JHP Wealth Management, LLC

CIK 2110669 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$122.1M
13F 가치 기준 9,443개 중 #7,990위 · 상위 84.6%
포지션
40
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +16.7% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
86.43%
상위 25개 보유 비중
96.23%
1% 초과 포지션
11
유효 포지션 수
6.9

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 3.74% 추정 매수 $9,116,489 · 매도 $4,239,607

신규 포지션
11
증가함
17
감소
9
종료
3
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
1.6%
Communication Services
0.4%
Retail
0.2%
Consumer Discretionary
0.2%
기타/미분류
97.6%

전체 포트폴리오 40 포지션

유형 연속 8분기 추세
IVV $33,768,343 27.66% 45,091 $4,439,332 상승 ×2
VOO $22,840,995 18.71% 33,257 $2,349,865 하락 ×1
FNDF $17,499,155 14.33% 331,675 $1,632,413 상승 ×2
VEA $9,290,920 7.61% 130,399 $1,411,816 상승 ×2
SPHQ $5,680,377 4.65% 63,045 $1,140,579 상승 ×2
IJR $5,353,433 4.38% 36,096 $2,040,795 상승 ×2
IWM $3,305,534 2.71% 11,002 $576,467 하락 ×1
XMMO $3,111,766 2.55% 18,289 $1,049,385 상승 ×2
AGG $3,102,108 2.54% 31,341 $-211,291 하락 ×1
VB $1,577,797 1.29% 5,205 $340,571 상승 ×2
CGSM $1,295,919 1.06% 49,116 $91,606 상승 ×1
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $1,202,911 0.99% 22,952 $-2,254,276 하락 ×2
IWB $1,201,218 0.98% 2,933 $154,598 하락 ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $1,068,941 0.88% 14,561 $464,572 상승 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,020,855 0.84% 2,737 $-42,620 하락 ×2
ITOT $953,728 0.78% 5,806 상승 ×1
VCRM $683,987 0.56% 8,953 상승 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $679,388 0.56% 3,395 $92,658 상승 ×2
VTV $610,738 0.50% 2,802 $63,608 상승 ×1
HYMB $600,341 0.49% 23,598 $133,639 상승 ×1
VO $583,229 0.48% 7,239 상승 ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $545,387 0.45% 3,332 $75,555 상승 ×2
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $528,191 0.43% 4,133 $75,463 상승 ×2
VIG $502,476 0.41% 2,124 $35,442 하락 ×1
BRKB $485,378 0.40% 970 $-106,434 하락 ×2
VUG $447,474 0.37% 5,195 $69,578 상승 ×1
MUB $425,317 0.35% 3,952 상승 ×1
SPY SPY $377,697 0.31% 506 $49,600 상승 ×2
IDMO $373,867 0.31% 6,201 $53,007 상승 ×2
XSMO $363,455 0.30% 3,882 상승 ×1
VGT $333,016 0.27% 2,786 상승 ×1
VTI $319,751 0.26% 864 $42,543
AAPL Apple Inc. - Common Stock $298,224 0.24% 1,031 $36,681
VTEB $275,484 0.23% 5,447 상승 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $265,351 0.22% 751 $49,919
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $255,739 0.21% 1,073 $-850 하락 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $227,186 0.19% 309 상승 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $226,102 0.19% 633
IEFA $218,279 0.18% 2,260 상승 ×1
SMH SMH $202,360 0.17% 309 상승 ×1

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
ITOT $953,728 5,806 0.78%
VCRM $683,987 8,953 0.56%
VO $583,229 7,239 0.48%
MUB $425,317 3,952 0.35%
XSMO $363,455 3,882 0.30%
VGT $333,016 2,786 0.27%
VTEB $275,484 5,447 0.23%
QQQ $227,186 309 0.19%
GOOGL $226,102 633 0.19%
IEFA $218,279 2,260 0.18%
SMH $202,360 309 0.17%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
IVV 추가 매수 +191 +$4.4M
VOO 축소함 -1K +$2.3M
IGSB 축소함 -43K -$2.3M
IJR 추가 매수 +9K +$2.0M
FNDF 추가 매수 +7K +$1.6M
VEA 추가 매수 +7K +$1.4M
SPHQ 추가 매수 +3K +$1.1M
XMMO 추가 매수 +4K +$1.0M
IWM 축소함 -2 +$576K
BND 추가 매수 +6K +$465K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
SUB 2026년 6월 30일 3,956 $421,265 더 이상 추적하지 않음
SPMO 2026년 3월 31일 1,869 $223,041 더 이상 추적하지 않음
EWG 2026년 6월 30일 5,580 $221,365 더 이상 추적하지 않음
AKRE 2026년 6월 30일 3,900 $206,115 더 이상 추적하지 않음
GOOGL 2026년 3월 31일 652 $204,195 19.3%