S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q2 2026 추적 +53.5%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%
초과 수익률 +16.5%

연율화: +40.9% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 100.0% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

04
Industrials 54.6%
Technology 11.0%
Healthcare 7.9%
Utilities 4.7%
Communication Services 4.3%
Energy 3.8%
Materials 3.3%
Consumer Discretionary 2.9%
Financials 2.8%
Consumer Staples 2.2%
Consumer products 1.2%
Real Estate 1.1%
기타/미분류 0.2%

전체 포트폴리오 33 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
GLW Corning Incorporated Common Stock $26,909,551 12.58% 105,350 $7,744,579 하락 ×6
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $15,967,455 7.46% 22,085 $8,411,503 하락 ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $15,604,088 7.29% 36,619 $2,506,570
DE Deere & Company Common Stock $13,600,035 6.36% 21,440 $1,480,635 하락 ×6
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $9,933,179 4.64% 31,575 $862,544 하락 ×6
GD General Dynamics Corporation Common Stock $9,092,987 4.25% 25,669 $282,873
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $8,949,072 4.18% 24,713 $239,729 하락 ×6
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $7,985,633 3.73% 62,145 $510,211
PCAR PACCAR Inc. - Common Stock $7,802,274 3.65% 64,954 $300,087
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $7,005,173 3.27% 25,900 $253,250 하락 ×6
CHRW C.H. Robinson Worldwide, Inc. - Common Stock $6,363,067 2.97% 33,785 $751,562 하락 ×5
MCD McDonald's Corporation Common Stock $6,131,982 2.87% 22,685 $-919,843 하락 ×6
USB U.S. Bancorp Common Stock $6,075,455 2.84% 100,587 $875,651 상승 ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $6,002,297 2.81% 47,419 $-231,625 하락 ×6
OTIS Otis Worldwide Corporation Common Stock $5,533,606 2.59% 77,285 상승 ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $5,518,677 2.58% 13,895 $1,053,582 하락 ×6
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $5,461,264 2.55% 132,170 $-1,189,530
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $5,305,092 2.48% 18,095 $48,675
MAS Masco Corporation Common Stock $4,723,935 2.21% 58,055 상승 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $4,658,464 2.18% 39,660 $1,581,245
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $4,585,413 2.14% 42,655 $453,945 상승 ×2
OMC Omnicom Group Inc. Common Stock $4,528,569 2.12% 62,180 $-116,552 상승 ×2
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $4,036,442 1.89% 29,504 $162,504 하락 ×6
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $3,994,166 1.87% 7,840 $-720,076 상승 ×2
HSY The Hershey Company Common Stock $3,660,764 1.71% 20,865 $-602,020 상승 ×1
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $2,582,924 1.21% 19,910 $-295,465
CLX Clorox Company (The) Common Stock $2,580,220 1.21% 27,035 $-644,227 하락 ×1
STAG Stag Industrial, Inc. Common Stock $2,291,593 1.07% 60,210 $157,202 상승 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,985,010 0.93% 6,860 $244,011
AMCR Amcor plc Ordinary Shares $1,837,867 0.86% 42,396 $216,226 상승 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $1,630,350 0.76% 8,593 $-27,240
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1,112,988 0.52% 8,220 $-163,496
SPY SPY $481,667 0.23% 645 $62,198

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
OTIS $5,533,606 77,285 2.59%
MAS $4,723,935 58,055 2.21%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
AMAT 축소함 -22 +$8.4M
GLW 축소함 -36K +$7.7M
ETN 가격 변동만 +0 +$2.5M
CSCO 가격 변동만 +0 +$1.6M
DE 축소함 -75 +$1.5M
DVN 가격 변동만 +0 -$1.2M
ADI 축소함 -140 +$1.1M
MCD 축소함 -5 -$920K
USB 추가 매수 +610 +$876K
NSC 축소함 -30 +$863K

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
CPB 2026년 6월 30일 156,700 $3,489,709 -6.9%
KHC 2026년 3월 31일 89,320 $2,166,010 10.3%