Highland Financial Advisors, LLC

CIK 1939237 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$454.6M
13F 가치 기준 9,443개 중 #4,032위 · 상위 42.7%
포지션
73
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +20.0% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
72.07%
상위 25개 보유 비중
93.11%
1% 초과 포지션
18
유효 포지션 수
16.0

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 5.92% 추정 매수 $61,263,642 · 매도 $24,661,482

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 85.9% 보유 중

신규 포지션
8
증가함
37
감소
18
종료
2
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
0.9%
Consumer Staples
0.7%
Financials
0.4%
Retail
0.4%
Communication Services
0.3%
Energy
0.2%
Healthcare
0.2%
Consumer Discretionary
0.1%
Financial Services
0.1%
기타/미분류
96.8%

전체 포트폴리오 73 포지션

유형 연속 8분기 추세
SPYM $46,445,643 10.22% 528,512 $4,470,834 하락 ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $45,241,607 9.95% 149,327 $7,730,292 하락 ×1
AVUS $42,456,432 9.34% 331,484 $5,189,634 하락 ×1
DFAU $41,066,772 9.03% 794,482 $4,508,148 하락 ×1
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $38,296,861 8.42% 299,639 $11,221,610 상승 ×2
AVDE $36,134,265 7.95% 405,093 $15,457,089 상승 ×2
AVUV $24,885,993 5.47% 199,471 $2,278,662 하락 ×1
AVIG $24,628,176 5.42% 594,740 $1,165,064 상승 ×6
AVSU $15,494,718 3.41% 175,042 $4,329,234 상승 ×6
IWF $12,967,558 2.85% 104,434 $1,826,193 상승 ×1
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $11,394,394 2.51% 113,186 $437,801 상승 ×4
AVEM $11,169,972 2.46% 115,763 $2,697,181 상승 ×2
AVDV $11,147,022 2.45% 108,171 상승 ×1
XCEM $10,078,889 2.22% 190,599 $2,889,544 상승 ×4
VTI $9,943,588 2.19% 26,872 $1,745,484 상승 ×1
IAU $9,328,354 2.05% 123,538 $-2,438,538 하락 ×1
AVSD $6,412,960 1.41% 80,278 $4,395,330 상승 ×2
USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF $5,379,041 1.18% 77,452 $2,718,180 상승 ×2
SMIN $3,987,616 0.88% 56,378 $1,515,285 상승 ×4
GINN $3,655,873 0.80% 46,412 $-13,439,348 하락 ×1
SCHG $3,269,756 0.72% 96,624 $179,471 하락 ×1
XJR $3,032,526 0.67% 57,493 $803,754 상승 ×5
AVSE $2,534,231 0.56% 30,967 $908,160 상승 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2,222,050 0.49% 7,679 $308,935 상승 ×5
MEAR $2,090,266 0.46% 41,490 $65,692 상승 ×1
IEFA $1,959,715 0.43% 20,291 $176,635 상승 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1,952,345 0.43% 10,792 $106,005 하락 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,598,194 0.35% 4,883 $165,502 상승 ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,513,384 0.33% 6,350 $243,419 상승 ×4
VGT $1,497,825 0.33% 12,532 $-640,196 상승 ×2
VYM $1,444,140 0.32% 9,138 $48,628 하락 ×3
DFAE $1,337,224 0.29% 33,256 $370,284 상승 ×3
SLYV $1,328,851 0.29% 12,179 $251,774 상승 ×2
FBTC $1,127,439 0.25% 22,085 $-84,506 상승 ×1
DFAW $1,042,078 0.23% 12,587 $113,409
MO Altria Group, Inc. $1,038,760 0.23% 14,437 $33,319 하락 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $836,266 0.18% 6,117 $-102,998 상승 ×1
XVV $811,245 0.18% 14,285 $-18,949 하락 ×1
VONE Vanguard Russell 1000 ETF $694,376 0.15% 2,050
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $686,370 0.15% 1,840 $58,817 상승 ×4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $664,392 0.15% 902 $322,298 상승 ×2
IVV $633,561 0.14% 846 $-284,199 하락 ×1
VTV $599,743 0.13% 2,752 $85,307 상승 ×1
DFAC $568,119 0.12% 12,807 $70,439
VOO $567,992 0.12% 827 $74,416 상승 ×2
BRKB $560,437 0.12% 1,120 $-53,897 하락 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $531,962 0.12% 2,659 $102,832 상승 ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $531,379 0.12% 1,487 $239,082 상승 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $496,258 0.11% 881 $5,370 상승 ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $491,343 0.11% 1,391 $128,004 상승 ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $451,304 0.10% 1,073 $50,558 하락 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $446,139 0.10% 768 상승 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $438,254 0.10% 1,726 $15,897 하락 ×1
EAGG $370,082 0.08% 7,806 $11,888 상승 ×3
GLD $355,118 0.08% 964
V Visa Inc. $354,766 0.08% 1,034 $47,086 상승 ×1
SPY SPY $326,338 0.07% 437 상승 ×1
IEMG $309,017 0.07% 3,730 $64,353 상승 ×1
DFAI $274,478 0.06% 6,654 상승 ×1
CI The Cigna Group Common Stock $274,274 0.06% 995 $7,551 하락 ×1
VEA $261,844 0.06% 3,675 상승 ×1
IBDU $257,308 0.06% 11,110 $-1,111
IBDS $256,877 0.06% 10,606 $-212
IBDT $256,590 0.06% 10,162 $-813
IBDR $256,232 0.06% 10,575 $-106
IBTJ iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF $253,262 0.06% 11,698 $-2,257
IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF $253,060 0.06% 11,430 $-1,635
IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF $252,915 0.06% 11,306 $-679
IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF $252,408 0.06% 11,027 $-276
WMT Walmart Inc. - Common Stock $237,280 0.05% 2,095 $-9,540 상승 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $233,048 0.05% 4,090 $31,857 하락 ×1
AOA $224,279 0.05% 2,298 $21,890 상승 ×1
AVLV $204,128 0.04% 2,238 상승 ×1

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
AVIG $24,628,176 5.42% ×6 상승
AVSU $15,494,718 3.41% ×6 상승
SGOV $11,394,394 2.51% ×4 상승
XCEM $10,078,889 2.22% ×4 상승
SMIN $3,987,616 0.88% ×4 상승
XJR $3,032,526 0.67% ×5 상승
AAPL $2,222,050 0.49% ×5 상승
JPM $1,598,194 0.35% ×4 상승
AMZN $1,513,384 0.33% ×4 상승
DFAE $1,337,224 0.29% ×3 상승
MSFT $686,370 0.15% ×4 상승
NVDA $531,962 0.12% ×3 상승
META $496,258 0.11% ×4 상승
GOOG $491,343 0.11% ×3 상승
EAGG $370,082 0.08% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
AVDV $11,147,022 108,171 2.45%
VONE $694,376 2,050 0.15%
AMD $446,139 768 0.10%
GLD $355,118 964 0.08%
SPY $326,338 437 0.07%
DFAI $274,478 6,654 0.06%
VEA $261,844 3,675 0.06%
AVLV $204,128 2,238 0.04%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
AVDE 추가 매수 +161K +$15.5M
GINN 축소함 -204K -$13.4M
VONG 추가 매수 +53K +$11.2M
QQQM 축소함 -9K +$7.7M
AVUS 축소함 -4K +$5.2M
DFAU 축소함 -16K +$4.5M
SPYM 축소함 -20K +$4.5M
AVSD 추가 매수 +53K +$4.4M
AVSU 추가 매수 +24K +$4.3M
XCEM 추가 매수 +14K +$2.9M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
VONE 2025년 6월 30일 2,138 $542,753
LLY 2025년 12월 31일 632 $481,990 16.3%
ESGV 2025년 6월 30일 3,741 $366,431 더 이상 추적하지 않음
AGG 2026년 3월 31일 2,887 $288,354 더 이상 추적하지 않음
BX 2026년 3월 31일 1,613 $248,628 24.6%
SDG 2025년 6월 30일 3,333 $241,276
DFSV 2025년 9월 30일 7,771 $228,701 더 이상 추적하지 않음
SDG 2026년 6월 30일 2,724 $228,687
FISV 2026년 3월 31일 3,199 $214,877 -7.6%
GLD 2026년 3월 31일 537 $212,818 더 이상 추적하지 않음
VB 2026년 6월 30일 804 $210,584 더 이상 추적하지 않음
VONE 2026년 3월 31일 664 $205,203
IGR 2025년 9월 30일 11,600 $61,364 -9.6%
XFLT 2026년 3월 31일 11,731 $56,309 13.0%
LLY 2025년 3월 31일 1,026 $792 51.3%
TSLA 2025년 3월 31일 1,515 $612 34.6%
NVDA 2025년 3월 31일 2,098 $282 100.1%
ESML 2025년 3월 31일 6,268 $264 더 이상 추적하지 않음
PRF 2025년 3월 31일 6,009 $242 더 이상 추적하지 않음
GOOG 2025년 3월 31일 1,069 $204 117.0%
QQQ 2025년 3월 31일 391 $200