S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q2 2026 추적 +5.0%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%
초과 수익률 -32.0%

연율화: +4.0% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 99.1% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

04
Financials 96.9%
Industrials 0.8%
Technology 0.7%
Healthcare 0.4%
Communication Services 0.4%
Utilities 0.2%
Consumer Staples 0.2%
Materials 0.2%
Energy 0.1%
Real Estate 0.1%
기타/미분류 0.1%

전체 포트폴리오 29 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
CNA CNA Financial Corporation Common Stock $12,075,440,414 96.43% 248,414,738 $668,235,645
BLDR Builders FirstSource, Inc. Common Stock $69,794,400 0.56% 780,000 $8,870,200 상승 ×2
TEAM Atlassian Corporation - Class A Common Stock $52,897,200 0.42% 680,000 $2,392,200 하락 ×1
CHKP Check Point Software Technologies Ltd. - Ordinary Shares $23,000,250 0.18% 175,000 상승 ×1
AVTR Avantor, Inc. Common Stock $21,780,000 0.17% 2,200,000 $6,100,000 상승 ×2
OMC Omnicom Group Inc. Common Stock $20,392,400 0.16% 280,000 $-694,400
NRG NRG Energy, Inc. Common Stock $18,987,800 0.15% 130,000 $-2,933,200 하락 ×1
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $16,969,710 0.14% 71,000
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $16,551,150 0.13% 82,500 $-7,164,750 하락 ×1
ALLY Ally Financial Inc. Common Stock $16,542,000 0.13% 360,000 $2,419,200
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $15,772,120 0.13% 28,000 $-17,697,485 하락 ×1
JBS JBS N.V. Class A Common Shares $15,760,500 0.13% 1,330,000 $-8,126,300
AMCR Amcor plc Ordinary Shares $15,606,000 0.12% 360,000 $-9,873,750 하락 ×1
AXP American Express Company Common Stock $15,221,250 0.12% 45,000 상승 ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $14,286,000 0.11% 75,000 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 866966104) $14,213,900 0.11% 190,000 $-6,614,900 하락 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $13,080,550 0.10% 35,000 상승 ×1
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $12,777,000 0.10% 300,000 $-4,827,450 하락 ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $11,718,300 0.09% 27,500 상승 ×1
AMTM Amentum Holdings, Inc. Common Stock $10,335,000 0.08% 500,000
FICO Fair Isaac Corporation Common Stock $10,155,630 0.08% 8,500
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $10,060,400 0.08% 140,000 상승 ×1
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $9,820,000 0.08% 400,000 $632,800 상승 ×1
JBGS JBG SMITH Properties Common Shares $7,283,948 0.06% 496,520 $29,791
INGR Ingredion Incorporated Common Stock $6,629,700 0.05% 70,000 $-10,832,600 하락 ×1
MAGN Magnera Corporation Common Stock $3,525,000 0.03% 300,000 $672,000
OLN Olin Corporation Common Stock $2,973,000 0.02% 150,000 $-2,973,000 하락 ×1
LAB Standard BioTools Inc. - Common Stock $1,028,375 0.01% 1,250,000 상승 ×1
AVTR Avantor, Inc. Common Stock $297,000 0.00% 30,000 콜 옵션 $61,800

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
CHKP $23,000,250 175,000 0.18%
LNG $16,969,710 71,000 0.14%
AXP $15,221,250 45,000 0.12%
DHR $14,286,000 75,000 0.11%
GE $13,080,550 35,000 0.10%
ETN $11,718,300 27,500 0.09%
AMTM $10,335,000 500,000 0.08%
FICO $10,155,630 8,500 0.08%
ZTS $10,060,400 140,000 0.08%
LAB $1,028,375 1,250,000 0.01%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
CNA 가격 변동만 +0 +$668.2M
META 축소함 -30K -$17.7M
INGR 축소함 -85K -$10.8M
AMCR 축소함 -281K -$9.9M
BLDR 추가 매수 +40K +$8.9M
JBS 가격 변동만 +0 -$8.1M
COF 축소함 -48K -$7.2M
· 축소함 -130K -$6.6M
AVTR 추가 매수 +200K +$6.1M
BN 축소함 -135K -$4.8M

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
HBI 2025년 12월 31일 31,900,000 $210,221,000 더 이상 추적하지 않음
GIL 2026년 3월 31일 888,655 $55,505,391 -26.3%
UBER 2025년 9월 30일 440,000 $41,052,000 -30.5%
AMZN 2026년 6월 30일 140,000 $29,157,800 5.5%
BERY 2025년 6월 30일 355,000 $24,782,550 더 이상 추적하지 않음
GOOGL 2026년 6월 30일 83,000 $23,867,480 -3.9%
ALSN 2026년 3월 31일 230,000 $22,517,000 0.8%
KMI 2026년 3월 31일 800,000 $21,992,000 -7.3%
UBER 2026년 6월 30일 300,000 $21,579,000 -5.6%
AVT 2026년 3월 31일 430,000 $20,674,400 73.5%
ECC 2025년 6월 30일 2,450,000 $19,845,000 -54.8%
WFC 2026년 3월 31일 170,000 $15,844,000 1.1%
LNG 2025년 12월 31일 60,000 $14,098,800 38.9%
ELV 2026년 6월 30일 48,000 $14,052,000 -0.1%
FICO 2026년 3월 31일 7,000 $11,834,340 -38.1%
APO 2025년 9월 30일 80,000 $11,349,600 -14.4%
AMTM 2025년 9월 30일 470,000 $11,096,700 -24.3%
HPQ 2026년 6월 30일 550,000 $10,565,500 46.4%
VST 2026년 6월 30일 70,000 $10,523,100 -11.7%
GS 2025년 12월 31일 12,500 $9,954,375 2.7%
FERG 2025년 12월 31일 40,000 $8,983,200 0.3%
GM 2025년 6월 30일 160,000 $7,524,800 59.1%
DHI 2025년 6월 30일 55,000 $6,992,150 4.7%
NTR 2025년 6월 30일 140,000 $6,953,800 20.3%
TMHC 2025년 12월 31일 100,000 $6,601,000 더 이상 추적하지 않음
BLDR 2025년 9월 30일 40,000 $4,667,600 -53.6%
PRKS 2026년 6월 30일 100,000 $3,266,000 -32.0%
LYB 2025년 12월 31일 60,000 $2,942,400 35.3%
ARW 2025년 12월 31일 20,000 $2,420,000 119.6%
VGZ 2025년 9월 30일 1,924,217 $1,877,843 더 이상 추적하지 않음