GEN Financial Management, INC.

CIK 2032497 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$167.1M
13F 가치 기준 9,443개 중 #7,043위 · 상위 74.6%
포지션
42
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +3.5% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
84.60%
상위 25개 보유 비중
95.92%
1% 초과 포지션
12
유효 포지션 수
10.3

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 5.65% 추정 매수 $9,289,217 · 매도 $14,691,103

중앙값 보유 기간: 5.5 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 53.8% 보유 중

신규 포지션
6
증가함
13
감소
16
종료
15
이 페이지에서

섹터별 비중

Financial Services
1.6%
Technology
0.9%
Communication Services
0.2%
Health Care
0.2%
Retail
0.1%
Industrials
0.1%
기타/미분류
96.9%

전체 포트폴리오 42 포지션

유형 연속 8분기 추세
SCHX $27,556,847 16.49% 936,352 $3,683,120 상승 ×3
VIG $27,395,424 16.39% 115,778 $2,944,571 상승 ×3
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $19,038,550 11.39% 203,882 $1,099,588 상승 ×2
FSMD $15,719,769 9.41% 297,441 $2,151,207 하락 ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $13,243,238 7.92% 227,547 $510,666 상승 ×1
COWZ $12,473,795 7.46% 200,543 $-112,245 하락 ×2
DFIS $10,928,060 6.54% 311,963 $321,982 하락 ×1
VCRB Vanguard Core Bond ETF $9,167,800 5.49% 118,704 $771,337 상승 ×2
SLYG $3,099,406 1.85% 26,017 $336,557 하락 ×4
MDYG $2,766,718 1.66% 24,683 $433,738 상승 ×3
VOOG $2,166,297 1.30% 26,220 $384,284 상승 ×1
DFAR $1,850,291 1.11% 70,730 $1,330,784 상승 ×1
VTEB $1,606,674 0.96% 31,765 $-220,248 하락 ×2
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $1,501,203 0.90% 19,836 $379,312 상승 ×2
VTES $1,451,931 0.87% 14,332 $54,075 상승 ×1
IVV $1,398,927 0.84% 1,868 $178,730
VT $1,256,190 0.75% 8,004 $214,723 상승 ×3
HTGC Hercules Capital, Inc. Common Stock $1,204,545 0.72% 76,382 상승 ×1
BRKB $1,168,912 0.70% 2,336 $58,605 상승 ×3
VV $998,715 0.60% 2,904 $130,854
SDY $937,886 0.56% 6,163 $38,457
IVW $901,235 0.54% 6,553 $119,418 하락 ×1
AOA $885,220 0.53% 9,070 $46,777 하락 ×2
AVMC $833,156 0.50% 10,382 $88,722 상승 ×2
TRIN Trinity Capital Inc. - Common Stock $762,920 0.46% 42,645 상승 ×1
ITOT $679,585 0.41% 4,137 $90,352
CSWC Capital Southwest Corporation - Common Stock $631,546 0.38% 26,569 상승 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $572,960 0.34% 1,536 $-36,340 하락 ×1
IVE $520,876 0.31% 2,294 $36,497
VOT $502,332 0.30% 1,640 $80,278
AVUV $500,787 0.30% 4,014 $38,138 하락 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $495,385 0.30% 1,712 $49,729 하락 ×1
VBK $453,468 0.27% 1,240 $-426,684 하락 ×1
JFLX $425,780 0.25% 8,448 상승 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $306,624 0.18% 858 $46,669 하락 ×1
AOR $292,595 0.18% 4,210 $-2,579 하락 ×1
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $280,663 0.17% 1,788 $33,257
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $253,951 0.15% 611
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $245,876 0.15% 721 상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $233,336 0.14% 979 $-4,093 하락 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $216,829 0.13% 574 $-127,657 하락 ×1
PNR Pentair plc. Ordinary Share $208,746 0.12% 2,723 $-29,414 하락 ×2

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
SCHX $27,556,847 16.49% ×3 상승
VIG $27,395,424 16.39% ×3 상승
MDYG $2,766,718 1.66% ×3 상승
VT $1,256,190 0.75% ×3 상승
BRKB $1,168,912 0.70% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
HTGC $1,204,545 76,382 0.72%
TRIN $762,920 42,645 0.46%
CSWC $631,546 26,569 0.38%
JFLX $425,780 8,448 0.25%
UNH $253,951 611 0.15%
PANW $245,876 721 0.15%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
SCHX 추가 매수 +5K +$3.7M
VIG 추가 매수 +2K +$2.9M
FSMD 축소함 -6K +$2.2M
DFAR 추가 매수 +49K +$1.3M
VIGI 추가 매수 +1K +$1.1M
VCRB 추가 매수 +10K +$771K
VGSH 추가 매수 +10K +$511K
MDYG 추가 매수 +371 +$434K
VBK 축소함 -2K -$427K
VOOG 추가 매수 +22K +$384K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
BND 2026년 6월 30일 31,634 $2,329,528
DFLV 2026년 6월 30일 57,763 $2,062,717 더 이상 추적하지 않음
VUSB 2025년 12월 31일 37,654 $1,882,512 더 이상 추적하지 않음
DFIC 2026년 6월 30일 52,832 $1,877,121 더 이상 추적하지 않음
SHY 2025년 3월 31일 14,569 $1,194,367
DUHP 2026년 6월 30일 30,356 $1,115,887 더 이상 추적하지 않음
DFSV 2026년 6월 30일 31,366 $1,099,065 더 이상 추적하지 않음
DFCF 2026년 6월 30일 23,968 $1,011,929 더 이상 추적하지 않음
SHYG 2025년 3월 31일 20,998 $894,725 더 이상 추적하지 않음
CMBS 2025년 3월 31일 15,385 $726,172 더 이상 추적하지 않음
VWO 2026년 6월 30일 12,527 $677,085 더 이상 추적하지 않음
AMGN 2025년 3월 31일 2,502 $652,122 40.0%
FETH 2025년 6월 30일 32,394 $591,191 더 이상 추적하지 않음
MBB 2025년 3월 31일 6,202 $568,600
PH 2025년 6월 30일 851 $517,281 45.9%
VB 2025년 12월 31일 1,948 $495,526 더 이상 추적하지 않음
VUG 2026년 6월 30일 875 $382,192 더 이상 추적하지 않음
MMM 2025년 3월 31일 2,891 $373,200 22.8%
IGSB 2026년 6월 30일 6,751 $354,833
HON 2026년 6월 30일 1,559 $352,381 -1.2%
BINC 2025년 6월 30일 6,594 $345,394 더 이상 추적하지 않음
IGF 2026년 6월 30일 4,927 $330,109
VNQ 2026년 6월 30일 3,709 $328,989 더 이상 추적하지 않음
DISV 2026년 6월 30일 8,229 $324,552 더 이상 추적하지 않음
XEL 2025년 6월 30일 4,457 $315,941 16.9%
BSX 2025년 6월 30일 2,886 $291,140 -52.1%
AMZN 2025년 3월 31일 1,165 $255,518 38.2%
IBM 2025년 3월 31일 1,131 $248,628 -5.1%
UNH 2025년 9월 30일 773 $241,299 13.6%
CVX 2026년 6월 30일 1,142 $236,280 25.4%
MCD 2025년 6월 30일 726 $226,781 -7.3%
BILS 2025년 3월 31일 2,277 $225,765 더 이상 추적하지 않음
TECH 2025년 3월 31일 3,106 $223,726 23.4%
CVX 2025년 6월 30일 1,336 $223,500 45.2%
BMY 2025년 3월 31일 3,925 $221,999 9.5%
NVDA 2025년 3월 31일 1,639 $220,102 102.2%
DIS 2025년 3월 31일 1,871 $208,337 9.5%
ACN 2025년 6월 30일 666 $207,819 -38.1%
VFL 2026년 6월 30일 13,324 $132,708 더 이상 추적하지 않음