S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q2 2026 추적 +12.0%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%
초과 수익률 -25.0%

연율화: +9.5% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 100.0% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

04
Financials 41.7%
Technology 22.7%
Communication Services 19.5%
Retail 9.8%
Industrials 6.3%

전체 포트폴리오 14 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $35,340,180 12.29% 74,000 $6,614,430 하락 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $28,213,974 9.81% 118,377 $-2,480,234 하락 ×1
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $25,975,471 9.03% 609,896 $-2,349,320 하락 ×2
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $23,539,786 8.19% 198,967 $-1,971,717 하락 ×1
MGNI Magnite, Inc. - Common Stock $21,987,001 7.65% 1,158,430 $5,788,562 하락 ×1
FOUR Shift4 Payments, Inc. Class A Common Stock $21,945,687 7.63% 451,186 $-627,127 하락 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $21,620,885 7.52% 60,500 $1,635,465 하락 ×1
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $21,033,223 7.31% 229,170 $-3,402,502 하락 ×1
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $18,185,010 6.32% 13,652 $2,362,888
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $16,007,200 5.57% 80,000 $2,055,200
MA Mastercard Incorporated Common Stock $13,911,370 4.84% 27,086 $-1,621,061 하락 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $13,851,480 4.82% 12,000 상승 ×1
MCO Moody's Corporation Common Stock $13,587,600 4.72% 30,000 $-3,862,400 하락 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $12,392,380 4.31% 22,000 $-2,460,115 하락 ×1

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
MU $13,851,480 12,000 4.82%

상위 변동 (분기별)

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증권거래주식 Δ가치 Δ
TSM 축소함 -11K +$6.6M
MGNI 축소함 -205K +$5.8M
MCO 축소함 -10K -$3.9M
KKR 축소함 -35K -$3.4M
AMZN 축소함 -29K -$2.5M
META 축소함 -4K -$2.5M
TDG 가격 변동만 +0 +$2.4M
BN 축소함 -90K -$2.3M
NVDA 가격 변동만 +0 +$2.1M
APO 축소함 -30K -$2.0M

청산 포지션

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기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
MSFT 2026년 3월 31일 35,710 $17,270,070 39.8%
DIS 2026년 3월 31일 139,500 $15,870,915 6.0%
PCOR 2026년 3월 31일 211,240 $15,365,598 -10.6%
OWL 2025년 6월 30일 716,000 $14,348,640 -52.7%
FICO 2026년 3월 31일 7,976 $13,484,385 -38.1%
GOOG 2026년 3월 31일 39,975 $12,544,155 18.6%
FICO 2025년 9월 30일 6,000 $10,967,760 -55.8%