ADT 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위

03

가격 $6.90

시가총액 (MRQ) $4.68B

P/E -11.7

매출 $5.13B

배당 수익률 3.6%

ROE 16.0%

부채/자본 (MRQ) 2.2

52주 범위 $6–$9

ADT 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의

04

범위

막대

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ADT Inc. Common Stock 정보 위키백과 회사 개요

05 · wikidata

ADT 주식회사(영어: ADT Inc.)는 24시간 최첨단 무인경비 시스템과 즉각적인 출동서비스를 제공하는 미국의 경비 보안 업체이다.

대한민국에서는 1971년에 '(주)한국보안공사'로 설립되었고 1998년에 '(주)캡스'로 사명을 변경하였다. 2008년에 ‘(주)ADT캡스’로 사명 변경. ADT캡스는 2018년 10월 1일 SK텔레콤에 인수되었다.

각주

외부 링크

https://www.adtcaps.co.kr/ 보관됨 2018-05-04 - 웨이백 머신 - ADT KOREA 캡스

https://www.capstec.co.kr/ -ADT KOREA 캡스텍

https://www.adtsecurity.co.kr/ 보관됨 2019-11-23 - 웨이백 머신 -ADT KOREA 시큐리티

ADT - 공식 웹사이트

ADT의 비즈니스 데이터:

출처: 위키백과, CC BY-SA 4.0 · 위키백과에서 보기 ↗

Wikidata ↗

섹터Diversified Consumer Services 산업Diversified Consumer Services 직원12,200 국가US

10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세

06

매출$5.13B

2016-12-31 → 2025-12-31

EPS·

2016-12-31 → 2019-12-31

잉여현금흐름$1.71B

2018-12-31 → 2025-12-31

순이익률11.9%

2018-12-31 → 2025-12-31

가치 평가 및 비율 07–12

가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?

지표	ADT	5년 평균	동종업계 중앙값	결론
P/E	-11.75년 평균 ≈-13.5	≈-13.5	·	·
P/S (TTM)	0.95년 평균 ≈1.3	≈1.3	1.5	저평가
P/B (MRQ)	1.35년 평균 ≈1.7	≈1.7	2.8	저평가
EV / EBITDA	4.85년 평균 ≈6.6	≈6.6	9.9	저평가
주가 / FCF (TTM)	2.45년 평균 ≈3.9	≈3.9	·	·
주가 / 현금 흐름 (TTM)	2.25년 평균 ≈3.6	≈3.6	9.8	저평가
EV / Revenue (EV / 매출)	2.55년 평균 ≈3.1	≈3.1	·	·
EV / FCF	7.55년 평균 ≈9.1	≈9.1	·	·
주가 / 유형 장부 가치 (MRQ)	-3.5	·	·	·

동종 기업 중앙값은 지표별로 표준화된 기준으로 계산되며, 이 주식에 표시된 TTM/MRQ 기준과 항상 일치하지 않을 수 있습니다.

수익성 총, 영업 및 순이익률; ROE, ROA, ROIC

지표	ADT	5년 평균	동종업계 중앙값	결론
영업이익률 (TTM)	25.0%5년 평균 ≈13.7%	≈13.7%	17.7%	최상위권
EBITDA 마진 (TTM)	51.7%5년 평균 ≈42.5%	≈42.5%	18.8%	최상위권
세전 마진 (TTM)	16.6%5년 평균 ≈5.1%	≈5.1%	15.8%	동일
순이익률 (TTM)	11.9%5년 평균 ≈5.4%	≈5.4%	11.5%	동일
ROA	3.7%5년 평균 ≈1.9%	≈1.9%	3.5%	동일
ROE	16.0%5년 평균 ≈7.7%	≈7.7%	19.8%	약함
ROIC	8.2%5년 평균 ≈5.2%	≈5.2%	8.5%	동일

재무 건전성 부채, 유동성, 지급능력 — 대차대조표 건전성

지표	ADT	5년 평균	동종업계 중앙값	결론
부채 / 자기자본 비율 (MRQ)	2.25년 평균 ≈2.3	≈2.3	2.0	높은 부채
유동비율 (MRQ)	0.75년 평균 ≈0.7	≈0.7	1.3	낮은 유동성
Quick Ratio (당좌 비율)	0.55년 평균 ≈0.3	≈0.3	0.5	낮은 유동성
장기 부채 / 자기 자본 (MRQ)	2.15년 평균 ≈2.2	≈2.2	2.1	동일

성장 매출, EPS 및 순이익 성장률: YoY, 3년 CAGR, 5년 CAGR

지표	ADT	5년 평균	동종업계 중앙값	결론
Revenue YoY (매출 YoY)	4.7%5년 평균 ≈-0.10%	≈-0.10%	·	·
Revenue CAGR 3Y (매출 CAGR 3년)	5.4%5년 평균 ≈2.1%	≈2.1%	·	·
Revenue CAGR 5Y (매출 CAGR 5년)	-0.71%	·	·	·
Net Income YoY (순이익 YoY)	18.9%5년 평균 ≈92.1%	≈92.1%	·	·
Net Income CAGR 3Y (순이익 CAGR 3년)	65.0%	·	·	·

주당 지표 EPS, 주당 순자산, 주당 현금 흐름, 주당 배당금

지표	5년 추세	ADT	5년 평균	동종업계 중앙값	결론
Cash / Share (주당 현금)		$0.115년 평균 ≈$0.07	≈$0.07	·	·

자본 효율성 자산 회전율, 재고 회전율, 매출채권 회전율

지표	ADT	5년 평균	동종업계 중앙값	결론
Asset Turnover (자산 회전율)	0.35년 평균 ≈0.3	≈0.3	0.4	평균 이하
Receivables Turnover (매출 채권 회전율)	13.25년 평균 ≈13.3	≈13.3	28.7	평균 이하
Revenue / Employee (연간 매출액 ÷ 직원 수(yfinance 보고 인원수). 파생 — 저장된 SEC-XBRL 개념이 아님.)	≈$420.4K	·	·	·

가치 · ≈ 5년 평균 · 산업 중앙값 · 중앙값 대비 평가

배당금 배당 수익률, 지급 비율, 배당 이력, 5년 CAGR

13

배당 수익률3.6%

지급 비율31.3%

연간 지급액≈$0.22분기별 납부

5년 배당 CAGR≈9.5%주당, 분할 조정 기준

배당락일	금액	통화	수익률
9월 10, 2026	$0.06	USD	≈3.1%
6월 11, 2026	$0.06	USD	≈3.3%
3월 12, 2026	$0.06	USD	≈3.4%
12월 11, 2025	$0.06	USD	≈2.7%
9월 11, 2025	$0.06	USD	≈2.5%
6월 12, 2025	$0.06	USD	≈2.7%
3월 13, 2025	$0.06	USD	≈3.0%
12월 12, 2024	$0.06	USD	≈3.0%
9월 13, 2024	$0.06	USD	≈2.9%
6월 13, 2024	$0.06	USD	≈2.4%
3월 13, 2024	$0.06	USD	≈2.4%
12월 13, 2023	$0.04	USD	≈2.1%
9월 14, 2023	$0.04	USD	≈2.4%
6월 14, 2023	$0.04	USD	≈2.3%
3월 15, 2023	$0.04	USD	≈2.0%
12월 14, 2022	$0.04	USD	≈1.4%
9월 14, 2022	$0.04	USD	≈1.7%
6월 15, 2022	$0.04	USD	≈2.2%
3월 16, 2022	$0.04	USD	≈1.8%
12월 15, 2021	$0.04	USD	≈1.7%

실적 기록 EPS 실제 vs 예상, 서프라이즈 %, 달성률, 다음 실적 발표일

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평균 서프라이즈 7.3%

기간	보고서	EPS Actual	EPS 예상	서프라이즈
2026년 6월 30일	7월 22, 2026	$0.23	$0.23	1.3%
2026년 3월 31일		$0.23	$0.21	10.2%
2025년 12월 31일		$0.23	$0.22	2.4%
2025년 9월 30일		$0.23	$0.22	6.4%
2025년 6월 30일		$0.23	$0.20	13.9%
2025년 3월 31일		$0.21	$0.19	9.3%

전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름

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손익계산서 12

지표	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Revenue	$5.13B	$4.90B	$4.65B	$4.38B	$4.20B	$5.31B	$5.13B	$4.58B	$4.32B
SG&A Expense	$1.47B	$1.50B	$1.39B	$1.35B	$1.54B	$1.72B	$1.41B	$1.25B	$1.21B
Operating Income	$1.31B	$1.21B	$1.18B	$725M	$10M	$41M	$196M	$278M	$282M
Other Non-op	$-16M	$48M	$-5M	$-58M	$8M	$8M	$5M	$28M	$33M
Pretax Income	$834M	$815M	$604M	$404M	$-476M	$-779M	$-522M	$-633M	$-422M
Income Tax	$233M	$196M	$161M	$88M	$-132M	$-147M	$-98M	$23M	$764M
Net Income	$596M	$501M	$463M	$133M	$-341M	$-632M	$-424M	$-609M	$343M
EPS (Basic)	·	·	·	·	·	·	$-0.57	$-0.81	$0.53
EPS (Diluted)	·	·	·	·	·	·	$-0.57	$-0.81	$0.53
Shares (Basic)	·	·	·	·	·	·	747,238,000	747,710,000	641,074,000
Shares (Diluted)	·	·	·	·	·	·	747,238,000	747,710,000	641,074,000
EBITDA	$2.68B	$2.55B	$1.86B	$2.20B	$1.93B	$1.95B	$2.19B	$2.21B	·

대차대조표 27

지표	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Cash & Equivalents	$81M	$96M	$15M	$257M	$24M	$205M	$49M	$363M	$123M
Receivables	$385M	$394M	$370M	$335M	$442M	$336M	$287M	$246M	$149M
Prepaid Expense	$250M	$211M	$242M	$307M	$169M	$210M	$151M	$130M	$77M
Other Current Assets	$57M	$66M	$104M	$49M	$57M	·	·	·	·
Current Assets	$946M	$1.00B	$1.00B	$1.72B	$993M	$967M	$625M	$854M	$456M
PP&E (Net)	$243M	$247M	$254M	$306M	$364M	$326M	$329M	$327M	$332M
Accum. Depreciation	·	·	·	·	$652M	$720M	$546M	$392M	$232M
Goodwill	$4.89B	$4.90B	$4.90B	$5.43B	$5.60B	$5.24B	$4.96B	$5.08B	$5.07B
Intangibles	$4.82B	$4.85B	$4.88B	$4.93B	$5.41B	$5.91B	$6.67B	$7.49B	$7.86B
Other Non-current Assets	$683M	$735M	$699M	$641M	$463M	$364M	$248M	$120M	$124M
Total Assets	$15.82B	$16.05B	$15.96B	$17.82B	$16.89B	$16.12B	$16.08B	$17.21B	$17.01B
Accounts Payable	$107M	$154M	$277M	$418M	$475M	$322M	$242M	$221M	$188M
Accrued Liabilities	$352M	$635M	$556M	$777M	$737M	$584M	$477M	$398M	$351M
Current Liabilities	$1.01B	$1.26B	$1.48B	$2.66B	$1.70B	$1.30B	$1.12B	$1.01B	$896M
Capital Leases	$81M	$78M	$80M	$85M	$100M	$116M	$100M	·	·
Deferred Tax	$1.27B	$1.17B	$1.03B	$893M	$867M	$991M	$1.17B	$1.34B	$1.38B
Other Non-current Liabilities	$297M	$224M	$219M	$240M	$301M	$511M	$305M	$141M	$137M
Total Liabilities	$12.04B	$12.25B	$12.18B	$14.43B	$13.65B	$13.08B	$12.90B	$12.98B	$13.58B
Long-term Debt	$7.80B	$7.79B	$7.94B	$9.94B	$9.84B	$9.70B	$9.69B	$10.00B	$10.17B
Total Debt	$7.69B	$7.71B	$7.84B	·	$9.69B	$9.49B	$9.69B	$10.00B	·
Common Stock	$8M	$8M	$9M	$9M	$8M	$8M	$8M	$8M	$2.0K
Paid-in Capital	$6.68B	$7.12B	$7.41B	$7.38B	$7.26B	$6.64B	$5.98B	$5.97B	$4.44B
Retained Earnings	$-2.91B	$-3.32B	$-3.62B	$-3.95B	$-3.95B	$-3.49B	$-2.74B	$-1.68B	$-998M
AOCI	$-2M	$-7M	$-16M	$-47M	$-69M	$-119M	$-58M	$-72M	$-4M
Stockholders' Equity	$3.78B	$3.80B	$3.79B	$3.39B	$3.25B	$3.04B	$3.18B	$4.22B	$3.43B
Liabilities + Equity	$15.82B	$16.05B	$15.96B	$17.82B	$16.89B	$16.12B	$16.08B	$17.21B	$17.01B
Shares Outstanding	765,201,157	836,590,000	867,432,000	862,098,000	846,826,000	771,014,000	753,622,000	766,881,000	641,119,000

현금 흐름 17

지표	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
D&A	$1.37B	$1.34B	$1.34B	$1.60B	$1.84B	$1.91B	$1.99B	$1.93B	$1.86B
Deferred Tax	$142M	$140M	$125M	$20M	$-142M	$-173M	$-118M	$-27M	$-777M
Amort. of Intangibles	$631M	$610M	$614M	$909M	$1.19B	$1.22B	$1.24B	$1.21B	$1.16B
Restructuring	·	·	·	·	·	·	·	$4M	$22M
Other Non-cash	$-221M	$-99M	$-136M	$42M	$215M	$259M	$426M	$493M	·
Operating Cash Flow	$1.88B	$1.88B	$1.66B	$1.89B	$1.65B	$1.37B	$1.87B	$1.79B	$1.59B
CapEx	$176M	$164M	$176M	$177M	$168M	$157M	$159M	$127M	$131M
Investing Cash Flow	$-1.12B	$-1.30B	$242M	$-1.53B	$-1.70B	$-1.14B	$-978M	$-1.74B	$-1.41B
Net Debt Issued	$-3.01B	$-1.19B	$-2.96B	$-605M	·	·	·	·	·
Stock Issued	·	$0	$0	$1.18B	$0	$448M	$0	$1.41B	·
Stock Repurchased	$607M	$241M	$0	$1.20B	$0	$4.0K	$150M	$0	$0
Net Stock Activity	$-607M	$-241M	$0	$-20M	$0	$448M	$-150M	·	·
Dividends Paid	$187M	$182M	$129M	$127M	$116M	$109M	$565M	$79M	$750M
Financing Cash Flow	$-862M	$-515M	$-2.14B	$-15M	$-128M	$-70M	$-1.21B	$193M	$-143M
Net Change in Cash	$-96M	$74M	$-244M	$340M	$-174M	$159M	$-318M	$240M	$36M
Taxes Paid	$142M	$22M	$60M	$23M	$2M	$26M	$-1M	$6M	$19M
Free Cash Flow	$1.71B	$1.72B	$1.48B	$1.71B	$1.48B	$1.21B	$1.71B	$1.66B	·

수익성 7

지표	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Operating Margin	25.5%	24.7%	10.2%	8.0%	0.29%	0.76%	3.8%	6.1%	·
Net Margin	11.6%	10.2%	9.3%	2.1%	-6.4%	-11.9%	-8.3%	-13.3%	·
Pretax Margin	16.3%	16.6%	-1.3%	2.9%	-8.9%	-14.7%	-10.2%	-13.8%	·
EBITDA Margin	52.2%	52.1%	37.4%	34.4%	36.4%	36.8%	42.6%	48.2%	·
ROA	3.7%	3.1%	2.7%	·	-2.1%	-3.9%	-2.5%	-3.6%	·
ROE	16.0%	13.0%	13.2%	·	-11.4%	-20.5%	-12.3%	-14.1%	·
ROIC	8.2%	8.0%	4.7%	·	0.09%	0.39%	1.8%	1.9%	·

유동성 및 지급능력 4

지표	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Current Ratio	0.9	0.8	0.7	·	0.6	0.7	0.6	0.8	·
Quick Ratio	0.5	0.4	0.3	·	0.3	0.4	0.3	0.6	·
Debt / Equity	2.0	2.0	2.1	·	3.0	3.1	3.0	2.4	·
LT Debt / Equity	2.0	2.0	2.0	·	2.9	3.1	3.0	2.4	·

효율성 2

지표	추세	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Asset Turnover		0.3	0.3	0.3	·	0.3	0.3	0.3	0.3	·
Receivables Turnover		13.2	12.8	13.7	·	13.6	17.1	19.2	23.2	·

주당 6

지표	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Book Value / Share	$4.94	$4.54	$4.37	·	$3.84	$3.94	$4.23	$5.51	·
Revenue / Share	·	·	·	·	·	·	$6.86	$6.13	·
Cash Flow / Share	·	·	·	·	·	·	$2.51	$2.39	·
Cash / Share	$0.11	$0.12	$0.02	·	$0.03	$0.27	$0.06	$0.47	·
Dividend / Share	$0.22	$0.22	$0.14	$0.14	$0.14	$0.14	$0.84	$0.14	$1.17
EPS (TTM)	$-0.58	$-0.58	$-0.58	$-0.58	$-0.58	$-0.58	$-0.57	$-0.81	$0.53

성장률 6

지표	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Revenue YoY	4.7%	5.3%	6.2%	4.3%	-20.9%	·	·	·	·
Revenue CAGR 3Y	5.4%	5.2%	-4.3%	·	·	·	·	·	·
Revenue CAGR 5Y	-0.71%	·	·	·	·	·	·	·	·
Net Income YoY	18.9%	8.2%	249.0%	·	·	·	·	·	·
Net Income CAGR 3Y	65.0%	·	·	·	·	·	·	·	·
Dividends Paid CAGR 5Y	11.3%	·	·	·	·	·	·	·	·

가치 평가 (TTM) 16

지표	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Revenue TTM	$5.13B	$4.90B	$4.65B	$4.38B	$4.20B	$5.31B	$5.13B	$4.58B	$4.32B
Net Income TTM	$596M	$501M	$463M	$133M	$-341M	$-632M	$-424M	$-609M	$343M
Market Cap	$6.18B	$5.78B	$5.92B	·	$7.12B	$6.05B	$5.98B	$4.61B	·
Enterprise Value	$13.78B	$13.39B	$13.75B	·	$16.79B	$15.34B	$15.62B	$14.25B	·
P/E	-13.9	-11.9	-11.8	-15.6	-14.5	-13.5	-13.9	-7.4	·
P/S	1.2	1.2	1.3	·	1.7	1.1	1.2	1.0	·
P/B	1.6	1.5	1.6	·	2.2	2.0	1.9	1.1	·
P / Cash Flow	3.3	3.1	3.6	·	4.3	4.4	3.2	2.6	·
P / FCF	3.6	3.4	4.0	·	4.8	5.0	3.5	2.8	·
EV / EBITDA	5.2	5.2	7.4	·	8.7	7.8	7.1	6.5	·
EV / FCF	8.1	7.8	9.3	·	11.3	12.7	9.1	8.6	·
EV / Revenue	2.7	2.7	3.0	·	4.0	2.9	3.0	3.1	·
Dividend Yield	3.0%	3.1%	2.2%	·	1.6%	1.8%	9.4%	1.7%	·
Earnings Yield	-7.2%	-8.4%	-8.5%	-6.4%	-6.9%	-7.4%	-7.2%	-13.5%	·
Payout Ratio	31.3%	36.4%	27.8%	95.8%	-34.1%	-17.3%	-133.1%	-13.0%	·
Annual Payout	$187M	$182M	$129M	$127M	$116M	$109M	$565M	$79M	$750M

손익계산서 8

지표	Q2 2026	Q1 2026	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2024	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q4 2023	Q3 2023	Q2 2023	Q1 2023	Q4 2022	Q3 2022
Revenue	$1.31B	$1.28B	$1.28B	$1.30B	$1.29B	$1.27B	$1.26B	$1.24B	$1.20B	$1.19B	$1.03B	$1.18B	$1.17B	$1.13B	$-54M	$1.29B
SG&A Expense	$386M	$365M	$360M	$384M	$356M	$369M	$380M	$360M	$390M	$370M	$328M	$346M	$319M	$393M	$-37M	$415M
Operating Income	$316M	$325M	$333M	$315M	$342M	$319M	$305M	$326M	$284M	$292M	$566M	$307M	$332M	$233M	$436M	$3M
Other Non-op	$2M	$426.0K	$-8M	$-4M	$803.0K	$-5M	$3M	$18M	$12M	$16M	$-5M	$661.0K	$519.0K	$-1M	$96M	$-156M
Pretax Income	$216M	$227M	$215M	$199M	$227M	$194M	$227M	$182M	$186M	$220M	$393M	$160M	$249M	$-198M	$386M	$-183M
Income Tax	$61M	$58M	$68M	$55M	$59M	$51M	$29M	$50M	$60M	$56M	$133M	$34M	$67M	$-74M	$46M	$-16M
Net Income	$154M	$168M	$145M	$145M	$165M	$140M	$190M	$127M	$92M	$92M	$576M	$-86M	$92M	$-119M	$151M	$-161M
EBITDA	$663M	$671M	·	$663M	$681M	$659M	·	$662M	$618M	$530M	·	$500M	$468M	$377M	·	$422M

대차대조표 26

지표	Q2 2026	Q1 2026	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2024	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q4 2023	Q3 2023	Q2 2023	Q1 2023	Q4 2022	Q3 2022
Cash & Equivalents	$4M	$119M	$81M	$63M	$45M	$4M	$96M	$95M	$38M	$4M	$15M	$239M	$146M	$186M	$257M	$46M
Receivables	$373M	$368M	$385M	$400M	$407M	$395M	$394M	$397M	$386M	$387M	·	$384M	$622M	$598M	·	$540M
Prepaid Expense	$180M	$191M	$250M	$226M	$196M	$182M	$211M	$195M	$241M	$285M	·	$238M	$302M	$324M	·	$355M
Other Current Assets	$51M	$64M	$57M	·	·	·	$66M	·	·	·	·	·	·	·	·	·
Current Assets	$764M	$899M	$946M	$988M	$940M	$858M	$1.00B	$1.00B	$986M	$1.00B	·	$1.64B	$1.55B	$1.62B	·	$1.36B
PP&E (Net)	$284M	$273M	$243M	$241M	$241M	$242M	$247M	$260M	$263M	$261M	·	$276M	$341M	$356M	·	$377M
Goodwill	$4.99B	$5.00B	$4.89B	$4.89B	$4.90B	$4.90B	$4.90B	$4.90B	$4.90B	$4.90B	·	$4.90B	$5.34B	$5.53B	·	$5.77B
Intangibles	$4.81B	$4.83B	$4.82B	$4.87B	$4.88B	$4.81B	$4.85B	$4.90B	$4.84B	$4.84B	·	$4.82B	$5.00B	$5.02B	·	$5.19B
Other Non-current Assets	$688M	$684M	$683M	$738M	$706M	$714M	$735M	$727M	$727M	$712M	·	$771M	$818M	$720M	·	$744M
Total Assets	$15.74B	$15.91B	$15.82B	$15.98B	$15.97B	$15.83B	$16.05B	$16.08B	$15.99B	$15.94B	·	$17.43B	$17.33B	$17.45B	·	$17.52B
Accounts Payable	$192M	$113M	$107M	$167M	$187M	$133M	$154M	$227M	$222M	$260M	·	$276M	$375M	$398M	·	$490M
Accrued Liabilities	$431M	$397M	$337M	$517M	$520M	$494M	$635M	$534M	$605M	$575M	·	$582M	$722M	$741M	·	$909M
Current Liabilities	$1.11B	$1.07B	$1.01B	$1.48B	$2.05B	$1.12B	$1.26B	$1.25B	$1.32B	$1.41B	·	$2.28B	$2.32B	$2.00B	·	$2.69B
Capital Leases	$77M	$79M	$81M	$82M	$81M	$75M	$78M	$77M	$77M	$81M	·	$79M	$116M	$110M	·	$115M
Deferred Tax	$1.30B	$1.29B	$1.27B	$1.18B	$1.17B	$1.17B	$1.17B	$1.12B	$1.08B	$1.04B	·	$909M	$764M	$824M	·	$915M
Other Non-current Liabilities	$347M	$321M	$282M	$282M	$236M	$220M	$224M	$230M	$200M	$217M	·	$216M	$273M	$266M	·	$248M
Total Liabilities	$12.26B	$12.11B	$12.04B	$12.32B	$12.31B	$12.21B	$12.25B	$12.19B	$12.18B	$12.21B	·	$14.19B	$14.02B	$14.20B	·	$14.35B
Long-term Debt	$7.78B	$7.78B	$7.80B	$7.91B	$7.91B	$7.92B	$7.79B	$7.81B	$7.81B	$7.98B	·	$9.77B	$9.76B	$9.95B	·	$9.92B
Total Debt	$7.69B	$7.67B	·	$7.81B	$7.82B	$7.82B	·	$7.72B	$7.72B	$7.89B	·	$9.67B	$9.67B	$9.84B	·	$9.80B
Common Stock	$7M	$8M	$8M	$8M	$8M	$8M	$8M	$9M	$9M	$9M	·	$9M	$9M	$9M	·	$9M
Paid-in Capital	$6.10B	$6.56B	$6.68B	$6.67B	$6.76B	$6.84B	$7.12B	$7.36B	$7.35B	$7.32B	·	$7.41B	$7.39B	$7.38B	·	$7.27B
Retained Earnings	$-2.67B	$-2.78B	$-2.91B	$-3.01B	$-3.11B	$-3.23B	$-3.32B	$-3.46B	$-3.54B	$-3.58B	·	$-4.16B	$-4.04B	$-4.10B	·	$-4.07B
AOCI	$33M	$13M	$-2M	$-8M	$-7M	$-6M	$-7M	$-11M	$-13M	$-14M	·	$-17M	$-40M	$-43M	·	$-47M
Stockholders' Equity	$3.48B	$3.80B	$3.78B	$3.66B	$3.66B	$3.62B	$3.80B	$3.90B	$3.81B	$3.74B	$3.79B	$3.24B	$3.32B	$3.25B	$3.39B	$3.17B
Liabilities + Equity	$15.74B	$15.91B	$15.82B	$15.98B	$15.97B	$15.83B	$16.05B	$16.08B	$15.99B	$15.94B	·	$17.43B	$17.33B	$17.45B	·	$17.52B
Shares Outstanding	678,861,460	750,259,236	765,201,157	764,979,025	777,957,176	788,152,561	836,589,761	857,250,221	857,052,617	855,629,403	867,432,000	866,793,978	866,408,740	866,916,570	862,098,000	858,629,554

현금 흐름 15

지표	Q2 2026	Q1 2026	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2024	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q4 2023	Q3 2023	Q2 2023	Q1 2023	Q4 2022	Q3 2022
D&A	$347M	$345M	$341M	$348M	$339M	$340M	$341M	$335M	$334M	$333M	$323M	$330M	$321M	$362M	$337M	$387M
Deferred Tax	$12M	$5M	$96M	$44M	$-146.0K	$3M	$52M	$39M	$38M	$11M	$118M	$138M	$-81M	$-70M	$-16M	$-14M
Amort. of Intangibles	$160M	$160M	$160M	$161M	$155M	$155M	$157M	$152M	$151M	$151M	$147M	$143M	$146M	$177M	$197M	$209M
Restructuring	·	·	·	·	·	·	·	·	·	$75M	·	·	·	·	·	·
Other Non-cash	·	$119M	·	·	·	$-16M	·	·	·	$-74M	·	·	·	$112M	·	·
Operating Cash Flow	$666M	$638M	$374M	$480M	$564M	$467M	$460M	$498M	$563M	$364M	$412M	$446M	$493M	$307M	$567M	$498M
CapEx	$46M	$49M	$50M	$43M	$38M	$45M	$34M	$43M	$47M	$41M	$46M	$41M	$30M	$59M	$41M	$48M
Investing Cash Flow	$-261M	$-406M	$-197M	$-298M	$-364M	$-258M	$-261M	$-402M	$-333M	$-300M	$1.23B	$-333M	$-319M	$-336M	$-324M	$-401M
Net Debt Issued	·	$-11M	·	·	·	$-511M	·	·	·	$-57M	·	·	·	$-607M	·	·
Stock Repurchased	$484M	$116M	$0	$112M	$99M	$397M	$147M	$0	$0	$93M	$0	$0	$0	$0	·	·
Net Stock Activity	·	$-116M	·	·	·	$-397M	·	·	·	$-93M	·	·	·	·	·	·
Dividends Paid	$45M	$45M	$45M	$46M	$47M	$49M	$50M	$50M	$50M	$32M	$32M	$32M	$32M	$32M	$32M	$32M
Financing Cash Flow	$-529M	$-189M	$-239M	$-163M	$-138M	$-321M	$-199M	$-41M	$-200M	$-75M	$-1.87B	$-18M	$-217M	$-41M	$71M	$-93M
Net Change in Cash	$-124M	$43M	$-62M	$19M	$61M	$-113M	$-684.0K	$56M	$30M	$-11M	$-226M	$95M	$-43M	$-70M	$314M	$4M
Free Cash Flow	·	$589M	·	·	·	$421M	·	·	·	$323M	·	·	·	$247M	·	·

수익성 7

지표	Q2 2026	Q1 2026	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2024	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q4 2023	Q3 2023	Q2 2023	Q1 2023	Q4 2022	Q3 2022
Operating Margin	24.1%	25.4%	·	24.3%	26.6%	25.2%	·	26.2%	23.6%	16.2%	·	13.5%	7.7%	-0.39%	·	0.98%
Net Margin	11.7%	13.2%	·	11.2%	12.8%	11.1%	·	10.2%	7.7%	7.6%	·	-7.0%	5.8%	-7.4%	·	-10.1%
Pretax Margin	16.4%	17.8%	·	15.3%	17.6%	15.3%	·	14.6%	15.4%	10.1%	·	1.7%	2.4%	-11.1%	·	-10.6%
EBITDA Margin	50.5%	52.5%	·	51.1%	52.9%	52.0%	·	53.2%	51.3%	43.8%	·	40.4%	29.4%	23.4%	·	26.3%
ROA	0.97%	1.1%	·	0.91%	1.0%	0.88%	·	0.76%	0.55%	0.55%	·	-0.49%	0.53%	-0.69%	·	-0.96%
ROE	4.3%	4.5%	·	3.8%	4.4%	3.8%	·	3.6%	2.6%	2.6%	·	-2.7%	2.8%	-3.6%	·	-5.5%
ROIC	2.0%	2.1%	·	2.0%	2.2%	2.1%	·	2.0%	1.7%	1.3%	·	-1.1%	2.3%	-0.03%	·	0.11%

유동성 및 지급능력 4

지표	Q2 2026	Q1 2026	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2024	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q4 2023	Q3 2023	Q2 2023	Q1 2023	Q4 2022	Q3 2022
Current Ratio	0.7	0.8	·	0.7	0.5	0.8	·	0.8	0.7	0.7	·	0.7	0.7	0.8	·	0.5
Quick Ratio	0.3	0.5	·	0.3	0.2	0.4	·	0.4	0.3	0.3	·	0.3	0.3	0.4	·	0.2
Debt / Equity	2.2	2.0	·	2.1	2.1	2.2	·	2.0	2.0	2.1	·	3.0	2.9	3.0	·	3.1
LT Debt / Equity	2.1	1.9	·	2.0	1.8	2.1	·	1.9	2.0	2.0	·	2.7	2.7	2.9	·	2.8

효율성 2

지표	추세	Q2 2026	Q1 2026	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2024	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q4 2023	Q3 2023	Q2 2023	Q1 2023	Q4 2022	Q3 2022
Asset Turnover		0.1	0.1	·	0.1	0.1	0.1	·	0.1	0.1	0.1	·	0.1	0.1	0.1	·	0.1
Receivables Turnover		3.4	3.3	·	3.3	3.2	3.2	·	3.2	2.4	2.5	·	2.7	2.8	3.1	·	3.6

주당 4

지표	Q2 2026	Q1 2026	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2024	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q4 2023	Q3 2023	Q2 2023	Q1 2023	Q4 2022	Q3 2022
Book Value / Share	$5.12	$5.06	·	$4.78	$4.70	$4.59	·	$4.55	$4.44	$4.37	·	$3.74	$3.83	$3.74	·	$3.69
Cash / Share	$0.01	$0.16	·	$0.08	$0.06	$0.00	·	$0.11	$0.04	$0.00	·	$0.28	$0.17	$0.21	·	$0.05
Dividend / Share	$0.06	$0.06	$0.06	$0.06	$0.06	$0.06	$0.06	$0.06	$0.06	$0.06	$0.04	$0.04	$0.04	$0.04	$0.04	$0.04
EPS (TTM)	$-0.58	$-0.58	·	$-0.58	$-0.58	$-0.58	·	$-0.58	$-0.58	$-0.58	·	$-0.58	$-0.58	$-0.58	·	$-0.58

가치 평가 (TTM) 13

지표	Q2 2026	Q1 2026	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2024	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q4 2023	Q3 2023	Q2 2023	Q1 2023	Q4 2022	Q3 2022
Revenue TTM	$5.16B	$5.14B	·	$5.11B	$5.06B	$4.98B	·	$4.67B	$4.60B	$4.57B	·	$3.43B	$3.54B	$3.67B	·	$4.13B
Net Income TTM	$613M	$624M	·	$641M	$623M	$550M	·	$887M	$674M	$673M	·	$38M	$-37M	$-38M	·	$-76M
Market Cap	$4.41B	$4.93B	·	$6.66B	$6.59B	$6.42B	·	$6.20B	$6.51B	$5.75B	·	$5.20B	$5.22B	$6.27B	·	$6.43B
Enterprise Value	$12.10B	$12.48B	·	$14.41B	$14.36B	$14.23B	·	$13.82B	$14.20B	$13.63B	·	$14.63B	$14.75B	$15.92B	·	$16.19B
P/E	-11.2	-11.3	·	-15.0	-14.6	-14.0	·	-12.5	-13.1	-11.6	·	-10.3	-10.4	-12.5	·	-12.9
P/S	0.9	1.0	·	1.3	1.3	1.3	·	1.3	1.4	1.3	·	1.5	1.5	1.7	·	1.6
P/B	1.3	1.3	·	1.8	1.8	1.8	·	1.6	1.7	1.5	·	1.6	1.6	1.9	·	2.0
P / Cash Flow	·	7.7	·	·	·	13.7	·	·	·	15.8	·	·	·	20.4	·	·
EV / Revenue	2.3	2.4	·	2.8	2.8	2.9	·	3.0	3.1	3.0	·	4.3	4.2	4.3	·	3.9
Dividend Yield	4.1%	3.7%	·	2.9%	3.0%	3.1%	·	2.6%	2.2%	2.2%	·	2.5%	2.5%	2.0%	·	1.9%
Earnings Yield	-8.9%	-8.8%	·	-6.7%	-6.9%	-7.1%	·	-8.0%	-7.6%	-8.6%	·	-9.7%	-9.6%	-8.0%	·	-7.7%
Payout Ratio	·	26.7%	·	·	·	34.9%	·	·	·	35.2%	·	·	·	-27.0%	·	·
Annual Payout	$181M	$183M	·	$192M	$196M	$199M	·	$164M	$147M	$129M	·	$128M	$128M	$128M	·	$124M

최신 기간은 왼쪽에 · null 값은 ·로 표시

재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년

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지표	2025-12-31	2024-12-31	2023-12-31	2022-12-31	2021-12-31
매출	$5.13B	$4.90B	$4.65B	$4.38B	$4.20B
영업이익률 %	25.5%	24.7%	10.2%	8.0%	0.29%
순이익	$596M	$501M	$463M	$133M	$-341M

지표	2025-12-31	2024-12-31	2023-12-31	2022-12-31	2021-12-31
부채 / 자기자본 비율	2.0	2.0	2.1	·	3.0
유동비율	0.9	0.8	0.7	·	0.6
당좌 비율	0.5	0.4	0.3	·	0.3

지표	2025-12-31	2024-12-31	2023-12-31	2022-12-31	2021-12-31
잉여현금흐름	$1.71B	$1.72B	$1.48B	$1.71B	$1.48B

기관 투자자 (13F) 483개의 제출자 · $4.9B 전체 · 기준일 2026년 6월 30일

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분기별 SEC 양식 13F에서 이 주식을 보유하고 있다고 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당하며, 단일 제출자는 별도의 옵션 레그에 대해 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

보유자 483

보유 가치 $4.9B

신규 포지션 83

청산 포지션 70

기관 활동 — Q2 2026 대 이전 분기

신규 포지션	청산 포지션	증가함	감소	순주식 변동
83 (-19 이전 분기 대비)	70 (-18 이전 분기 대비)	205 (+57 이전 분기 대비)	130 (-32 이전 분기 대비)	-49.0M

Q1 2026 대비 비교. SEC 양식 13F 제출은 분기 말로부터 45일 이내에 마감되며, 지연 제출자를 위한 짧은 유예 기간이 추가됩니다. 해당 기간 내에 있는 분기는 가장 최근에 완전히 보고된 쌍을 선호하여 건너뜁니다.

기관	가치	주식	% 추적된 13F 중	유형
STATE FARM MUTUAL AUTOMOBILE INSURANCE CO	$866,666,665	133,333,333	17.61%	주식
VANGUARD GROUP INC	$514,800,641	63,791,901	10.46%	주식
BlackRock, Inc.	$469,070,153	72,164,639	9.53%	주식
VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC	$322,088,156	49,552,024	6.55%	주식
DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP	$281,104,453	43,246,525	5.71%	주식
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC	$181,144,646	28,106,229	3.68%	주식
VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC	$170,502,924	26,231,219	3.47%	주식
STATE STREET CORP	$135,645,129	20,693,604	2.76%	주식
NORGES BANK	$128,031,183	19,697,105	2.60%	주식
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	$122,961,436	18,917,144	2.50%	주식
ARIEL INVESTMENTS, LLC	$116,079,438	17,858,375	2.36%	주식
ALLIANCEBERNSTEIN L.P.	$115,139,480	17,525,035	2.34%	주식
GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC	$80,421,714	12,369,869	1.63%	주식
MORGAN STANLEY	$51,145,625	7,868,556	1.04%	주식
WASATCH ADVISORS LP	$46,290,091	7,045,676	0.94%	주식
Gotham Asset Management, LLC	$43,891,458	6,752,532	0.89%	주식
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP	$41,848,014	6,438,156	0.85%	주식
UBS Group AG	$38,829,713	5,973,802	0.79%	주식
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS	$37,036,818	5,697,972	0.75%	주식
FMR LLC	$36,573,152	5,626,638	0.74%	주식
Bank of New York Mellon Corp	$34,130,092	5,250,783	0.69%	주식
CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC	$32,902,175	5,061,873	0.67%	주식
Public Sector Pension Investment Board	$28,203,799	4,339,046	0.57%	주식
Quantinno Capital Management LP	$28,139,575	4,329,165	0.57%	주식
NORTHERN TRUST CORP	$27,356,292	4,208,660	0.56%	주식
Pine Valley Investments Ltd Liability Co	$27,160,167	4,159,167	0.55%	주식
MILLENNIUM MANAGEMENT LLC	$25,368,922	3,902,911	0.52%	주식
FIRST TRUST ADVISORS LP	$25,031,592	3,851,080	0.51%	주식
Allianz Asset Management GmbH	$24,392,109	3,752,632	0.50%	주식
TWO SIGMA ADVISERS, LP	$23,957,409	2,968,700	0.49%	주식
Nuveen, LLC	$23,527,850	3,619,669	0.48%	주식
VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO	$23,287,823	3,582,742	0.47%	주식
JUPITER ASSET MANAGEMENT LTD	$23,193,222	3,568,188	0.47%	주식
JANUS HENDERSON GROUP PLC	$22,272,687	3,387,488	0.45%	주식
Bracebridge Capital, LLC	$20,319,000	3,126,000	0.41%	주식
GOLDMAN SACHS GROUP INC	$19,450,594	2,992,399	0.40%	주식
Arnhold LLC	$19,075,264	2,934,656	0.39%	주식
Invesco Ltd.	$18,381,371	2,827,903	0.37%	주식
AXA Investment Managers S.A.	$18,174,783	2,086,657	0.37%	주식
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC	$17,703,225	2,723,573	0.36%	주식
CITADEL ADVISORS LLC	$17,597,633	2,707,328	0.36%	주식
MARSHALL WACE, LLP	$16,659,028	2,562,927	0.34%	주식
AMERIPRISE FINANCIAL INC	$15,952,781	2,453,793	0.32%	주식
WEDGE CAPITAL MANAGEMENT L L P/NC	$13,598,553	2,069,795	0.28%	주식
BANK OF AMERICA CORP /DE/	$13,148,194	2,022,799	0.27%	주식
FRANKLIN RESOURCES INC	$12,555,240	1,931,575	0.26%	주식
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	$12,207,133	1,878,018	0.25%	주식
VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC	$11,929,593	1,835,322	0.24%	주식
VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC	$11,425,395	1,757,753	0.23%	주식
Universal- Beteiligungs- und Servicegesellschaft mbH	$11,319,641	1,741,483	0.23%	주식

전체 483 기관 투자자 보기 →

행동주의자 및 5% 이상 소유자 1 보유

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SEC 서류 13D를 제출한 투자자 — 발행인에 영향을 미치려는 의도로 5% 이상의 실질 소유권(행동주의 지분, 이사회 캠페인, M&A). 각 행은 해당 제출자의 포지션에 대한 가장 최근에 알려진 상태를 보여줍니다.

제출자	제출됨	지분	상태	목적	제출
State Farm Mutual Automobile Insurance Company ×6 제출 서류	2026년 8월 11일	19.72%	수정본	·	SEC

Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.

회사 내부자 36 명의 내부자 · 27 임원 · 11 이사

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내부자	역할	마지막 활동	보유 주식 수	매수 12개월	순매수/매도 12개월
James David Devries	Chairman, President & CEO	2026년 3월 5일 A	1,577,928	0	$0
Timothy J. Whall	CEO & Director	2018년 10월 2일 A	2,027,872	0	$0
Jeffrey Likosar	Pres Corp Dev & Trans. & CFO	2026년 5월 29일 P	623,195	1	$101,250
Kenneth Porpora	EVP and CFO	2023년 10월 4일 A	489,784	0	$0
Donald M. Young	EVP & COO	2025년 4월 10일 A	182,893	0	$0
Kimberly Miller	EVP, CMO & Comm. Officer	2026년 7월 7일 A	56,401	1	$25,049
Todd Dernberger	EVP and Chief Growth Officer	2026년 7월 7일 A	45,494	0	$0
Fawad Ahmad	EVP, Chief Oper and Cust. Off.	2026년 7월 7일 A	304,036	1	$50,625
Omar Khan	EVP, Chief Business Officer	2026년 5월 11일 P	7,280	1	$50,086
Steven Burzo	VP, CAO & Controller	2026년 3월 5일 A	60,697	0	$0
David A. Scott	EVP, Chief People & Admin. Off	2026년 3월 5일 A	7,300	1	$49,056
David W Smail	EVP, CLO and Secretary	2026년 3월 5일 A	385,284	0	$0
Delu Jackson	EVP, Chf Marketing & Comm Off	2025년 7월 8일 A	149,952	0	$0
Wayne Thorsen	EVP, Chief Business Officer	2024년 10월 4일 A	412,169	0	$0
Jamie Elizabeth Haenggi	Exec. Vice President, Solar	2024년 4월 4일 A	1,405,663	0	$0
Harriet K Harty	EVP, Chief Admin Officer	2023년 8월 3일 F	298,489	0	$0
Daniel Bresingham	EVP, Commercial	2023년 7월 6일 A	1,751,584	0	$0
Keith F Holmes	Exec VP & Chief Revenue Off	2022년 12월 16일 F	125,042	0	$0
Marc S Jones	Executive Vice Pres., Solar	2022년 10월 4일 A	96,546	0	$0
Zachary Susil	CAO	2022년 4월 4일 A	181,707	0	$0
James P Boyce	Pres., Chief Bus Dev Off	2021년 4월 1일 A	107,076	0	$0
Robert C. Kupbens	Pres, Ch Innov & Prod Off	2020년 5월 9일 F	891,737	0	$0
Jochen Koedijk	SVP, Chief Marketing Officer	2020년 3월 14일 F	558,170	0	$0
Amelia Pulliam	SVP, Chief Human Resources Off	2020년 3월 14일 F	187,362	0	$0
Jay Darfler	SVP, Emerging Markets	2020년 3월 9일 A	226,871	0	$0
Pelham Gray Finney	SVP, Chief Legal Off. & Sec.	2019년 1월 4일 A	345,470	0	$0
Robert M Dale	SVP, National Account Sales	2018년 10월 2일 A	463,227	0	$0
Suzanne Yoon	이사	2026년 7월 7일 A	60,430	0	$0
Danielle Tiedt	이사	2026년 7월 7일 A	64,926	0	$0
Paul Joseph Smith	이사	2026년 7월 7일 A	44,792	0	$0
Sigal Zarmi	이사	2026년 7월 7일 A	108,018	0	$0
Tracey R. Griffin	이사	2026년 7월 7일 A	153,560	0	$0
Matthew E Winter	이사	2026년 7월 7일 A	152,789	0	$0
Thomas M Gartland	이사	2026년 7월 7일 A	51,746	0	$0
Daniel Joseph Houston	이사	2026년 7월 7일 A	101,376	1	$250,412
Andrew Africk	이사	2022년 4월 4일 A	55,645	0	$0

SEC 양식 3/4/5 제출 서류 기준 내부자; 순매수/매도는 공개 시장 거래만 해당

ETF 보유 현황 143 ETF 보유

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가중치는 직접적인 주식 보유(N-PORT)만 반영합니다. 레버리지 또는 파생 상품 기반 펀드는 표시되지 않은 추가 스왑 노출을 보유할 수 있습니다.

펀드	비중	단위	기준일	출처
SIMS · SPDR SERIES TRUST	2.37%	32,679 NS	2026년 6월 30일	N-PORT
QVAL · EA Series Trust	2.07%	1,692,384 NS	2026년 6월 30일	N-PORT
FDIV · EA Series Trust	2.07%	199,382 NS	2026년 4월 30일	N-PORT
PSCD · Invesco Exchange-Traded Fund Trust …	1.70%	55,530 SH	2026년 9월 18일	일간
SNSR · Global X Funds	1.59%	597,103 NS	2026년 5월 31일	N-PORT
CTEX · ProShares Trust	1.30%	14,333 NS	2026년 5월 31일	N-PORT
XSHD · Invesco Exchange-Traded Fund Trust …	1.24%	118,692 SH	2026년 9월 18일	일간
FXR · First Trust Exchange-Traded AlphaDE…	1.23%	1,137,213 NS	2026년 4월 30일	N-PORT
FLOW · Global X Funds	1.14%	48,768 NS	2026년 5월 31일	N-PORT
SIXS · EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST	1.11%	210,352 NS	2026년 5월 31일	N-PORT
SYLD · Cambria ETF Trust	1.08%	1,372,914 NS	2026년 4월 30일	N-PORT
CSB · Victory Portfolios II	1.01%	400,919 NS	2026년 6월 30일	N-PORT
DTEC · ALPS ETF Trust	0.94%	104,444 NS	2026년 5월 31일	N-PORT
SCOW · Pacer Funds Trust	0.94%	1,920 NS	2026년 4월 30일	N-PORT
SAEF · SCHWAB STRATEGIC TRUST	0.93%	38,191 NS	2026년 6월 30일	N-PORT
CALF · Pacer Funds Trust	0.88%	4,007,354 NS	2026년 4월 30일	N-PORT
COWG · Pacer Funds Trust	0.86%	2,489,707 NS	2026년 4월 30일	N-PORT
FNK · First Trust Exchange-Traded AlphaDE…	0.81%	231,961 NS	2026년 4월 30일	N-PORT
XSLV · Invesco Exchange-Traded Fund Trust …	0.73%	253,803 SH	2026년 9월 18일	일간
CAFG · Pacer Funds Trust	0.68%	20,428 NS	2026년 4월 30일	N-PORT
AUSF · Global X Funds	0.46%	578,254 NS	2026년 5월 31일	N-PORT
USVM · Victory Portfolios II	0.41%	1,103,548 NS	2026년 6월 30일	N-PORT
FNX · First Trust Exchange-Traded AlphaDE…	0.39%	692,405 NS	2026년 4월 30일	N-PORT
DFSV · Dimensional ETF Trust	0.38%	3,745,908 NS	2026년 4월 30일	N-PORT
GVLU · Tidal Trust I	0.37%	131,909 NS	2026년 6월 30일	N-PORT
OUSM · ALPS ETF Trust	0.37%	477,098 NS	2026년 5월 31일	N-PORT
RWJ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust …	0.35%	1,112,792 SH	2026년 9월 18일	일간
FMDE · Fidelity Covington Trust	0.32%	3,662,299 NS	2026년 6월 30일	N-PORT
CVY · Invesco Exchange-Traded Fund Trust	0.32%	56,176 SH	2026년 9월 18일	일간
KOMP · SPDR SERIES TRUST	0.29%	1,282,099 NS	2026년 6월 30일	N-PORT
LOWV · AB Active ETFs, Inc.	0.28%	84,335 NS	2026년 5월 31일	N-PORT
QVMS · Invesco Exchange-Traded Fund Trust …	0.27%	99,543 SH	2026년 9월 18일	일간
EZM · WisdomTree Trust	0.27%	393,074 NS	2026년 6월 30일	N-PORT
SLYV · SPDR SERIES TRUST	0.26%	1,964,605 NS	2026년 6월 30일	N-PORT
VIOV · VANGUARD ADMIRAL FUNDS	0.26%	802,753 SH	2026년 8월 19일	일간
TPSC · Timothy Plan	0.26%	142,796 NS	2026년 6월 30일	N-PORT
DFAT · Dimensional ETF Trust	0.26%	4,703,032 NS	2026년 4월 30일	N-PORT
DON · WisdomTree Trust	0.25%	1,512,748 NS	2026년 6월 30일	N-PORT
FAB · First Trust Exchange-Traded AlphaDE…	0.24%	44,829 NS	2026년 4월 30일	N-PORT
LSVD · ADVISORS' INNER CIRCLE FUND	0.23%	186,137 NS	2026년 4월 30일	N-PORT
ROSC · Lattice Strategies Trust	0.23%	16,688 NS	2026년 4월 30일	N-PORT
JVAL · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr…	0.22%	216,540 NS	2026년 4월 30일	N-PORT
NUSC · Nushares ETF Trust	0.22%	379,868 NS	2026년 4월 30일	N-PORT
SMLV · SPDR SERIES TRUST	0.22%	86,889 NS	2026년 6월 30일	N-PORT
SEIV · SEI Exchange Traded Funds	0.21%	481,985 NS	2026년 6월 30일	N-PORT
JPME · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr…	0.20%	118,674 NS	2026년 4월 30일	N-PORT
VIOO · VANGUARD ADMIRAL FUNDS	0.20%	1,968,120 SH	2026년 8월 19일	일간
ESML · iShares Trust	0.20%	798,893 SH	2026년 9월 11일	일간
SPSM · SPDR SERIES TRUST	0.20%	5,198,129 NS	2026년 6월 30일	N-PORT
JHSC · John Hancock Exchange-Traded Fund T…	0.20%	210,692 NS	2026년 6월 30일	N-PORT
MSSM · MORGAN STANLEY PATHWAY FUNDS	0.19%	210,326 NS	2026년 5월 31일	N-PORT
SAA · ProShares Trust	0.17%	6,979 NS	2026년 5월 31일	N-PORT
VFVA · VANGUARD WELLINGTON FUND	0.16%	213,156 SH	2026년 8월 19일	일간
SHRT · Tidal Trust I	0.16%	3,390 NS	2026년 6월 30일	N-PORT
STXK · EA Series Trust	0.14%	18,175 NS	2026년 6월 30일	N-PORT
SLYG · SPDR SERIES TRUST	0.13%	1,073,135 NS	2026년 6월 30일	N-PORT
VIOG · VANGUARD ADMIRAL FUNDS	0.13%	221,791 SH	2026년 8월 19일	일간
PKW · Invesco Exchange-Traded Fund Trust	0.13%	323,422 SH	2026년 9월 18일	일간
DFAS · Dimensional ETF Trust	0.13%	2,385,499 NS	2026년 4월 30일	N-PORT
FSMD · FIDELITY COVINGTON TRUST	0.13%	399,947 NS	2026년 4월 30일	N-PORT
VCR · VANGUARD WORLD FUND	0.11%	1,197,980 SH	2026년 8월 19일	일간
ONEY · SPDR SERIES TRUST	0.11%	121,860 NS	2026년 6월 30일	N-PORT
VALQ · AMERICAN CENTURY ETF TRUST	0.10%	52,902 NS	2026년 5월 31일	N-PORT
REMC · Columbia ETF Trust I	0.10%	508 NS	2026년 6월 30일	N-PORT
FDIS · FIDELITY COVINGTON TRUST	0.09%	219,232 NS	2026년 4월 30일	N-PORT
JPUS · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr…	0.09%	52,183 NS	2026년 4월 30일	N-PORT
BKMC · BNY Mellon ETF Trust	0.09%	70,141 NS	2026년 4월 30일	N-PORT
ONEV · SPDR SERIES TRUST	0.09%	44,688 NS	2026년 6월 30일	N-PORT
FELV · Fidelity Covington Trust	0.08%	395,033 NS	2026년 6월 30일	N-PORT
VBR · VANGUARD INDEX FUNDS	0.08%	8,582,723 SH	2026년 8월 19일	일간
EBI · RBB Fund Trust	0.08%	76,317 NS	2026년 5월 31일	N-PORT
SCHM · SCHWAB STRATEGIC TRUST	0.07%	1,579,904 NS	2026년 5월 31일	N-PORT
JHMM · John Hancock Exchange-Traded Fund T…	0.07%	643,042 NS	2026년 6월 30일	N-PORT
VFMF · VANGUARD WELLINGTON FUND	0.07%	70,618 SH	2026년 8월 19일	일간
FDL · First Trust Exchange-Traded Fund	0.07%	757,753 NS	2026년 6월 30일	N-PORT
FLQM · Franklin Templeton ETF Trust	0.06%	138,330 NS	2026년 6월 30일	N-PORT
SMMD · iShares Trust	0.06%	304,121 SH	2026년 9월 11일	일간
BBMC · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr…	0.05%	139,849 NS	2026년 4월 30일	N-PORT
VB · VANGUARD INDEX FUNDS	0.05%	13,519,735 SH	2026년 8월 19일	일간
IYJ · iShares Trust	0.05%	132,569 SH	2026년 9월 11일	일간
DEUS · DBX ETF Trust	0.05%	19,650 NS	2026년 5월 29일	N-PORT
EQAL · Invesco Exchange-Traded Fund Trust …	0.05%	54,060 SH	2026년 9월 18일	일간
REVS · Columbia ETF Trust I	0.05%	17,231 NS	2026년 4월 30일	N-PORT
DXUV · Dimensional ETF Trust	0.04%	23,524 NS	2026년 4월 30일	N-PORT
RECS · Columbia ETF Trust I	0.04%	311,403 NS	2026년 4월 30일	N-PORT
ONEO · SPDR SERIES TRUST	0.04%	1,875 NS	2026년 6월 30일	N-PORT
IUS · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe…	0.04%	57,603 SH	2026년 9월 18일	일간
VXF · VANGUARD INDEX FUNDS	0.04%	6,466,967 SH	2026년 8월 19일	일간
IWS · iShares Trust	0.04%	834,360 SH	2026년 9월 11일	일간
WSML · iShares Trust	0.04%	33,357 SH	2026년 9월 11일	일간
FEAC · Fidelity Covington Trust	0.03%	1,380 NS	2026년 6월 30일	N-PORT
DFUV · Dimensional ETF Trust	0.03%	658,311 NS	2026년 4월 30일	N-PORT
AVMC · AMERICAN CENTURY ETF TRUST	0.03%	19,383 NS	2026년 5월 31일	N-PORT
BUYO · Krane Shares Trust	0.03%	797 NS	2026년 6월 30일	N-PORT
DFSU · Dimensional ETF Trust	0.03%	83,138 NS	2026년 4월 30일	N-PORT
IWR · iShares Trust	0.03%	2,315,496 SH	2026년 9월 11일	일간
DFAC · Dimensional ETF Trust	0.03%	1,651,802 NS	2026년 4월 30일	N-PORT
VLU · SPDR SERIES TRUST	0.03%	29,895 NS	2026년 6월 30일	N-PORT
TILT · FlexShares Trust	0.03%	68,068 NS	2026년 4월 30일	N-PORT
DCOR · Dimensional ETF Trust	0.02%	90,765 NS	2026년 4월 30일	N-PORT
JSTC · Tidal Trust I	0.02%	10,527 NS	2026년 5월 31일	N-PORT
VYM · VANGUARD WHITEHALL FUNDS	0.02%	2,241,211 SH	2026년 8월 19일	일간
STXV · EA Series Trust	0.02%	2,272 NS	2026년 6월 30일	N-PORT
FNDX · SCHWAB STRATEGIC TRUST	0.02%	648,162 NS	2026년 5월 31일	N-PORT
DTD · WisdomTree Trust	0.02%	40,726 NS	2026년 6월 30일	N-PORT
FNDB · SCHWAB STRATEGIC TRUST	0.02%	31,108 NS	2026년 5월 31일	N-PORT
PRF · Invesco Exchange-Traded Fund Trust	0.01%	214,518 SH	2026년 9월 18일	일간
DFAU · Dimensional ETF Trust	0.01%	209,442 NS	2026년 4월 30일	N-PORT
SCHV · SCHWAB STRATEGIC TRUST	0.01%	293,694 NS	2026년 5월 31일	N-PORT
IWD · iShares Trust	0.01%	1,244,115 SH	2026년 9월 11일	일간
GVUS · Goldman Sachs ETF Trust	0.01%	6,165 NS	2026년 5월 31일	N-PORT
VTI · VANGUARD INDEX FUNDS	0.01%	18,703,567 SH	2026년 8월 19일	일간
VONE · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS	0.01%	95,656 SH	2026년 8월 19일	일간
VONV · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS	0.01%	339,313 SH	2026년 8월 19일	일간
ESGV · VANGUARD WORLD FUND	0.01%	127,482 SH	2026년 8월 19일	일간
DFUS · Dimensional ETF Trust	0.01%	154,251 NS	2026년 4월 30일	N-PORT
SCHX · SCHWAB STRATEGIC TRUST	0.01%	618,879 NS	2026년 5월 31일	N-PORT
IWB · iShares Trust	0.01%	388,400 SH	2026년 9월 11일	일간
SCHK · SCHWAB STRATEGIC TRUST	0.01%	47,125 NS	2026년 5월 31일	N-PORT
SCHB · SCHWAB STRATEGIC TRUST	0.01%	345,240 NS	2026년 5월 31일	N-PORT
IYY · iShares Trust	0.01%	21,887 SH	2026년 9월 10일	일간
ITOT · iShares Trust	0.00%	668,078 SH	2026년 9월 11일	일간
IWV · iShares Trust	0.00%	140,290 SH	2026년 9월 10일	일간
SPTM · SPDR SERIES TRUST	0.00%	99,887 NS	2026년 6월 30일	N-PORT
NEAR · iShares U.S. ETF Trust	0.00%	234,000 SH	2026년 9월 9일	일간
GUSA · Goldman Sachs ETF Trust II	0.00%	15,308 NS	2026년 5월 31일	N-PORT
MSLC · MORGAN STANLEY PATHWAY FUNDS	0.00%	19,038 NS	2026년 5월 31일	N-PORT
AVSU · AMERICAN CENTURY ETF TRUST	0.00%	1,916 NS	2026년 5월 31일	N-PORT
AVUS · AMERICAN CENTURY ETF TRUST	0.00%	39,579 NS	2026년 5월 31일	N-PORT
MMTM · SPDR SERIES TRUST	0.00%	191 NS	2026년 6월 30일	N-PORT
FYEE · Fidelity Greenwood Street Trust	0.00%	20 NS	2026년 4월 30일	N-PORT
VT · VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX…	0.00%	471,771 SH	2026년 8월 19일	일간
VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS	0.00%	46,844 SH	2026년 8월 19일	일간
FTLS · First Trust Exchange-Traded Fund III	-0.06%	-195,833 NS	2026년 4월 30일	N-PORT
HDGE · AdvisorShares Trust	-1.23%	-125,000 NS	2026년 6월 30일	N-PORT
IJR · iShares Trust	·	34,459,581 SH	2026년 9월 10일	일간
IJT · iShares Trust	·	1,762,981 SH	2026년 9월 9일	일간
IJS · iShares Trust	·	3,374,539 SH	2026년 9월 8일	일간
XJR · iShares Trust	·	78,138 SH	2026년 8월 31일	일간
ISCB · iShares Trust	·	22,098 SH	2026년 9월 11일	일간
ISCV · iShares Trust	·	110,698 SH	2026년 9월 11일	일간
SMLF · iShares Trust	·	321,691 SH	2026년 9월 11일	일간
SMMV · iShares Trust	·	59,438 SH	2026년 8월 19일	일간

ADT 분석가 합의 강세 및 약세 애널리스트 의견, 12개월 목표 주가, 상승 여력

21

평점 · 11 명의 애널리스트 매수

중앙값 목표 $8.50 +23.2%

2 18.2% 적극 매수

4 36.4% 매수

4 36.4% 보유

1 9.1% 매도

0 0.0% 적극 매도

12개월 목표 주가

5 명의 애널리스트 · 2026-09-20

평균 목표 $8.23 +19.3%

← 모든 목표가 하회 현재가 $6.90

저가$7.00 평균$8.23 고가$9.00

동종 기업 비교(GICS 하위 산업) 주요 지표 대 섹터 동종 기업

22

회계연도 기준, 각 회사의 마지막 회계연도 말 종가 기준 가격입니다.

티커	시가총액	P/E	매출 YoY	순이익률	ROE	매출 총이익률
ADT	$6.18B	-13.9	4.7%	11.6%	16.0%	·
SCI	$10.89B	20.5	2.9%	12.6%	32.7%	26.5%
LLYVA	·	·	12.2%	-22.8%	70.0%	·
HRB	·	6.7	4.9%	18.6%	-207.9%	·
FTDR	$4.09B	16.9	13.6%	12.2%	106.0%	55.3%
DRVN	$2.44B	17.4	6.3%	7.5%	18.7%	·
MATW	·	-30.7	-16.6%	-1.6%	-5.5%	33.9%
CSV	$666M	13.0	3.3%	12.3%	21.0%	35.1%

트레이딩 시그널 진입 가격 및 위험/보상 비율을 포함한 최근 매수/매도 신호

25

BLUECHIP_DIP 손절 완료 9월 9

위험 1 보상 4.75

진입 $7.13 R:R 4.75

현재 열린 신호가 없습니다 — 카드가 채워지지 않았으며, 이는 정직한 것입니다.

나의 지표 나만의 관심 목록 — 전체 기본 재무제표에서 선택한 항목

26

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