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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 10월 2일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -7.65%▼ -7.65%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -6.81%▼ -6.81%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (6월 2026) +$53.3M
분기 종료 6월 2026 +$183.4M
지난 12개월 +$433.0M 7월 2025 – 6월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 36 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
State Street Global Advisors 857492706 $303.4M 18.60 303,435,938 STIV US
United States Treasury 912797UK1 $274.5M 16.83 277,519,000 STIV US
United States Treasury 912797TN7 $273.9M 16.79 274,277,000 STIV US
Ares Capital Corp 04010L103 $233.3M 14.30 12,588,329 EC US
Blue Owl Capital Corp 69121K104 $96.0M 5.88 8,830,817 EC US
Blackstone Secured Lending Fund 09261X102 $87.4M 5.35 3,684,242 EC US
Main Street Capital Corp 56035L104 $85.8M 5.26 1,654,565 EC US
Hercules Capital Inc 427096508 $49.9M 3.06 3,161,403 EC US
Golub Capital BDC Inc 38173M102 $47.8M 2.93 3,709,430 EC US
FS KKR Capital Corp 302635206 $46.8M 2.87 4,454,691 EC US
Blue Owl Technology Finance Corp 095924106 $45.9M 2.81 4,430,496 EC US
Sixth Street Specialty Lending Inc 83012A109 $33.0M 2.02 1,921,608 EC US
Trinity Capital Inc 896442308 $32.5M 1.99 1,817,837 EC US
Capital Southwest Corp 140501107 $29.9M 1.83 1,256,729 EC US
Morgan Stanley Direct Lending Fund 61774A103 $24.6M 1.51 1,628,491 EC US
Oaktree Specialty Lending Corp 67401P405 $21.3M 1.30 1,781,382 EC US
Goldman Sachs BDC Inc 38147U107 $20.3M 1.24 2,139,990 EC US
Prospect Capital Corp 74348T102 $17.3M 1.06 7,497,783 EC US
MidCap Financial Investment Corp 03761U502 $16.8M 1.03 1,665,830 EC US
Barings BDC Inc 06759L103 $15.7M 0.96 1,842,241 EC US
PennantPark Floating Rate Capital Ltd 70806A106 $15.0M 0.92 2,006,576 EC US
Carlyle Secured Lending Inc 872280102 $14.8M 0.91 1,405,452 EC US
Fidus Investment Corp 316500107 $14.6M 0.90 767,552 EC US
Bain Capital Specialty Finance Inc 05684B107 $13.5M 0.83 1,075,745 EC US
Gladstone Investment Corp 376546107 $12.5M 0.76 805,308 EC US
New Mountain Finance Corp 647551100 $11.9M 0.73 1,661,803 EC US
MSC Income Fund Inc 55374X208 $10.6M 0.65 917,045 EC US
SLR Investment Corp 83413U100 $10.5M 0.64 849,567 EC US
Nuveen Churchill Direct Lending Corp 67090S108 $9.6M 0.59 769,107 EC US
Kayne Anderson BDC Inc 48662X105 $9.1M 0.56 670,894 EC US
Gladstone Capital Corp 376535878 $8.9M 0.54 456,912 EC US
CION Investment Corp 17259U204 $6.3M 0.38 1,006,925 EC US
BlackRock TCP Capital Corp 09259E108 $5.7M 0.35 1,696,833 EC US
UBS Securities LLC · $4.3M 0.26 554,714,659 DE US
Bank of America NA · $122K 0.01 5,866,085 DE US
Bank of America NA · -$1.4M -0.09 10,751,977 DE US

배당금 54건의 결제

08
9.12%TTM 수익률
$1.12TTM 주당 지급액
분기별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 7월 1일$0.2390
2026년 4월 1일$0.4820
2025년 12월 29일$0.4020
2025년 10월 1일$0.4010
2025년 7월 1일$0.4390
2025년 4월 1일$0.4300
2024년 12월 27일$0.4450
2024년 10월 1일$0.4630
2024년 7월 1일$0.4530
2024년 4월 1일$0.4580
2023년 12월 27일$0.4680
2023년 10월 2일$0.4370
2023년 7월 3일$0.4190
2023년 4월 3일$0.4350
2022년 12월 28일$0.4230
2022년 10월 3일$0.4100
2022년 7월 1일$0.4070
2022년 4월 1일$0.3470
2021년 12월 29일$0.3610
2021년 10월 1일$0.3510
2021년 7월 1일$0.3180
2021년 4월 1일$0.3710
2020년 12월 29일$0.3250
2020년 10월 1일$0.3600
2020년 7월 1일$0.3850
2020년 4월 1일$0.3560
2019년 12월 30일$0.3660
2019년 10월 1일$0.3670
2019년 7월 1일$0.3860
2019년 4월 1일$0.4100
2018년 12월 27일$0.4070
2018년 10월 1일$0.3880
2018년 7월 2일$0.3500
2018년 4월 2일$0.3830
2017년 12월 27일$0.4250
2017년 10월 2일$0.3740
2017년 7월 3일$0.3700
2017년 4월 3일$0.3470
2016년 12월 28일$0.3650
2016년 10월 3일$0.3520
2016년 7월 1일$0.4060
2016년 4월 1일$0.4100
2015년 12월 29일$0.3980
2015년 10월 1일$0.3300
2015년 7월 1일$0.3800
2015년 4월 1일$0.3300
2014년 12월 29일$0.4310
2014년 10월 1일$0.4150
2014년 7월 1일$0.3400
2014년 4월 1일$0.3400

기관 투자자 (13F) 298개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $130,740,770 15.82% 10,327,075 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $108,113,347 13.08% 8,539,758 주식 2026년 6월 30일
Bank Julius Baer & Co. Ltd, Zurich $49,320,276 5.97% 3,893,116 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $48,722,875 5.90% 3,848,569 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $36,232,023 4.38% 2,861,929 주식 2026년 6월 30일
Generali Asset Management SPA SGR $27,852,000 3.37% 2,200,000 주식 2026년 6월 30일
CAMBRIDGE ASSOCIATES LLC /MA/ /ADV $24,149,355 2.92% 1,907,532 주식 2026년 6월 30일
Apollon Wealth Management, LLC $18,049,919 2.18% 1,425,744 주식 2026년 6월 30일
TRANSCEND CAPITAL ADVISORS, LLC $15,772,415 1.91% 1,245,846 주식 2026년 6월 30일
Touchstone Capital, Inc. $15,494,919 1.87% 1,037,143 주식 2025년 9월 30일
Mission Hills Financial Advisory, LLC $15,248,446 1.84% 1,204,459 주식 2026년 6월 30일
Amplius Wealth Advisors, LLC $13,087,655 1.58% 1,033,780 주식 2026년 6월 30일
Caption Management, LLC $10,064,700 1.22% 795,000 콜 옵션 2026년 6월 30일
Naviter Wealth, LLC $9,354,435 1.13% 738,897 주식 2026년 6월 30일
Centiva Capital, LP $9,281,046 1.12% 733,100 콜 옵션 2026년 6월 30일
CONDOR CAPITAL MANAGEMENT $8,150,458 0.99% 643,796 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $6,899,000 0.83% 544,936 주식 2026년 6월 30일
Cerity Partners LLC $6,879,336 0.83% 543,391 주식 2026년 6월 30일
Arax Advisory Partners $6,218,136 0.75% 491,164 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $6,028,084 0.73% 476,152 주식 2026년 6월 30일
STIFEL FINANCIAL CORP $5,871,373 0.71% 463,773 주식 2026년 6월 30일
Equitable Holdings, Inc. $5,801,918 0.70% 458,287 주식 2026년 6월 30일
MGO ONE SEVEN LLC $5,786,771 0.70% 457,091 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $5,592,692 0.68% 441,761 주식 2026년 6월 30일
Berkeley Capital Partners, LLC $5,590,667 0.68% 441,601 주식 2026년 6월 30일
Clark Capital Management Group, Inc. $5,455,873 0.66% 430,954 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $5,399,634 0.65% 426,511 주식 2026년 6월 30일
Sterling Investment Advisors, Ltd. $5,335,874 0.65% 421,475 주식 2026년 6월 30일
Maia Wealth LLC $4,898,603 0.59% 386,935 주식 2026년 6월 30일
Hilltop Holdings Inc. $4,769,263 0.58% 376,719 주식 2026년 6월 30일
U.S. Capital Wealth Advisors, LLC $4,676,966 0.57% 365,388 주식 2026년 3월 31일
Alpha Omega Group, Inc. $4,390,008 0.53% 261,934 주식 2025년 3월 31일
MILLENNIUM MANAGEMENT LLC $4,189,029 0.51% 330,887 주식 2026년 6월 30일
NewEdge Advisors, LLC $4,039,750 0.49% 319,095 주식 2026년 6월 30일
JNB Advisors LLC $3,962,564 0.48% 243,401 주식 2025년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $3,787,872 0.46% 299,200 콜 옵션 2026년 6월 30일
Focus Partners Wealth $3,660,313 0.44% 289,124 주식 2026년 6월 30일
MAGNOLIA CAPITAL ADVISORS LLC $3,625,280 0.44% 286,357 주식 2026년 6월 30일
Garner Asset Management Corp $3,553,712 0.43% 280,004 주식 2026년 6월 30일
VAN ECK ASSOCIATES CORP $3,476,829 0.42% 274,631 주식 2026년 6월 30일
Prime Capital Investment Advisors, LLC $3,337,581 0.40% 263,632 주식 2026년 6월 30일
Mariner, LLC $3,250,119 0.39% 256,723 주식 2026년 6월 30일
Haven Private, LLC $3,125,979 0.38% 246,918 주식 2026년 6월 30일
Shilanski & Associates, Inc. $3,104,850 0.38% 207,821 주식 2025년 9월 30일
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP $3,087,774 0.37% 243,900 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $3,006,103 0.36% 237,446 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $2,964,288 0.36% 234,146 주식 2026년 6월 30일
J.Safra Asset Management Corp $2,929,596 0.35% 231,406 주식 2026년 6월 30일
Lido Advisors, LLC $2,902,263 0.35% 229,246 주식 2026년 6월 30일
Arkadios Wealth Advisors $2,801,703 0.34% 221,304 주식 2026년 6월 30일
Samalin Investment Counsel, LLC $2,744,354 0.33% 216,774 주식 2026년 6월 30일
Clarity Financial LLC $2,710,823 0.33% 214,125 주식 2026년 6월 30일
Sound Income Strategies, LLC $2,602,893 0.31% 205,600 주식 2026년 6월 30일
FINANCIAL MANAGEMENT NETWORK INC $2,347,115 0.28% 184,522 주식 2026년 6월 30일
Measured Risk Portfolios, Inc. $2,323,692 0.28% 183,546 주식 2026년 6월 30일
Black Swift Group, LLC $2,211,665 0.27% 174,697 주식 2026년 6월 30일
Ferguson Shapiro LLC $2,210,942 0.27% 174,640 주식 2026년 6월 30일
Alpha Wealth Funds, LLC $2,129,804 0.26% 168,231 주식 2026년 6월 30일
INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC $2,117,385 0.26% 167,250 주식 2026년 6월 30일
H D Vest Advisory Services $2,072,256 0.25% 127,289 주식 2025년 6월 30일
Kestra Advisory Services, LLC $1,984,782 0.24% 156,776 주식 2026년 6월 30일
TRUIST FINANCIAL CORP $1,981,080 0.24% 156,483 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $1,948,220 0.24% 153,888 주식 2026년 6월 30일
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $1,917,904 0.23% 152,219 주식 2026년 6월 30일
Stratos Wealth Partners, LTD. $1,895,939 0.23% 149,758 주식 2026년 6월 30일
D. E. Shaw & Co., Inc. $1,876,617 0.23% 148,232 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $1,724,916 0.21% 136,141 주식 2026년 6월 30일
J.W. COLE ADVISORS, INC. $1,717,604 0.21% 135,672 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $1,688,553 0.20% 133,377 주식 2026년 6월 30일
WEALTH ALLIANCE, LLC $1,685,980 0.20% 133,174 주식 2026년 6월 30일
Creative Planning $1,683,157 0.20% 132,951 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1,672,386 0.20% 132,100 풋 옵션 2026년 6월 30일
Paller Financial Services Inc $1,654,313 0.20% 130,672 주식 2026년 6월 30일
Orion Portfolio Solutions, LLC $1,647,969 0.20% 98,327 주식 2025년 3월 31일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1,629,405 0.20% 128,705 주식 2026년 6월 30일
Steward Partners Investment Advisory, LLC $1,605,844 0.19% 126,844 주식 2026년 6월 30일
BRIDGES INVESTMENT MANAGEMENT INC $1,565,346 0.19% 123,645 주식 2026년 6월 30일
CASCADE INVESTMENT GROUP, INC. $1,473,308 0.18% 116,375 주식 2026년 6월 30일
KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC $1,416,364 0.17% 111,877 주식 2026년 6월 30일
Waverly Advisors, LLC $1,413,263 0.17% 111,632 주식 2026년 6월 30일
Baker Avenue Asset Management, LP $1,402,818 0.17% 110,807 주식 2026년 6월 30일
Future Financial Wealth Managment LLC $1,343,271 0.16% 109,209 주식 2026년 6월 30일
HUB Investment Partners, LLC $1,309,804 0.16% 103,460 주식 2026년 6월 30일
J. Goldman & Co LP $1,278,660 0.15% 101,000 콜 옵션 2026년 6월 30일
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $1,232,045 0.15% 97,318 주식 2026년 6월 30일
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $1,222,867 0.15% 96,593 주식 2026년 6월 30일
HOWARD WEALTH MANAGEMENT, LLC $1,222,576 0.15% 96,570 주식 2026년 6월 30일
Investment Partners Asset Management, Inc. $1,203,979 0.15% 95,101 주식 2026년 6월 30일
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $1,199,078 0.15% 94,714 주식 2026년 6월 30일
OPPENHEIMER & CO INC $1,197,953 0.14% 94,625 주식 2026년 6월 30일
Private Advisor Group, LLC $1,181,341 0.14% 93,313 주식 2026년 6월 30일
Perennial Investment Advisors, LLC $1,180,781 0.14% 93,269 주식 2026년 6월 30일
MML INVESTORS SERVICES, LLC $1,180,771 0.14% 93,268 주식 2026년 6월 30일
HighTower Advisors, LLC $1,137,984 0.14% 89,888 주식 2026년 6월 30일
Gibbs Wealth Management $1,131,640 0.14% 75,746 주식 2025년 9월 30일
Orion Porfolio Solutions, LLC $1,126,775 0.14% 89,003 주식 2026년 6월 30일
Global Retirement Partners, LLC $1,096,093 0.13% 86,579 주식 2026년 6월 30일
MAI Capital Management $1,084,768 0.13% 85,685 주식 2026년 6월 30일
Sanctuary Advisors, LLC $1,057,490 0.13% 83,530 주식 2026년 6월 30일
HSBC HOLDINGS PLC $1,038,909 0.13% 80,000 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

10

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펀드운용 자산 규모
HYD VanEck High Yield Muni ETF $4.4B
ANGL VanEck Fallen Angel High Yield … $3.0B
FLTR VanEck IG Floating Rate ETF $3.0B
ITM VanEck Intermediate Muni ETF $2.1B
MLN VanEck Long Muni ETF $678.0M
HYEM VanEck Emerging Markets High Yi… $521.5M
SHYD VanEck Short High Yield Muni ETF $450.4M
SMB VanEck Short Muni ETF $311.5M
XMPT VanEck CEF Muni Income ETF $219.5M
GRNB VanEck Green Bond ETF $184.2M

규모 유사

펀드운용 자산 규모
RPV Invesco S&P 500 Pure Value ETF $1.6B
IEV iShares Europe ETF $1.6B
QVML Invesco S&P 500 QVM Multi-Facto… $1.7B
PKW Invesco BuyBack AchieversTM ETF $1.7B
IMCB iShares Morningstar Mid-Cap ETF $1.7B
JEMA JPMorgan ActiveBuilders Emergin… $1.6B
RODM Hartford Multifactor Developed … $1.6B
FALN iShares Fallen Angels USD Bond … $1.6B
IHE iShares U.S. Pharmaceuticals ETF $1.6B
HYLS First Trust Tactical High Yield… $1.6B