iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF (HEZU)
$48.53
▲ +0.57 (+1.19%)
1일 변화
$47.62 – $50.44
52주 범위
+0.06%
프리미엄 / 할인
2014년 7월 9일
설정일
순유입 (30일): +$2 발행 주식 수 생성/상환으로부터 추정
상위 10개 보유 비중100.19%
유효 포지션 수1.0
1% 초과 포지션1
순자산
$580.5M
보유 자산
4
기준일
2026년 9월 10일
비용 비율
0.53%
HEZU 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
범위
막대
막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.
성과 2026년 10월 2일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1.22% | ▼ -1.22% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 연초 대비 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 최대 | ▼ -3.13% | ▼ -3.13% |
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년
·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
지난달 (5월 2026)
-$64.6M
분기 종료 5월 2026
-$129.3M
지난 12개월
-$264.1M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 4 보유
| 발행자 | 티커 | 비중 % | 시가총액 | 주식 | CUSIP | 주/주당 | 유형 | 통화 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISHARES MSCI EUROZONE ETF | EZU | 100.14 | ≈$581.3M | 8,413,733 | 464286608 | 0.7011 | EQUITY | USD |
| BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | XTSLA | 0.05 | ≈$286K | 284,968 | 066922477 | 0.02375 | CASH | USD |
| EUR/USD | EUR | 0.00 | ≈$2K | 2,650,000 | X2978d2ddc8d | 0.2208 | OTHER | USD |
| USD CASH | USD | 0.00 | ≈-$20K | -19,392 | X2f5743ed867 | -0.001616 | CASH | USD |
시가총액은 각 보유 종목의 비중과 펀드의 순자산에서 추정됩니다. 비중과 주식 수는 펀드에서 보고한 대로입니다.
섹터별 비중
일별 변동 (30일)
| 날짜 | 유형 | 티커 | 변동 |
|---|---|---|---|
| 2026년 9월 10일 | 축소함 | USD — USD CASH | 주/주: -0.001576 → -0.001616 (2.6%) |
| 2026년 9월 9일 | 축소함 | USD — USD CASH | 주/주: -0.001413 → -0.001576 (11.5%) |
| 2026년 9월 8일 | 증가함 | EUR — EUR/USD | 주/주: -0.1471 → 0.2208 (-250.1%) |
| 2026년 9월 4일 | 축소함 | EUR — EUR/USD | 주/주: 0.2208 → -0.1471 (-166.6%) |
| 2026년 9월 4일 | 축소함 | USD — USD CASH | 주/주: -0.001332 → -0.001413 (6.1%) |
| 2026년 9월 3일 | 증가함 | EUR — EUR/USD | 주/주: -42.29 → 0.2208 (-100.5%) |
| 2026년 9월 3일 | 증가함 | USD — USD CASH | 주/주: -0.4105 → -0.001332 (-99.7%) |
| 2026년 9월 3일 | 축소함 | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | 주/주: 0.433 → 0.02375 (-94.5%) |
| 2026년 9월 2일 | 축소함 | USD — USD CASH | 주/주: 0.4189 → -0.4105 (-198.0%) |
| 2026년 9월 2일 | 증가함 | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | 주/주: 0.01281 → 0.433 (3279.3%) |
| 2026년 9월 1일 | 축소함 | EUR — EUR/USD | 주/주: 42.29 → -42.29 (-200.0%) |
| 2026년 8월 31일 | 증가함 | EUR — EUR/USD | 주/주: 0.1854 → 42.29 (22707.8%) |
| 2026년 8월 31일 | 축소함 | EZU — ISHARES MSCI EUROZONE ETF | 주/주: 0.7071 → 0.7011 (-0.8%) |
| 2026년 8월 31일 | 증가함 | USD — USD CASH | 주/주: -0.001129 → 0.4189 (-37207.5%) |
| 2026년 8월 28일 | 축소함 | USD — USD CASH | 주/주: -0.001047 → -0.001129 (7.8%) |
| 2026년 8월 27일 | 축소함 | USD — USD CASH | 주/주: -0.001006 → -0.001047 (4.1%) |
| 2026년 8월 26일 | 축소함 | USD — USD CASH | 주/주: -0.0009653 → -0.001006 (4.2%) |
| 2026년 8월 25일 | 축소함 | USD — USD CASH | 주/주: -0.0008425 → -0.0009653 (14.6%) |
| 2026년 8월 21일 | 증가함 | USD — USD CASH | 주/주: -0.003859 → -0.0008425 (-78.2%) |
| 2026년 8월 21일 | 축소함 | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | 주/주: 0.01591 → 0.01281 (-19.5%) |
| 2026년 8월 20일 | 축소함 | EUR — EUR/USD | 주/주: 0.1862 → 0.1854 (-0.4%) |
| 2026년 8월 20일 | 축소함 | EZU — ISHARES MSCI EUROZONE ETF | 주/주: 0.7101 → 0.7071 (-0.4%) |
| 2026년 8월 20일 | 축소함 | USD — USD CASH | 주/주: -0.002028 → -0.003859 (90.3%) |
| 2026년 8월 20일 | 축소함 | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | 주/주: 0.01598 → 0.01591 (-0.4%) |
| 2026년 8월 19일 | 증가함 | EZU — ISHARES MSCI EUROZONE ETF | 주/주: 0.7071 → 0.7101 (0.4%) |
| 2026년 8월 19일 | 증가함 | USD — USD CASH | 주/주: -0.006186 → -0.002028 (-67.2%) |
| 2026년 8월 19일 | 축소함 | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | 주/주: 0.02144 → 0.01598 (-25.5%) |
| 2026년 8월 18일 | 축소함 | EUR — EUR/USD | 주/주: 0.1894 → 0.1862 (-1.7%) |
| 2026년 8월 18일 | 축소함 | EZU — ISHARES MSCI EUROZONE ETF | 주/주: 0.7191 → 0.7071 (-1.7%) |
| 2026년 8월 18일 | 증가함 | USD — USD CASH | 주/주: -0.007928 → -0.006186 (-22.0%) |
| 2026년 8월 18일 | 축소함 | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | 주/주: 0.02426 → 0.02144 (-11.6%) |
| 2026년 8월 17일 | 축소함 | EUR — EUR/USD | 주/주: 0.191 → 0.1894 (-0.9%) |
| 2026년 8월 17일 | 증가함 | EZU — ISHARES MSCI EUROZONE ETF | 주/주: 0.7132 → 0.7191 (0.8%) |
| 2026년 8월 17일 | 축소함 | USD — USD CASH | 주/주: -0.003048 → -0.007928 (160.1%) |
| 2026년 8월 17일 | 축소함 | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | 주/주: 0.02447 → 0.02426 (-0.9%) |
| 2026년 8월 14일 | 증가함 | EZU — ISHARES MSCI EUROZONE ETF | 주/주: 0.7071 → 0.7132 (0.9%) |
| 2026년 8월 14일 | 축소함 | USD — USD CASH | 주/주: -0.0004919 → -0.003048 (519.6%) |
| 2026년 8월 13일 | 증가함 | USD — USD CASH | 주/주: -0.001694 → -0.0004919 (-71.0%) |
| 2026년 8월 13일 | 축소함 | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | 주/주: 0.02571 → 0.02447 (-4.8%) |
| 2026년 8월 12일 | 축소함 | USD — USD CASH | 주/주: -0.001652 → -0.001694 (2.5%) |
| 2026년 8월 11일 | 축소함 | USD — USD CASH | 주/주: -0.001528 → -0.001652 (8.1%) |
배당금 27건의 결제
2.59%TTM 수익률
$1.26TTM 주당 지급액
반기별
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2026년 7월 2일 | $0.8390 |
| 2025년 12월 23일 | $0.4190 |
| 2025년 7월 2일 | $0.8600 |
| 2024년 12월 20일 | $0.2430 |
| 2024년 7월 2일 | $0.7510 |
| 2023년 12월 22일 | $0.2530 |
| 2023년 7월 3일 | $0.5860 |
| 2022년 12월 23일 | $0.1290 |
| 2022년 12월 2일 | $5.4360 |
| 2022년 7월 5일 | $0.8950 |
| 2021년 12월 23일 | $0.4610 |
| 2021년 7월 2일 | $0.3860 |
| 2020년 12월 24일 | $0.4730 |
| 2020년 7월 2일 | $0.2500 |
| 2019년 12월 24일 | $0.1240 |
| 2019년 12월 3일 | $0.8340 |
| 2019년 7월 2일 | $0.7590 |
| 2018년 12월 28일 | $0.1400 |
| 2018년 7월 3일 | $0.7610 |
| 2017년 12월 28일 | $0.1280 |
| 2017년 7월 6일 | $0.4440 |
| 2016년 12월 28일 | $0.1690 |
| 2016년 7월 6일 | $0.6590 |
| 2015년 12월 28일 | $0.0480 |
| 2015년 12월 2일 | $0.1360 |
| 2015년 7월 2일 | $0.5080 |
| 2014년 12월 26일 | $0.2840 |
기관 투자자 (13F) 98개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $126,660,598 | 43.97% | 2,525,489 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| HighTower Advisors, LLC | $15,580,245 | 5.41% | 310,655 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Robertson Stephens Wealth Management, LLC | $12,914,221 | 4.48% | 257,497 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $11,774,597 | 4.09% | 234,774 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| LPL Financial LLC | $11,714,602 | 4.07% | 233,578 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MORGAN STANLEY | $11,355,214 | 3.94% | 226,411 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Insight Wealth Strategies, LLC | $10,248,695 | 3.56% | 234,524 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| UBS Group AG | $9,833,298 | 3.41% | 196,066 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $9,492,402 | 3.30% | 189,272 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $8,938,713 | 3.10% | 180,373 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $6,878,169 | 2.39% | 137,144 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $6,832,094 | 2.37% | 136,226 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Connecticut Wealth Management, LLC | $5,029,132 | 1.75% | 100,276 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Allianz Asset Management GmbH | $3,226,286 | 1.12% | 64,329 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $2,813,000 | 0.98% | 56,076 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Summit Financial, LLC | $2,582,606 | 0.90% | 51,495 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. | $2,379,351 | 0.83% | 47,480 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Quotient Wealth Partners, LLC | $2,074,493 | 0.72% | 41,363 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SCOTIA CAPITAL INC. | $1,794,489 | 0.62% | 35,781 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1,787,550 | 0.62% | 35,642 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Comprehensive Wealth Management, LLC | $1,640,401 | 0.57% | 32,708 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1,637,730 | 0.57% | 32,655 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1,473,542 | 0.51% | 29,383 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Sierra Capital LLC | $1,369,224 | 0.48% | 27,301 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| NewEdge Advisors, LLC | $1,318,607 | 0.46% | 26,292 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| US BANCORP \DE\ | $1,134,912 | 0.39% | 22,629 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Stanich Group LLC | $1,086,558 | 0.38% | 21,665 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $1,042,729 | 0.36% | 20,791 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CITIGROUP INC | $945,037 | 0.33% | 18,843 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $831,034 | 0.29% | 16,570 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $754,356 | 0.26% | 15,041 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| DIMENSION CAPITAL MANAGEMENT LLC | $749,936 | 0.26% | 14,953 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $726,766 | 0.25% | 14,491 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Three Bridge Wealth Advisors, LLC | $713,425 | 0.25% | 14,225 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC | $629,014 | 0.22% | 12,528 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Detalus Advisors, LLC | $474,948 | 0.16% | 9,470 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| DIVERSIFIED TRUST CO | $459,400 | 0.16% | 9,160 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $406,172 | 0.14% | 8,099 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Formidable Asset Management, LLC | $403,526 | 0.14% | 9,234 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| EFG International AG | $361,101 | 0.13% | 7,200 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Phoenix Financial Ltd. | $343,547 | 0.12% | 6,850 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Westfuller Advisors, LLC | $318,703 | 0.11% | 7,559 | 주식 | 2025년 9월 30일 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $316,698 | 0.11% | 6,454 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Simplicity Wealth,LLC | $310,948 | 0.11% | 6,200 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Ascent Group, LLC | $287,086 | 0.10% | 5,724 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $286,774 | 0.10% | 5,718 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Vident Advisory, LLC | $269,522 | 0.09% | 5,374 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Mariner, LLC | $260,695 | 0.09% | 5,198 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $255,028 | 0.09% | 5,085 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Bank of New York Mellon Corp | $248,412 | 0.09% | 4,953 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| PFG Advisors | $232,358 | 0.08% | 4,633 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $231,573 | 0.08% | 4,617 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Magnus Financial Group LLC | $230,983 | 0.08% | 4,606 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $210,924 | 0.07% | 4,206 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| One Wealth Advisors, LLC | $207,182 | 0.07% | 4,131 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $206,641 | 0.07% | 4,120 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Sage Mountain Advisors LLC | $204,975 | 0.07% | 4,087 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Jordan Park Group LLC | $201,364 | 0.07% | 4,015 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $199,759 | 0.07% | 3,983 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $186,920 | 0.06% | 3,727 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| FMR LLC | $143,427 | 0.05% | 2,860 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Piscataqua Savings Bank | $112,034 | 0.04% | 2,234 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $70,565 | 0.02% | 1,407 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| DEUTSCHE BANK AG\ | $67,703 | 0.02% | 1,350 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MATHER GROUP, LLC. | $66,453 | 0.02% | 1,325 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| KELLEHER FINANCIAL ADVISORS | $61,989 | 0.02% | 1,236 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP, INC. | $56,673 | 0.02% | 1,130 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Global Retirement Partners, LLC | $54,316 | 0.02% | 1,083 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CWM, LLC | $53,183 | 0.02% | 1,217 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| EPG Wealth Management LLC | $47,043 | 0.02% | 938 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ASSETMARK, INC | $24,073 | 0.01% | 480 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $21,516 | 0.01% | 429 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Founders Financial Alliance, LLC | $17,754 | 0.01% | 354 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $16,500 | 0.01% | 329 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Balentine LLC | $15,196 | 0.01% | 303 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| GLENMEDE TRUST CO NA | $14,845 | 0.01% | 296 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Larson Financial Group LLC | $10,031 | 0.00% | 200 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| WOLFF WIESE MAGANA LLC | $9,128 | 0.00% | 182 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| IFP Advisors, Inc | $8,977 | 0.00% | 179 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Lindbrook Capital, LLC | $8,807 | 0.00% | 226 | 주식 | 2025년 3월 31일 |
| MOTCO | $8,376 | 0.00% | 167 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $8,275 | 0.00% | 165 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Allworth Financial LP | $7,975 | 0.00% | 159 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $7,215 | 0.00% | 143,868 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Spire Wealth Management | $6,470 | 0.00% | 129 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Moser Wealth Advisors, LLC | $5,744 | 0.00% | 140 | 주식 | 2025년 6월 30일 |
| AE Wealth Management LLC | $4,213 | 0.00% | 84 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Vision Retirement, LLC | $4,163 | 0.00% | 83 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CoreCap Advisors, LLC | $4,012 | 0.00% | 80 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $3,962 | 0.00% | 79 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Rossby Financial, LCC | $3,059 | 0.00% | 61 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $2,909 | 0.00% | 58 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $1,806 | 0.00% | 36 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| BIRCHBROOK, INC. | $1,104 | 0.00% | 22 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| HRT FINANCIAL LP | $432 | 0.00% | 8,625 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Olde Wealth Management, LLC | $360 | 0.00% | 7,196 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $150 | 0.00% | 3 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Forum Finance Group S.A. | $52 | 0.00% | 1,285 | 주식 | 2026년 6월 30일 |