섹터별 비중

04
Technology 1.6%
Financials 0.4%
Communication Services 0.4%
Retail 0.2%
Consumer Discretionary 0.2%
기타/미분류 97.2%

전체 포트폴리오 40 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
IVV iShares Trust $33,768,343 27.66% 45,091 $4,439,332 상승 ×2
VOO Vanguard S&P 500 ETF $22,840,995 18.71% 33,257 $2,349,865 하락 ×1
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST $17,499,155 14.33% 331,675 $1,632,413 상승 ×2
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $9,290,920 7.61% 130,399 $1,411,816 상승 ×2
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF $5,680,377 4.65% 63,045 $1,140,579 상승 ×2
IJR iShares Trust $5,353,433 4.38% 36,096 $2,040,795 상승 ×2
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $3,305,534 2.71% 11,002 $576,467 하락 ×1
XMMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust $3,111,766 2.55% 18,289 $1,049,385 상승 ×2
AGG iShares Trust $3,102,108 2.54% 31,341 $-211,291 하락 ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $1,577,797 1.29% 5,205 $340,571 상승 ×2
CGSM Capital Group Fixed Income ETF Trust $1,295,919 1.06% 49,116 $91,606 상승 ×1
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $1,202,911 0.99% 22,952 $-2,254,276 하락 ×2
IWB iShares Russell 1000 ETF $1,201,218 0.98% 2,933 $154,598 하락 ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $1,068,941 0.88% 14,561 $464,572 상승 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,020,855 0.84% 2,737 $-42,620 하락 ×2
ITOT iShares Trust $953,728 0.78% 5,806 상승 ×1
VCRM Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF $683,987 0.56% 8,953 상승 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $679,388 0.56% 3,395 $92,658 상승 ×2
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $610,738 0.50% 2,802 $63,608 상승 ×1
HYMB SPDR SERIES TRUST $600,341 0.49% 23,598 $133,639 상승 ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $583,229 0.48% 7,239 상승 ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $545,387 0.45% 3,332 $75,555 상승 ×2
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $528,191 0.43% 4,133 $75,463 상승 ×2
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $502,476 0.41% 2,124 $35,442 하락 ×1
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $485,378 0.40% 970 $-106,434 하락 ×2
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $447,474 0.37% 5,195 $69,578 상승 ×1
MUB iShares Trust $425,317 0.35% 3,952 상승 ×1
SPY SPY $377,697 0.31% 506 $49,600 상승 ×2
IDMO Invesco S&P International Developed Momentum ETF $373,867 0.31% 6,201 $53,007 상승 ×2
XSMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust $363,455 0.30% 3,882 상승 ×1
VGT Vanguard Information Tech ETF $333,016 0.27% 2,786 상승 ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $319,751 0.26% 864 $42,543
AAPL Apple Inc. - Common Stock $298,224 0.24% 1,031 $36,681
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $275,484 0.23% 5,447 상승 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $265,351 0.22% 751 $49,919
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $255,739 0.21% 1,073 $-850 하락 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $227,186 0.19% 309 상승 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $226,102 0.19% 633
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $218,279 0.18% 2,260 상승 ×1
SMH SMH $202,360 0.17% 309 상승 ×1

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
ITOT $953,728 5,806 0.78%
VCRM $683,987 8,953 0.56%
VO $583,229 7,239 0.48%
MUB $425,317 3,952 0.35%
XSMO $363,455 3,882 0.30%
VGT $333,016 2,786 0.27%
VTEB $275,484 5,447 0.23%
QQQ $227,186 309 0.19%
GOOGL $226,102 633 0.19%
IEFA $218,279 2,260 0.18%
SMH $202,360 309 0.17%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
IVV 추가 매수 +191 +$4.4M
VOO 축소함 -1K +$2.3M
IGSB 축소함 -43K -$2.3M
IJR 추가 매수 +9K +$2.0M
FNDF 추가 매수 +7K +$1.6M
VEA 추가 매수 +7K +$1.4M
SPHQ 추가 매수 +3K +$1.1M
XMMO 추가 매수 +4K +$1.0M
IWM 축소함 -2 +$576K
BND 추가 매수 +6K +$465K

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
SUB 2026년 6월 30일 3,956 $421,265
SPMO 2026년 3월 31일 1,869 $223,041
EWG 2026년 6월 30일 5,580 $221,365
AKRE 2026년 6월 30일 3,900 $206,115
GOOGL 2026년 3월 31일 652 $204,195 19.5%