Latko Wealth Management, Ltd.
포트폴리오 가치 분기별: +14.9% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
상위 10개 보유 비중75.08%
상위 25개 보유 비중97.73%
1% 초과 포지션20
유효 포지션 수11.0
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q2 2026: 4.11% 추정 매수 $23,654,704 · 매도 $9,053,922
중앙값 보유 기간: 6.0 분기 추적 기간 Q1 2025–Q2 2026 · 90.2% 보유 중
신규 포지션3
증가함17
감소13
종료2
포트폴리오 가치
$235.6M
포지션
37
기준일
2026년 6월 30일 Q2 2026 기준 데이터
섹터별 비중
전체 포트폴리오 37 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $50,555,328 | 21.46% | 67,508 | $5,888,409 | 하락 ×4 | ||
| QQQM | $31,047,136 | 13.18% | 102,476 | $5,510,433 | 하락 ×1 | ||
| FNDF | $20,437,439 | 8.68% | 387,366 | $287,998 | 하락 ×1 | ||
| DIA | $17,828,971 | 7.57% | 34,130 | $-233,582 | 하락 ×4 | ||
| SCHD | $12,132,000 | 5.15% | 382,593 | $1,237,241 | 상승 ×1 | ||
| SPY | $9,499,206 | 4.03% | 12,720 | $1,147,632 | 하락 ×6 | ||
| QQQ | $9,319,260 | 3.96% | 12,655 | $1,551,483 | 하락 ×6 | ||
| IJR | $9,248,940 | 3.93% | 62,362 | $1,585,531 | 상승 ×5 | ||
| VEA | $8,677,696 | 3.68% | 121,792 | $4,511,142 | 상승 ×1 | ||
| DGRW | $8,123,752 | 3.45% | 84,959 | $382,843 | 하락 ×1 | ||
| SCHG | $7,654,491 | 3.25% | 226,197 | $923,723 | 하락 ×1 | ||
| VO | $7,022,229 | 2.98% | 87,157 | $863,211 | 상승 ×2 | ||
| VGT | $5,491,020 | 2.33% | 45,942 | $1,175,423 | 상승 ×3 | ||
| MRK | $4,819,380 | 2.05% | 37,505 | $-32,135 | 하락 ×1 | ||
| IEI | $4,585,976 | 1.95% | 39,046 | $-641,772 | 하락 ×2 | ||
| AAPL | $3,927,589 | 1.67% | 13,573 | $490,690 | 상승 ×1 | ||
| MSFT | $3,846,464 | 1.63% | 10,312 | $962,706 | 상승 ×3 | ||
| VOO | $3,729,649 | 1.58% | 5,430 | $539,411 | 상승 ×6 | ||
| VUG | $2,975,646 | 1.26% | 34,545 | $352,818 | 상승 ×1 | ||
| SGOV | $2,571,389 | 1.09% | 25,543 | 상승 ×1 | |||
| SHY | $1,957,246 | 0.83% | 23,837 | $81,128 | 상승 ×1 | ||
| IJH | $1,425,394 | 0.61% | 18,485 | $200,151 | 상승 ×5 | ||
| IWF | $1,379,053 | 0.59% | 11,106 | $477,447 | 상승 ×2 | ||
| NVDA | $988,882 | 0.42% | 4,942 | $79,825 | 하락 ×1 | ||
| IEFA | $983,790 | 0.42% | 10,186 | $454,014 | 상승 ×1 | ||
| NFLX | $842,306 | 0.36% | 11,797 | $-81,126 | 상승 ×1 | ||
| AMZN | $752,679 | 0.32% | 3,158 | $180,974 | 상승 ×2 | ||
| BRK-A | $748,850 | 0.32% | 1 | $30,710 | |||
| TXN | $540,180 | 0.23% | 1,812 | $188,348 | |||
| APH | $391,111 | 0.17% | 2,218 | $117,623 | 상승 ×4 | ||
| BRK-B | $331,259 | 0.14% | 662 | $4,445 | 하락 ×1 | ||
| CRM | $316,190 | 0.13% | 2,018 | $-60,570 | |||
| BIV | $313,021 | 0.13% | 4,081 | $-420,373 | 하락 ×1 | ||
| GE | $311,473 | 0.13% | 833 | 상승 ×1 | |||
| GEV | $290,468 | 0.12% | 247 | 상승 ×1 | |||
| VCSH | $282,525 | 0.12% | 3,575 | $24,456 | 상승 ×1 | ||
| DIS | $226,733 | 0.10% | 2,356 | $-308 | |||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
핵심 보유 종목
3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.
주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)
가장 큰 신규 베팅
이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.
상위 변동 (분기별)
청산 포지션
기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님
청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.