Midwestern Financial, LLC /IA
CIK 2083276 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 포트폴리오 가치
- $142.8M
- 포지션
- 54
- 기준일
- 2026년 6월 30일
13F 가치 기준 9,443개 중 #7,545위 · 상위 79.9%
포트폴리오 가치 분기별: +12.4% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
- 상위 10개 보유 비중
- 57.28%
- 상위 25개 보유 비중
- 86.40%
- 1% 초과 포지션
- 26
- 유효 포지션 수
- 22.2
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q2 2026: 1.75% 추정 매수 $9,985,521 · 매도 $2,359,639
중앙값 보유 기간: 5.0 분기 추적 기간 Q2 2025–Q2 2026 · 96.4% 보유 중
- 신규 포지션
- 0
- 증가함
- 33
- 감소
- 16
- 종료
- 2
이 페이지에서
섹터별 비중
Technology
3.1%
Communication Services
1.8%
Retail
1.1%
Consumer Discretionary
0.7%
Industrials
0.3%
Financials
0.2%
기타/미분류
92.8%
전체 포트폴리오 54 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $15,484,962 | 10.84% | 20,736 | $2,504,088 | 상승 ×4 | ||
| AGG | $10,617,333 | 7.43% | 107,267 | $832,805 | 상승 ×4 | ||
| FLV | $10,438,359 | 7.31% | 128,393 | $991,411 | 상승 ×4 | ||
| ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | $9,708,510 | 6.80% | 127,559 | $1,447,546 | 상승 ×4 | ||
| AVEM | $8,028,979 | 5.62% | 83,210 | $1,274,280 | 하락 ×1 | ||
| AVDE | $7,402,579 | 5.18% | 82,988 | $659,785 | 상승 ×4 | ||
| JPST | $6,328,716 | 4.43% | 125,148 | $786,555 | 상승 ×4 | ||
| VTV | $4,987,567 | 3.49% | 22,887 | $42,656 | 하락 ×4 | ||
| SCHB | $4,611,442 | 3.23% | 159,235 | $86,021 | 하락 ×4 | ||
| SCHA | $4,208,875 | 2.95% | 116,492 | $1,175,905 | 상승 ×4 | ||
| VTI | $3,826,581 | 2.68% | 10,341 | $285,316 | 하락 ×3 | ||
| VO | $3,741,794 | 2.62% | 46,442 | $829,912 | 상승 ×4 | ||
| IAGG | $3,586,646 | 2.51% | 70,882 | $211,031 | 상승 ×4 | ||
| VTEB | $3,498,778 | 2.45% | 69,173 | $752,438 | 상승 ×4 | ||
| VT | $3,263,905 | 2.29% | 20,796 | $395,540 | 상승 ×3 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $3,233,148 | 2.26% | 4,390 | $699,052 | |||
| VEA | $3,103,089 | 2.17% | 43,552 | $193,403 | 하락 ×2 | ||
| SHYD | $2,846,848 | 1.99% | 124,317 | $728,089 | 상승 ×4 | ||
| VBR | $2,831,728 | 1.98% | 11,654 | $231,422 | 하락 ×2 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $2,126,645 | 1.49% | 36,541 | $-63,623 | 하락 ×4 | ||
| QUAL | $2,068,557 | 1.45% | 9,427 | $222,692 | 하락 ×2 | ||
| SUB | $2,010,173 | 1.41% | 18,880 | $79,948 | 상승 ×1 | ||
| VIG | $1,859,206 | 1.30% | 7,857 | $176,496 | 상승 ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1,849,349 | 1.29% | 3,283 | $-27,221 | 상승 ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1,743,176 | 1.22% | 8,712 | $225,845 | 상승 ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1,702,906 | 1.19% | 5,885 | $195,679 | 하락 ×1 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $1,414,323 | 0.99% | 28,157 | $164,405 | 상승 ×4 | ||
| BRKB | $1,414,102 | 0.99% | 2,826 | $59,883 | |||
| XLI XLI | $1,199,680 | 0.84% | 6,477 | $154,779 | 상승 ×4 | ||
| VGT | $1,178,613 | 0.83% | 9,861 | $319,495 | 상승 ×2 | ||
| TAXF | $1,177,359 | 0.82% | 23,160 | $7,224 | 하락 ×2 | ||
| VWO | $1,145,593 | 0.80% | 19,192 | $109,477 | 상승 ×1 | ||
| MUB | $1,006,045 | 0.70% | 9,348 | $21,601 | 상승 ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $787,952 | 0.55% | 3,306 | $99,412 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $726,710 | 0.51% | 2,033 | $142,305 | 상승 ×2 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $705,717 | 0.49% | 6,906 | $-126,022 | 하락 ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $565,938 | 0.40% | 1,517 | $5,624 | 상승 ×4 | ||
| VB | $556,669 | 0.39% | 1,836 | $77,075 | 상승 ×4 | ||
| BBHY | $507,725 | 0.36% | 11,015 | $10,050 | 상승 ×4 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $507,127 | 0.36% | 4,477 | $-47,107 | 상승 ×3 | ||
| ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock | $460,459 | 0.32% | 1,361 | $-19,856 | 상승 ×1 | ||
| ACWI iShares MSCI ACWI ETF | $438,231 | 0.31% | 2,792 | $-2,528 | 하락 ×4 | ||
| TEL TE Connectivity plc Ordinary Shares | $407,857 | 0.29% | 2,023 | $-50,523 | 하락 ×1 | ||
| XLB XLB | $403,243 | 0.28% | 7,933 | $8,312 | 상승 ×4 | ||
| BBCB | $393,764 | 0.28% | 8,688 | $-190,698 | 하락 ×1 | ||
| JMST | $380,665 | 0.27% | 7,464 | $2,592 | 상승 ×1 | ||
| LQD | $376,127 | 0.26% | 3,449 | $-48,522 | 하락 ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $314,081 | 0.22% | 960 | $33,175 | 상승 ×1 | ||
| SPMD | $313,135 | 0.22% | 4,635 | $39,529 | 상승 ×4 | ||
| VTES | $304,575 | 0.21% | 3,006 | $2,521 | 상승 ×4 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $300,537 | 0.21% | 4,094 | $-20,507 | 하락 ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $264,978 | 0.19% | 630 | $30,776 | |||
| HDV | $259,740 | 0.18% | 9,476 | $4,238 | 상승 ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $209,972 | 0.15% | 224 | $-13,368 | |||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
핵심 보유 종목
3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.
주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)
| 증권 | 가치 | % 포트폴리오의 | 연속 |
|---|---|---|---|
| SPY | $15,484,962 | 10.84% | ×4 상승 |
| AGG | $10,617,333 | 7.43% | ×4 상승 |
| FLV | $10,438,359 | 7.31% | ×4 상승 |
| ACWX | $9,708,510 | 6.80% | ×4 상승 |
| AVDE | $7,402,579 | 5.18% | ×4 상승 |
| JPST | $6,328,716 | 4.43% | ×4 상승 |
| SCHA | $4,208,875 | 2.95% | ×4 상승 |
| VO | $3,741,794 | 2.62% | ×4 상승 |
| IAGG | $3,586,646 | 2.51% | ×4 상승 |
| VTEB | $3,498,778 | 2.45% | ×4 상승 |
| VT | $3,263,905 | 2.29% | ×3 상승 |
| SHYD | $2,846,848 | 1.99% | ×4 상승 |
| META | $1,849,349 | 1.29% | ×3 상승 |
| VTIP | $1,414,323 | 0.99% | ×4 상승 |
| XLI | $1,199,680 | 0.84% | ×4 상승 |
상위 변동 (분기별)
| 증권 | 거래 | 주식 Δ | 가치 Δ |
|---|---|---|---|
| SPY | 추가 매수 | +776 | +$2.5M |
| ACWX | 추가 매수 | +7K | +$1.4M |
| AVEM | 축소함 | -616 | +$1.3M |
| SCHA | 추가 매수 | +12K | +$1.2M |
| FLV | 추가 매수 | +5K | +$991K |
| AGG | 추가 매수 | +9K | +$833K |
| VO | 추가 매수 | +36K | +$830K |
| JPST | 추가 매수 | +16K | +$787K |
| VTEB | 추가 매수 | +14K | +$752K |
| SHYD | 추가 매수 | +31K | +$728K |
청산 포지션
기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님
청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.