S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q2 2026 추적 +13.0%

연율화: +10.3%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 100.0% · 옵션 제외: 22.8%

섹터별 비중

04
Technology 49.2%
Retail 21.6%
Financials 13.1%
Communication Services 9.7%
Industrials 6.4%

전체 포트폴리오 14 포지션

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유형 연속 8분기 추세
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $47,318,117 15.07% 198,532 $-9,798,056 하락 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $36,943,817 11.76% 184,636 $-6,985,101 하락 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $33,372,234 10.62% 89,465 $-12,039,111 하락 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $24,785,311 7.89% 65,613 $-3,039,638 하락 ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $21,709,358 6.91% 42,269 $-7,297,404 하락 ×2
FICO Fair Isaac Corporation Common Stock $21,178,670 6.74% 17,726 $-4,744,404 하락 ×2
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $21,162,794 6.74% 56,386 $-362,683 하락 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $20,635,519 6.57% 182,196 $-10,693,481 하락 ×2
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $20,055,194 6.39% 15,056 $-3,921,370 하락 ×2
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $19,380,689 6.17% 47,588 $-8,533,099 하락 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $17,642,243 5.62% 31,320 $-7,028,003 하락 ×2
FWONK Liberty Media Corporation - Series C Liberty Formula One Common Stock $12,890,043 4.10% 135,485 $-2,872,410 하락 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $10,038,477 3.20% 34,692 $-1,969,597 하락 ×2
TYL Tyler Technologies, Inc. Common Stock $6,979,265 2.22% 23,864 $-4,250,114 하락 ×2

상위 변동 (분기별)

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증권거래주식 Δ가치 Δ
MSFT 축소함 -33K -$12.0M
WMT 축소함 -70K -$10.7M
AMZN 축소함 -76K -$9.8M
SPGI 축소함 -18K -$8.5M
MA 축소함 -16K -$7.3M
META 축소함 -12K -$7.0M
NVDA 축소함 -67K -$7.0M
FICO 축소함 -7K -$4.7M
TYL 축소함 -9K -$4.3M
TDG 축소함 -6K -$3.9M

청산 포지션

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기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
ASML 2026년 3월 31일 13,927 $14,899,940 41.4%