Core Wealth Management, Inc.

CIK 1965150 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$355.8M
13F 가치 기준 9,443개 중 #4,679위 · 상위 49.5%
포지션
42
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +9.0% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
95.72%
상위 25개 보유 비중
98.67%
1% 초과 포지션
6
유효 포지션 수
4.0

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 1.84% 추정 매수 $9,774,727 · 매도 $6,269,366

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 89.4% 보유 중

신규 포지션
3
증가함
13
감소
13
종료
1
이 페이지에서

섹터별 비중

Utilities
0.8%
Technology
0.8%
Communication Services
0.4%
Retail
0.2%
Consumer Discretionary
0.2%
Industrials
0.2%
Consumer products
0.1%
Healthcare
0.1%
기타/미분류
97.2%

전체 포트폴리오 42 포지션

유형 연속 8분기 추세
DFAC $132,667,667 37.29% 2,990,705 $13,966,792 하락 ×1
DFAX $85,217,374 23.95% 2,313,175 $3,891,727 하락 ×3
DFCF $79,525,547 22.35% 1,884,045 $4,740,430 상승 ×6
DFAR $13,199,858 3.71% 504,582 $1,721,313 상승 ×5
DFIP $13,009,432 3.66% 315,342 $2,423,613 상승 ×6
DFNM $7,278,911 2.05% 150,593 $648,708 상승 ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $2,832,830 0.80% 32,276 $-174,465 하락 ×3
DUSB $2,485,681 0.70% 48,950 $112,707 상승 ×2
AGG $2,383,141 0.67% 24,077 $-6,983
DFEM $1,921,215 0.54% 47,274 $241,325 하락 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,282,978 0.36% 3,590 $209,213 하락 ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,216,435 0.34% 4,204 $141,225 하락 ×2
DFGR $1,036,865 0.29% 35,791 $103,136 상승 ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $868,511 0.24% 3,644 $118,739 상승 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $823,094 0.23% 3,045 $-123,883 하락 ×1
BRKB $750,585 0.21% 1,500 $31,306 하락 ×5
BRKA $748,850 0.21% 1 $30,710
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $608,478 0.17% 3,041 $75,159 하락 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $534,165 0.15% 1,432 $-30,714 하락 ×1
DFAI $506,344 0.14% 12,275 $93,407 상승 ×1
DFSD $474,158 0.13% 9,930 $-29,204 하락 ×5
DFIC $457,776 0.13% 12,286 $21,254
IVW $414,928 0.12% 3,017 $73,675
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $410,588 0.12% 1,204
SPTM $354,626 0.10% 3,906 $45,818
IWV $327,726 0.09% 769 $42,825
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $325,729 0.09% 2,221 $11,264 상승 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $318,478 0.09% 1,254 $11,706 하락 ×1
VUG $316,306 0.09% 3,672 $47,243 상승 ×1
DFAU $312,621 0.09% 6,048 $39,735
MUB $299,076 0.08% 2,779 $4,085
VTV $292,898 0.08% 1,344 $47,256 상승 ×1
VOO $283,653 0.08% 413 $44,035 상승 ×2
GE GE Aerospace Common Stock $282,166 0.08% 755 $68,203 상승 ×2
DFAT $281,376 0.08% 4,025 $29,989
QUAL $258,269 0.07% 1,177 $32,509
VTI $252,737 0.07% 683 $33,624
SPDW $252,000 0.07% 5,001 $23,704
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $246,721 0.07% 210 상승 ×1
SDY $244,401 0.07% 1,606 $-38,285 하락 ×1
VEA $232,489 0.07% 3,263 $23,396
MMM 3M Company Common Stock $215,340 0.06% 1,330

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
DFCF $79,525,547 22.35% ×6 상승
DFAR $13,199,858 3.71% ×5 상승
DFIP $13,009,432 3.66% ×6 상승
DFGR $1,036,865 0.29% ×6 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
PANW $410,588 1,204 0.12%
GEV $246,721 210 0.07%
MMM $215,340 1,330 0.06%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
DFAC 축소함 -64K +$14.0M
DFCF 추가 매수 +113K +$4.7M
DFAX 축소함 -81K +$3.9M
DFIP 추가 매수 +62K +$2.4M
DFAR 추가 매수 +19K +$1.7M
DFNM 추가 매수 +12K +$649K
DFEM 축소함 -1K +$241K
GOOGL 축소함 -144 +$209K
NEE 축소함 -102 -$174K
AAPL 축소함 -33 +$141K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
VEU 2025년 6월 30일 10,702 $649,183 더 이상 추적하지 않음
CPK 2025년 3월 31일 2,069 $251,073 6.3%
PANW 2026년 3월 31일 1,206 $222,145 124.0%
TW 2025년 9월 30일 1,500 $219,600 -4.4%
XOM 2026년 6월 30일 1,262 $214,111 22.8%
MMM 2026년 3월 31일 1,281 $205,088 26.2%
CHPTXXXX 2025년 9월 30일 21,931 $15,424 더 이상 추적하지 않음