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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 9월 30일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -1.13%▼ -0.77%
3M▼ -1.85%▲ +0.35%
6M▼ -1.85%▲ +0.35%
연초 대비▼ -1.89%▲ +1.11%
1Y▼ -2.18%▲ +2.31%
3Y··
5Y··
최대2024년 2월 27일 이후▲ +0.61%▲ +13.52%
1년 변동성2.10%
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*-1.85

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (6월 2026) +$60.7M
분기 종료 6월 2026 +$204.7M
지난 12개월 +$945.0M 7월 2025 – 6월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 1,063 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
United States of America 91282CLX7 $39.0M 1.75 39,000,000 DBT US
United States of America 91282CHW4 $34.9M 1.57 35,000,000 DBT US
United States of America 91282CJR3 $30.7M 1.38 31,000,000 DBT US
United States of America 91282CJX0 $27.8M 1.25 28,000,000 DBT US
United States of America 912828YB0 $22.2M 1.00 24,000,000 DBT US
ANTERO RESOURCES CORPORATION 03675WG19 $21.9M 0.98 21,885,000 STIV US
United States of America 91282CAH4 $16.7M 0.75 17,400,000 DBT US
United States of America 91282CJP7 $15.0M 0.68 15,000,000 DBT US
United States of America 91282CQK0 $14.8M 0.66 15,000,000 DBT US
United States of America 91282CHK0 $13.0M 0.58 13,000,000 DBT US
KEURIG DR PEPPER INC. 49271KGA6 $12.8M 0.57 12,800,000 STIV US
CITIGROUP INC. 172967KM2 $11.4M 0.51 11,380,000 DBT US
AMERICAN EXPRESS COMPANY 025816CH0 $10.6M 0.48 10,699,000 DBT US
ENSTAR FINANCE LLC 29360AAB6 $10.2M 0.46 10,258,000 DBT US
VIDEOTRON LTD. 92659LG73 $10.0M 0.45 10,000,000 STIV CA
Open Text Corporation 683715AF3 $10.0M 0.45 9,750,000 DBT CA
SkyMiles IP Ltd. 830867AB3 $9.5M 0.43 9,508,333 DBT KY
Bacardi-Martini B.V. 05634FG11 $9.0M 0.40 9,000,000 STIV NL
VIDEOTRON LTD. 92659LGE8 $9.0M 0.40 9,000,000 STIV CA
GENUINE PARTS COMPANY 37255GGL6 $8.5M 0.38 8,500,000 STIV US
FIRST MARYLAND CAPITAL I 320808AD0 $8.2M 0.37 8,275,000 DBT US
GRAND CANYON UNIVERSITY 38528UAE6 $8.1M 0.37 8,230,000 DBT US
UBS Group AG 225401AC2 $8.0M 0.36 8,000,000 DBT CH
ATHENE GLOBAL FUNDING 04685A4E8 $7.7M 0.35 7,716,000 DBT US
VALLOUREC SA 92023RAA8 $7.6M 0.34 7,218,000 DBT FR
AXA SA · $7.5M 0.34 7,476,000 DBT FR
ASHTEAD CAPITAL, INC. 045054AN3 $7.2M 0.32 7,200,000 DBT US
MEDLINE BORROWER, LP 62482BAB8 $7.1M 0.32 7,175,000 DBT US
NORTHERN TRUST CORPORATION 665859AQ7 $7.1M 0.32 7,155,000 DBT US
PENSKE TRUCK LEASING CO., L.P. 709599AX2 $7.1M 0.32 7,114,000 DBT US
OLD REPUBLIC INTERNATIONAL CORPORATION 680223AK0 $7.0M 0.31 7,000,000 DBT US
Ontario Teachers' Cadillac Fairview Properties Trust 68327LAB2 $7.0M 0.31 7,000,000 DBT CA
ROCKWELL COLLINS, INC. 774341AK7 $6.9M 0.31 7,000,000 DBT US
VICI PROPERTIES L.P. 92564RAD7 $6.5M 0.29 6,548,000 DBT US
PROTECTIVE LIFE CORPORATION 743674BF9 $6.5M 0.29 6,547,000 DBT US
Government National Mortgage Association 38381QSJ1 $6.4M 0.29 6,381,898 ABS-MBS US
Dominion Energy, Inc. 25746UDM8 $6.3M 0.28 6,354,000 DBT US
CoBank, ACB 19075QAC6 $6.3M 0.28 6,300,000 DBT US
BLACKSTONE PRIVATE CREDIT FUND 09261HAD9 $6.0M 0.27 6,086,000 DBT US
STELLANTIS FINANCIAL SERVICES US CORP. 85855KHM7 $6.0M 0.27 6,050,000 STIV US
Bacardi-Martini B.V. 05634FGW3 $6.0M 0.27 6,000,000 STIV NL
ATLAS WAREHOUSE LENDING COMPANY, L.P. 049463AF9 $5.9M 0.27 6,000,000 DBT US
U.S. BANCORP 902973AZ9 $5.9M 0.27 5,904,000 DBT US
MATTEL, INC. 577081BD3 $5.8M 0.26 5,800,000 DBT US
HUNTINGTON BANCSHARES INCORPORATED 446150AV6 $5.8M 0.26 5,877,000 DBT US
THE TORONTO-DOMINION BANK 891160MJ9 $5.8M 0.26 5,805,000 DBT CA
SUNTRUST CAPITAL I 86787XAA3 $5.7M 0.26 5,757,000 DBT US
HORIZON MUTUAL HOLDINGS, INC. 43990FAA6 $5.7M 0.26 5,894,000 DBT US
Element Fleet Management Corp. 286181AM4 $5.7M 0.26 5,678,000 DBT CA
BANK OF AMERICA CORPORATION 06055HAB9 $5.7M 0.26 5,666,000 DBT US

배당금 107건의 결제

08
4.59%TTM 수익률
$2.29TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 9일$0.1830
2026년 8월 7일$0.1720
2026년 7월 9일$0.2030
2026년 6월 9일$0.1820
2026년 5월 8일$0.1840
2026년 4월 9일$0.2010
2026년 3월 10일$0.1900
2026년 2월 9일$0.1830
2026년 1월 8일$0.0340
2025년 12월 11일$0.3620
2025년 11월 7일$0.1840
2025년 10월 9일$0.2100
2025년 9월 8일$0.1880
2025년 8월 6일$0.1740
2025년 7월 10일$0.2160
2025년 6월 9일$0.1920
2025년 5월 8일$0.1890
2025년 4월 10일$0.2090
2025년 3월 10일$0.1930
2025년 2월 7일$0.1890
2025년 1월 8일$0.0440
2024년 12월 12일$0.3600
2024년 11월 7일$0.2100
2024년 10월 8일$0.1690
2024년 9월 11일$0.2380
2024년 8월 8일$0.2050
2024년 7월 10일$0.1960
2024년 6월 12일$0.2370
2024년 5월 9일$0.1970
2024년 4월 11일$0.2250
2024년 3월 11일$0.2050
2024년 2월 9일$0.1990
2024년 1월 11일$0.0940
2023년 12월 18일$0.3460
2023년 11월 8일$0.2170
2023년 10월 11일$0.2380
2023년 9월 6일$0.1720
2023년 8월 8일$0.2440
2023년 7월 10일$0.1690
2023년 6월 9일$0.1660
2023년 5월 10일$0.1880
2023년 4월 11일$0.1550
2023년 3월 10일$0.1610
2023년 2월 10일$0.1450
2023년 1월 12일$0.0230
2022년 12월 16일$0.2750
2022년 11월 8일$0.1240
2022년 10월 11일$0.1390
2022년 9월 9일$0.1230
2022년 8월 9일$0.0980

기관 투자자 (13F) 158개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC $279,947,127 16.38% 5,530,366 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $149,879,919 8.77% 2,960,883 주식 2026년 6월 30일
Merit Financial Group, LLC $148,816,907 8.71% 2,939,884 주식 2026년 6월 30일
SHP Wealth Management $90,375,655 5.29% 1,785,374 주식 2026년 6월 30일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $88,080,022 5.15% 1,740,024 주식 2026년 6월 30일
Stonebridge Financial Group, LLC $86,358,541 5.05% 1,731,326 주식 2026년 9월 30일
LPL Financial LLC $80,736,837 4.72% 1,594,959 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $45,594,007 2.67% 900,711 주식 2026년 6월 30일
Amplius Wealth Advisors, LLC $40,026,902 2.34% 790,733 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $35,404,729 2.07% 699,421 주식 2026년 6월 30일
Private Advisor Group, LLC $29,728,940 1.74% 587,296 주식 2026년 6월 30일
Broadway Wealth Solutions, Inc. $29,298,802 1.71% 578,799 주식 2026년 6월 30일
Marquette Asset Management, LLC $27,863,577 1.63% 550,446 주식 2026년 6월 30일
Waverly Advisors, LLC $24,043,483 1.41% 474,980 주식 2026년 6월 30일
KINTRA WEALTH, LLC $21,413,544 1.25% 424,283 주식 2026년 6월 30일
MOTCO $19,234,891 1.13% 379,986 주식 2026년 6월 30일
Winter & Associates, Inc. $18,001,286 1.05% 355,616 주식 2026년 6월 30일
ERn Financial, LLC $17,699,941 1.04% 349,663 주식 2026년 6월 30일
STIFEL FINANCIAL CORP $17,364,786 1.02% 343,042 주식 2026년 6월 30일
Focus Partners Advisor Solutions, LLC $17,233,933 1.01% 340,457 주식 2026년 6월 30일
Cornerstone Planning Group LLC $15,250,922 0.89% 302,568 주식 2026년 6월 30일
StoryOne LLC $14,055,975 0.82% 277,676 주식 2026년 6월 30일
Redhawk Wealth Advisors, Inc. $13,985,375 0.82% 276,282 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $13,700,000 0.80% 270,638 주식 2026년 6월 30일
Certified Advisory Corp $13,650,076 0.80% 269,658 주식 2026년 6월 30일
HORAN Wealth, LLC $13,402,612 0.78% 264,769 주식 2026년 6월 30일
Apella Capital, LLC $12,254,331 0.72% 242,085 주식 2026년 6월 30일
NORTHEAST PLANNING ASSOCIATES, INC. / NH / $12,221,934 0.72% 264,245 주식 2026년 6월 30일
TOTH FINANCIAL ADVISORY CORP $11,223,574 0.66% 221,722 주식 2026년 6월 30일
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $11,172,254 0.65% 220,708 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $11,043,367 0.65% 218,055 주식 2026년 6월 30일
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $10,937,975 0.64% 217,002 주식 2026년 6월 30일
Steward Partners Investment Advisory, LLC $10,882,458 0.64% 214,983 주식 2026년 6월 30일
Integrated Wealth Concepts LLC $10,848,318 0.63% 214,309 주식 2026년 6월 30일
Summit Financial, LLC $9,804,591 0.57% 193,690 주식 2026년 6월 30일
Horan Capital Advisors, LLC. $9,324,779 0.55% 184,102 주식 2025년 3월 31일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $9,246,250 0.54% 182,660 주식 2026년 6월 30일
ADAPT WEALTH ADVISORS, LLC $9,246,060 0.54% 182,656 주식 2026년 6월 30일
Pinnacle Wealth Management Group, Inc. $9,139,929 0.53% 180,560 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $8,701,653 0.51% 171,901 주식 2026년 6월 30일
AVAII WEALTH MANAGEMENT, LLC $8,086,898 0.47% 159,757 주식 2026년 6월 30일
REDW Wealth LLC $7,972,161 0.47% 157,490 주식 2026년 6월 30일
MML INVESTORS SERVICES, LLC $7,453,616 0.44% 147,246 주식 2026년 6월 30일
Smith Thornton Advisors LLC $7,129,656 0.42% 141,546 주식 2026년 6월 30일
Masso Torrence Wealth Management Inc. $7,116,715 0.42% 139,571 주식 2025년 9월 30일
Trademark Financial Management, LLC $6,672,491 0.39% 131,815 주식 2026년 6월 30일
Quadcap Wealth Management, LLC $6,303,115 0.37% 124,518 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $6,098,044 0.36% 120,467 주식 2026년 6월 30일
Midwest Capital Advisors, LLC $6,067,514 0.36% 119,864 주식 2026년 6월 30일
Pine Valley Investments Ltd Liability Co $6,053,935 0.35% 119,596 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $6,042,560 0.35% 119,371 주식 2026년 6월 30일
Darrow Company, Inc. $5,979,016 0.35% 118,115 주식 2026년 6월 30일
Clarity Asset Management, Inc. $5,944,423 0.35% 117,432 주식 2026년 6월 30일
Farther Finance Advisors, LLC $5,188,529 0.30% 102,500 주식 2026년 6월 30일
Bensler, LLC $5,118,366 0.30% 101,114 주식 2026년 6월 30일
Rooted Wealth Advisors, Inc. $4,982,947 0.29% 98,438 주식 2026년 6월 30일
Equitable Holdings, Inc. $4,942,242 0.29% 97,634 주식 2026년 6월 30일
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $4,937,243 0.29% 97,535 주식 2026년 6월 30일
NATIONS FINANCIAL GROUP INC, /IA/ /ADV $4,798,183 0.28% 94,788 주식 2026년 6월 30일
Allen Capital Group, LLC $4,558,230 0.27% 90,048 주식 2026년 6월 30일
Kingsview Wealth Management, LLC $4,312,730 0.25% 85,198 주식 2026년 6월 30일
Valmark Advisers, Inc. $4,255,197 0.25% 84,062 주식 2026년 6월 30일
Tulsa Wealth Advisors, INC $3,826,173 0.22% 75,586 주식 2026년 6월 30일
Madison Wealth Partners, Inc $3,401,178 0.20% 67,190 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $3,363,446 0.20% 66,445 주식 2026년 6월 30일
Patriot Financial Group Insurance Agency, LLC $3,352,816 0.20% 66,235 주식 2026년 6월 30일
OneAscent Wealth Management LLC $3,278,184 0.19% 64,761 주식 2026년 6월 30일
Bank of New York Mellon Corp $3,196,293 0.19% 63,142 주식 2026년 6월 30일
Atria Wealth Solutions, Inc. $2,956,071 0.17% 58,167 주식 2025년 6월 30일
Samalin Investment Counsel, LLC $2,782,524 0.16% 54,969 주식 2026년 6월 30일
Comprehensive Wealth Management, LLC $2,425,255 0.14% 47,911 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $2,424,850 0.14% 47,903 주식 2026년 6월 30일
OPPENHEIMER & CO INC $2,297,844 0.13% 45,394 주식 2026년 6월 30일
Perigon Wealth Management, LLC $2,101,950 0.12% 41,524 주식 2026년 6월 30일
Ameritas Advisory Services, LLC $2,093,200 0.12% 41,351 주식 2026년 6월 30일
AMERIPRISE FINANCIAL INC $2,006,071 0.12% 41,897 주식 2026년 6월 30일
Lakeridge Wealth Management LLC $1,994,050 0.12% 39,393 주식 2026년 6월 30일
Elk River Wealth Management LLC $1,778,534 0.10% 35,135 주식 2026년 6월 30일
AlphaCore Capital LLC $1,744,669 0.10% 34,466 주식 2026년 6월 30일
Orion Portfolio Solutions, LLC $1,743,140 0.10% 34,415 주식 2025년 3월 31일
FIFTH THIRD BANCORP $1,587,494 0.09% 31,361 주식 2026년 6월 30일
FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC $1,507,399 0.09% 29,779 주식 2026년 6월 30일
Miller Financial Services LLC $1,483,203 0.09% 29,301 주식 2026년 6월 30일
Kestra Advisory Services, LLC $1,461,851 0.09% 28,879 주식 2026년 6월 30일
Wall Street Financial Group, Inc. $1,459,020 0.09% 28,823 주식 2026년 6월 30일
Stratos Investment Management, LLC $1,406,231 0.08% 27,780 주식 2026년 6월 30일
SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED $1,313,438 0.08% 25,947 주식 2026년 6월 30일
Maridea Wealth Management LLC $1,221,292 0.07% 24,127 주식 2026년 6월 30일
Advisory Services Network, LLC $1,183,426 0.07% 23,379 주식 2026년 6월 30일
COMERICA BANK $1,179,793 0.07% 23,206 주식 2025년 12월 31일
Axis Wealth Partners, LLC $1,095,605 0.06% 21,644 주식 2026년 6월 30일
Fiscal Wisdom Wealth Management, LLC $1,041,810 0.06% 20,581 주식 2026년 6월 30일
Mariner, LLC $987,595 0.06% 19,510 주식 2026년 6월 30일
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $939,255 0.05% 18,555 주식 2026년 6월 30일
MAINSTAY CAPITAL MANAGEMENT LLC /ADV $935,862 0.05% 18,488 주식 2026년 6월 30일
Sigma Planning Corp $931,120 0.05% 18,394 주식 2026년 6월 30일
Atria Investments, Inc $924,731 0.05% 18,268 주식 2026년 6월 30일
Orion Porfolio Solutions, LLC $907,235 0.05% 17,922 주식 2026년 6월 30일
Claro Advisors Inc. $785,870 0.05% 15,525 주식 2026년 6월 30일
SWMG, LLC $675,368 0.04% 13,392 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

10

규모 유사

펀드운용 자산 규모
EWP iShares MSCI Spain ETF $2.2B
DFNM Dimensional National Municipal … $2.2B
EPP iShares MSCI Pacific ex Japan E… $2.3B
DFSU Dimensional US Sustainability C… $2.3B
FIDU Fidelity MSCI Industrials Index… $2.3B
BKAG BNY Mellon Core Bond ETF $2.2B
DUSB Dimensional Ultrashort Fixed In… $2.2B
QDF FlexShares Quality Dividend Ind… $2.2B
COWG Pacer US Large Cap Cash Cows Gr… $2.2B
HTRB Hartford Total Return Bond ETF $2.2B