S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q3 2025 추적 +39.0%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +21.3%
초과 수익률 +17.8%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 91.5% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

04
Technology 47.2%
Retail 29.2%
Communication Services 11.5%
Consumer Discretionary 3.6%
Financials 0.6%
Real Estate 0.6%
Consumer products 0.2%
기타/미분류 7.2%

전체 포트폴리오 30 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $68,112,895 29.65% 365,060 $10,437,066
PDD PDD Holdings Inc. - American Depositary Shares $66,277,968 28.85% 501,460 $13,733,415 하락 ×3
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $33,397,498 14.54% 119,580 $6,313,824
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $17,845,434 7.77% 24,300 $-6,253,205 하락 ×3
LKNCY CUSIP: 54951L109 $16,014,411 6.97% 421,321 $311,777
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $6,454,075 2.81% 26,500 상승 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $5,699,087 2.48% 12,815 $1,628,274
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2,734,954 1.19% 8,290 상승 ×1
CHA Chagee Holdings Limited - American Depositary Shares, each representing 1 Class A ordinary share $2,605,913 1.13% 157,457 $-1,505,289
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd - Ordinary Shares $2,446,248 1.06% 16,800 상승 ×1
RBLX Roblox Corporation Class A Common Stock $2,097,193 0.91% 15,140 $498,153 하락 ×1
YB Yuanbao Inc. - American Depositary Shares $1,309,320 0.57% 66,666 $-91,999
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $857,374 0.37% 4,700 상승 ×1
SE Sea Limited American Depositary Shares, each representing one Class A Ordinary Share $762,462 0.33% 4,266 상승 ×1
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $760,735 0.33% 5,119 상승 ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $259,545 0.11% 3,993 $100,215 상승 ×1
ETHA iShares Ethereum Trust ETF $222,146 0.10% 7,050 상승 ×1
VTR Ventas, Inc. Common Stock $222,008 0.10% 3,172 $21,696
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $219,212 0.10% 1,268 $29,541 상승 ×1
PHM PulteGroup, Inc. Common Stock $216,693 0.09% 1,640 $79,595 상승 ×1
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock $209,125 0.09% 267 $36,508 상승 ×2
HST Host Hotels & Resorts, Inc. - Common Stock $193,943 0.08% 11,395 $18,916
AHR American Healthcare REIT, Inc. Common Stock $183,794 0.08% 4,375 $23,056
DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock $182,519 0.08% 1,077 $101,815 상승 ×2
CRCL Circle Internet Group, Inc. Class A Common Stock $115,345 0.05% 870 $-1,697,555 하락 ×1
WELL Welltower Inc. Common Stock $101,362 0.04% 569 $-16,856 하락 ×1
BEKE KE Holdings Inc American Depositary Shares (each representing three Class A Ordinary Shares) $76,000 0.03% 4,000 상승 ×1
VICI VICI Properties Inc. Common Stock $74,873 0.03% 2,296 $23
NVR NVR, Inc. Common Stock $56,243 0.02% 7 $4,543
IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT $46,383 0.02% 455 $-286

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
GOOG $6,454,075 26,500 2.81%
AVGO $2,734,954 8,290 1.19%
CRDO $2,446,248 16,800 1.06%
PLTR $857,374 4,700 0.37%
SE $762,462 4,266 0.33%
SHOP $760,735 5,119 0.33%
ETHA $222,146 7,050 0.10%
BEKE $76,000 4,000 0.03%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
PDD 축소함 -590 +$13.7M
NVDA 가격 변동만 +0 +$10.4M
TSM 가격 변동만 +0 +$6.3M
META 축소함 -8K -$6.3M
TSLA 가격 변동만 +0 +$1.6M
CHA 가격 변동만 +0 -$1.5M
RBLX 축소함 -60 +$498K
LKNCY 가격 변동만 +0 +$312K
DHI 추가 매수 +451 +$102K
IBIT 추가 매수 +1K +$100K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
DUOL 2025년 6월 30일 5,146 $1,598,039 -64.1%
EPRT 2025년 9월 30일 1,287 $41,068 -13.8%
LEN 2025년 9월 30일 327 $36,169 -40.9%