2026년 3월 31일 2,080,456 $23,176 -26.2%
TBN 2026년 3월 31일 257,226 $7,004 -32.7%
LBRDA 2025년 9월 30일 7,560 $740 더 이상 추적하지 않음