S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q2 2026 추적 +89.5%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%
초과 수익률 +52.5%

연율화: +66.8% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 98.2% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

04
Healthcare 77.8%
Technology 11.9%
Consumer Staples 4.5%
Consumer Discretionary 3.3%
Retail 0.6%
기타/미분류 1.9%

전체 포트폴리오 21 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
ESTA Establishment Labs Holdings Inc. - Common Shares $231,073,973 72.24% 2,692,856 $57,230,988 하락 ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $17,757,831 5.55% 7,810 $13,628,121 상승 ×1
COCO The Vita Coco Company, Inc. - Common Stock $14,459,593 4.52% 218,621 $3,985,461
CPRX Catalyst Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $12,207,161 3.82% 388,392 $2,590,575
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $8,080,030 2.53% 7,000 $5,715,150
IREN IREN Limited - Ordinary Shares $6,614,845 2.07% 144,650 $970,643 하락 ×1
IDR CUSIP: 645827205 $4,624,202 1.45% 141,197 $24,714 하락 ×1
RL Ralph Lauren Corporation Common Stock $4,014,100 1.25% 10,000 $574,200
CAVA CAVA Group, Inc. Common Stock $3,924,000 1.23% 50,000 $-121,000
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3,051,373 0.95% 15,250 $391,773
ONON On Holding AG Class A Ordinary Shares $2,583,889 0.81% 72,950 $-238,070 하락 ×2
FIVE Five Below, Inc. - Common Stock $1,797,900 0.56% 10,000 $-486,900
TVTX Travere Therapeutics, Inc. - Common Stock $1,704,300 0.53% 30,000 상승 ×1
HRTX Heron Therapeutics, Inc. - Common Stock $1,600,958 0.50% 3,751,073 $-1,400,276
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $1,510,110 0.47% 3,500 상승 ×1
LGND Ligand Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $1,264,360 0.40% 4,000 상승 ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $953,248 0.30% 3,200 상승 ×1
TCNNF CUSIP: 89788C104 $824,432 0.26% 83,869 상승 ×1
LQDA Liquidia Corporation - Common Stock $811,332 0.25% 10,176 $200,850 하락 ×3
MSOS AdvisorShares Trust $787,400 0.25% 155,000 $503,400 상승 ×2
HITI High Tide Inc. - Common Shares $220,346 0.07% 96,643 $-13,564 하락 ×1

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
TVTX $1,704,300 30,000 0.53%
DELL $1,510,110 3,500 0.47%
LGND $1,264,360 4,000 0.40%
MRVL $953,248 3,200 0.30%
TCNNF $824,432 83,869 0.26%

상위 변동 (분기별)

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증권거래주식 Δ가치 Δ
ESTA 축소함 -369K +$57.2M
SNDK 추가 매수 +1K +$13.6M
MU 가격 변동만 +0 +$5.7M
COCO 가격 변동만 +0 +$4.0M
CPRX 가격 변동만 +0 +$2.6M
HRTX 가격 변동만 +0 -$1.4M
IREN 축소함 -20K +$971K
RL 가격 변동만 +0 +$574K
MSOS 추가 매수 +75K +$503K
FIVE 가격 변동만 +0 -$487K

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
RBLX 2025년 12월 31일 85,000 $11,774,200 -43.8%
HOOD 2026년 3월 31일 96,000 $10,857,600 61.6%
GOOG 2026년 6월 30일 27,539 $7,899,838 -2.5%
META 2026년 6월 30일 8,700 $4,977,531 31.2%
NFLX 2025년 9월 30일 3,000 $4,017,390 -94.3%
PM 2025년 9월 30일 15,350 $2,795,696 17.4%
BABA 2025년 6월 30일 15,000 $1,983,450 -3.7%
ANF 2025년 12월 31일 20,090 $1,718,700 12.3%
VKTX 2025년 9월 30일 45,000 $1,192,500 8.0%
OKLO 2025년 9월 30일 15,000 $839,850 -65.5%
QQQ 2026년 6월 30일 1,000 $577,180 1.1%
GAP 2025년 12월 31일 10,000 $213,900 -7.1%
VFF 2025년 12월 31일 50,000 $156,500 -23.6%
ACB 2025년 6월 30일 13,280 $58,299 8.3%