S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q2 2026 추적 +11.6%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%
초과 수익률 -25.4%

연율화: +9.2% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 100.0% · 옵션 제외: 8.8%

섹터별 비중

04
Technology 45.9%
Financials 19.3%
Retail 15.2%
Consumer Discretionary 10.6%
Industrials 7.8%
Healthcare 1.2%

전체 포트폴리오 11 포지션

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유형 연속 8분기 추세
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $6,943,807 17.15% 18,458 $146,348 하락 ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $6,139,498 15.17% 25,640 $-70,697 하락 ×4
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $4,394,756 10.86% 48,017 $-638,262 하락 ×2
CCC CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. - Common Stock $4,316,794 10.66% 875,795
DASH DoorDash, Inc. - Common Stock $4,272,551 10.55% 22,904 $648,380 하락 ×4
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $3,430,543 8.47% 29,364
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $3,323,695 8.21% 7,122 $439,292 하락 ×4
VRSK Verisk Analytics, Inc. - Common Stock $3,165,165 7.82% 17,704 상승 ×1
GDDY GoDaddy Inc. Class A Common Stock $2,114,612 5.22% 25,225 $-318,531 하락 ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,877,590 4.64% 9,518 $-126,092 하락 ×4
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $503,239 1.24% 1,009 상승 ×1

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
CCC $4,316,794 875,795 10.66%
APO $3,430,543 29,364 8.47%
VRSK $3,165,165 17,704 7.82%
TMO $503,239 1,009 1.24%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
DASH 축소함 -1K +$648K
KKR 축소함 -6K -$638K
TSM 축소함 -1K +$439K
GDDY 축소함 -4K -$319K
AVGO 축소함 -4K +$146K
NVDA 축소함 -2K -$126K
AMZN 축소함 -4K -$71K

청산 포지션

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기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
CCC 2025년 12월 31일 1,571,967 $14,320,619 -16.4%
PCOR 2026년 3월 31일 167,566 $12,188,751 -4.6%
SBAC 2025년 12월 31일 60,700 $11,736,345 -12.3%
WIX 2026년 3월 31일 111,248 $11,557,555 -17.9%
NABL 2025년 12월 31일 1,215,057 $9,477,445 -40.9%
WDAY 2026년 3월 31일 32,490 $6,978,202 43.6%
DBRG 2026년 3월 31일 398,147 $6,107,575 더 이상 추적하지 않음
GTM 2026년 3월 31일 568,121 $5,777,791 -39.0%
LUMN 2026년 3월 31일 739,400 $5,745,138 -15.0%
CMG 2026년 3월 31일 152,581 $5,645,497 -3.5%
FN 2026년 3월 31일 11,900 $5,417,832 -6.2%
BJ 2025년 12월 31일 36,911 $3,441,951 6.2%
APO 2026년 3월 31일 22,845 $3,307,042 4.1%
OUST 2025년 9월 30일 136,200 $3,302,850 66.0%
VVV 2026년 3월 31일 106,063 $3,082,191 -8.3%
CCOI 2025년 9월 30일 62,368 $3,006,761 -75.7%
SPY 2025년 12월 31일 3,872 $2,579,449 더 이상 추적하지 않음
PSKY 2026년 3월 31일 146,900 $1,968,460 8.4%
BLDR 2026년 3월 31일 16,903 $1,739,150 -31.7%
SATS 2025년 9월 30일 62,600 $1,734,020 더 이상 추적하지 않음
RIVN 2026년 3월 31일 80,700 $1,590,597 -3.6%
FUBO 2026년 3월 31일 528,600 $1,332,072 -6.7%
ROKU 2025년 6월 30일 18,100 $1,274,964 73.0%
GWRE 2025년 6월 30일 6,185 $1,158,822 -30.1%
MRVL 2025년 6월 30일 11,104 $683,673 270.8%
LCID (제출됨 LCIDXXXX) 2025년 9월 30일 310,000 $654,100 -82.5%
AEVA 2026년 3월 31일 40,800 $541,824 10.7%
CHPT (제출됨 CHPTXXXX) 2025년 9월 30일 651,900 $458,481 -20.6%
AUR 2026년 3월 31일 118,300 $454,272 39.6%
EVGO 2026년 3월 31일 155,300 $451,923 -23.3%
CLBT 2026년 3월 31일 23,449 $422,785 -17.5%
BLND 2026년 3월 31일 137,316 $417,441 -40.0%
LAZRQ 2025년 6월 30일 71,600 $385,924 더 이상 추적하지 않음
LCID 2026년 3월 31일 35,520 $375,446 -56.3%
OUST 2026년 3월 31일 17,200 $372,208 144.5%
AMC 2026년 3월 31일 234,300 $365,508 201.0%
BLNK 2026년 3월 31일 305,600 $203,835 -9.7%