Keystone Financial Planning, Inc.
CIK 1596906 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 포트폴리오 가치
- $387.9M
- 포지션
- 39
- 기준일
- 2026년 6월 30일
13F 가치 기준 9,443개 중 #4,446위 · 상위 47.1%
포트폴리오 가치 분기별: +3.6% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
- 상위 10개 보유 비중
- 76.63%
- 상위 25개 보유 비중
- 97.38%
- 1% 초과 포지션
- 19
- 유효 포지션 수
- 3.7
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q2 2026: 9.37% 추정 매수 $41,306,370 · 매도 $35,724,406
중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 75.0% 보유 중
- 신규 포지션
- 3
- 증가함
- 8
- 감소
- 18
- 종료
- 4
이 페이지에서
섹터별 비중
Healthcare
9.6%
Financials
6.7%
Consumer Staples
6.5%
Financial Services
5.3%
Energy
3.5%
Technology
3.2%
Consumer products
3.0%
Telecommunication
2.9%
Logistics & Transportation
1.2%
Consumer Discretionary
1.1%
Utilities
0.5%
Industrials
0.2%
Retail
0.2%
기타/미분류
56.0%
전체 포트폴리오 39 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHD | $198,198,582 | 51.09% | 6,250,349 | $-9,311,960 | 하락 ×1 | ||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $13,672,174 | 3.52% | 226,360 | $2,003,861 | 상승 ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $13,566,495 | 3.50% | 81,844 | $8,416,713 | 상승 ×1 | ||
| BNS Bank Nova Scotia Halifax Pfd 3 Ordinary Shares | $11,852,618 | 3.06% | 136,488 | $2,211,528 | 하락 ×1 | ||
| GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) | $10,252,828 | 2.64% | 195,590 | $9,917,052 | 상승 ×2 | ||
| BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR | $10,207,267 | 2.63% | 165,273 | $428,212 | 하락 ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $10,022,115 | 2.58% | 26,868 | $76,573 | |||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $9,944,519 | 2.56% | 234,873 | $-2,053,125 | 하락 ×1 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $9,889,133 | 2.55% | 126,411 | 상승 ×1 | |||
| UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) | $9,650,583 | 2.49% | 160,522 | $940,895 | 상승 ×1 | ||
| CME CME Group Inc. - Class A Common Stock | $9,554,210 | 2.46% | 43,265 | $92,082 | 상승 ×1 | ||
| SPYD | $9,419,366 | 2.43% | 197,430 | $482,943 | 상승 ×2 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $9,032,972 | 2.33% | 156,768 | $-642,098 | 하락 ×1 | ||
| TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock | $7,648,768 | 1.97% | 67,277 | $1,472,519 | 하락 ×1 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $7,589,768 | 1.96% | 105,487 | $515,462 | 하락 ×1 | ||
| 알 수 없는 발행자 (CUSIP: 30233Q108) | $6,561,674 | 1.69% | 47,994 | 상승 ×1 | |||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $5,829,611 | 1.50% | 242,093 | $-1,088,809 | 하락 ×1 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $4,830,147 | 1.25% | 44,932 | $327,531 | 하락 ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $4,566,802 | 1.18% | 25,244 | $-1,279,372 | 하락 ×2 | ||
| BEN Franklin Resources, Inc. Common Stock | $3,518,985 | 0.91% | 105,770 | $1,017,946 | 하락 ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $2,900,564 | 0.75% | 35,690 | $185,772 | 하락 ×1 | ||
| HDV | $2,592,123 | 0.67% | 94,568 | $-194,141 | 상승 ×1 | ||
| GPC Genuine Parts Company Common Stock | $2,449,737 | 0.63% | 20,764 | $253,944 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $2,395,628 | 0.62% | 8,519 | $330,708 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $1,634,429 | 0.42% | 6,046 | $-997,496 | 하락 ×1 | ||
| PNW Pinnacle West Capital Corporation Common Stock | $1,493,399 | 0.38% | 13,957 | $87,231 | |||
| T AT&T Inc. | $1,359,483 | 0.35% | 65,675 | $-557,031 | 하락 ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1,322,839 | 0.34% | 9,021 | $19,846 | |||
| SNY Sanofi - American Depositary Shares | $933,081 | 0.24% | 21,872 | $-127,674 | 하락 ×1 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $882,385 | 0.23% | 1,732 | $-279,857 | 하락 ×1 | ||
| CL Colgate-Palmolive Company Common Stock | $813,660 | 0.21% | 8,875 | $57,244 | |||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $644,254 | 0.17% | 4,253 | $-32,828 | 상승 ×6 | ||
| VNQ | $476,557 | 0.12% | 4,942 | $38,202 | |||
| CVS CVS Health Corporation Common Stock | $467,697 | 0.12% | 4,521 | $142,999 | |||
| HLN Haleon plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) | $458,519 | 0.12% | 49,145 | $-67,052 | 하락 ×5 | ||
| PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock | $404,420 | 0.10% | 4,983 | $-21,539 | 하락 ×2 | ||
| NVO Novo Nordisk A/S Common Stock | $336,251 | 0.09% | 7,014 | 상승 ×1 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $335,081 | 0.09% | 5,881 | $48,398 | |||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $221,617 | 0.06% | 612 | $6,285 | |||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
핵심 보유 종목
3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.
주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)
| 증권 | 가치 | % 포트폴리오의 | 연속 |
|---|---|---|---|
| TJX | $644,254 | 0.17% | ×6 상승 |
가장 큰 신규 베팅
이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.
상위 변동 (분기별)
| 증권 | 거래 | 주식 Δ | 가치 Δ |
|---|---|---|---|
| SCHD | 축소함 | -513K | -$9.3M |
| CVX | 추가 매수 | +57K | +$8.4M |
| BNS | 축소함 | -3K | +$2.2M |
| VZ | 축소함 | -4K | -$2.1M |
| USB | 추가 매수 | +2K | +$2.0M |
| TROW | 축소함 | -1K | +$1.5M |
| PM | 축소함 | -10K | -$1.3M |
| PFE | 축소함 | -4K | -$1.1M |
| BEN | 축소함 | -116 | +$1.0M |
| MCD | 축소함 | -2K | -$997K |
1개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)
청산 포지션
기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님
청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.
| 증권 | 분기 | 이전 주식 수 | 이전 가치 | 매도 후 가격 변동 |
|---|---|---|---|---|
| CME | 2025년 6월 30일 | 36,055 | $9,565,031 | -2.4% |
| XOM | 2026년 6월 30일 | 48,696 | $8,261,773 | 22.5% |
| DEO | 2026년 3월 31일 | 87,558 | $7,553,629 | 25.6% |
| CSCO | 2026년 6월 30일 | 48,976 | $3,800,009 | -6.2% |
| QCOM | 2026년 6월 30일 | 26,197 | $3,373,650 | -12.3% |
| JNJ | 2026년 3월 31일 | 9,569 | $1,980,288 | 11.2% |
| SOLV | 2025년 12월 31일 | 15,554 | $1,135,442 | 11.6% |
| WBD | 2025년 12월 31일 | 47,638 | $930,370 | -1.6% |
| K | 2025년 12월 31일 | 8,756 | $718,167 | 더 이상 추적하지 않음 |
| EMR | 2026년 3월 31일 | 4,582 | $608,123 | 18.6% |
| TD | 2025년 12월 31일 | 4,104 | $328,115 | 24.8% |
| VTRS | 2026년 3월 31일 | 25,402 | $316,255 | 19.8% |
| VYM | 2026년 3월 31일 | 2,159 | $309,890 | 더 이상 추적하지 않음 |
| ACN | 2026년 6월 30일 | 1,085 | $215,095 | 48.7% |