ADT
NYSE
US
ADT Inc. Common Stock
$6.97
▲ +$0.10
(+1.38%)
거래량 662K
시가총액
$5.2B
P/E
8.6
ROE
16.2%
마진
11.6%
Beta
1.04
배당 수익률
3.22%
52W
$6–$9
월가 컨센서스
10 명의 애널리스트 · 4월 20262
적극 매수
4
매수
3
보유
1
매도
0
적극 매도
60.0%
매수 등급
가격 차트
유사 종목
SCI
Service Corporation International
P/E 20.9
$11.4B
LLYVA
Formula One Group
P/E 144.3
$32.0B
FTDR
Frontdoor Inc
P/E 15.9
$4.2B
HRB
H & R Block Inc
P/E 6.2
$3.8B
MCW
Mister Car Wash Inc
P/E 19.8
$1.8B
MCW
Mister Car Wash Inc
P/E 19.8
$1.8B
DRVN
Driven Brands Holdings Inc
$2.4B
MATW
Matthews International Corp
$804.4M
CSV
Carriage Services Inc
P/E 14.7
$758.4M
EWCZ
European Wax Center Inc
P/E 17.4
$195.7M
실적
초과 달성률: 100.0%| 분기 | EPS 예상 | EPS 실적 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|
| 12월 2025 | $0.22 | $0.23 | +$0.01 |
| 9월 2025 | $0.22 | $0.23 | +$0.01 |
| 6월 2025 | $0.20 | $0.23 | +$0.03 |
| 3월 2025 | $0.19 | $0.21 | +$0.02 |
분기별 매출 및 실적
| 분기 | 2024-0… | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | — | $1.3B | $1.3B | $1.3B | $1.3B | $1.3B |
| 순이익 | — | $190.0M | $140.2M | $165.2M | $145.1M | $145.4M |
핵심 지표
ROA (TTM)
3.8%
P/S (TTM)
1.00
P/B
1.6
EPS (TTM)
$0.68
CF/Share
$1.60
매출 성장률 3년
-7.1%
52W High
$8.94
52W Low
$6.25
$6.25
52주 범위
$8.94
재무 건전성
잉여현금흐름
$234.9M
순부채
$7.6B
현금
$80.8M
총부채
$7.7B
기준일 12월 31, 2025
Як ADT виглядає на тлі конкурентів у Diversified Consumer Services?
Група порівняння: Peers · Diversified Consumer Services (Peers) · 10 компаній
Оцінка ADT vs аналоги Diversified Consumer Services
P/E
8.6
▼
44%
아래
동종업체
(15.3)
vs 동종업체
vs 산업
저평가
P/S
1.0
▼
5%
아래
동종업체
(1.1)
vs 동종업체
vs 산업
적정가치
P/B
1.6
▼
67%
아래
동종업체
(4.9)
vs 동종업체
vs 산업
저평가
Дивідендна дохідність
3.2%
▲
0%
위
동종업체
(3.2%)
vs 동종업체
vs 산업
낮은 수익률
Прибутковість ADT vs аналоги Diversified Consumer Services
ROE
16.2%
▼
14%
아래
동종업체
(18.9%)
vs 동종업체
vs 산업
평균 수준
Net margin
11.6%
▼
3%
아래
동종업체
(12.0%)
vs 동종업체
vs 산업
평균 수준
Валова маржа
80.8%
▲
64%
위
동종업체
(49.3%)
vs 동종업체
vs 산업
최상위
ROA
3.8%
▲
11%
위
동종업체
(3.4%)
vs 동종업체
vs 산업
평균 수준
Фінансове здоровʼя ADT vs аналоги Diversified Consumer Services
D/E ratio
—
▼
0%
아래
동종업체
(213.4)
vs 동종업체
vs 산업
높은 부채
Поточна ліквідність
0.9
▼
17%
아래
동종업체
(1.1)
vs 동종업체
vs 산업
낮은 유동성
Beta
1.0
▼
8%
아래
동종업체
(1.1)
vs 동종업체
vs 산업
낮은 변동성
Радар фундаменталів ADT
ADT
동종업체 중앙값
업종
ADT прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
ADT vs аналоги: ключові метрики
내부자 거래
Bullish매수
13
$49056
매도
0
WINTER MATTHEW EVAN
Director · 4월 02
award
150 shs
HOUSTON DANIEL JOSEPH
Director · 4월 02
award
150 shs
GARTLAND THOMAS M
Director · 4월 02
award
150 shs
GRIFFIN TRACEY R
Director · 4월 02
award
150 shs
ZARMI SIGAL
Director · 4월 02
award
150 shs
SMITH PAUL JOSEPH
Director · 4월 02
award
150 shs
AHMAD FAWAD
Officer · 4월 02
award
2643 shs
TIEDT DANIELLE
Director · 4월 02
award
150 shs
YOON SUZANNE
Director · 4월 02
award
150 shs
DERNBERGER TODD
Officer · 4월 02
award
103 shs
최근 90 일
내부자 매수 수익률
SCOTT DAVID A
3월 05, 2026
$49056
+3.65%
최대 보유자
상위 5: 49.7%State Farm Mutual Automobil…
17.42%
$897.3M
Apollo Management Holdings,…
13.33%
$686.5M
Vanguard Group Inc
8.33%
$429.3M
AQR Capital Management, LLC
5.87%
$302.4M
Dimensional Fund Advisors LP
4.75%
$244.7M
기준일 12월 31, 2025
배당금
$0.22
/ 년
3월 12, 2026
$0.0550
12월 11, 2025
$0.0550
9월 11, 2025
$0.0550
6월 12, 2025
$0.0550
3월 13, 2025
$0.0550
12월 12, 2024
$0.0550
9월 13, 2024
$0.0550
6월 13, 2024
$0.0550