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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 10월 2일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -1.64%▼ -1.64%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -2.01%▼ -1.80%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (6월 2026) +$319.4M
분기 종료 6월 2026 +$406.1M
지난 12개월 +$803.1M 7월 2025 – 6월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 1,011 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
State of Maryland 574193XS2 $16.4M 1.08 15,000,000 DBT US
State of Florida 34153QZG4 $16.0M 1.06 15,000,000 DBT US
State of Georgia 373385QZ9 $16.0M 1.05 15,000,000 DBT US
South Carolina Jobs-Economic Development Authority 83703FLR1 $15.7M 1.03 15,675,000 DBT US
City of Rochester MN 771902JE4 $15.5M 1.02 15,525,000 DBT US
Mississippi Business Finance Corp 60527EAA5 $15.4M 1.01 15,375,000 DBT US
Industrial Development Authority of the City of Phoenix Arizona/The 71884SAA8 $15.2M 1.00 15,200,000 DBT US
Connecticut State Health & Educational Facilities Authority 20775DTS1 $14.8M 0.97 14,800,000 DBT US
New York City Municipal Water Finance Authority 64972GC85 $14.8M 0.97 14,800,000 DBT US
New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 64971WUK4 $13.8M 0.91 13,785,000 DBT US
Industrial Development Authority of the City of Phoenix Arizona/The 71884SAC4 $13.5M 0.89 13,500,000 DBT US
Triborough Bridge & Tunnel Authority 89602HJC2 $13.2M 0.87 12,730,000 DBT US
University of California 91412HWB5 $11.6M 0.77 10,675,000 DBT US
County of Montgomery MD 6133408D3 $11.6M 0.76 11,605,000 DBT US
Metropolitan Transportation Authority 59261AWK9 $11.2M 0.74 11,200,000 DBT US
City of New York NY 64966SVT0 $11.0M 0.72 11,000,000 DBT US
City of New York NY 64966JE77 $10.1M 0.66 10,100,000 DBT US
PEFA Inc 70556CAB0 $10.1M 0.66 10,050,000 DBT US
Virginia College Building Authority 92778VPU6 $10.1M 0.66 9,000,000 DBT US
New York City Municipal Water Finance Authority 64972GCN2 $10.0M 0.66 10,035,000 DBT US
Maryland Health & Higher Educational Facilities Authority 57421CLT9 $10.0M 0.66 9,965,000 DBT US
Kentucky Public Energy Authority 74440DFN9 $9.5M 0.62 8,945,000 DBT US
District of Columbia Housing Finance Agency 254773BN3 $9.0M 0.59 8,070,000 DBT US
City of Rochester MN 771902HN6 $8.9M 0.59 8,925,000 DBT US
Commonwealth of Puerto Rico 74514L3T2 $8.8M 0.58 12,209,227 DBT US
University of Michigan 914455LR9 $8.7M 0.57 8,700,000 DBT US
East Baton Rouge Parish Industrial Development Board Inc 270777AD7 $8.3M 0.55 8,300,000 DBT US
University of Houston 914302NB6 $8.2M 0.54 7,500,000 DBT US
County of Arlington VA 041431YL5 $8.1M 0.53 8,040,000 DBT US
Hampton Roads Transportation Accountability Commission 40934TAV5 $8.0M 0.53 8,030,000 DBT US
State of Hawaii Department of Budget & Finance 419800PW1 $7.6M 0.50 7,600,000 DBT US
Permanent University Fund - Texas A&M University System 882118AB8 $7.3M 0.48 7,000,000 DBT US
State of Hawaii State Highway Fund 41981CRD4 $7.3M 0.48 6,730,000 DBT US
New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 64972JSG4 $7.1M 0.47 7,100,000 DBT US
County of Montgomery MD 61336PES6 $7.0M 0.46 7,000,000 DBT US
Los Angeles Department of Water & Power 544532PA6 $7.0M 0.46 6,735,000 DBT US
Antelope Valley Community College District 03667PFF4 $6.9M 0.45 6,850,000 DBT US
Washington Health Care Facilities Authority 93978HF91 $6.8M 0.45 6,315,000 DBT US
Illinois Housing Development Authority 45203M4L2 $6.8M 0.45 5,885,000 DBT US
Parish of St John the Baptist LA 79020FBC9 $6.7M 0.44 6,700,000 DBT US
City of Valdez AK 919061DU2 $6.7M 0.44 6,675,000 DBT US
Permanent University Fund - Texas A&M University System 882118AD4 $6.5M 0.43 6,000,000 DBT US
Black Belt Energy Gas District 09182TAF4 $6.5M 0.43 6,495,000 DBT US
Wisconsin Housing & Economic Development Authority Home Ownership Revenue 97689QXG6 $6.4M 0.42 5,800,000 DBT US
State of Hawaii Department of Budget & Finance 419800QS9 $6.1M 0.40 6,100,000 DBT US
Florida Development Finance Corp 34061XAL6 $6.0M 0.40 6,000,000 DBT US
Utah Housing Corp 917434DT6 $5.8M 0.38 5,780,000 DBT US
Black Belt Energy Gas District 09182TKR7 $5.6M 0.37 5,305,000 DBT US
Main Street Natural Gas Inc 56035DDP4 $5.5M 0.36 5,490,000 DBT US
Kentucky State Property & Building Commission 49151HBT2 $5.4M 0.36 5,215,000 DBT US

배당금 36건의 결제

08
3.16%TTM 수익률
$0.81TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 29일$0.0640
2026년 8월 31일$0.0580
2026년 7월 31일$0.0680
2026년 6월 29일$0.0940
2026년 5월 29일$0.0600
2026년 4월 30일$0.0680
2026년 3월 30일$0.0660
2026년 2월 27일$0.0670
2026년 1월 30일$0.0580
2025년 12월 24일$0.0760
2025년 11월 28일$0.0600
2025년 10월 31일$0.0750
2025년 9월 29일$0.0620
2025년 8월 29일$0.0620
2025년 7월 31일$0.0780
2025년 6월 27일$0.0580
2025년 5월 30일$0.0690
2025년 4월 30일$0.0750
2025년 3월 28일$0.0680
2025년 2월 28일$0.0690
2025년 1월 31일$0.0510
2024년 12월 24일$0.0890
2024년 11월 29일$0.0610
2024년 10월 31일$0.0780
2024년 9월 27일$0.0630
2024년 8월 30일$0.0640
2024년 7월 31일$0.0270
2024년 6월 27일$0.0670
2024년 5월 31일$0.0820
2024년 4월 30일$0.0810
2024년 3월 27일$0.0760
2024년 2월 29일$0.0650
2024년 1월 31일$0.0560
2023년 12월 28일$0.1030
2023년 11월 30일$0.0580
2023년 10월 31일$0.0570

기관 투자자 (13F) 171개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
Capital International Investors $346,813,332 26.54% 13,144,337 주식 2026년 6월 30일
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $305,202,944 23.36% 11,567,287 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $94,387,420 7.22% 3,577,313 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $83,124,572 6.36% 3,150,448 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $71,510,410 5.47% 2,710,268 주식 2026년 6월 30일
Capital Group Private Client Services, Inc. $34,933,904 2.67% 1,324,006 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $33,475,421 2.56% 1,268,729 주식 2026년 6월 30일
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $24,261,097 1.86% 917,938 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $22,338,102 1.71% 846,621 주식 2026년 6월 30일
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $19,498,014 1.49% 738,981 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $13,694,543 1.05% 518,969 주식 2026년 6월 30일
MML INVESTORS SERVICES, LLC $11,694,456 0.89% 443,224 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $11,621,000 0.89% 440,452 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $10,923,420 0.84% 414,001 주식 2026년 6월 30일
TRUIST FINANCIAL CORP $10,919,670 0.84% 413,859 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $10,278,615 0.79% 389,563 주식 2026년 6월 30일
Kestra Advisory Services, LLC $9,515,939 0.73% 360,657 주식 2026년 6월 30일
Boulder Wealth Advisors, LLC $8,346,156 0.64% 316,322 주식 2026년 6월 30일
Vestmark Advisory Solutions, Inc. $8,025,924 0.61% 304,185 주식 2026년 6월 30일
J.W. COLE ADVISORS, INC. $5,522,802 0.42% 209,316 주식 2026년 6월 30일
INTEGRATED WEALTHCARE, LLC $5,254,494 0.40% 199,147 주식 2026년 6월 30일
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $5,141,295 0.39% 194,857 주식 2026년 6월 30일
PRINCIPAL SECURITIES, INC. $5,120,549 0.39% 194,070 주식 2026년 6월 30일
Steward Partners Investment Advisory, LLC $5,003,219 0.38% 189,624 주식 2026년 6월 30일
INTEGRITY ALLIANCE, LLC. $4,990,436 0.38% 189,139 주식 2026년 6월 30일
Hartmann Taylor Wealth Management, LLC $4,097,472 0.31% 155,916 주식 2026년 6월 30일
Apella Capital, LLC $4,028,379 0.31% 152,619 주식 2026년 6월 30일
BENJAMIN EDWARDS INC $3,971,465 0.30% 150,522 주식 2026년 6월 30일
Prospera Financial Services Inc $3,722,345 0.28% 141,078 주식 2026년 6월 30일
Orion Porfolio Solutions, LLC $3,675,397 0.28% 139,299 주식 2026년 6월 30일
ASSETMARK, INC $3,630,893 0.28% 137,612 주식 2026년 6월 30일
Cannon Financial Strategists, Inc. $3,612,613 0.28% 136,919 주식 2026년 6월 30일
Baird Financial Group, Inc. $3,582,576 0.27% 135,780 주식 2026년 6월 30일
Total Clarity Wealth Management, Inc. $3,560,392 0.27% 134,940 주식 2026년 6월 30일
FWG Holdings, LLC $3,460,716 0.26% 131,988 주식 2026년 6월 30일
&PARTNERS $3,201,519 0.24% 121,339 주식 2026년 6월 30일
KEELER & NADLER FINANCIAL PLANNING & WEALTH MANAGEMENT $3,036,038 0.23% 115,067 주식 2026년 6월 30일
CWM, LLC $2,890,327 0.22% 109,982 주식 2026년 3월 31일
NewEdge Advisors, LLC $2,844,403 0.22% 107,803 주식 2026년 6월 30일
GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. $2,644,179 0.20% 100,211 주식 2026년 6월 30일
SEI INVESTMENTS CO $2,638,620 0.20% 100,006 주식 2026년 6월 30일
Rockefeller Capital Management L.P. $2,563,459 0.20% 97,155 주식 2026년 6월 30일
Elequin Capital, LP $2,521,113 0.19% 95,551 주식 2026년 6월 30일
Orion Portfolio Solutions, LLC $2,284,663 0.17% 87,838 주식 2025년 3월 31일
Cauble & Harre Wealth Management, Inc. $2,261,053 0.17% 85,683 주식 2026년 6월 30일
Tribridge Partners Financial LLC $2,222,949 0.17% 84,571 주식 2026년 6월 30일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $2,208,213 0.17% 83,692 주식 2026년 6월 30일
Private Advisor Group, LLC $2,133,464 0.16% 80,859 주식 2026년 6월 30일
COTTONWOOD CAPITAL ADVISORS, LLC $2,036,326 0.16% 77,177 주식 2026년 6월 30일
STIFEL FINANCIAL CORP $2,020,328 0.15% 76,571 주식 2026년 6월 30일
PETREDIS INVESTMENT ADVISORS LLC $2,020,299 0.15% 76,570 주식 2026년 6월 30일
Transamerica Financial Advisors, LLC $1,960,275 0.15% 74,295 주식 2026년 6월 30일
Simplicity Wealth,LLC $1,946,420 0.15% 73,770 주식 2026년 6월 30일
MBM WEALTH CONSULTANTS, LLC $1,938,585 0.15% 73,473 주식 2026년 6월 30일
PUREfi Wealth, LLC $1,802,301 0.14% 68,308 주식 2026년 6월 30일
SARD WEALTH MANAGEMENT GROUP, LLC $1,771,140 0.14% 67,127 주식 2026년 6월 30일
Bison Wealth, LLC $1,711,315 0.13% 64,823 주식 2026년 6월 30일
Envestnet Portfolio Solutions, Inc. $1,580,726 0.12% 59,910 주식 2026년 6월 30일
Smith Thornton Advisors LLC $1,578,700 0.12% 59,890 주식 2026년 6월 30일
UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC $1,543,950 0.12% 58,750 주식 2026년 3월 31일
Tower Research Capital LLC (TRC) $1,385,397 0.11% 52,507 주식 2026년 6월 30일
EverSource Wealth Advisors, LLC $1,342,158 0.10% 50,868 주식 2026년 6월 30일
UHLMANN PRICE SECURITIES, LLC $1,338,738 0.10% 46,739 주식 2026년 6월 30일
JHP Wealth Management, LLC $1,295,919 0.10% 49,116 주식 2026년 6월 30일
Lakeside Advisors, INC. $1,187,345 0.09% 45,000 주식 2026년 6월 30일
Burton Enright Welch $1,164,206 0.09% 44,124 주식 2026년 6월 30일
Stratos Wealth Partners, LTD. $1,140,175 0.09% 43,213 주식 2026년 6월 30일
Confluence Wealth Services, Inc. $1,102,419 0.08% 41,782 주식 2026년 6월 30일
Cerity Partners LLC $1,097,036 0.08% 41,578 주식 2026년 6월 30일
Greykasell Wealth Strategies, Inc. $1,091,173 0.08% 41,356 주식 2026년 6월 30일
Sunrise Financial Services, LLC $1,080,908 0.08% 40,967 주식 2026년 6월 30일
Aprio Wealth Management, LLC $1,001,311 0.08% 37,950 주식 2026년 6월 30일
Cullen/Frost Bankers, Inc. $989,064 0.08% 37,486 주식 2026년 6월 30일
D.A. DAVIDSON & CO. $988,250 0.08% 37,455 주식 2026년 6월 30일
Souders Financial Advisors $970,599 0.07% 36,786 주식 2026년 6월 30일
Visionary Wealth Advisors $943,505 0.07% 35,759 주식 2026년 6월 30일
Advisory Services Network, LLC $933,106 0.07% 35,365 주식 2026년 6월 30일
Gateway Wealth Partners, LLC $905,738 0.07% 34,328 주식 2026년 6월 30일
Arax Advisory Partners $903,027 0.07% 34,225 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $896,762 0.07% 33,994 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $888,383 0.07% 33,670 주식 2026년 6월 30일
U.S. Capital Wealth Advisors, LLC $874,467 0.07% 33,275 주식 2026년 3월 31일
Acorn Wealth Advisors, LLC $864,821 0.07% 32,777 주식 2026년 6월 30일
Geneos Wealth Management Inc. $811,624 0.06% 30,755 주식 2026년 6월 30일
Jacobi Capital Management LLC $799,367 0.06% 30,296 주식 2026년 6월 30일
Capital Investment Management, Inc. $796,958 0.06% 30,205 주식 2026년 6월 30일
GWN SECURITIES INC. $791,887 0.06% 30,013 주식 2026년 6월 30일
LANDAAS & CO /WI /ADV $775,508 0.06% 29,392 주식 2026년 6월 30일
SIGNATURE ESTATE & INVESTMENT ADVISORS LLC $752,136 0.06% 28,506 주식 2026년 6월 30일
Vawter Financial, Ltd. $751,973 0.06% 28,500 주식 2026년 6월 30일
Atria Wealth Solutions, Inc. $715,218 0.05% 27,424 주식 2025년 6월 30일
Integrated Wealth Concepts LLC $713,768 0.05% 27,052 주식 2026년 6월 30일
OAK HILL WEALTH ADVISORS, LLC $699,937 0.05% 26,553 주식 2025년 9월 30일
Atria Investments, Inc $683,635 0.05% 25,910 주식 2026년 6월 30일
MCF Advisors LLC $677,339 0.05% 25,671 주식 2026년 6월 30일
Wealth Science Advisors LLC $671,920 0.05% 25,466 주식 2026년 6월 30일
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $649,682 0.05% 24,623 주식 2026년 6월 30일
Goldstein Advisors, LLC $623,108 0.05% 23,616 주식 2026년 6월 30일
FIFTH THIRD BANCORP $617,832 0.05% 23,416 주식 2026년 6월 30일
Bank of New York Mellon Corp $616,809 0.05% 23,377 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

10

규모 유사

펀드운용 자산 규모
VTEI VANGUARD INTERMEDIATE-TERM TAX-… $1.5B
IGOV iShares International Treasury … $1.5B
ARKG ARK Genomic Revolution ETF $1.6B
FEX First Trust Large Cap Core Alph… $1.6B
UYLD Angel Oak UltraShort Income ETF $1.6B
DRSK Aptus Defined Risk ETF $1.5B
FSIG First Trust Limited Duration In… $1.5B
LIT Global X Lithium and Battery Te… $1.5B
JSI Janus Henderson Securitized Inc… $1.5B
FFSM Fidelity Fundamental Small-Mid … $1.5B