Latko Wealth Management, Ltd.

CIK 1937769 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$235.6M
13F 가치 기준 9,443개 중 #5,910위 · 상위 62.6%
포지션
37
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +14.9% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
75.08%
상위 25개 보유 비중
97.73%
1% 초과 포지션
20
유효 포지션 수
11.0

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 4.11% 추정 매수 $23,654,704 · 매도 $9,053,922

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 82.2% 보유 중

신규 포지션
3
증가함
17
감소
13
종료
2
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
4.1%
Healthcare
2.0%
Communication Services
0.5%
Industrials
0.4%
Retail
0.3%
기타/미분류
92.7%

전체 포트폴리오 37 포지션

유형 연속 8분기 추세
IVV $50,555,328 21.46% 67,508 $5,888,409 하락 ×4
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $31,047,136 13.18% 102,476 $5,510,433 하락 ×1
FNDF $20,437,439 8.68% 387,366 $287,998 하락 ×1
DIA $17,828,971 7.57% 34,130 $-233,582 하락 ×4
SCHD $12,132,000 5.15% 382,593 $1,237,241 상승 ×1
SPY SPY $9,499,206 4.03% 12,720 $1,147,632 하락 ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $9,319,260 3.96% 12,655 $1,551,483 하락 ×6
IJR $9,248,940 3.93% 62,362 $1,585,531 상승 ×5
VEA $8,677,696 3.68% 121,792 $4,511,142 상승 ×1
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $8,123,752 3.45% 84,959 $382,843 하락 ×1
SCHG $7,654,491 3.25% 226,197 $923,723 하락 ×1
VO $7,022,229 2.98% 87,157 $863,211 상승 ×2
VGT $5,491,020 2.33% 45,942 $1,175,423 상승 ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $4,819,380 2.05% 37,505 $-32,135 하락 ×1
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $4,585,976 1.95% 39,046 $-641,772 하락 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3,927,589 1.67% 13,573 $490,690 상승 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3,846,464 1.63% 10,312 $962,706 상승 ×3
VOO $3,729,649 1.58% 5,430 $539,411 상승 ×6
VUG $2,975,646 1.26% 34,545 $352,818 상승 ×1
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $2,571,389 1.09% 25,543 상승 ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $1,957,246 0.83% 23,837 $81,128 상승 ×1
IJH $1,425,394 0.61% 18,485 $200,151 상승 ×5
IWF $1,379,053 0.59% 11,106 $477,447 상승 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $988,882 0.42% 4,942 $79,825 하락 ×1
IEFA $983,790 0.42% 10,186 $454,014 상승 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $842,306 0.36% 11,797 $-81,126 상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $752,679 0.32% 3,158 $180,974 상승 ×2
BRKA $748,850 0.32% 1 $30,710
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $540,180 0.23% 1,812 $188,348
APH Amphenol Corporation Common Stock $391,111 0.17% 2,218 $117,623 상승 ×4
BRKB $331,259 0.14% 662 $4,445 하락 ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $316,190 0.13% 2,018 $-60,570
BIV $313,021 0.13% 4,081 $-420,373 하락 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $311,473 0.13% 833 상승 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $290,468 0.12% 247 상승 ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $282,525 0.12% 3,575 $24,456 상승 ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $226,733 0.10% 2,356 $-308

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
IJR $9,248,940 3.93% ×5 상승
VGT $5,491,020 2.33% ×3 상승
MSFT $3,846,464 1.63% ×3 상승
VOO $3,729,649 1.58% ×6 상승
IJH $1,425,394 0.61% ×5 상승
APH $391,111 0.17% ×4 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
SGOV $2,571,389 25,543 1.09%
GE $311,473 833 0.13%
GEV $290,468 247 0.12%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
IVV 축소함 -873 +$5.9M
QQQM 축소함 -5K +$5.5M
VEA 추가 매수 +57K +$4.5M
IJR 추가 매수 +714 +$1.6M
QQQ 축소함 -803 +$1.6M
SCHD 추가 매수 +27K +$1.2M
VGT 추가 매수 +40K +$1.2M
SPY 축소함 -122 +$1.1M
MSFT 추가 매수 +3K +$963K
SCHG 축소함 -5K +$924K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
COST 2025년 12월 31일 334 $309,557 13.0%
INTU 2026년 6월 30일 604 $260,962 38.1%
WMT 2026년 6월 30일 1,699 $211,174 2.9%
RSP 2025년 3월 31일 3,877 $679 더 이상 추적하지 않음
TLT 2025년 3월 31일 3,659 $320
V 2025년 9월 30일 611 $217 7.9%
TSLA 2025년 3월 31일 500 $202 30.5%
F 2025년 3월 31일 18,379 $182 42.7%