Hoffman, Alan N Investment Management
CIK 1848530 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 포트폴리오 가치
- $169.3M
- 포지션
- 14
- 기준일
- 2026년 6월 30일
포트폴리오 가치 분기별: +11.6% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
- 상위 10개 보유 비중
- 99.14%
- 상위 25개 보유 비중
- 100.00%
- 1% 초과 포지션
- 8
- 유효 포지션 수
- 3.1
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q2 2026: 1.21% 추정 매수 $5,206,665 · 매도 $1,946,396
중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 87.5% 보유 중
- 신규 포지션
- 1
- 증가함
- 3
- 감소
- 7
- 종료
- 2
이 페이지에서
S&P 500 대비 성과
연율화: +10.0% · S&P 500: +18.0%
분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.
가격 산정 가능 범위: 98.4% · 옵션 제외: 0.0%
섹터별 비중
전체 포트폴리오 14 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $88,995,943 | 52.57% | 307,561 | $10,427,649 | 하락 ×6 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $24,820,728 | 14.66% | 104,140 | $3,046,516 | 하락 ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $17,215,619 | 10.17% | 46,152 | $-1,029,690 | 하락 ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $13,681,196 | 8.08% | 38,283 | $2,659,021 | 하락 ×6 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $7,807,433 | 4.61% | 8,346 | $-585,497 | 하락 ×3 | ||
| MGK | $5,916,519 | 3.50% | 67,302 | $1,168,827 | 상승 ×3 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $5,217,271 | 3.08% | 14,766 | $981,496 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2,657,795 | 1.57% | 13,283 | $375,248 | 상승 ×3 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $961,738 | 0.57% | 1,306 | $206,209 | 하락 ×1 | ||
| NIO NIO Inc. American depositary shares, each representing one Class A ordinary share | $551,535 | 0.33% | 108,999 | $95,016 | 상승 ×2 | ||
| SPY SPY | $527,966 | 0.31% | 707 | $64,924 | 하락 ×1 | ||
| SDY | $376,037 | 0.22% | 2,471 | $15,419 | |||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $333,544 | 0.20% | 2,134 | $10,435 | |||
| VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock | $218,561 | 0.13% | 440 | ||||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
핵심 보유 종목
3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.
주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)
| 증권 | 가치 | % 포트폴리오의 | 연속 |
|---|---|---|---|
| MGK | $5,916,519 | 3.50% | ×3 상승 |
| NVDA | $2,657,795 | 1.57% | ×3 상승 |
가장 큰 신규 베팅
이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.
| 증권 | 가치 | 주식 | % 포트폴리오의 |
|---|---|---|---|
| VRTX | $218,561 | 440 | 0.13% |
상위 변동 (분기별)
청산 포지션
기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님
청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.