Orca Investment Management, LLC

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포트폴리오 가치
$137.8M
13F 가치 기준 9,443개 중 #7,651위 · 상위 81.0%
포지션
60
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +17.2% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
53.17%
상위 25개 보유 비중
80.82%
1% 초과 포지션
29
유효 포지션 수
26.3

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 5.34% 추정 매수 $6,821,594 · 매도 $9,013,185

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 85.7% 보유 중

신규 포지션
4
증가함
8
감소
42
종료
1
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
20.2%
Healthcare
7.7%
Retail
3.6%
Industrials
3.4%
Consumer Staples
2.3%
Financials
2.2%
Materials
2.1%
Communication Services
1.8%
Logistics & Transportation
1.2%
Financial Services
1.0%
Consumer Discretionary
0.7%
Consumer products
0.5%
Energy
0.2%
기타/미분류
52.9%

전체 포트폴리오 60 포지션

유형 연속 8분기 추세
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 02079k107) $11,615,724 8.43% 32,875 $1,549,807 하락 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $10,394,679 7.54% 35,923 $1,155,200 하락 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $9,295,658 6.75% 24,920 $-454,620 하락 ×6
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 11135f101) $7,604,863 5.52% 20,132 $1,279,407 하락 ×4
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 78462f103) $7,047,268 5.12% 9,437 $822,864 하락 ×4
INTC Intel Corporation - Common Stock $6,972,703 5.06% 49,937 $4,723,441 하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 14149y108) $6,664,271 4.84% 28,053 $659,052 하락 ×2
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 02079k305) $5,724,353 4.15% 16,018 $1,059,842 하락 ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $4,327,395 3.14% 17,039 $129,138 하락 ×5
CVS CVS Health Corporation Common Stock $3,603,784 2.62% 34,836 $1,088,432 하락 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3,407,785 2.47% 14,298 $454,516 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 81369y605) $3,056,306 2.22% 57,010 $205,386 하락 ×4
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 81369y100) $3,046,140 2.21% 59,928 $2,018,957 상승 ×1
SPMO $2,835,027 2.06% 17,550 $935,996 상승 ×1
VTI $2,833,766 2.06% 7,658 $343,639 하락 ×4
ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock $2,728,091 1.98% 35,708 $108,125 하락 ×5
BHP BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $2,636,762 1.91% 31,650 $331,631 하락 ×1
PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock $2,605,322 1.89% 24,139 $196,970 하락 ×2
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 58933y105) $2,474,525 1.80% 19,257 $285,728 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 46625h100) $2,207,514 1.60% 6,744 $204,873 하락 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2,167,370 1.57% 1,807 $494,308 하락 ×2
IWM $2,098,643 1.52% 6,985 $345,779 하락 ×4
OMC Omnicom Group Inc. Common Stock $2,022,999 1.47% 27,777 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 81369y506) $2,000,176 1.45% 37,661 상승 ×1
COHR Coherent Corp. Common Stock $1,975,900 1.43% 5,009 $-538,168 하락 ×2
XLI XLI $1,785,432 1.30% 9,639 $256,598 상승 ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $1,689,255 1.23% 15,714 $126,882 하락 ×4
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1,583,181 1.15% 4,489 $92,652 하락 ×2
SNA Snap-On Incorporated Common Stock $1,510,207 1.10% 3,753 $125,976 하락 ×4
SCHM $1,350,806 0.98% 36,637 $205,007 하락 ×2
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 26701l100) $1,211,147 0.88% 16,866 $343,797 하락 ×3
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 00287y109) $1,145,717 0.83% 4,553 $141,131 하락 ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1,109,873 0.81% 2,324 $-1,187,849 하락 ×5
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 49456b101) $1,059,742 0.77% 33,148 $-63,044 하락 ×2
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 38141g104) $996,199 0.72% 985 $162,899
MS Morgan Stanley Common Stock $987,087 0.72% 4,722 $210,317 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 00175j107) $976,980 0.71% 428,500 $115,695
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 46138e354) $967,558 0.70% 12,918 $22,735
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 92343v104) $791,462 0.57% 18,693 $-174,035 하락 ×5
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $688,045 0.50% 6,733 $75,877 하락 ×4
BRKB $672,524 0.49% 1,344 $49,564 상승 ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $667,595 0.48% 2,981 $52,975 하락 ×2
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 02209s103) $628,699 0.46% 8,738 $46,403 하락 ×2
EMR Emerson Electric Company Common Stock $577,038 0.42% 4,031 $41,166 하락 ×2
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $570,190 0.41% 23,679 $-111,255 하락 ×4
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $499,084 0.36% 3,686 $-81,545 하락 ×2
C Citigroup, Inc. Common Stock $477,963 0.35% 3,415 $90,668
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 68389x105) $461,486 0.33% 3,149 $-1,763
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $457,663 0.33% 3,121 $944 하락 ×2
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $421,582 0.31% 4,569 $-7,813
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $420,613 0.31% 4,370 $-6,929 하락 ×4
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 30231g102) $395,258 0.29% 2,891 $-102,694 하락 ×4
UTG $369,045 0.27% 9,063 $-4,115 하락 ×1
GPC Genuine Parts Company Common Stock $331,760 0.24% 2,812 $29,949 하락 ×2
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 33939l100) $329,773 0.24% 1,195 $29,866 하락 ×6
PPG PPG Industries, Inc. Common Stock $299,344 0.22% 2,468 $31,610 하락 ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $286,172 0.21% 1,726 $-55,715 상승 ×1
AGG $259,229 0.19% 2,619 상승 ×1
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $245,336 0.18% 2,235 $26,542 하락 ×2
VV $205,591 0.15% 598

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
OMC $2,022,999 27,777 1.47%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 81369y506) $2,000,176 37,661 1.45%
AGG $259,229 2,619 0.19%
VV $205,591 598 0.15%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
INTC 축소함 -1K +$4.7M
— 추가 매수 +39K +$2.0M
— 축소함 -2K +$1.5M
— 축소함 -305 +$1.3M
TSM 축소함 -4K -$1.2M
AAPL 축소함 -483 +$1.2M
CVS 축소함 -187 +$1.1M
— 축소함 -203 +$1.1M
SPMO 추가 매수 +611 +$936K
— 축소함 -134 +$823K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
SPTM 2026년 6월 30일 27,624 $2,183,953 더 이상 추적하지 않음
WTAI 2026년 3월 31일 62,796 $1,829,875 더 이상 추적하지 않음
IFF 2025년 6월 30일 18,504 $1,436,095 14.6%
VEA 2025년 6월 30일 8,134 $413,451 더 이상 추적하지 않음
SWX 2025년 12월 31일 3,948 $309,286 14.4%
VV 2025년 12월 31일 743 $228,680 더 이상 추적하지 않음
XLC 2025년 12월 31일 1,875 $221,944 더 이상 추적하지 않음
IWL 2026년 3월 31일 1,214 $207,188 더 이상 추적하지 않음