S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q2 2026 추적 +26.6%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%
초과 수익률 -10.4%

연율화: +20.8% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 96.7% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

04
Materials 40.0%
Industrials 33.8%
Financials 11.9%
Communication Services 5.4%
Consumer Discretionary 3.1%
Energy 2.3%
Retail 1.5%
Utilities 1.1%
Real Estate 0.9%

전체 포트폴리오 19 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
RJET Republic Airways Holdings Inc. - Common Stock $91,346,354 29.85% 4,347,756 $19,797,943 하락 ×1
GGB Gerdau S.A. Common Stock $77,039,212 25.17% 19,069,112 $8,199,718
TX Ternium S.A. Ternium S.A. American Depositary Shares (each representing ten shares, USD1.00 par value) $42,376,035 13.85% 992,413 $2,530,653
FUTU Futu Holdings Limited - American Depositary Shares $36,428,395 11.90% 388,611 $-4,934,804 상승 ×1
AERO Grupo Aeromexico, S.A.B. de C.V. American Depositary Shares (each representing ten (10) Common Shares) $12,081,726 3.95% 671,207 $2,678,116
BIDU Baidu, Inc. - American Depositary Shares, each representing 8 ordinary share $11,673,466 3.81% 102,139 $293,139
CZR Caesars Entertainment, Inc. - Common Stock $5,712,682 1.87% 189,287 $1,426,714 상승 ×2
M Macy's Inc Common Stock $4,710,000 1.54% 200,000 $1,092,000
VNOM Viper Energy, Inc. - Class A Common Stock $4,664,000 1.52% 110,000 $669,850 상승 ×3
PCG Pacific Gas & Electric Co. Common Stock $3,364,000 1.10% 200,000 $-150,000
WY Weyerhaeuser Company Common Stock $2,872,800 0.94% 120,000 $-58,800
CCO Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. Common Stock $2,527,102 0.83% 1,044,257 $-3,046,832 하락 ×1
NCMI National CineMedia, Inc. - Common Stock $2,265,678 0.74% 596,231 $447,173
NE Noble Corporation plc A Ordinary Shares $2,238,000 0.73% 60,000 $-706,200
FUN Six Flags Entertainment Corporation Common Stock New $2,130,000 0.70% 100,000 상승 ×1
AMBP Ardagh Metal Packaging S.A. Ordinary Shares $1,960,966 0.64% 413,706 $285,457
CNTY Century Casinos, Inc. - Common Stock $1,138,104 0.37% 889,144 $-97,806
CLF Cleveland-Cliffs Inc. Common Stock $1,079,850 0.35% 115,000 $108,100
WW WW International, Inc. - Common Stock $448,894 0.15% 28,091 $62,924

핵심 보유 종목

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3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
VNOM $4,664,000 1.52% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
FUN $2,130,000 100,000 0.70%

상위 변동 (분기별)

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증권거래주식 Δ가치 Δ
RJET 축소함 -98K +$19.8M
GGB 가격 변동만 +0 +$8.2M
FUTU 추가 매수 +86K -$4.9M
CCO 축소함 -1.3M -$3.0M
AERO 가격 변동만 +0 +$2.7M
TX 가격 변동만 +0 +$2.5M
CZR 추가 매수 +27K +$1.4M
M 가격 변동만 +0 +$1.1M
NE 가격 변동만 +0 -$706K
VNOM 추가 매수 +25K +$670K

청산 포지션

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기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
BUR 2025년 12월 31일 4,044,998 $48,378,176 -62.3%
HSBC 2026년 6월 30일 481,063 $39,682,887 -4.6%
VALE 2025년 12월 31일 3,551,171 $38,565,717 -4.8%
BABA 2026년 6월 30일 305,862 $38,373,447 3.8%
PBR 2025년 9월 30일 1,928,173 $24,121,444 106.6%
PBRA 2025년 6월 30일 1,434,306 $18,703,350 더 이상 추적하지 않음
ASTL 2025년 12월 31일 2,037,686 $7,243,974 15.6%
CNR 2026년 6월 30일 31,567 $3,306,012 15.1%
UNIT 2026년 3월 31일 443,810 $3,111,108 -45.9%
BV 2025년 12월 31일 197,000 $2,639,800 -16.4%
PBI 2025년 12월 31일 159,000 $1,814,190 64.1%
VAL 2026년 3월 31일 31,434 $1,584,274 -0.7%
VNOM (제출됨 VNOMXXXX) 2025년 9월 30일 32,114 $1,224,507 22.8%
NATL 2025년 12월 31일 28,500 $1,120,335 23.7%
PRKS 2025년 12월 31일 21,500 $1,111,550 -16.5%
ADV 2026년 3월 31일 1,000,000 $880,000 43.2%
VYX 2025년 12월 31일 48,000 $602,400 -17.7%
UNFI 2025년 12월 31일 14,500 $545,490 39.2%
SKIL 2025년 12월 31일 41,500 $540,330 -43.3%
MBC 2025년 12월 31일 33,000 $434,610 -33.9%
EEX 2026년 3월 31일 93,118 $416,237 더 이상 추적하지 않음
SABR 2025년 12월 31일 225,000 $411,750 11.8%
LESL 2025년 9월 30일 887,112 $372,498 더 이상 추적하지 않음
MAT 2025년 12월 31일 22,000 $370,260 -17.3%
MAGN 2025년 9월 30일 28,000 $338,240 1.8%
HSIC 2025년 12월 31일 5,000 $331,850 12.4%
ON 2025년 9월 30일 5,500 $288,255 46.5%
CPRI 2025년 6월 30일 11,000 $217,030 -10.3%