S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q2 2026 추적 +30.2%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%
초과 수익률 -6.8%

연율화: +23.5% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 89.1% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

04
Financials 100.0%

전체 포트폴리오 1 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
AXP American Express Company Common Stock $341,000 100.00% 1,000 $-1,201,648 하락 ×1

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
AXP 축소함 -4K -$1.2M

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
FHI 2026년 6월 30일 153,239 $8,690,184 1.4%
IJH 2026년 6월 30일 106,900 $7,218,957 -5.3%
TEVA 2026년 6월 30일 232,000 $6,987,840 17.0%
VBIL 2026년 6월 30일 91,000 $6,884,150
CHRD 2026년 6월 30일 44,000 $6,255,920 20.6%
SYF 2026년 6월 30일 90,000 $6,121,800 -6.2%
TNL 2026년 6월 30일 87,000 $6,019,530 -18.4%
VTI 2026년 6월 30일 18,000 $5,774,580 2.4%
URI 2026년 6월 30일 7,300 $5,318,488 -5.2%
GNW 2026년 6월 30일 627,000 $5,091,240 2.1%
SPY 2026년 6월 30일 7,200 $4,682,448 더 이상 추적하지 않음
MTCH 2025년 6월 30일 149,000 $4,648,800 31.0%
CFG 2026년 6월 30일 62,000 $3,718,140 -8.3%
TPH 2026년 6월 30일 78,500 $3,668,305 더 이상 추적하지 않음
CI 2026년 6월 30일 12,400 $3,307,700 -2.3%
VTRS 2026년 6월 30일 238,000 $3,215,380 11.3%
AAPL 2026년 3월 31일 11,600 $3,153,576 31.4%
AL 2026년 6월 30일 47,000 $3,052,180 더 이상 추적하지 않음
KLG 2025년 9월 30일 188,000 $2,996,720 더 이상 추적하지 않음
WEX 2026년 6월 30일 19,000 $2,907,760 22.7%
SEB 2026년 6월 30일 489 $2,764,816 더 이상 추적하지 않음
BFH 2026년 6월 30일 35,000 $2,621,150 -9.9%
IJJ 2026년 6월 30일 18,900 $2,504,250 -4.9%
MGM 2026년 6월 30일 65,000 $2,405,650 -36.3%
STRT 2026년 6월 30일 30,246 $2,369,472 -18.8%
IMKTA 2026년 6월 30일 24,996 $2,246,890 -3.2%
BMY 2025년 6월 30일 36,500 $2,226,135 27.6%
IAC 2026년 6월 30일 55,500 $2,221,665 더 이상 추적하지 않음
RSP 2026년 6월 30일 11,500 $2,207,080 -0.8%
CSX 2026년 6월 30일 49,000 $2,011,450 -0.8%
TMHC 2026년 6월 30일 32,500 $1,892,800 더 이상 추적하지 않음
IJH 2025년 6월 30일 30,400 $1,773,840 17.7%
CMA 2025년 9월 30일 28,600 $1,705,990 더 이상 추적하지 않음
ACI 2026년 6월 30일 100,000 $1,704,000 -13.6%
GPI 2026년 6월 30일 4,890 $1,616,781 -16.8%
GPN 2026년 6월 30일 23,000 $1,547,900 10.1%
CNC 2026년 6월 30일 43,000 $1,407,820 -1.3%
NOMD 2026년 6월 30일 136,575 $1,312,486 -3.0%
KHC 2026년 6월 30일 57,000 $1,281,930 -7.2%
IWN 2025년 6월 30일 7,400 $1,117,252 34.0%
SOLV 2026년 6월 30일 17,000 $1,110,100 12.9%
AN 2026년 6월 30일 5,650 $1,103,219 -14.6%
HOG 2026년 6월 30일 54,404 $1,100,049 6.0%
ALSN 2026년 6월 30일 9,300 $1,088,658 3.6%
IJR 2025년 6월 30일 9,800 $1,024,786 26.5%
VCSH 2026년 6월 30일 12,000 $951,240
DIN 2026년 6월 30일 36,016 $945,060 -18.8%
OSUR 2025년 12월 31일 279,592 $897,490 64.7%
NVT 2025년 12월 31일 9,000 $887,760 65.3%
K 2025년 6월 30일 10,000 $824,900 더 이상 추적하지 않음
ABG 2026년 6월 30일 4,000 $781,640 -15.1%
HUM 2026년 3월 31일 3,000 $768,390 124.8%
NSC 2026년 6월 30일 2,570 $737,590 0.4%
CPAY 2026년 6월 30일 2,400 $698,376 20.2%
M 2026년 6월 30일 38,000 $687,420 -3.9%
UNH 2026년 6월 30일 2,200 $595,298 -10.9%
CCS 2026년 6월 30일 10,071 $577,874 -17.4%
CNNE 2026년 6월 30일 49,477 $562,553 8.3%
SPGI 2026년 6월 30일 1,300 $552,942 0.3%
JACK 2025년 9월 30일 30,500 $532,530 -37.7%
IVOV 2026년 6월 30일 5,200 $530,140 -4.8%
CBRL 2025년 12월 31일 11,700 $515,502 115.5%
GIFI 2025년 12월 31일 72,634 $509,891 더 이상 추적하지 않음
RDN 2025년 12월 31일 14,000 $507,080 -7.5%
COF 2026년 6월 30일 2,755 $502,595 -3.1%
DFS 2025년 6월 30일 2,900 $495,030 더 이상 추적하지 않음
OXY 2025년 9월 30일 11,100 $466,311 22.9%
CNDT 2025년 12월 31일 151,411 $423,951 -11.7%
PGR 2026년 6월 30일 2,000 $396,480 -4.3%
CVS 2026년 6월 30일 5,000 $359,100 -16.4%
BYD 2026년 6월 30일 4,000 $328,720 -23.4%
ACT 2026년 3월 31일 8,000 $317,120 12.4%
SITC 2026년 6월 30일 57,000 $307,800 -14.6%
LGIH 2026년 6월 30일 7,000 $276,710 -25.3%
LAD 2026년 6월 30일 1,080 $269,698 2.6%
LEGH 2026년 6월 30일 12,000 $245,160 11.3%
AZO 2026년 6월 30일 70 $236,445 -14.0%
BRID 2026년 6월 30일 25,017 $186,377 -13.9%
ANGO 2026년 3월 31일 12,400 $159,216 34.8%
BLMN 2025년 12월 31일 16,206 $116,197 32.7%
BGS 2026년 6월 30일 21,099 $101,486 -36.1%
XPER 2025년 6월 30일 13,000 $100,360 -31.5%