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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 9월 30일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -6.25%▼ -5.73%
3M▼ -2.99%▼ -0.77%
6M▼ -2.99%▼ -0.77%
연초 대비▲ +2.14%▲ +4.47%
1Y▼ -0.26%▲ +2.67%
3Y··
5Y··
최대2024년 2월 27일 이후▲ +11.81%▲ +22.86%
1년 변동성13.22%
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*0.03

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (6월 2026) +$5.7M
분기 종료 6월 2026 +$15.6M
지난 12개월 +$67.2M 7월 2025 – 6월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 145 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
Equinix Inc 29444U700 $29.7M 5.67 28,463 EC US
Simon Property Group Inc 828806109 $28.4M 5.41 126,764 EC US
Welltower Inc 95040Q104 $27.1M 5.18 119,532 EC US
Prologis Inc 74340W103 $24.3M 4.63 179,025 EC US
Digital Realty Trust Inc 253868103 $23.8M 4.55 132,730 EC US
American Tower Corp 03027X100 $22.2M 4.24 135,609 EC US
Goodman Group · $22.1M 4.23 1,026,331 EC AU
Ventas Inc 92276F100 $22.0M 4.20 247,437 EC US
Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC · $20.1M 3.83 20,062,842 STIV US
Iron Mountain Inc 46284V101 $19.0M 3.63 150,507 EC US
Extra Space Storage Inc 30225T102 $15.5M 2.97 106,857 EC US
AvalonBay Communities Inc 053484101 $13.3M 2.53 70,343 EC US
Equity Residential 29476L107 $11.9M 2.27 175,168 EC US
Essex Property Trust Inc 297178105 $9.3M 1.77 31,848 EC US
Kimco Realty Corp 49446R109 $8.6M 1.64 339,590 EC US
Host Hotels & Resorts Inc 44107P104 $8.2M 1.57 346,634 EC US
Mid-America Apartment Communit 59522J103 $7.9M 1.51 56,841 EC US
Segro PLC · $7.6M 1.45 652,468 EC GB
Healthpeak Properties Inc 42250P103 $7.4M 1.41 345,863 EC US
Scentre Group · $7.2M 1.37 2,687,558 EC AU
Unibail-Rodamco-Westfield · $7.1M 1.35 60,388 EC FR
Regency Centers Corp 758849103 $6.8M 1.30 85,640 EC US
UDR Inc 902653104 $6.2M 1.19 156,281 EC US
CapitaLand Integrated Commerci · $6.0M 1.14 3,259,556 EC SG
Equity LifeStyle Properties In 29472R108 $5.9M 1.12 91,218 EC US
Camden Property Trust 133131102 $5.6M 1.08 49,297 EC US
BXP Inc 101121101 $5.0M 0.95 75,334 EC US
Federal Realty Investment Trus 313745101 $4.9M 0.94 39,712 EC US
Klepierre SA · $4.6M 0.89 110,865 EC FR
Brixmor Property Group Inc 11120U105 $4.6M 0.88 146,268 EC US
Alexandria Real Estate Equitie 015271109 $4.1M 0.79 78,020 EC US
CapitaLand Ascendas REIT · $4.0M 0.77 2,094,295 EC SG
Rexford Industrial Realty Inc 76169C100 $3.8M 0.72 112,617 EC US
Merlin Properties Socimi SA · $3.8M 0.72 214,788 EC ES
STAG Industrial Inc 85254J102 $3.6M 0.69 94,826 EC US
Vicinity Ltd · $3.5M 0.68 1,982,890 EC AU
Stockland · $3.5M 0.67 1,237,504 EC AU
Aedifica SA · $3.4M 0.65 42,223 EC BE
GPT Group/The · $3.4M 0.64 991,034 EC AU
Macerich Co/The 554382101 $3.3M 0.64 132,685 EC US
Vornado Realty Trust 929042109 $3.2M 0.62 82,234 EC US
Land Securities Group PLC · $3.2M 0.61 366,996 EC GB
Nippon Building Fund Inc · $3.0M 0.57 3,855 EC JP
Kite Realty Group Trust 49803T300 $2.8M 0.54 99,413 EC US
British Land Co PLC/The · $2.8M 0.54 510,897 EC GB
Tritax Big Box REIT PLC · $2.7M 0.51 1,252,519 EC GB
Phillips Edison & Co Inc 71844V201 $2.6M 0.49 62,218 EC US
Japan Metropolitan Fund Invest · $2.6M 0.49 3,747 EC JP
Warehouses De Pauw CVA · $2.5M 0.48 99,694 EC BE
Cousins Properties Inc 222795502 $2.4M 0.46 80,483 EC US

배당금 11건의 결제

08
2.97%TTM 수익률
$0.32TTM 주당 지급액
분기별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 24일$0.0600
2026년 6월 25일$0.0950
2026년 3월 26일$0.0930
2025년 12월 30일$0.0670
2025년 9월 25일$0.1200
2025년 6월 26일$0.1050
2025년 3월 27일$0.0620
2024년 12월 30일$0.0620
2024년 9월 27일$0.0900
2024년 6월 27일$0.0880
2024년 3월 27일$0.1440

기관 투자자 (13F) 95개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
Abacus Wealth Partners, LLC $125,977,767 30.55% 11,063,945 주식 2026년 6월 30일
BRIGHTON JONES LLC $44,033,681 10.68% 3,867,693 주식 2026년 6월 30일
Focus Partners Wealth $37,735,506 9.15% 3,314,493 주식 2026년 6월 30일
FMR LLC $22,783,838 5.52% 2,001,215 주식 2026년 6월 30일
First Pacific Financial $17,323,620 4.20% 1,521,618 주식 2026년 6월 30일
Wealthspire Advisors, LLC $17,261,530 4.19% 1,516,164 주식 2026년 6월 30일
Forum Financial Management, LP $15,430,210 3.74% 1,355,310 주식 2026년 6월 30일
Savant Capital, LLC $12,258,235 2.97% 1,123,472 주식 2026년 6월 30일
PFG Investments, LLC $10,277,758 2.49% 902,746 주식 2026년 6월 30일
Vista Wealth Management Group, LLC $10,217,251 2.48% 1,007,618 주식 2025년 3월 31일
SOA Wealth Advisors, LLC. $7,126,584 1.73% 625,963 주식 2026년 6월 30일
WCG Wealth Advisors LLC $7,112,826 1.72% 624,753 주식 2026년 6월 30일
MASECO LLP $6,000,122 1.45% 527,020 주식 2026년 6월 30일
MISSION WEALTH MANAGEMENT, LP $5,650,308 1.37% 496,294 주식 2026년 6월 30일
North Berkeley Wealth Management, LLC $5,195,329 1.26% 456,331 주식 2026년 6월 30일
Willow Creek Wealth Management Inc. $5,050,850 1.22% 474,258 주식 2025년 9월 30일
Sand Hill Global Advisors, LLC $4,605,255 1.12% 404,502 주식 2026년 6월 30일
EP Wealth Advisors, LLC $4,190,419 1.02% 368,065 주식 2026년 6월 30일
Envestnet Portfolio Solutions, Inc. $3,799,905 0.92% 333,764 주식 2026년 6월 30일
HighTower Advisors, LLC $3,667,789 0.89% 322,160 주식 2026년 6월 30일
LongView Asset Management LLC $3,617,891 0.88% 347,874 주식 2025년 12월 31일
Focus Partners Advisor Solutions, LLC $3,613,857 0.88% 317,422 주식 2026년 6월 30일
Meritas Wealth Management, LLC $2,971,193 0.72% 260,974 주식 2026년 6월 30일
Balanced Rock Investment Advisors LLC $2,947,906 0.71% 258,929 주식 2026년 6월 30일
Allodium Investment Consultants, LLC $2,932,150 0.71% 257,545 주식 2026년 6월 30일
Beacon Pointe Advisors, LLC $2,836,643 0.69% 249,156 주식 2026년 6월 30일
RED LIGHTHOUSE INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $2,635,341 0.64% 231,474 주식 2026년 6월 30일
Perigon Wealth Management, LLC $2,463,274 0.60% 216,361 주식 2026년 6월 30일
Koss-Olinger Consulting, LLC $2,183,176 0.53% 191,759 주식 2026년 6월 30일
Prime Capital Investment Advisors, LLC $1,508,083 0.37% 132,462 주식 2026년 6월 30일
US BANCORP \DE\ $1,378,484 0.33% 121,079 주식 2026년 6월 30일
Level Financial Advisors $1,171,508 0.28% 102,899 주식 2026년 6월 30일
Dynamic Advisor Solutions LLC $1,161,248 0.28% 101,998 주식 2026년 6월 30일
Mason & Associates Inc $956,989 0.23% 84,057 주식 2026년 6월 30일
Index Fund Advisors, Inc. $929,412 0.23% 81,635 주식 2026년 6월 30일
Pine Haven Investment Counsel, Inc $927,730 0.22% 81,487 주식 2026년 6월 30일
Waypoint Wealth Partners Inc. $800,785 0.19% 76,557 주식 2025년 6월 30일
Modera Wealth Management, LLC $722,937 0.18% 63,499 주식 2026년 6월 30일
Composition Wealth, LLC $647,890 0.16% 56,907 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $546,435 0.13% 47,996 주식 2026년 6월 30일
Boston Common Asset Management, LLC $535,038 0.13% 46,995 주식 2026년 6월 30일
Ariadne Wealth Management, LP $514,856 0.12% 45,222 주식 2026년 6월 30일
Private Wealth Management Group, LLC $514,045 0.12% 45,151 주식 2026년 6월 30일
Corient Private Wealth LP $498,430 0.12% 43,780 주식 2026년 6월 30일
NWAM LLC $472,523 0.11% 41,504 주식 2026년 6월 30일
D.A. DAVIDSON & CO. $468,117 0.11% 41,117 주식 2026년 6월 30일
Aegis Wealth Management LLC $429,966 0.10% 37,766 주식 2026년 6월 30일
Equitable Holdings, Inc. $422,075 0.10% 37,073 주식 2026년 6월 30일
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $420,107 0.10% 36,900 주식 2026년 6월 30일
Apella Capital, LLC $406,921 0.10% 35,446 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $384,824 0.09% 33,801 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $371,055 0.09% 32,592 주식 2026년 6월 30일
Powerhouse Assets LLC $314,641 0.08% 27,636 주식 2026년 6월 30일
MB Generational Wealth, LLC $261,787 0.06% 22,994 주식 2026년 6월 30일
Wheels Up Wealth, Inc. $246,360 0.06% 21,639 주식 2026년 6월 30일
TRILLIUM ASSET MANAGEMENT, LLC $239,836 0.06% 21,066 주식 2026년 6월 30일
BetterWealth, LLC $226,687 0.05% 19,911 주식 2026년 6월 30일
FIDELIS CAPITAL PARTNERS, LLC $215,006 0.05% 18,885 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $212,190 0.05% 18,638 주식 2026년 6월 30일
MORRIS FINANCIAL CONCEPTS, INC. $195,344 0.05% 17,158 주식 2026년 6월 30일
Quantinno Capital Management LP $189,469 0.05% 16,642 주식 2026년 6월 30일
AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC $187,589 0.05% 16,477 주식 2026년 6월 30일
JDH Wealth Management, LLC $187,078 0.05% 16,432 주식 2026년 6월 30일
First Affirmative Financial Network $164,289 0.04% 15,904 주식 2026년 3월 31일
Fund Evaluation Group, LLC $161,713 0.04% 14,204 주식 2026년 6월 30일
Ethic Inc. $161,599 0.04% 14,194 주식 2026년 6월 30일
AdvisorNet Financial, Inc $157,358 0.04% 13,822 주식 2026년 6월 30일
Kestra Advisory Services, LLC $151,476 0.04% 13,305 주식 2026년 6월 30일
Three Arch Wealth Management LLC $146,962 0.04% 12,908 주식 2026년 6월 30일
Mariner, LLC $146,867 0.04% 12,900 주식 2026년 6월 30일
Caprock Group, LLC $128,638 0.03% 11,298 주식 2026년 6월 30일
Parkworth Wealth Management, Inc. $112,680 0.03% 10,772 주식 2025년 6월 30일
American Capital Advisory, LLC $88,872 0.02% 7,806 주식 2026년 6월 30일
Greykasell Wealth Strategies, Inc. $81,687 0.02% 7,175 주식 2026년 6월 30일
Aspect Partners, LLC $77,350 0.02% 6,794 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $75,004 0.02% 6,588 주식 2026년 6월 30일
Farther Finance Advisors, LLC $55,174 0.01% 4,846 주식 2026년 6월 30일
SJS Investment Consulting Inc. $20,425 0.00% 1,794 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $17,000 0.00% 1,477 주식 2026년 6월 30일
Millstone Evans Group, LLC $16,030 0.00% 1,408 주식 2026년 6월 30일
Bank of New Hampshire $13,150 0.00% 1,155 주식 2026년 6월 30일
FIFTH THIRD BANCORP $12,968 0.00% 1,139 주식 2026년 6월 30일
Orion Capital Management LLC $12,728 0.00% 1,118 주식 2026년 6월 30일
Parallel Advisors, LLC $10,850 0.00% 953 주식 2026년 6월 30일
NATURAL INVESTMENTS, LLC $10,029 0.00% 880,979 주식 2026년 6월 30일
COMERICA BANK $8,039 0.00% 773 주식 2025년 12월 31일
Colorado Capital Management, Inc. $6,844 0.00% 601,126 주식 2026년 6월 30일
Hemington Wealth Management $1,420 0.00% 133,426 주식 2025년 9월 30일
Betterment LLC $1,352 0.00% 118,698 주식 2026년 6월 30일
Silver Oak Advisory Group, Inc. $1,192 0.00% 104,767 주식 2026년 6월 30일
Rossby Financial, LCC $797 0.00% 70 주식 2026년 6월 30일
Cloud Capital Management, LLC $208 0.00% 18,344 주식 2026년 6월 30일
Allworth Financial LP $23 0.00% 2 주식 2026년 6월 30일
Financial Connections Group, Inc. $14 0.00% 1,440 주식 2026년 3월 31일
JPMORGAN CHASE & CO $6 0.00% 0 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

10

규모 유사

펀드운용 자산 규모
TDVI FT Vest Technology Dividend Tar… $524.0M
QFLR Innovator Nasdaq-100 Managed Fl… $524.3M
ABFL Abacus FCF Leaders ETF $526.1M
DFVX Dimensional US Large Cap Vector… $527.0M
PNQI Invesco NASDAQ Internet ETF $530.8M
HYEM VanEck Emerging Markets High Yi… $521.5M
NVDU Direxion Daily NVDA Bull 2X Sha… 레버리지/인버스 $521.4M
XBB BondBloxx BB Rated USD High Yie… $517.7M
REM iShares Mortgage Real Estate ETF $516.3M
IBHI iShares iBonds 2029 Term High Y… $511.4M