S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q2 2026 추적 +21.9%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%
초과 수익률 -15.1%

연율화: +17.1% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 97.1% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

04
Financials 12.0%
Healthcare 9.6%
Consumer Staples 6.5%
Energy 3.5%
Technology 3.2%
Consumer products 3.0%
Communication Services 2.9%
Industrials 1.5%
Consumer Discretionary 1.1%
Utilities 0.5%
Retail 0.2%
기타/미분류 56.0%

전체 포트폴리오 39 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $198,198,582 51.09% 6,250,349 $-9,311,960 하락 ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $13,672,174 3.52% 226,360 $2,003,861 상승 ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $13,566,495 3.50% 81,844 $8,416,713 상승 ×1
BNS Bank Nova Scotia Halifax Pfd 3 Ordinary Shares $11,852,618 3.06% 136,488 $2,211,528 하락 ×1
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $10,252,828 2.64% 195,590 $9,917,052 상승 ×2
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $10,207,267 2.63% 165,273 $428,212 하락 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $10,022,115 2.58% 26,868 $76,573
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $9,944,519 2.56% 234,873 $-2,053,125 하락 ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $9,889,133 2.55% 126,411 상승 ×1
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $9,650,583 2.49% 160,522 $940,895 상승 ×1
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $9,554,210 2.46% 43,265 $92,082 상승 ×1
SPYD State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF $9,419,366 2.43% 197,430 $482,943 상승 ×2
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $9,032,972 2.33% 156,768 $-642,098 하락 ×1
TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock $7,648,768 1.97% 67,277 $1,472,519 하락 ×1
MO Altria Group, Inc. $7,589,768 1.96% 105,487 $515,462 하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 30233Q108) $6,561,674 1.69% 47,994 상승 ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $5,829,611 1.50% 242,093 $-1,088,809 하락 ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $4,830,147 1.25% 44,932 $327,531 하락 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $4,566,802 1.18% 25,244 $-1,279,372 하락 ×2
BEN Franklin Resources, Inc. Common Stock $3,518,985 0.91% 105,770 $1,017,946 하락 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $2,900,564 0.75% 35,690 $185,772 하락 ×1
HDV iShares Trust $2,592,123 0.67% 94,568 $-194,141 상승 ×1
GPC Genuine Parts Company Common Stock $2,449,737 0.63% 20,764 $253,944
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2,395,628 0.62% 8,519 $330,708
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1,634,429 0.42% 6,046 $-997,496 하락 ×1
PNW Pinnacle West Capital Corporation Common Stock $1,493,399 0.38% 13,957 $87,231
T AT&T Inc. $1,359,483 0.35% 65,675 $-557,031 하락 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1,322,839 0.34% 9,021 $19,846
SNY Sanofi - American Depositary Shares $933,081 0.24% 21,872 $-127,674 하락 ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $882,385 0.23% 1,732 $-279,857 하락 ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $813,660 0.21% 8,875 $57,244
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $644,254 0.17% 4,253 $-32,828 상승 ×6
VNQ Vanguard Real Estate ETF $476,557 0.12% 4,942 $38,202
CVS CVS Health Corporation Common Stock $467,697 0.12% 4,521 $142,999
HLN Haleon plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $458,519 0.12% 49,145 $-67,052 하락 ×5
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock $404,420 0.10% 4,983 $-21,539 하락 ×2
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $336,251 0.09% 7,014 상승 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $335,081 0.09% 5,881 $48,398
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $221,617 0.06% 612 $6,285

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
TJX $644,254 0.17% ×6 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
MDT $9,889,133 126,411 2.55%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 30233Q108) $6,561,674 47,994 1.69%
NVO $336,251 7,014 0.09%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
SCHD 축소함 -513K -$9.3M
CVX 추가 매수 +57K +$8.4M
BNS 축소함 -3K +$2.2M
VZ 축소함 -4K -$2.1M
USB 추가 매수 +2K +$2.0M
TROW 축소함 -1K +$1.5M
PM 축소함 -10K -$1.3M
PFE 축소함 -4K -$1.1M
BEN 축소함 -116 +$1.0M
MCD 축소함 -2K -$997K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
CME 2025년 6월 30일 36,055 $9,565,031 -2.0%
XOM 2026년 6월 30일 48,696 $8,261,773 20.0%
DEO 2026년 3월 31일 87,558 $7,553,629 12.8%
CSCO 2026년 6월 30일 48,976 $3,800,009 -4.0%
QCOM 2026년 6월 30일 26,197 $3,373,650 -2.2%
JNJ 2026년 3월 31일 9,569 $1,980,288 3.5%
SOLV 2025년 12월 31일 15,554 $1,135,442 11.1%
WBD 2025년 12월 31일 47,638 $930,370 7.4%
K 2025년 12월 31일 8,756 $718,167 더 이상 추적하지 않음
EMR 2026년 3월 31일 4,582 $608,123 23.9%
TD 2025년 12월 31일 4,104 $328,115 24.3%
VTRS 2026년 3월 31일 25,402 $316,255 30.4%
VYM 2026년 3월 31일 2,159 $309,890
ACN 2026년 6월 30일 1,085 $215,095 56.7%