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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 10월 2일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -3.92%▼ -3.92%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -5.21%▼ -4.90%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (6월 2026) +$191.5M
분기 종료 6월 2026 +$405.2M
지난 12개월 +$1.5B 7월 2025 – 6월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 1,337 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
SOUTHEAST ENERGY AUTHORITY (AL) 84136HAU7 $40.9M 1.78 39,185,000 DBT US
PUBLIC ENERGY AUTHORITY OF KENTUCKY (KY) 74440DGL2 $40.1M 1.74 38,000,000 DBT US
PUBLIC ENERGY AUTHORITY OF KENTUCKY (KY) 74440DFQ2 $36.8M 1.60 35,695,000 DBT US
CALIFORNIA COMMUNITY CHOICE FINANCING AUTHORITY (CA) 13013JHM1 $33.9M 1.47 32,490,000 DBT US
TENNESSEE ENERGY ACQUISITION CORP (TN) 880443JM9 $32.7M 1.42 30,855,000 DBT US
METROPOLITAN PIER & EXPOSITION AUTHORITY (IL) 592250EW0 $30.9M 1.34 31,620,000 DBT US
SOUTHEAST ENERGY AUTHORITY (AL) 84136HBC6 $30.8M 1.34 30,150,000 DBT US
BLACK BELT ENERGY GAS DISTRICT (THE) (AL) 09182TGL5 $30.4M 1.32 28,250,000 DBT US
BLACK BELT ENERGY GAS DISTRICT (THE) (AL) 09182TGM3 $29.3M 1.27 27,745,000 DBT US
TEXAS MUNICIPAL GAS ACQUISITION AND SUPPLY CORP V (TX) 88256RAV8 $23.6M 1.03 22,285,000 DBT US
PHILADELPHIA AUTHORITY FOR INDUSTRIAL DEVELOPMENT (PA) 717901CC4 $22.8M 0.99 22,800,000 DBT US
ENERGY SOUTHEAST A COOPERATIVE DISTRICT (AL) 292723CU5 $20.8M 0.90 19,645,000 DBT US
SOUTHEAST ENERGY AUTHORITY (AL) 84136HDM2 $19.7M 0.85 18,475,000 DBT US
MISSOURI ST HEALTH & EDL FACS AUTH 60637AFM9 $19.6M 0.85 19,615,000 DBT US
MAIN STREET NATURAL GAS INC (GA) 56035DKH4 $18.0M 0.78 16,875,000 DBT US
ROCHESTER (MN), CITY OF 771902HS5 $17.9M 0.78 17,900,000 DBT US
SOUTHEAST ENERGY AUTHORITY (AL) 84136HBT9 $17.5M 0.76 16,850,000 DBT US
EL PASO COUNTY HOSPITAL DISTRICT (TX) 283590JX6 $17.4M 0.76 16,250,000 DBT US
DELTA AIR LINES INC 650116CZ7 $16.7M 0.73 16,230,000 DBT US
OHIO AIR QUALITY DEVELOPMENT AUTHORITY (OH) 67754AAD6 $16.3M 0.71 16,195,000 DBT US
ROSWELL (GA), CITY OF 77853AAA1 $15.1M 0.66 15,090,000 DBT US
TEXAS MUNICIPAL GAS ACQUISITION AND SUPPLY CORP VI (TX) 88256FAK8 $14.5M 0.63 13,700,000 DBT US
PHILADELPHIA AUTHORITY FOR INDUSTRIAL DEVELOPMENT (PA) 717901CE0 $12.7M 0.55 12,700,000 DBT US
PUBLIC ENERGY AUTHORITY OF KENTUCKY (KY) 74440DGM0 $12.6M 0.55 12,150,000 DBT US
NEW JERSEY HEALTH CARE FACILITIES FINANCING AUTHORITY (NJ) 645790VZ6 $12.5M 0.54 12,500,000 DBT US
UNITED AIRLINES INC 442349HZ2 $12.1M 0.53 11,330,000 DBT US
MINNESOTA MUNICIPAL GAS AGENCY (MN) 60406XAJ0 $12.1M 0.52 11,550,000 DBT US
METROPOLITAN TRANSPORTATION AUTHORITY (NY) 59261AK97 $11.8M 0.51 11,945,000 DBT US
HIGHER EDUCATION STUDENT ASSISTANCE AUTHORITY (NJ) 646080ZU8 $11.6M 0.50 11,500,000 DBT US
BLACK BELT ENERGY GAS DISTRICT (THE) (AL) 09182TDL8 $10.7M 0.47 10,345,000 DBT US
SOUTH CAROLINA JOBS-ECONOMIC DEVELOPMENT AUTHORITY (SC) 837032CU3 $10.7M 0.46 10,665,000 DBT US
CHICAGO CITY BOARD OF EDUCATION (IL) 167505D29 $10.5M 0.46 10,315,000 DBT US
CHICAGO CITY BOARD OF EDUCATION (IL) 167505ZB5 $10.4M 0.45 10,000,000 DBT US
FW SKYLINE PUB FAC CORP TEX 30323SAB1 $10.3M 0.45 10,265,000 DBT US
CONNECTICUT ST HEALTH & EDL FACS AUTH 20775DN73 $10.2M 0.45 9,480,000 DBT US
CHICAGO (IL), CITY OF 167593X72 $10.1M 0.44 10,250,000 DBT US
CHICAGO (IL), CITY OF 167486P60 $9.8M 0.42 9,365,000 DBT US
CHICAGO CITY BOARD OF EDUCATION (IL) 167510BJ4 $9.6M 0.42 9,080,000 DBT US
MICHIGAN FINANCE AUTHORITY (MI) 59447NBC9 $9.5M 0.41 8,995,000 DBT US
CALIFORNIA COMMUNITY CHOICE FINANCING AUTHORITY (CA) 13013JEA0 $9.5M 0.41 9,185,000 DBT US
CALIFORNIA COMMUNITY CHOICE FINANCING AUTHORITY (CA) 13013JCM6 $9.4M 0.41 8,905,000 DBT US
MONTGOMERY COUNTY HIGHER EDUCATION & HEALTH AUTHORITY (PA) 613603G60 $9.1M 0.39 8,920,000 DBT US
ILLINOIS (IL), STATE OF 452153KF5 $8.7M 0.38 8,400,000 DBT US
UNITED AIRLINES INC 442349HY5 $8.2M 0.36 7,670,000 DBT US
CHICAGO CITY BOARD OF EDUCATION (IL) 167510BH8 $8.0M 0.35 7,945,000 DBT US
NEW YORK (NY), CITY OF 64966SMD5 $7.9M 0.34 7,315,000 DBT US
HILLSBOROUGH COUNTY INDUSTRIAL DEVELOPMENT AUTHORITY (FL) 43233KAE4 $7.5M 0.33 7,500,000 DBT US
NEW JERSEY HEALTH CARE FACILITIES FINANCING AUTHORITY (NJ) 64579FYJ6 $7.5M 0.33 7,500,000 DBT US
GRAND CANYON UNIVERSITY 38528UAE6 $7.4M 0.32 7,500,000 DBT US
CMFA SPECIAL FINANCE AGENCY VII (CA) 12574UAC8 $7.4M 0.32 7,745,000 DBT US

배당금 106건의 결제

08
3.88%TTM 수익률
$0.90TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 1일$0.0800
2026년 8월 3일$0.0940
2026년 7월 1일$0.0870
2026년 6월 1일$0.0830
2026년 5월 1일$0.0890
2026년 4월 1일$0.0880
2026년 3월 2일$0.0750
2026년 2월 2일$0.0760
2025년 12월 19일$0.0680
2025년 12월 1일$0.0730
2025년 11월 3일$0.0910
2025년 10월 1일$0.0790
2025년 9월 2일$0.0780
2025년 8월 1일$0.0910
2025년 7월 1일$0.0800
2025년 6월 2일$0.0840
2025년 5월 1일$0.0930
2025년 4월 1일$0.0880
2025년 3월 3일$0.0730
2025년 2월 3일$0.0710
2024년 12월 31일$0.0720
2024년 12월 13일$0.0210
2024년 12월 2일$0.0740
2024년 11월 1일$0.0930
2024년 10월 1일$0.0750
2024년 9월 3일$0.0800
2024년 8월 1일$0.0900
2024년 7월 1일$0.0760
2024년 6월 3일$0.0900
2024년 5월 1일$0.0900
2024년 4월 1일$0.0800
2024년 3월 1일$0.0750
2024년 2월 1일$0.0830
2023년 12월 15일$0.0870
2023년 12월 1일$0.0770
2023년 11월 1일$0.0840
2023년 10월 2일$0.0680
2023년 9월 1일$0.0780
2023년 8월 1일$0.0730
2023년 7월 3일$0.0710
2023년 6월 1일$0.0830
2023년 5월 1일$0.0680
2023년 4월 3일$0.0880
2023년 3월 1일$0.0650
2023년 2월 1일$0.0580
2022년 12월 16일$0.0760
2022년 12월 1일$0.0650
2022년 11월 1일$0.0620
2022년 10월 3일$0.0610
2022년 9월 1일$0.0670

기관 투자자 (13F) 239개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
LPL Financial LLC $172,011,611 11.15% 6,833,994 주식 2026년 6월 30일
CLIFTONLARSONALLEN WEALTH ADVISORS, LLC $131,359,524 8.51% 5,218,892 주식 2026년 6월 30일
AMERIPRISE FINANCIAL INC $113,529,349 7.36% 4,511,937 주식 2026년 6월 30일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $82,997,727 5.38% 3,297,486 주식 2026년 6월 30일
Meeder Advisory Services, Inc. $59,576,740 3.86% 2,366,974 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $58,363,399 3.78% 2,318,768 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $54,536,697 3.53% 2,166,734 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $48,060,985 3.11% 1,909,455 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $40,665,127 2.64% 1,615,619 주식 2026년 6월 30일
Focus Partners Wealth $31,777,950 2.06% 1,262,532 주식 2026년 6월 30일
Composition Wealth, LLC $30,795,596 2.00% 1,223,504 주식 2026년 6월 30일
Axiom Financial Strategies, LLC $29,795,250 1.93% 1,183,760 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $25,671,336 1.66% 1,019,918 주식 2026년 6월 30일
Sanctuary Advisors, LLC $24,359,198 1.58% 967,787 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $23,595,741 1.53% 937,454 주식 2026년 6월 30일
HighTower Advisors, LLC $21,267,382 1.38% 844,950 주식 2026년 6월 30일
Waverly Advisors, LLC $21,022,413 1.36% 835,217 주식 2026년 6월 30일
New England Private Wealth Advisors LLC $20,607,048 1.34% 835,986 주식 2026년 6월 30일
CENTRAL BANK & TRUST CO $19,963,510 1.29% 793,147 주식 2026년 6월 30일
TruWealth Advisors, LLC $18,499,556 1.20% 746,251 주식 2026년 3월 31일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $16,861,192 1.09% 669,892 주식 2026년 6월 30일
Legacy CG, LLC $16,267,195 1.05% 646,293 주식 2026년 6월 30일
STIFEL FINANCIAL CORP $15,563,276 1.01% 618,326 주식 2026년 6월 30일
RFG Advisory, LLC $15,436,454 1.00% 613,288 주식 2026년 6월 30일
Private Advisor Group, LLC $14,723,591 0.95% 584,966 주식 2026년 6월 30일
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $13,653,375 0.88% 543,310 주식 2026년 6월 30일
TRUIST FINANCIAL CORP $13,474,440 0.87% 535,337 주식 2026년 6월 30일
Midwest Financial Partners Investments, Inc. $13,465,170 0.87% 534,969 주식 2026년 6월 30일
Bank of New York Mellon Corp $12,670,669 0.82% 503,404 주식 2026년 6월 30일
AE Wealth Management LLC $11,852,934 0.77% 470,914 주식 2026년 6월 30일
Orion Porfolio Solutions, LLC $11,177,367 0.72% 444,075 주식 2026년 6월 30일
MFA WEALTH ADVISORS, LLC $10,736,556 0.70% 426,562 주식 2026년 6월 30일
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $10,124,736 0.66% 402,254 주식 2026년 6월 30일
NewEdge Advisors, LLC $9,312,379 0.60% 369,979 주식 2026년 6월 30일
Asio Capital, LLC $9,160,269 0.59% 363,936 주식 2026년 6월 30일
Wright Fund Managment, LLC $8,706,248 0.56% 351,200 주식 2026년 3월 31일
Prentice Wealth Management LLC $8,317,653 0.54% 330,459 주식 2026년 6월 30일
CWM, LLC $8,280,202 0.54% 334,014 주식 2026년 3월 31일
JPMORGAN CHASE & CO $8,228,461 0.53% 326,915 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $8,007,843 0.52% 318,150 주식 2026년 6월 30일
Beacon Bridge Wealth Partners, LLC $7,921,301 0.51% 314,712 주식 2026년 6월 30일
MML INVESTORS SERVICES, LLC $7,719,554 0.50% 306,697 주식 2026년 6월 30일
Equitable Holdings, Inc. $6,658,026 0.43% 264,522 주식 2026년 6월 30일
FRANKLIN RESOURCES INC $6,564,412 0.43% 260,803 주식 2026년 6월 30일
HighPoint Advisor Group LLC $6,230,251 0.40% 247,527 주식 2026년 6월 30일
VestGen Advisors, LLC $5,984,055 0.39% 237,746 주식 2026년 6월 30일
BlueStem Wealth Partners, LLC $5,743,001 0.37% 228,168 주식 2026년 6월 30일
HANCOCK WHITNEY CORP $5,729,498 0.37% 227,632 주식 2026년 6월 30일
Retirement Planning Group, LLC $5,676,359 0.37% 225,521 주식 2026년 6월 30일
Legacy Financial Advisors, Inc. $5,589,985 0.36% 222,089 주식 2026년 6월 30일
Certified Advisory Corp $5,446,933 0.35% 216,406 주식 2026년 6월 30일
Wealth Alliance Advisory Group, LLC $5,416,685 0.35% 215,204 주식 2026년 6월 30일
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $5,270,103 0.34% 209,380 주식 2026년 6월 30일
Stratos Investment Management, LLC $4,657,762 0.30% 185,052 주식 2026년 6월 30일
Steward Partners Investment Advisory, LLC $4,554,313 0.30% 180,942 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $4,386,000 0.28% 174,220 주식 2026년 6월 30일
Stratos Wealth Advisors, LLC $4,207,617 0.27% 167,167 주식 2026년 6월 30일
Concurrent Investment Advisors, LLC $4,115,214 0.27% 163,497 주식 2026년 6월 30일
Summit Financial, LLC $4,074,520 0.26% 161,880 주식 2026년 6월 30일
Elequin Capital, LP $3,757,554 0.24% 149,287 주식 2026년 6월 30일
Kestra Advisory Services, LLC $3,727,596 0.24% 148,097 주식 2026년 6월 30일
ROBINSON SMITH WEALTH ADVISORS LLC $3,548,467 0.23% 140,980 주식 2026년 6월 30일
Smartleaf Asset Management LLC $3,398,529 0.22% 135,023 주식 2026년 6월 30일
AssuredPartners Investment Advisors, LLC $3,204,463 0.21% 127,313 주식 2026년 6월 30일
Sequent Planning LLC $3,179,374 0.21% 126,316 주식 2026년 6월 30일
CROBAN $3,141,322 0.20% 124,855 주식 2026년 6월 30일
Penney Financial, LLC $3,136,106 0.20% 124,597 주식 2026년 6월 30일
Madrid Wealth Management, LLC $3,113,579 0.20% 123,702 주식 2026년 6월 30일
Total Clarity Wealth Management, Inc. $2,967,946 0.19% 117,916 주식 2026년 6월 30일
Buck Wealth Strategies, LLC $2,948,163 0.19% 117,130 주식 2026년 6월 30일
AMERICAN FINANCIAL & TAX STRATEGIES INC $2,946,048 0.19% 117,046 주식 2026년 6월 30일
O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC $2,931,701 0.19% 116,476 주식 2026년 6월 30일
Patriot Financial Group Insurance Agency, LLC $2,930,140 0.19% 116,414 주식 2026년 6월 30일
AdvisorNet Financial, Inc $2,650,604 0.17% 105,308 주식 2026년 6월 30일
ShoreHaven Wealth Partners, LLC $2,560,496 0.17% 101,728 주식 2026년 6월 30일
Embree Financial Group $2,429,208 0.16% 96,512 주식 2026년 6월 30일
Redhawk Wealth Advisors, Inc. $2,421,590 0.16% 96,209 주식 2026년 6월 30일
ARWA LLC $2,404,631 0.16% 96,455 주식 2026년 6월 30일
Fire Capital Management LLC $2,400,230 0.16% 95,360 주식 2026년 6월 30일
Hobart Private Capital, LLC $2,323,468 0.15% 92,311 주식 2026년 6월 30일
Leeward Financial Partners, LLC $2,323,293 0.15% 92,304 주식 2026년 6월 30일
BENJAMIN EDWARDS INC $2,183,740 0.14% 86,762 주식 2026년 6월 30일
Advisory Services Network, LLC $2,089,613 0.14% 83,020 주식 2026년 6월 30일
IHT Wealth Management, LLC $1,991,153 0.13% 79,108 주식 2026년 6월 30일
PNC Financial Services Group, Inc. $1,958,845 0.13% 77,825 주식 2026년 6월 30일
ABOUND FINANCIAL, LLC $1,922,403 0.12% 76,377 주식 2026년 6월 30일
Geneos Wealth Management Inc. $1,861,489 0.12% 73,957 주식 2026년 6월 30일
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $1,793,966 0.12% 71,759 주식 2026년 6월 30일
ADAPT WEALTH ADVISORS, LLC $1,744,029 0.11% 69,290 주식 2026년 6월 30일
Tower Research Capital LLC (TRC) $1,734,968 0.11% 68,930 주식 2026년 6월 30일
CGN Advisors LLC $1,690,568 0.11% 67,166 주식 2026년 6월 30일
Global Retirement Partners, LLC $1,650,708 0.11% 65,582 주식 2026년 6월 30일
OLD MISSION CAPITAL LLC $1,643,324 0.11% 65,289 주식 2026년 6월 30일
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $1,574,887 0.10% 62,570 주식 2026년 6월 30일
Coastal Bridge Advisors, LLC $1,558,402 0.10% 61,915 주식 2026년 6월 30일
Evergreen Wealth Partners LLC $1,520,159 0.10% 60,396 주식 2026년 6월 30일
Landmark Wealth Management, LLC $1,518,754 0.10% 60,340 주식 2026년 6월 30일
Quadrature Capital Ltd $1,465,926 0.09% 58,241 주식 2026년 6월 30일
Bowman & Co S.C. $1,413,095 0.09% 56,819 주식 2025년 12월 31일
SFG Wealth Management, LLC. $1,350,974 0.09% 53,674 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

10

규모 유사

펀드운용 자산 규모
FIDU Fidelity MSCI Industrials Index… $2.3B
EWL iShares MSCI Switzerland ETF $2.3B
TAGG T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF $2.3B
FTSL First Trust Senior Loan Fund $2.3B
FUTY Fidelity MSCI Utilities Index E… $2.3B
DFSU Dimensional US Sustainability C… $2.3B
EPP iShares MSCI Pacific ex Japan E… $2.3B
DFNM Dimensional National Municipal … $2.2B
EWP iShares MSCI Spain ETF $2.2B
BKAG BNY Mellon Core Bond ETF $2.2B