Fund Evaluation Group, LLC

CIK 1356249 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$3.3B
13F 가치 기준 8,643개 중 #1,030위 · 상위 11.9%
포지션
73
기준일
2026년 3월 31일 Q1 2026 기준 데이터

포트폴리오 가치 분기별: +7.7% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
82.66%
상위 25개 보유 비중
94.06%
1% 초과 포지션
13
유효 포지션 수
7.6

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 9.78% 추정 매수 $429,299,361 · 매도 $340,254,111

중앙값 보유 기간: 4.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 69.0% 보유 중

신규 포지션
10
증가함
30
감소
19
종료
3
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
0.0%
Healthcare
0.0%
기타/미분류
100.0%

전체 포트폴리오 80 포지션

유형 연속 8분기 추세
IVV $1,091,058,586 29.46% 1,456,901 $-20,649,570 하락 ×1
SCHG $495,656,068 13.38% 14,648,669 $184,585,885 상승 ×2
GOVT $419,712,971 11.33% 18,424,626 $7,333,337 상승 ×5
SCHX $247,375,084 6.68% 8,405,541 $9,575,787 하락 ×2
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $203,758,085 5.50% 2,134,934 $1,747,179 하락 ×1
VOO $182,112,479 4.92% 265,157 $56,414,251 상승 ×1
SCHF $133,173,637 3.60% 4,807,713 $-3,773,982 하락 ×2
VTI $109,711,142 2.96% 296,485 $14,650,761 상승 ×3
BSV $92,270,240 2.49% 1,184,318 $91,927,431 상승 ×3
CATH Global X S&P 500 Catholic Values ETF $86,418,746 2.33% 976,483 $28,708,410 상승 ×2
AGG $47,278,161 1.28% 477,654 $14,700,965 상승 ×4
VOTE TCW Transform 500 ETF $45,193,087 1.22% 512,574 $12,210,962 상승 ×1
SCHE $41,820,870 1.13% 1,153,361 $1,462,022 하락 ×2
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $31,101,375 0.84% 281,843 $462,079 상승 ×5
MLPX $29,955,460 0.81% 406,672 상승 ×1
VB $26,635,761 0.72% 87,872 $18,927,455 상승 ×1
RSP $25,501,974 0.69% 119,857 $2,499,019
IGLB $25,460,652 0.69% 508,806 $10,714,934 상승 ×1
VTHR Vanguard Russell 3000 ETF $25,151,919 0.68% 75,890 $100,999 하락 ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $22,928,004 0.62% 265,309 $9,014,259 상승 ×1
IWD $22,856,191 0.62% 94,280 $2,814,800 상승 ×3
SPSM $21,616,888 0.58% 374,838 $775,105 하락 ×3
SCHP $19,822,000 0.54% 748,000 $-82,280
SCHO $18,658,385 0.50% 772,924 $-100,480
IWV $17,965,938 0.49% 42,134 $2,204,995 하락 ×1
VEA $15,859,324 0.43% 222,587 $1,567,626 하락 ×1
SDY $13,618,436 0.37% 89,489 $558,411
IWO $13,268,179 0.36% 33,679 $2,235,875 하락 ×1
IEFA $13,265,842 0.36% 137,356 $13,038,612 상승 ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $12,015,919 0.32% 116,875 $1,170,220 상승 ×1
SCHC $11,883,860 0.32% 246,963 $-108,876 하락 ×2
DFUS $11,536,251 0.31% 140,789 $1,552,903
BIV $11,092,661 0.30% 144,624 $741,202 상승 ×1
SUSA $10,942,185 0.30% 70,915 $1,703,243 상승 ×1
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF $10,205,760 0.28% 96,000 $1,206,720
IEMG $9,948,421 0.27% 120,092 상승 ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $8,379,448 0.23% 114,146 $-24,938 상승 ×2
EFA $6,247,490 0.17% 60,266 $-472,488 하락 ×4
STIP $5,415,093 0.15% 53,006 $792,806 상승 ×2
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $5,410,503 0.15% 111,718 상승 ×1
VSGX $5,045,548 0.14% 61,277 $717,575 상승 ×1
DBC $4,940,471 0.13% 185,314 $-424,369
VO $4,601,192 0.12% 57,108 $501,123 상승 ×2
IWR $3,893,524 0.11% 35,293 $461,986
EAGL $3,634,888 0.10% 112,990 $197,732
IWF $3,304,968 0.09% 26,616 $1,456,098 상승 ×1
DFIV $3,143,478 0.08% 58,191 $37,375 하락 ×1
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $2,666,443 0.07% 16,987 $260,638 하락 ×4
VNQ $2,568,606 0.07% 26,637 $1,250,435 상승 ×1
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $2,535,681 0.07% 33,316 $226,325 하락 ×3
TIP $2,396,736 0.06% 21,902 $1,452,717 상승 ×1
GMOV $2,381,600 0.06% 80,000 $133,864
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $1,931,192 0.05% 33,182 $290,374 상승 ×1
IWP $1,914,189 0.05% 13,074 $267,560 상승 ×1
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $1,562,349 0.04% 12,224 $221,498
AVLV $1,431,997 0.04% 15,700 $166,420
EEM $948,862 0.03% 13,870 $411,061 상승 ×1
SCHH $926,575 0.03% 39,129 $66,029 하락 ×1
IGF iShares Global Infrastructure ETF $907,159 0.02% 13,621 상승 ×1
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF $873,775 0.02% 15,835 $-2,771
RWR $855,183 0.02% 7,570 상승 ×1
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $853,437 0.02% 15,605 $143,878
NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares $765,267 0.02% 2,771 상승 ×1
ICF $752,519 0.02% 11,127 $63,869
VIOO $685,500 0.02% 4,984 $316,207 상승 ×1
GUNR $638,077 0.02% 12,948 상승 ×1
FNDX $630,895 0.02% 20,286 $65,930
PRF $577,959 0.02% 10,697 $1,800 하락 ×3
BRKB $507,896 0.01% 1,015 상승 ×1
IJR $490,313 0.01% 3,306 $76,609 하락 ×1
VIOG $484,064 0.01% 3,155 $206,518 상승 ×1
GLD $427,321 0.01% 1,160 상승 ×1
GDX GDX $404,789 0.01% 5,365 상승 ×1
QUAL $364,473 0.01% 1,661 $45,877
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $296,934 0.01% 1,484 $60,622 상승 ×1
BIBL $268,621 0.01% 4,641 $49,798
AAPL Apple Inc. - Common Stock $200,816 0.01% 694 $-214,131 하락 ×1
VGSR Vert Global Sustainable Real Estate ETF $161,713 0.00% 14,204 $14,986
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 31573L204) $49,085 0.00% 51,794 $-19,283
ELUT Elutia, Inc. - Class A Common Stock $12,347 0.00% 12,612 $-896

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
GOVT $419,712,971 11.33% ×5 상승
VTI $109,711,142 2.96% ×3 상승
BSV $92,270,240 2.49% ×3 상승
AGG $47,278,161 1.28% ×4 상승
SHV $31,101,375 0.84% ×5 상승
IWD $22,856,191 0.62% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
MLPX $29,955,460 406,672 0.81%
IEMG $9,948,421 120,092 0.27%
BNDX $5,410,503 111,718 0.15%
IGF $907,159 13,621 0.02%
RWR $855,183 7,570 0.02%
NBIS $765,267 2,771 0.02%
GUNR $638,077 12,948 0.02%
BRKB $507,896 1,015 0.01%
GLD $427,321 1,160 0.01%
GDX $404,789 5,365 0.01%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
SCHG 추가 매수 +4.0M +$184.6M
VOO 추가 매수 +55K +$56.4M
CATH 추가 매수 +238K +$28.7M
IVV 축소함 -245K -$20.6M
VB 추가 매수 +58K +$18.9M
AGG 추가 매수 +149K +$14.7M
VTI 추가 매수 +171 +$14.7M
VOTE 추가 매수 +80K +$12.2M
IGLB 추가 매수 +212K +$10.7M
SCHX 축소함 -869K +$9.6M

2개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
VTIP 2026년 6월 30일 1,487,047 $74,277,998
IWM 2025년 9월 30일 43,836 $9,459,370 더 이상 추적하지 않음
NULV 2026년 3월 31일 205,534 $9,259,321 더 이상 추적하지 않음
EFV 2025년 6월 30일 129,215 $7,615,932 더 이상 추적하지 않음
VUG 2025년 12월 31일 11,693 $5,608,080 더 이상 추적하지 않음
VTV 2025년 12월 31일 27,750 $5,175,098 더 이상 추적하지 않음
CEFA 2025년 9월 30일 143,029 $4,911,673
IVE 2025년 9월 30일 21,896 $4,278,916 더 이상 추적하지 않음
USRT 2026년 6월 30일 62,010 $3,670,372 더 이상 추적하지 않음
VGK 2025년 12월 31일 38,277 $3,054,505 더 이상 추적하지 않음
ESGV 2025년 12월 31일 24,720 $2,927,837 더 이상 추적하지 않음
IEF 2025년 12월 31일 21,396 $2,063,858
SPGM 2026년 6월 30일 26,923 $2,038,340 더 이상 추적하지 않음
VPL 2025년 12월 31일 22,263 $1,955,582 더 이상 추적하지 않음
VIOO 2025년 9월 30일 19,180 $1,941,591 더 이상 추적하지 않음
SPYG 2025년 12월 31일 17,915 $1,872,297 더 이상 추적하지 않음
SPYV 2025년 12월 31일 26,020 $1,439,687 더 이상 추적하지 않음
VB 2025년 12월 31일 5,190 $1,319,713 더 이상 추적하지 않음
EAGG 2025년 12월 31일 26,546 $1,275,004 더 이상 추적하지 않음
VWO 2025년 12월 31일 21,777 $1,179,878 더 이상 추적하지 않음
EDV 2025년 9월 30일 17,065 $1,148,475 더 이상 추적하지 않음
MSFT 2025년 9월 30일 1,911 $950,551 -6.7%
VIG 2025년 9월 30일 4,442 $909,144 더 이상 추적하지 않음
VMBS 2025년 12월 31일 16,650 $781,884
SCHD 2025년 9월 30일 27,715 $734,448 더 이상 추적하지 않음
IJJ 2025년 9월 30일 5,300 $654,974 더 이상 추적하지 않음
EFG 2025년 12월 31일 5,385 $613,244 더 이상 추적하지 않음
SPHQ 2025년 12월 31일 7,912 $579,870 더 이상 추적하지 않음
VIGI 2025년 9월 30일 6,221 $560,637
DFSI 2025년 12월 31일 13,534 $554,219 더 이상 추적하지 않음
RSP 2025년 12월 31일 2,898 $549,751 더 이상 추적하지 않음
VGIT 2025년 9월 30일 8,863 $530,096
BCI 2025년 12월 31일 20,786 $447,730 더 이상 추적하지 않음
LLY 2026년 3월 31일 393 $422,349 40.0%
EMB 2025년 9월 30일 3,560 $329,727
SGOV 2025년 12월 31일 2,287 $230,263 0.2%
FTSM 2025년 12월 31일 3,787 $226,879
AMAT 2025년 9월 30일 1,228 $224,810 141.6%
MSFT 2026년 3월 31일 464 $224,400 30.5%
IAU 2025년 12월 31일 2,968 $215,981 더 이상 추적하지 않음