S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q3 2025 추적 +33.9%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +21.3%
초과 수익률 +12.6%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 99.8% · 옵션 제외: 10.4%

섹터별 비중

04
Healthcare 21.4%
Technology 12.8%
Industrials 12.2%
Energy 10.7%
Materials 5.3%
Real Estate 5.0%
Consumer Discretionary 3.7%
Communication Services 3.5%
Consumer Staples 3.4%
Financials 2.3%
기타/미분류 19.5%

전체 포트폴리오 63 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
TEVA Teva Pharmaceutical Industries Limited American Depositary Shares $111,302,000 12.22% 5,510,000 $-531,408,385 하락 ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $72,044,400 7.91% 120,000 풋 옵션 $31,112,712 상승 ×1
DK Delek US Holdings, Inc. Common Stock $59,538,150 6.54% 1,845,000 $-19,757,441 하락 ×1
GDX VanEck ETF Trust $55,370,518 6.08% 724,745 $4,405,340 하락 ×1
CHKP Check Point Software Technologies Ltd. - Ordinary Shares $53,510,030 5.88% 258,615 상승 ×1
CSGP CoStar Group, Inc. - Common Stock $45,053,580 4.95% 534,000 $-49,000,993 하락 ×1
SLV iShares Silver Trust $40,343,655 4.43% 952,175 $3,616,141 하락 ×1
PRGO Perrigo Company plc Ordinary Shares $39,195,200 4.30% 1,760,000 $-62,811,633 하락 ×1
ILMN Illumina, Inc. - Common Stock $37,418,180 4.11% 394,000 $-34,227,193 하락 ×1
AER AerCap Holdings N.V. Ordinary Shares $36,300,000 3.99% 300,000 $-74,731,011 하락 ×3
DAC Danaos Corporation Common Stock $35,416,124 3.89% 394,345 $-21,011,398 하락 ×1
DD DuPont de Nemours, Inc. Common Stock $35,132,900 3.86% 451,000 상승 ×1
CIEN Ciena Corporation Common Stock $30,870,969 3.39% 211,924 $-67,641,132 하락 ×2
PHIN PHINIA Inc. Common Stock $30,663,798 3.37% 533,469 $2,839,218 하락 ×2
LW Lamb Weston Holdings, Inc. Common Stock $30,486,482 3.35% 524,905 $-53,892,030 하락 ×1
NXE Nexgen Energy Ltd. Common Shares $21,015,495 2.31% 2,348,100 $20,550,515 상승 ×1
NMM Navios Maritime Partners LP Common Units Representing Limited Partner Interests $20,993,300 2.31% 466,000 $-9,827,546 하락 ×1
CRWV CoreWeave, Inc. - Class A Common Stock $20,103,265 2.21% 146,900 풋 옵션 상승 ×1
RIG Transocean Ltd (Switzerland) Common Stock $13,096,758 1.44% 4,197,679 $2,995,758 상승 ×1
OKTA Okta, Inc. - Class A Common Stock $11,921,000 1.31% 130,000 $-4,761,094 하락 ×3
MNDY monday.com Ltd. - Ordinary Shares $10,652,950 1.17% 55,000 $-3,743,944 상승 ×2
DT Dynatrace, Inc. Common Stock $9,690,000 1.06% 200,000 $-6,873,000 하락 ×1
XYZ Block, Inc. Class A Common Stock, $9,395,100 1.03% 130,000 $-2,832,300 하락 ×1
ITRI Itron, Inc. - Common Stock $8,968,320 0.98% 72,000 $-509,040
ETOR eToro Group Ltd. - Class A Common Shares $8,254,000 0.91% 200,000 $-5,064,000
FOLD Amicus Therapeutics, Inc. - Common Stock $6,874,599 0.75% 872,411 상승 ×1
VRNS Varonis Systems, Inc. - Common Stock $5,172,300 0.57% 90,000 상승 ×1
VIA Via Transportation, Inc. Class A Common Stock $4,808,000 0.53% 100,000 상승 ×1
CRS Carpenter Technology Corporation Common Stock $4,026,856 0.44% 16,400 상승 ×1
UAN CVR Partners, LP Common Units representing Limited Partner Interests $3,640,217 0.40% 40,393 $-4,053,327 하락 ×1
MBLY Mobileye Global Inc. - Class A Common Stock $3,388,800 0.37% 240,000 상승 ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $2,600,000 0.29% 40,000 $151,600
GLD SPDR Gold Shares $2,385,204 0.26% 6,710 $339,795
SIL Global X Funds $2,206,204 0.24% 30,800 $723,492
KLAR Klarna Group plc Ordinary Shares $1,832,500 0.20% 50,000 상승 ×1
GDXJ VanEck ETF Trust $1,832,055 0.20% 18,500 $581,640
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $1,774,937 0.19% 10,530 $458,382 하락 ×1
WPM Wheaton Precious Metals Corp Common Shares (Canada) $1,531,649 0.17% 13,695 $301,838
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock $1,376,200 0.15% 20,000 $268,000
PARR Par Pacific Holdings, Inc. Common Stock $1,305,581 0.14% 36,860 $467,233 상승 ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $1,303,011 0.14% 3,085 $292,673
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock $1,301,680 0.14% 8,000 $428,459 하락 ×1
CVI CVR Energy Inc. Common Stock $1,217,885 0.13% 33,385 $474,140 상승 ×1
KTOS Kratos Defense & Security Solutions, Inc. - Common Stock $1,122,480 0.12% 12,285 $298,457 하락 ×1
KSA iShares Trust $1,067,254 0.12% 26,300 상승 ×1
MOS Mosaic Company (The) Common Stock $941,562 0.10% 27,150 $-48,870
TTMI TTM Technologies, Inc. - Common Stock $921,600 0.10% 16,000 $-6,147,567 하락 ×2
VALE VALE S.A. American Depositary Shares Each Representing one common share $888,348 0.10% 81,800 상승 ×1
MP MP Materials Corp. Common Stock $870,904 0.10% 12,985 $-174,772 하락 ×1
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $844,014 0.09% 21,520 $-88,878
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $837,870 0.09% 3,000 상승 ×1
NTR Nutrien Ltd. Common Shares $830,747 0.09% 14,150 $6,651
RGLD Royal Gold, Inc. - Common Stock $822,378 0.09% 4,100 $93,234
VAL Valaris Limited Common Shares $763,251 0.08% 15,650 $104,229
SCCO Southern Copper Corporation Common Stock $736,170 0.08% 6,066 $128,543 상승 ×3
ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock $727,932 0.08% 12,185 상승 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $694,420 0.08% 4,150 $88,437
GNK Genco Shipping & Trading Limited Ordinary Shares New (Marshall Islands) $649,077 0.07% 36,465 $172,479
GLNG Golar LNG Limited - Common Shares $646,560 0.07% 16,000 $201,502 상승 ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $564,771 0.06% 1,880 $83,547
SBLK Star Bulk Carriers Corp. - Common Shares $562,719 0.06% 30,270 $40,561
BEKE KE Holdings Inc American Depositary Shares (each representing three Class A Ordinary Shares) $539,600 0.06% 28,400 $153,755 상승 ×1
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $224,240 0.02% 2,000 $-433,615 하락 ×1

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
SCCO $736,170 0.08% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
CHKP $53,510,030 258,615 5.88%
DD $35,132,900 451,000 3.86%
CRWV $20,103,265 146,900 2.21%
FOLD $6,874,599 872,411 0.75%
VRNS $5,172,300 90,000 0.57%
VIA $4,808,000 100,000 0.53%
CRS $4,026,856 16,400 0.44%
MBLY $3,388,800 240,000 0.37%
KLAR $1,832,500 50,000 0.20%
KSA $1,067,254 26,300 0.12%
VALE $888,348 81,800 0.10%
TSM $837,870 3,000 0.09%
ADM $727,932 12,185 0.08%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
AER 축소함 -649K -$74.7M
CIEN 축소함 -999K -$67.6M
PRGO 축소함 -2.1M -$62.8M
LW 축소함 -1.1M -$53.9M
CSGP 축소함 -636K -$49.0M
ILMN 축소함 -357K -$34.2M
QQQ 추가 매수 +46K +$31.1M
DAC 축소함 -260K -$21.0M
DK 축소함 -1.9M -$19.8M
NMM 축소함 -352K -$9.8M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
TLT 2025년 9월 30일 600,000 $52,950,000
SEDG 2025년 6월 30일 2,082,497 $33,694,801 62.2%
IMAX 2025년 9월 30일 777,800 $21,747,288 61.0%
HYG 2025년 9월 30일 200,000 $16,130,000
ZIM 2025년 9월 30일 947,300 $15,242,057 118.7%
EWZ 2025년 6월 30일 250,000 $6,462,500
TTD 2025년 9월 30일 80,000 $5,759,200 -75.6%
PI 2025년 6월 30일 59,200 $5,369,440 70.7%
MTSI 2025년 9월 30일 20,000 $2,865,800 158.3%
ASHR 2025년 6월 30일 106,800 $2,837,676
XLE 2025년 6월 30일 30,000 $2,803,500 48.1%
VOYG 2025년 9월 30일 50,000 $1,962,500 3.9%
QRVO 2025년 6월 30일 21,750 $1,574,918 34.5%
PANW 2025년 9월 30일 5,700 $1,166,448 98.0%
KMI 2025년 9월 30일 28,700 $843,780 9.7%
MPC 2025년 6월 30일 4,790 $697,855 154.2%
XOM 2025년 9월 30일 6,150 $662,970 45.5%
MRVL 2025년 6월 30일 8,500 $523,345 251.8%
PAA 2025년 9월 30일 24,200 $443,344 39.2%
PR 2025년 6월 30일 27,270 $377,690 62.4%
COST 2025년 9월 30일 295 $292,032 -0.5%