Ion Asset Management Ltd.
CIK 1603837 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 포트폴리오 가치
- $814.0M
- 포지션
- 63
- 기준일
- 2025년 9월 30일 Q3 2025 기준 데이터
13F 가치 기준 9,443개 중 #2,797위 · 상위 29.6%
포트폴리오 가치 분기별: -39.3% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
- 상위 10개 보유 비중
- 63.33%
- 상위 25개 보유 비중
- 92.16%
- 1% 초과 포지션
- 24
- 유효 포지션 수
- 18.0
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q3 2025: 16.32% 추정 매수 $175,879,822 · 매도 $899,716,426
중앙값 보유 기간: 2.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q3 2025 · 64.9% 보유 중
- 신규 포지션
- 13
- 증가함
- 13
- 감소
- 17
- 종료
- 12
풋-명목 노출: 11.3% 풋 13F는 옵션 포지션을 기초 명목 가치로 보고합니다 — 헤지를 포함할 수 있으며, 반드시 약세 베팅은 아닙니다
이 페이지에서
S&P 500 대비 성과
연율화: +11.3% · S&P 500: +18.3%
분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.
가격 산정 가능 범위: 96.6% · 옵션 제외: 8.1%
섹터별 비중
Healthcare
21.1%
Industrials
13.7%
Energy
12.0%
Technology
9.0%
Materials
5.9%
Consumer Discretionary
4.2%
Communications
4.0%
Consumer Staples
3.8%
Financial Services
2.5%
Real Estate
1.9%
기타/미분류
21.9%
전체 포트폴리오 63 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEVA Teva Pharmaceutical Industries Limited American Depositary Shares | $111,302,000 | 13.67% | 5,510,000 | $-436,524,947 | 하락 ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $72,044,400 | 8.85% | 120,000 | 풋 옵션 | $38,946,000 | 상승 ×1 | |
| DK Delek US Holdings, Inc. Common Stock | $59,538,150 | 7.31% | 1,845,000 | $21,363,593 | 상승 ×1 | ||
| GDX GDX | $55,370,518 | 6.80% | 724,745 | $4,405,340 | 하락 ×1 | ||
| SLV | $40,343,655 | 4.96% | 952,175 | $3,616,141 | 하락 ×1 | ||
| PRGO Perrigo Company plc Ordinary Shares | $39,195,200 | 4.82% | 1,760,000 | $-19,265,488 | 하락 ×1 | ||
| AER AerCap Holdings N.V. Ordinary Shares | $36,300,000 | 4.46% | 300,000 | $-38,994,414 | 하락 ×3 | ||
| DAC Danaos Corporation Common Stock | $35,416,124 | 4.35% | 394,345 | $12,867,382 | 상승 ×2 | ||
| DD DuPont de Nemours, Inc. Common Stock | $35,132,900 | 4.32% | 451,000 | 상승 ×1 | |||
| CIEN Ciena Corporation Common Stock | $30,870,969 | 3.79% | 211,924 | $-36,972,240 | 하락 ×2 | ||
| PHIN PHINIA Inc. Common Stock | $30,663,798 | 3.77% | 533,469 | $2,839,218 | 하락 ×2 | ||
| LW Lamb Weston Holdings, Inc. Common Stock | $30,486,482 | 3.75% | 524,905 | $-27,296,921 | 하락 ×1 | ||
| NXE Nexgen Energy Ltd. Common Shares | $21,015,495 | 2.58% | 2,348,100 | $20,550,515 | 상승 ×1 | ||
| NMM Navios Maritime Partners LP Common Units Representing Limited Partner Interests | $20,993,300 | 2.58% | 466,000 | $7,982,961 | 상승 ×2 | ||
| CRWV CoreWeave, Inc. - Class A Common Stock | $20,103,265 | 2.47% | 146,900 | 풋 옵션 | 상승 ×1 | ||
| CSGP CoStar Group, Inc. - Common Stock | $15,186,600 | 1.87% | 180,000 | $714,600 | |||
| ILMN Illumina, Inc. - Common Stock | $14,245,500 | 1.75% | 150,000 | $-66,000 | |||
| RIG Transocean Ltd (Switzerland) Common Stock | $13,096,758 | 1.61% | 4,197,679 | $2,995,758 | 상승 ×1 | ||
| OKTA Okta, Inc. - Class A Common Stock | $11,921,000 | 1.46% | 130,000 | $-75,400 | 상승 ×1 | ||
| MNDY monday.com Ltd. - Ordinary Shares | $10,652,950 | 1.31% | 55,000 | $-1,926,250 | 상승 ×2 | ||
| CHKP Check Point Software Technologies Ltd. - Ordinary Shares | $10,345,500 | 1.27% | 50,000 | 상승 ×1 | |||
| DT Dynatrace, Inc. Common Stock | $9,690,000 | 1.19% | 200,000 | $-6,873,000 | 하락 ×1 | ||
| XYZ Block, Inc. Class A Common Stock, | $9,395,100 | 1.15% | 130,000 | $-2,832,300 | 하락 ×1 | ||
| ITRI Itron, Inc. - Common Stock | $8,968,320 | 1.10% | 72,000 | $-509,040 | |||
| ETOR eToro Group Ltd. - Class A Common Shares | $7,841,300 | 0.96% | 190,000 | $-4,810,800 | |||
| FOLD Amicus Therapeutics, Inc. - Common Stock | $6,874,599 | 0.84% | 872,411 | 상승 ×1 | |||
| VRNS Varonis Systems, Inc. - Common Stock | $5,172,300 | 0.64% | 90,000 | 상승 ×1 | |||
| VIA Via Transportation, Inc. Class A Common Stock | $4,808,000 | 0.59% | 100,000 | 상승 ×1 | |||
| CRS Carpenter Technology Corporation Common Stock | $4,026,856 | 0.49% | 16,400 | 상승 ×1 | |||
| UAN CVR Partners, LP Common Units representing Limited Partner Interests | $3,640,217 | 0.45% | 40,393 | $-4,053,327 | 하락 ×1 | ||
| MBLY Mobileye Global Inc. - Class A Common Stock | $3,388,800 | 0.42% | 240,000 | 상승 ×1 | |||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $2,600,000 | 0.32% | 40,000 | $151,600 | |||
| GLD | $2,385,204 | 0.29% | 6,710 | $339,795 | |||
| SIL SIL | $2,206,204 | 0.27% | 30,800 | $723,492 | |||
| KLAR Klarna Group plc Ordinary Shares | $1,832,500 | 0.23% | 50,000 | 상승 ×1 | |||
| GDXJ | $1,832,055 | 0.23% | 18,500 | $581,640 | |||
| AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock | $1,774,937 | 0.22% | 10,530 | $458,382 | 하락 ×1 | ||
| WPM Wheaton Precious Metals Corp Common Shares (Canada) | $1,531,649 | 0.19% | 13,695 | $301,838 | |||
| IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock | $1,376,200 | 0.17% | 20,000 | $268,000 | |||
| PARR Par Pacific Holdings, Inc. Common Stock | $1,305,581 | 0.16% | 36,860 | $467,233 | 상승 ×1 | ||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $1,303,011 | 0.16% | 3,085 | $292,673 | |||
| LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock | $1,301,680 | 0.16% | 8,000 | $428,459 | 하락 ×1 | ||
| CVI CVR Energy Inc. Common Stock | $1,217,885 | 0.15% | 33,385 | $474,140 | 상승 ×1 | ||
| KTOS Kratos Defense & Security Solutions, Inc. - Common Stock | $1,122,480 | 0.14% | 12,285 | $298,457 | 하락 ×1 | ||
| KSA | $1,067,254 | 0.13% | 26,300 | 상승 ×1 | |||
| MOS Mosaic Company (The) Common Stock | $941,562 | 0.12% | 27,150 | $-48,870 | |||
| TTMI TTM Technologies, Inc. - Common Stock | $921,600 | 0.11% | 16,000 | $-6,147,567 | 하락 ×2 | ||
| VALE VALE S.A. American Depositary Shares Each Representing one common share | $888,348 | 0.11% | 81,800 | 상승 ×1 | |||
| MP MP Materials Corp. Common Stock | $870,904 | 0.11% | 12,985 | $-174,772 | 하락 ×1 | ||
| FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock | $844,014 | 0.10% | 21,520 | $-88,878 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $837,870 | 0.10% | 3,000 | 상승 ×1 | |||
| NTR Nutrien Ltd. Common Shares | $830,747 | 0.10% | 14,150 | $6,651 | |||
| RGLD Royal Gold, Inc. - Common Stock | $822,378 | 0.10% | 4,100 | $93,234 | |||
| VAL Valaris Limited Common Shares | $763,251 | 0.09% | 15,650 | $104,229 | |||
| SCCO Southern Copper Corporation Common Stock | $736,170 | 0.09% | 6,066 | $128,543 | 상승 ×3 | ||
| ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock | $727,932 | 0.09% | 12,185 | 상승 ×1 | |||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $694,420 | 0.09% | 4,150 | $88,437 | |||
| GNK Genco Shipping & Trading Limited Ordinary Shares New (Marshall Islands) | $649,077 | 0.08% | 36,465 | $172,479 | |||
| GLNG Golar LNG Limited - Common Shares | $646,560 | 0.08% | 16,000 | $201,502 | 상승 ×1 | ||
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $564,771 | 0.07% | 1,880 | $83,547 | |||
| SBLK Star Bulk Carriers Corp. - Common Shares | $562,719 | 0.07% | 30,270 | $40,561 | |||
| BEKE KE Holdings Inc American Depositary Shares (each representing three Class A Ordinary Shares) | $539,600 | 0.07% | 28,400 | $153,755 | 상승 ×1 | ||
| EOG EOG Resources, Inc. Common Stock | $224,240 | 0.03% | 2,000 | $-433,615 | 하락 ×1 | ||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
핵심 보유 종목
3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.
주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)
| 증권 | 가치 | % 포트폴리오의 | 연속 |
|---|---|---|---|
| SCCO | $736,170 | 0.09% | ×3 상승 |
가장 큰 신규 베팅
이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.
| 증권 | 가치 | 주식 | % 포트폴리오의 |
|---|---|---|---|
| DD | $35,132,900 | 451,000 | 4.32% |
| CRWV | $20,103,265 | 146,900 | 2.47% |
| CHKP | $10,345,500 | 50,000 | 1.27% |
| FOLD | $6,874,599 | 872,411 | 0.84% |
| VRNS | $5,172,300 | 90,000 | 0.64% |
| VIA | $4,808,000 | 100,000 | 0.59% |
| CRS | $4,026,856 | 16,400 | 0.49% |
| MBLY | $3,388,800 | 240,000 | 0.42% |
| KLAR | $1,832,500 | 50,000 | 0.23% |
| KSA | $1,067,254 | 26,300 | 0.13% |
| VALE | $888,348 | 81,800 | 0.11% |
| TSM | $837,870 | 3,000 | 0.10% |
| ADM | $727,932 | 12,185 | 0.09% |
상위 변동 (분기별)
| 증권 | 거래 | 주식 Δ | 가치 Δ |
|---|---|---|---|
| TEVA | 축소함 | -27.2M | -$436.5M |
| AER | 축소함 | -344K | -$39.0M |
| QQQ | 추가 매수 | +60K | +$38.9M |
| CIEN | 축소함 | -622K | -$37.0M |
| LW | 축소함 | -590K | -$27.3M |
| DK | 추가 매수 | +43K | +$21.4M |
| PRGO | 축소함 | -428K | -$19.3M |
| DAC | 추가 매수 | +133K | +$12.9M |
| NMM | 추가 매수 | +121K | +$8.0M |
| DT | 축소함 | -100K | -$6.9M |
1개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)
청산 포지션
기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님
청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.
| 증권 | 분기 | 이전 주식 수 | 이전 가치 | 매도 후 가격 변동 |
|---|---|---|---|---|
| TLT | 2025년 9월 30일 | 600,000 | $52,950,000 | |
| IMAX | 2025년 9월 30일 | 777,800 | $21,747,288 | 63.7% |
| HYG | 2025년 9월 30일 | 200,000 | $16,130,000 | 더 이상 추적하지 않음 |
| ZIM | 2025년 9월 30일 | 947,300 | $15,242,057 | 99.7% |
| WIX | 2025년 3월 31일 | 40,000 | $8,582,000 | -52.4% |
| EWZ | 2025년 6월 30일 | 250,000 | $6,462,500 | 더 이상 추적하지 않음 |
| TTD | 2025년 9월 30일 | 80,000 | $5,759,200 | -72.5% |
| NWSA | 2025년 3월 31일 | 200,000 | $5,508,000 | 8.3% |
| PI | 2025년 6월 30일 | 50,000 | $4,535,000 | 43.1% |
| SEDG | 2025년 6월 30일 | 200,000 | $3,236,000 | 57.3% |
| MTSI | 2025년 9월 30일 | 20,000 | $2,865,800 | 113.0% |
| ASHR | 2025년 6월 30일 | 106,800 | $2,837,676 | 더 이상 추적하지 않음 |
| XLE | 2025년 6월 30일 | 30,000 | $2,803,500 | 더 이상 추적하지 않음 |
| TENB | 2025년 3월 31일 | 53,164 | $2,093,598 | 0.5% |
| QRVO | 2025년 6월 30일 | 21,750 | $1,574,918 | 15.4% |
| MQ | 2025년 3월 31일 | 400,000 | $1,516,000 | 280.1% |
| PANW | 2025년 9월 30일 | 5,700 | $1,166,448 | 74.7% |
| KMI | 2025년 9월 30일 | 28,700 | $843,780 | 13.5% |
| VOYG | 2025년 9월 30일 | 20,000 | $785,000 | 26.8% |
| LHX | 2025년 3월 31일 | 3,345 | $703,387 | 31.1% |
| MPC | 2025년 6월 30일 | 4,790 | $697,855 | 119.4% |
| XOM | 2025년 9월 30일 | 6,150 | $662,970 | 48.5% |
| MRVL | 2025년 6월 30일 | 8,500 | $523,345 | 214.3% |
| PAA | 2025년 9월 30일 | 24,200 | $443,344 | 42.1% |
| SHW | 2025년 3월 31일 | 1,260 | $428,312 | -1.6% |
| GOLD | 2025년 3월 31일 | 26,880 | $416,640 | 77.0% |
| PR | 2025년 6월 30일 | 27,270 | $377,690 | 75.3% |
| COST | 2025년 9월 30일 | 295 | $292,032 | 1.3% |
| NEM | 2025년 3월 31일 | 6,000 | $223,320 | 162.7% |
| RIO | 2025년 3월 31일 | 3,500 | $205,835 | 67.7% |
| CTVWS | 2025년 3월 31일 | 30,000 | $3,297 | 더 이상 추적하지 않음 |