DCM Advisors, LLC
포트폴리오 가치 분기별: +15.2% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q2 2026: 8.45% 추정 매수 $19,988,462 · 매도 $20,947,636
중앙값 보유 기간: 6.0 분기 추적 기간 Q1 2025–Q2 2026 · 88.4% 보유 중
S&P 500 대비 성과
연율화: +32.1% · S&P 500: +28.7%
분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.
섹터별 비중
전체 포트폴리오 38 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL | $14,231,144 | 5.62% | 49,554 | $2,168,068 | 상승 ×1 | ||
| MSFT | $13,018,958 | 5.14% | 35,002 | $723,071 | 상승 ×1 | ||
| MS | $11,912,772 | 4.70% | 58,482 | $2,871,132 | 하락 ×4 | ||
| BAC | $11,587,966 | 4.57% | 203,369 | $2,031,162 | 상승 ×1 | ||
| GS | $11,129,115 | 4.39% | 11,443 | $2,149,777 | 하락 ×4 | ||
| DELL | $10,446,510 | 4.12% | 24,212 | $815,362 | 하락 ×4 | ||
| JPM | $10,170,143 | 4.02% | 31,070 | $1,361,522 | 상승 ×1 | ||
| WFC | $10,018,612 | 3.96% | 121,232 | $732,902 | 상승 ×1 | ||
| META | $9,849,126 | 3.89% | 17,485 | $178,985 | 상승 ×1 | ||
| DIS | $9,753,572 | 3.85% | 101,355 | $722,023 | 상승 ×1 | ||
| BRK-B | $9,668,536 | 3.82% | 19,452 | $1,407,128 | 상승 ×2 | ||
| AXP | $9,021,807 | 3.56% | 26,858 | $1,277,762 | 상승 ×1 | ||
| TRIP | $8,780,432 | 3.47% | 640,440 | $3,756,534 | 상승 ×3 | ||
| AIG | $8,766,293 | 3.46% | 117,621 | $587,446 | 상승 ×1 | ||
| MPC | $8,739,312 | 3.45% | 34,182 | $625,943 | 상승 ×1 | ||
| CMCSA | $7,783,995 | 3.07% | 317,067 | $-826,220 | 상승 ×1 | ||
| GOOGL | $7,779,445 | 3.07% | 22,289 | $-44,956 | 하락 ×3 | ||
| CVS | $7,699,059 | 3.04% | 74,423 | $2,515,881 | 상승 ×1 | ||
| ORCL | $7,200,001 | 2.84% | 49,237 | $313,591 | 상승 ×2 | ||
| ABBV | $7,147,331 | 2.82% | 28,403 | $1,143,737 | 상승 ×1 | ||
| RTX | $6,909,397 | 2.73% | 36,417 | $62,797 | 상승 ×1 | ||
| CSX | $5,597,323 | 2.21% | 117,764 | $962,983 | 상승 ×1 | ||
| GOOG | $5,394,537 | 2.13% | 15,268 | $898,140 | 하락 ×4 | ||
| NKE | $5,014,381 | 1.98% | 122,153 | 상승 ×1 | |||
| PFE | $4,903,360 | 1.94% | 203,628 | $4,040,906 | 상승 ×1 | ||
| RH | $4,741,259 | 1.87% | 28,782 | $1,029,178 | 상승 ×1 | ||
| PM | $4,521,665 | 1.79% | 24,994 | $511,178 | 상승 ×1 | ||
| PSX | $3,678,021 | 1.45% | 21,757 | $-119,521 | 상승 ×1 | ||
| MCD | $3,225,880 | 1.27% | 11,934 | $-351,624 | 상승 ×1 | ||
| BA | $2,697,433 | 1.06% | 12,461 | $297,728 | 상승 ×1 | ||
| COP | $2,017,825 | 0.80% | 19,410 | $-448,665 | 상승 ×1 | ||
| T | $2,014,131 | 0.80% | 97,301 | $-606,942 | 상승 ×1 | ||
| VZ | $1,929,730 | 0.76% | 45,577 | $-350,705 | 상승 ×1 | ||
| PEP | $1,908,740 | 0.75% | 14,097 | $-202,555 | 상승 ×1 | ||
| NVDA | $1,792,706 | 0.71% | 10,336 | $-146,594 | 하락 ×1 | ||
| PG | $1,535,761 | 0.61% | 10,473 | $75,906 | 상승 ×1 | ||
| ARCC | $431,671 | 0.17% | 25,341 | $17,610 | 상승 ×3 | ||
| OBDC | $285,471 | 0.11% | 27,435 | $377 | 상승 ×4 | ||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
핵심 보유 종목
3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.
주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)
가장 큰 신규 베팅
이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.
| 증권 | 가치 | 주식 | % 포트폴리오의 |
|---|---|---|---|
| NKE | $5,014,381 | 122,153 | 1.98% |
상위 변동 (분기별)
| 증권 | 거래 | 주식 Δ | 가치 Δ |
|---|---|---|---|
| TRIP | 추가 매수 | +169K | +$3.8M |
| MS | 축소함 | -3K | +$2.9M |
| CVS | 추가 매수 | +2K | +$2.5M |
| AAPL | 추가 매수 | +2K | +$2.2M |
| GS | 축소함 | -1K | +$2.1M |
| BAC | 추가 매수 | +7K | +$2.0M |
| BRK-B | 추가 매수 | +2K | +$1.4M |
| JPM | 추가 매수 | +1K | +$1.4M |
| AXP | 추가 매수 | +1K | +$1.3M |
| ABBV | 추가 매수 | +799 | +$1.1M |
1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)
청산 포지션
기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님
청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.